RVNU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -5.13%▼ -4.82%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -5.17%▼ -4.86%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$2.5M
四半期末 5月 2026 +$2.5M
過去12ヶ月 +$2.5M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 280保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79766DMB2 $403K 0.29 400,000 US
BAY AREA TOLL AUTHORITY (CA) 072024WG3 $391K 0.28 535,000 US
OHIO TURNPIKE AND INFRASTRUCTURE COMMISSION (OH) 67760HNX5 $383K 0.28 350,000 US
MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF 59333P4D7 $381K 0.28 380,000 US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AJ99 $373K 0.27 400,000 US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH 64972JD21 $369K 0.27 350,000 US
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) 709225DY9 $368K 0.27 390,000 US
LONG IS PWR AUTH N Y 542691HM5 $366K 0.26 350,000 US
CLARKSVILLE (TN), CITY OF 182618PR3 $351K 0.25 380,000 US
OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY (OK) 679111D27 $339K 0.25 320,000 US
SAN ANTONIO (TX), CITY OF 79642GMY5 $338K 0.24 325,000 US
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) 896035BZ4 $337K 0.24 360,000 US
CHICAGO (IL), CITY OF 167593Y55 $336K 0.24 350,000 US
DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF 249182LK0 $336K 0.24 300,000 US
PORT OF PORTLAND THE (OR) 735240Q71 $321K 0.23 315,000 US
EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT (CA) 271014T44 $319K 0.23 300,000 US
TAMPA (FL), CITY OF 875291BP0 $315K 0.23 300,000 US
PHILADELPHIA (PA), CITY OF 71783MDF9 $314K 0.23 300,000 US
CHARLESTON COUNTY AIRPORT DISTRICT (SC) 160070FE3 $314K 0.23 300,000 US
DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF 249182QX7 $313K 0.23 300,000 US
AUSTIN (TX), CITY OF 052477EL6 $312K 0.23 305,000 US
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) 896035DL3 $311K 0.22 300,000 US
SALT LAKE CITY UTAH 795576MB0 $311K 0.22 300,000 US
LONG IS PWR AUTH N Y 542691JY7 $311K 0.22 300,000 US
CENTRAL TEXAS REGIONAL MOBILITY AUTHORITY (TX) 155498LW6 $310K 0.22 300,000 US
SAN ANTONIO (TX), CITY OF 79642GMZ2 $301K 0.22 335,000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285AFV5 $297K 0.21 275,000 US
DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF 249182QM1 $287K 0.21 265,000 US
OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY (OK) 679111E83 $283K 0.20 265,000 US
LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (CA) 54466HQP4 $283K 0.20 250,000 US
SOUTHERN CALIFORNIA METROPOLITAN WATER DISTRICT (THE) (CA) 59266TWN7 $281K 0.20 265,000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GUH5 $277K 0.20 270,000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 544445TS8 $274K 0.20 260,000 US
SAN ANTONIO (TX), CITY OF 79625GDV2 $270K 0.19 260,000 US
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) 709225DZ6 $269K 0.19 300,000 US
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) 709224P60 $266K 0.19 285,000 US
BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) 07133AJM5 $266K 0.19 255,000 US
LAS VEGAS CONVENTION AND VISITORS AUTHORITY (NV) 51771FAU0 $264K 0.19 290,000 US
GREATER ORLANDO AVIATION AUTHORITY (FL) 392275BL6 $263K 0.19 300,000 US
MARYLAND TRANSPORTATION AUTHORITY (MD) 574300NZ8 $263K 0.19 255,000 US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64972GL44 $262K 0.19 250,000 US
CHARLOTTE N C 161045TE9 $262K 0.19 250,000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GYC2 $261K 0.19 285,000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 544445TT6 $260K 0.19 250,000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY PUBLIC UTILITIES COMMISSION (CA) 79765R5Q8 $260K 0.19 340,000 US
WEST VIRGINIA PARKWAYS AUTHORITY (WV) 956510BY6 $259K 0.19 250,000 US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 544532QQ0 $258K 0.19 250,000 US
LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY (TX) 54811BYU9 $257K 0.19 250,000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GYJ7 $256K 0.19 250,000 US
METROPOLITAN GOVERNMENT OF NASHVILLE & DAVIDSON INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD (TN) 592030P46 $255K 0.18 245,000 US

配当金 158件の支払い

08
3.88%TTM利回り
$0.91TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.0760
2026年9月1日$0.0790
2026年8月3日$0.0780
2026年7月1日$0.0750
2026年6月1日$0.0770
2026年5月1日$0.0750
2026年4月1日$0.0780
2026年3月2日$0.0730
2026年2月2日$0.0770
2025年12月22日$0.0710
2025年12月1日$0.0720
2025年11月3日$0.0740
2025年10月1日$0.0700
2025年9月2日$0.0730
2025年8月1日$0.0720
2025年7月1日$0.0690
2025年6月2日$0.0710
2025年5月1日$0.0690
2025年4月1日$0.0720
2025年3月3日$0.0650
2025年2月3日$0.0710
2024年12月23日$0.0720
2024年12月2日$0.0660
2024年11月1日$0.0670
2024年10月1日$0.0650
2024年9月3日$0.0670
2024年8月1日$0.0650
2024年7月1日$0.0630
2024年6月3日$0.0630
2024年5月1日$0.0620
2024年4月1日$0.0630
2024年3月1日$0.0570
2024年2月1日$0.0630
2023年12月21日$0.0600
2023年12月1日$0.0590
2023年11月1日$0.0620
2023年10月2日$0.0590
2023年9月1日$0.0610
2023年8月1日$0.0600
2023年7月3日$0.0580
2023年6月1日$0.0610
2023年5月1日$0.0580
2023年4月3日$0.0600
2023年3月1日$0.0540
2023年2月1日$0.0640
2022年12月22日$0.0470
2022年12月1日$0.0670
2022年11月1日$0.0630
2022年10月3日$0.0580
2022年9月1日$0.0580

機関投資家（13F） 68 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Equitable Holdings, Inc. $15,724,086 15.31% 621,260 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $13,593,076 13.23% 537,063 株式数 2026年6月30日
Goodman Advisory Group, LLC $7,497,656 7.30% 296,233 株式数 2026年6月30日
Evergreen Private Wealth LLC $5,328,703 5.19% 210,537 株式数 2026年6月30日
McAdam, LLC $4,153,178 4.04% 164,092 株式数 2026年6月30日
MY Wealth Management Inc. $3,534,946 3.44% 139,666 株式数 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $3,371,798 3.28% 133,220 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3,319,412 3.23% 131,150 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3,192,690 3.11% 126,143 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,857,959 2.78% 112,918 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,687,948 2.62% 106,201 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,496,555 2.43% 98,639 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2,384,766 2.32% 94,222 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $2,326,145 2.26% 94,424 株式数 2026年3月31日
BENJAMIN EDWARDS INC $2,138,412 2.08% 84,491 株式数 2026年6月30日
Proactive Wealth Strategies LLC $2,025,314 1.97% 80,022 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,016,236 1.96% 79,662 株式数 2026年6月30日
Columbus Macro, LLC $1,482,946 1.44% 58,591 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,450,472 1.41% 57,308 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,429,982 1.39% 56,499 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1,262,883 1.23% 49,897 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,178,126 1.15% 46,548 株式数 2026年6月30日
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $1,173,397 1.14% 46,361 株式数 2026年6月30日
FOCUS Wealth Advisors, LLC $1,113,571 1.08% 43,997 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1,090,718 1.06% 43,094 株式数 2026年6月30日
Summit Financial Consulting LLC $1,055,123 1.03% 41,688 株式数 2026年6月30日
Clarity Retirement & Wealth, LLC $941,330 0.92% 37,192 株式数 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $939,457 0.91% 37,118 株式数 2026年6月30日
Crumly & Associates Inc. $832,010 0.81% 32,873 株式数 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $814,494 0.79% 32,181 株式数 2026年6月30日
Freedom Investment Management, Inc. $802,214 0.78% 31,696 株式数 2026年6月30日
COFG Advisors, LLC $742,670 0.72% 29,343 株式数 2026年6月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC $674,182 0.66% 26,637 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $647,987 0.63% 25,602 株式数 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $570,548 0.56% 23,127 株式数 2025年9月30日
COMERICA BANK $542,653 0.53% 22,113 株式数 2025年12月31日
CRUX WEALTH ADVISORS $439,504 0.43% 17,365 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $431,095 0.42% 17,033 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $394,760 0.38% 15,597 株式数 2026年6月30日
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $369,258 0.36% 15,848 株式数 2026年9月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $360,941 0.35% 14,261 株式数 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $300,098 0.29% 11,857 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $299,531 0.29% 11,835 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $271,968 0.26% 10,737 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $268,653 0.26% 10,615 株式数 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $252,164 0.25% 9,963 株式数 2026年6月30日
Fortis Capital Advisors, LLC $250,974 0.24% 9,916 株式数 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $250,974 0.24% 9,916 株式数 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $235,611 0.23% 9,309 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $231,687 0.23% 9,154 株式数 2026年6月30日
Vista Cima Wealth Management LLC $212,604 0.21% 8,400 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $183,000 0.18% 7,233 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $144,552 0.14% 5,711 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $110,555 0.11% 4,368 株式数 2026年6月30日
New Millennium Group LLC $78,528 0.08% 3,200 株式数 2025年12月31日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $66,592 0.06% 2,649 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $55,738 0.05% 2,202 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $45,965 0.04% 1,816 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $35,204 0.03% 1,386 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27,866 0.03% 1,101 株式数 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $7,593 0.01% 300 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $5,377 0.01% 212 株式数 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $987 0.00% 40 株式数 2025年9月30日
CoreCap Advisors, LLC $633 0.00% 25 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $341 0.00% 13,492 株式数 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $247 0.00% 9,776 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $239 0.00% 9,449 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $51 0.00% 2 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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