Vista Cima Wealth Management LLC

CIK 2055907 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$134.3M
13F価値別で9,443件中 #7,735 位 · 81.9% トップ
ポジション
49
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +32.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.34%
上位25銘柄のウェイト
88.35%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
19.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.31% 推定買付額 $25,550,053 · 推定売付額 $3,893,546

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
23
減少
18
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
18.8%
Communication Services
2.1%
Retail
1.3%
Communications
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.6%
その他/マッピングなし
75.7%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,789,211 13.25% 24,157
SCHG $13,643,055 10.16% 403,164 $2,027,606 上昇 ×1
SPDW $8,242,947 6.14% 163,583 $1,088,770 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,463,692 5.56% 37,302 $773,815 下落 ×2
IEFA $7,335,802 5.46% 75,956 $907,137 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,821,365 4.34% 20,118 $512,157 下落 ×2
SMLF $5,369,704 4.00% 60,239 $862,423 上昇 ×1
VO $4,974,099 3.70% 61,736 $622,719 上昇 ×1
SPMO $4,662,547 3.47% 28,863 $1,408,544 下落 ×1
DGRO $4,382,575 3.26% 57,825 $469,002 上昇 ×1
SCHD $4,357,670 3.25% 137,423 $673,221 上昇 ×1
ROUS $4,231,372 3.15% 62,780 $567,881 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,225,765 3.15% 11,329 $72,109 上昇 ×3
XMHQ $3,884,991 2.89% 34,417 $390,672 上昇 ×1
XMMO $3,178,215 2.37% 18,680 $496,215 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,691,485 2.00% 7,125 $322,891 下落 ×1
IEMG $2,524,300 1.88% 30,472 $490,320 上昇 ×1
VWO $2,402,821 1.79% 40,255 $354,380 上昇 ×1
AGZ $1,953,099 1.45% 17,873 $133,997 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,864,371 1.39% 5,217 $305,544 下落 ×1
JPST $1,765,753 1.32% 34,917 $10,699 上昇 ×1
ICSH $1,622,859 1.21% 32,085 $-12,066 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,584,961 1.18% 6,650 $120,406 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,366,808 1.02% 2,862 $433,726 上昇 ×1
BSTP $1,291,414 0.96% 32,835 $108,139 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,288,188 0.96% 1,116 $699,671 下落 ×1
BIV $1,248,293 0.93% 16,275 $89,590 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,195,991 0.89% 2,760 $562,703 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,045,881 0.78% 8,904 $237,393 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $972,401 0.72% 1,726 $90,608 上昇 ×1
SGVT $930,032 0.69% 9,232 $-652,682 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $886,204 0.66% 2,107 $110,362 上昇 ×3
GTO $833,583 0.62% 17,785 $38,972 上昇 ×1
SCHO $829,112 0.62% 34,346 $-23,857 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $813,855 0.61% 1,401 $313,214 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $671,803 0.50% 11,543 $-33,897 下落 ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $601,260 0.45% 8,942 上昇 ×1
LGLV $541,477 0.40% 2,984 $9,314 下落 ×4
BUFR $534,178 0.40% 14,623 $40,359
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $521,914 0.39% 6,604 $102,655 上昇 ×6
MMIT $486,270 0.36% 19,970 $4,893
GE GE Aerospace Common Stock $481,738 0.36% 1,289 $137,809 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $440,896 0.33% 3,779 $-113,651 下落 ×1
XLP XLP $399,650 0.30% 4,811 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $257,294 0.19% 219 上昇 ×1
LQD $220,321 0.16% 2,020 $161
RVNU $212,604 0.16% 8,400 $5,669
WMT Walmart Inc. - Common Stock $212,177 0.16% 1,873 $-39,135 下落 ×1
DHY $19,580 0.01% 11,000 $580 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPDW $8,242,947 6.14% 4倍増
IEFA $7,335,802 5.46% 5倍増
MSFT $4,225,765 3.15% 3倍増
TSLA $886,204 0.66% 3倍増
VCSH $521,914 0.39% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQ $17,789,211 24,157 13.25%
VWOB $601,260 8,942 0.45%
XLP $399,650 4,811 0.30%
GEV $257,294 219 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHG 買い増し +4K +$2.0M
SPMO 削減 -162 +$1.4M
SPDW 買い増し +7K +$1.1M
IEFA 買い増し +5K +$907K
SMLF 買い増し +532 +$862K
NVDA 削減 -1K +$774K
MU 削減 -626 +$700K
SCHD 買い増し +17K +$673K
SGVT 削減 -6K -$653K
VO 買い増し +47K +$623K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2026年3月31日 26,565 $16,319,122
BLK 2025年12月31日 777 $905,881 7.7%
V 2025年12月31日 2,589 $883,833 4.8%
MA 2025年12月31日 1,551 $882,225 1.1%
MDLZ 2025年12月31日 14,037 $876,912 19.9%
UNH 2025年12月31日 2,225 $768,293 18.8%
HD 2025年12月31日 1,782 $722,053 -1.8%
LHX 2025年12月31日 2,351 $718,019 -6.5%
ORCL 2026年3月31日 3,659 $713,176 -3.1%
NEE 2025年12月31日 9,014 $680,467 6.8%
NJR 2025年12月31日 13,815 $665,192 20.1%
DUK 2025年12月31日 5,308 $656,865 5.8%
PH 2025年12月31日 862 $653,525 16.0%
MCD 2025年12月31日 2,111 $641,512 -11.4%
KO 2025年12月31日 9,509 $630,637 30.3%
CTRA 2025年12月31日 26,354 $623,272 追跡終了
EMR 2025年12月31日 4,593 $602,510 17.1%
AMT 2025年12月31日 3,121 $600,231 1.0%
ICE 2025年12月31日 3,545 $597,262 -2.7%
CRM 2025年9月30日 2,081 $567,522 -13.2%
CDNS 2025年9月30日 1,797 $553,746 -10.2%
NOW 2026年3月31日 3,430 $525,442 24.0%
VLO 2025年12月31日 2,966 $504,991 114.0%
PM 2025年12月31日 2,982 $483,680 19.1%
D 2025年12月31日 7,649 $467,889 16.5%
OMC 2025年12月31日 5,713 $465,781 8.0%
MRVL 2025年9月30日 5,939 $459,679 189.3%
PSX 2025年12月31日 3,368 $458,115 89.1%
CVX 2025年12月31日 2,858 $443,819 36.4%
AMD 2025年3月31日 3,556 $429,529 353.6%
PG 2025年12月31日 2,756 $423,459 0.7%
ZTS 2025年12月31日 2,806 $410,574 -39.8%
CMCSA 2025年12月31日 12,893 $405,111 -4.9%
NFLX 2026年3月31日 4,181 $392,011 -16.1%
APD 2025年12月31日 1,431 $390,262 24.8%
NKE 2025年12月31日 5,565 $388,047 -36.3%
LQDH 2026年3月31日 2,932 $273,702 追跡終了
AGQ 2026年6月30日 2,211 $264,237 追跡終了
T 2026年6月30日 8,843 $256,350 22.0%
LLY 2026年3月31日 211 $226,757 37.9%
ADI 2026年3月31日 807 $218,858 17.4%
MRK 2026年3月31日 2,053 $216,099 25.0%
SPGI 2026年3月31日 404 $211,132 1.0%
MCD 2025年3月31日 728 $211,040 -13.3%
IGBH 2026年6月30日 8,359 $202,121 追跡終了