セクター別内訳

04
Real Estate 9.5%
Energy 8.9%
Financials 8.2%
Industrials 7.1%
Technology 5.6%
Healthcare 4.5%
Retail 1.7%
Consumer products 1.6%
Materials 1.3%
Communication Services 1.3%
Consumer Staples 1.0%
Utilities 0.2%
その他/マッピングなし 48.9%

ポートフォリオ全体 207 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $21,571,797 2.10% 242,353 $1,579,124 上昇 ×1
PFFD Global X Funds $20,961,434 2.04% 1,121,532 $4,044,357 上昇 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $19,522,862 1.90% 360,111 $950,003 上昇 ×5
IVV iShares Trust $19,183,527 1.87% 25,616 $2,423,131 下落 ×2
HYDW DBX ETF Trust $19,036,247 1.85% 406,373 $837,435 上昇 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $18,549,088 1.80% 275,864 $1,128,157 上昇 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $18,210,717 1.77% 209,463 $304,087 上昇 ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $17,687,775 1.72% 313,169 $1,044,395 上昇 ×6
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $17,078,589 1.66% 750,707 $-471,055 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $16,860,397 1.64% 527,382 $177,047 上昇 ×6
IEMG iShares, Inc. $16,604,514 1.61% 200,441 $1,760,507 下落 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $16,472,767 1.60% 796,941 $1,251,470 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $16,341,556 1.59% 54,163 $6,833,975 上昇 ×1
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $15,980,306 1.55% 715,323 $694,194 上昇 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,499,020 1.41% 626,849 $215,035 上昇 ×5
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $12,931,862 1.26% 402,360 $-161,341 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $12,887,497 1.25% 173,359 $909,151 上昇 ×1
BCD abrdn ETFs $12,881,032 1.25% 377,190 $-711,189 下落 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $12,778,801 1.24% 571,503 $1,302,704 上昇 ×5
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $11,800,955 1.15% 247,503 $1,524,326 上昇 ×5
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $11,720,064 1.14% 75,961 $419,537 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11,569,805 1.13% 62,611 $3,633,697 上昇 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $11,525,502 1.12% 16,160 $783,842 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $11,304,015 1.10% 11,557 $-424,289 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,270,138 1.10% 29,835 $2,233,146 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10,786,233 1.05% 117,651 $950,132 上昇 ×2
PSA Public Storage Common Stock $10,759,589 1.05% 33,802 $1,969,222 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $10,574,157 1.03% 47,471 $2,602,318 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,455,512 1.02% 36,133 $1,450,411 上昇 ×5
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $10,366,121 1.01% 74,609 $1,643,686 上昇 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $10,359,948 1.01% 101,409 $412,486 上昇 ×2
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,319,227 1.00% 418,460 $133,441 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $10,216,140 0.99% 141,989 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $10,068,793 0.98% 543,378 $-376,811 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9,954,102 0.97% 14,493 $1,297,516 上昇 ×3
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $9,882,496 0.96% 250,000 $-1,403,191 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $9,369,334 0.91% 39,440 $1,114,134 上昇 ×5
AGG iShares Trust $9,302,247 0.90% 93,981 $720,084 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,109,227 0.89% 35,867 $437,457 上昇 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $8,998,431 0.88% 6,615 $1,938,032 上昇 ×5
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $8,910,689 0.87% 374,871 $996,571 上昇 ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $8,826,960 0.86% 372,288 $2,950,705 上昇 ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $8,794,430 0.86% 413,272 $714,374 上昇 ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $8,713,010 0.85% 289,950 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8,409,462 0.82% 71,722 $693,620 上昇 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $8,299,713 0.81% 28,562 $-1,323,709 上昇 ×6
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $8,263,258 0.80% 610,736 上昇 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $8,198,474 0.80% 245,023 $542,690 上昇 ×3
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8,098,161 0.79% 112,039 $2,856,002 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,755,849 0.75% 30,821 $1,176,952 上昇 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,400,632 0.72% 65,342 $-573,168 上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,373,558 0.72% 14,473 $-1,185,628 上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,297,722 0.71% 20,153 $337,866 上昇 ×4
IPAC iShares Trust $7,213,658 0.70% 88,047 $560,578 上昇 ×2
IJR iShares Trust $7,146,974 0.70% 48,189 $1,219,666 上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7,116,279 0.69% 29,286 $820,508 上昇 ×3
CEFS Exchange Listed Funds Trust $7,015,491 0.68% 273,615 $1,196,437 上昇 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6,935,609 0.67% 30,969 $762,616 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,855,445 0.67% 19,438 $1,000,321 上昇 ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,664,015 0.65% 191,440 $659,859 下落 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6,589,971 0.64% 59,827 $579,652 上昇 ×2
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. $6,540,086 0.64% 374,790 上昇 ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $6,486,071 0.63% 385,846 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,432,880 0.63% 17,245 $186,907 上昇 ×6
MLPA Global X Funds $6,234,681 0.61% 117,458 $-3,061,481 下落 ×1
BLOK Amplify ETF Trust $6,153,891 0.60% 98,258 $1,403,044 上昇 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6,138,708 0.60% 6,384 $118,853 上昇 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $6,095,008 0.59% 35,836 $161,719 上昇 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5,973,579 0.58% 83,840 $629,670 上昇 ×4
ITOT iShares Trust $5,925,760 0.58% 36,073 $772,875 下落 ×5
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $5,876,187 0.57% 619,851 上昇 ×1
DBEF DBX ETF Trust $5,679,246 0.55% 103,958 $558,302 上昇 ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $5,650,385 0.55% 451,309
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5,614,157 0.55% 13,519 $-135,611 上昇 ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5,550,581 0.54% 22,896 $846,788 上昇 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,427,508 0.53% 28,856 $1,348,320 上昇 ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,336,126 0.52% 144,728 $853,019 下落 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5,308,587 0.52% 21,876 上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5,221,721 0.51% 87,481 $483,837 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,186,528 0.50% 44,156 $1,490,800 下落 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $5,120,244 0.50% 36,584 $741,960 下落 ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5,094,382 0.50% 191,879 $146,880 上昇 ×6
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,065,918 0.49% 105,277 $557,527 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $4,926,846 0.48% 52,125 $289,715 上昇 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $4,877,503 0.47% 185,951 $169,636 上昇 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,801,765 0.47% 181,199 $92,836 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,662,985 0.45% 137,795 $1,563,072 上昇 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4,635,124 0.45% 37,329 $821,638 上昇 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,632,748 0.45% 14,715 $-102,167 上昇 ×5
AME AMETEK, Inc. $4,429,045 0.43% 18,306 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4,425,843 0.43% 94,549 $-82,417 下落 ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $4,263,244 0.41% 392,203 上昇 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $3,854,854 0.37% 75,158 $24,797 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3,688,913 0.36% 44,047 $407,978 上昇 ×5
STT State Street Corporation Common Stock $3,544,796 0.34% 20,901 $769,067 下落 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,426,184 0.33% 36,229 $36,156 上昇 ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3,370,452 0.33% 14,189 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3,259,881 0.32% 15,750 $640,769 下落 ×4
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3,103,402 0.30% 39,905 $-679,832 下落 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,057,391 0.30% 37,947 $341,496 上昇 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PFFD $20,961,434 2.04% 3倍増
ENB $19,522,862 1.90% 5倍増
VWOB $18,549,088 1.80% 4倍増
OKE $18,210,717 1.77% 6倍増
JEPI $17,687,775 1.72% 6倍増
KMI $16,860,397 1.64% 6倍増
SCHZ $14,499,020 1.41% 5倍増
NLY $12,778,801 1.24% 5倍増
OHI $11,800,955 1.15% 5倍増
QCOM $11,569,805 1.13% 6倍増
NUE $10,574,157 1.03% 6倍増
AAPL $10,455,512 1.02% 5倍増
VOO $9,954,102 0.97% 3倍増
CAH $9,369,334 0.91% 5倍増
GWW $8,998,431 0.88% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MO $10,216,140 141,989 0.99%
MRP $8,713,010 289,950 0.85%
KBDC $8,263,258 610,736 0.80%
ARR $6,540,086 374,790 0.64%
APLE $6,486,071 385,846 0.63%
GSBD $5,876,187 619,851 0.57%
BCSF $5,650,385 451,309 0.55%
CBOE $5,308,587 21,876 0.52%
AME $4,429,045 18,306 0.43%
OBDC $4,263,244 392,203 0.41%
GRMN $3,370,452 14,189 0.33%
ROST $2,972,412 13,965 0.29%
BMY $2,421,986 42,034 0.24%
CIBR $774,600 8,621 0.08%
IAUM $685,891 17,143 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
KLAC 買い増し +48K +$6.8M
PFFD 買い増し +202K +$4.0M
QCOM 買い増し +986 +$3.6M
MLPA 削減 -55K -$3.1M
BXSL 買い増し +124K +$3.0M
JQUA 買い増し +27K +$2.9M
NUE 買い増し +328 +$2.6M
IVV 削減 -43 +$2.4M
AVGO 買い増し +637 +$2.2M
PSA 買い増し +1K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
STWD 2026年6月30日 651,930 $11,226,229 -20.0%
PFFV 2025年12月31日 439,536 $10,162,068
TSLX 2026年6月30日 549,170 $10,093,742 4.7%
RITM 2026年6月30日 984,074 $9,329,017 -6.3%
FDUS 2026年6月30日 505,567 $8,806,969 1.4%
PCH 2026年3月31日 207,076 $8,237,473 追跡終了
MDT 2026年6月30日 90,562 $7,847,238 11.1%
FLOT 2025年9月30日 146,908 $7,495,239
KMB 2025年12月31日 59,510 $7,399,481 -6.3%
BCSF 2025年6月30日 340,580 $5,653,625 -26.5%
SPGI 2026年6月30日 12,418 $5,281,832 0.3%
KVUE 2025年12月31日 303,419 $4,924,496 0.3%
TCPC 2025年6月30日 516,303 $4,135,591 -47.9%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 42,982 $2,547,966 -8.7%
UNH 2025年9月30日 6,714 $2,094,577 7.2%
T 2026年3月31日 84,113 $2,089,374 -16.2%
AGZ 2025年6月30日 16,538 $1,809,919
BMO 2025年6月30日 18,463 $1,763,397 48.4%
LYB 2025年6月30日 24,160 $1,700,881 1.5%
PAYX 2025年12月31日 12,962 $1,643,081 -11.2%
XLF 2025年9月30日 30,871 $1,616,714 -0.3%
IGV 2025年12月31日 13,674 $1,572,647 3.9%
GIS 2025年6月30日 26,234 $1,568,560 -39.0%
QQEW 2025年6月30日 12,760 $1,543,067
XHB 2025年12月31日 13,892 $1,539,268 -6.1%
XLK 2026年3月31日 8,733 $1,257,290 51.1%
ASHR 2025年6月30日 47,234 $1,255,007
XLC 2025年12月31日 8,571 $1,014,549 -5.5%
XLF 2026年3月31日 16,309 $893,244 8.8%
VGSH 2025年6月30日 14,159 $830,986
BCIM 2025年9月30日 36,035 $777,643 追跡終了
TIP 2025年12月31日 6,687 $743,728
IBB 2026年6月30日 3,842 $648,728 7.6%
SCHO 2025年9月30日 22,407 $546,283 -2.1%
SHV 2025年9月30日 4,452 $491,590
IGIB 2025年9月30日 8,266 $440,492
GOVT 2025年9月30日 16,671 $383,108
SHY 2025年6月30日 4,367 $361,262
VCIT 2025年12月31日 3,520 $296,067
TDIV 2026年3月31日 2,996 $290,141
LRGF 2026年3月31日 4,143 $287,648
VGIT 2025年12月31日 4,599 $276,078
SJM 2025年6月30日 2,259 $267,469 19.8%
ITA 2026年6月30日 1,217 $266,220 -14.2%
STPZ 2025年9月30日 4,911 $264,261
BBSB 2025年9月30日 2,661 $263,991
VUG 2026年6月30日 598 $261,200 6.4%
FINX 2025年12月31日 7,623 $255,523
QQQJ 2025年9月30日 7,678 $245,542
CQQQ 2025年12月31日 3,997 $235,863
IJH 2025年9月30日 3,716 $230,452 11.8%
MCK 2026年6月30日 266 $230,312 20.0%
HUM 2025年6月30日 869 $229,937 59.4%
IJS 2025年9月30日 2,238 $222,640 17.7%
SCYB 2025年6月30日 8,329 $217,460 -4.2%
DFEB 2026年3月31日 4,553 $217,275
PAUG 2026年3月31日 5,024 $217,275
SUB 2026年3月31日 1,993 $212,653
PECO 2026年3月31日 5,975 $212,531 -0.4%
LPX 2025年12月31日 2,369 $210,462 -18.1%
HUM 2026年3月31日 821 $210,291 124.8%
EEMV 2025年12月31日 3,256 $207,831
REGN 2025年6月30日 319 $202,319 39.4%