Summit Financial Consulting LLC
CIK 2065794 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $147.4M
- ポジション
- 49
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,450 位 · 78.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +5.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 76.32%
- 上位25銘柄のウェイト
- 94.47%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 13.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 17.17% 推定買付額 $24,652,823 · 推定売付額 $30,028,911
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 75.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 10
- 増加
- 17
- 減少
- 17
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.6%
Retail
0.6%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
96.7%
ポートフォリオ全体 49 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $21,787,347 | 14.78% | 272,444 | $-440,603 | 下落 ×1 | ||
| LQD | $21,781,606 | 14.78% | 199,703 | $-484,288 | 下落 ×1 | ||
| SCHX | $14,793,961 | 10.04% | 502,683 | $-3,478,949 | 下落 ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $8,314,720 | 5.64% | 68,479 | $1,006,617 | 下落 ×1 | ||
| EEM | $8,089,688 | 5.49% | 118,253 | $475,853 | 下落 ×2 | ||
| IYW | $8,031,255 | 5.45% | 31,841 | $7,704,155 | 上昇 ×1 | ||
| IYZ | $7,728,683 | 5.24% | 182,668 | $-1,020,764 | 下落 ×2 | ||
| IYM | $7,632,000 | 5.18% | 42,511 | $3,816,471 | 上昇 ×1 | ||
| IYE | $7,437,907 | 5.05% | 131,435 | ||||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6,906,504 | 4.69% | 22,796 | $-93,068 | 下落 ×2 | ||
| IVW | $4,892,217 | 3.32% | 35,572 | $-2,007,380 | 下落 ×1 | ||
| XLG | $3,975,052 | 2.70% | 64,920 | $524,983 | 上昇 ×5 | ||
| IJS | $3,262,415 | 2.21% | 23,869 | $-4,265,556 | 下落 ×1 | ||
| IJK | $3,193,062 | 2.17% | 27,175 | 上昇 ×1 | |||
| XLU XLU | $1,576,336 | 1.07% | 34,767 | $230,612 | 上昇 ×4 | ||
| XLK XLK | $1,509,109 | 1.02% | 7,921 | $169,876 | 下落 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1,089,085 | 0.74% | 12,602 | $8,232 | 上昇 ×2 | ||
| AGG | $1,087,739 | 0.74% | 10,989 | $22,731 | 上昇 ×2 | ||
| RVNU | $1,055,123 | 0.72% | 41,688 | $68,832 | 上昇 ×5 | ||
| MUNI | $987,828 | 0.67% | 18,780 | $32,073 | 上昇 ×5 | ||
| FLMI | $960,387 | 0.65% | 38,156 | $33,167 | 上昇 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $822,590 | 0.56% | 2,843 | $9,583 | 下落 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $818,616 | 0.56% | 2,195 | $10,307 | 上昇 ×1 | ||
| SMMU | $798,304 | 0.54% | 15,808 | $28,841 | 上昇 ×5 | ||
| SPYM | $731,904 | 0.50% | 8,328 | $-268,803 | 下落 ×1 | ||
| USRT | $555,123 | 0.38% | 8,354 | $75,447 | 上昇 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $526,593 | 0.36% | 2,209 | $64,442 | 下落 ×1 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $522,517 | 0.35% | 41,208 | $36,523 | 上昇 ×5 | ||
| BRKB | $509,397 | 0.35% | 1,018 | $-2,389 | 下落 ×2 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $485,499 | 0.33% | 39,568 | $26,289 | 上昇 ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $406,929 | 0.28% | 435 | $-26,518 | |||
| VGT | $394,097 | 0.27% | 3,297 | 上昇 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $390,584 | 0.26% | 672 | 上昇 ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $383,053 | 0.26% | 31,605 | $19,595 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $371,124 | 0.25% | 2,436 | $15,400 | 上昇 ×4 | ||
| SCHG | $367,198 | 0.25% | 10,851 | $44,904 | 下落 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $361,461 | 0.25% | 9,833 | $-10,620 | |||
| SPGP | $326,908 | 0.22% | 2,673 | $24,267 | 下落 ×5 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $298,781 | 0.20% | 5,343 | 上昇 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277,336 | 0.19% | 1,386 | $35,615 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $276,395 | 0.19% | 657 | $36,245 | 上昇 ×2 | ||
| XLE XLE | $274,207 | 0.19% | 5,163 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $239,768 | 0.16% | 225 | 上昇 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $227,126 | 0.15% | 662 | $27,043 | |||
| DFAC | $225,792 | 0.15% | 5,090 | 上昇 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219,447 | 0.15% | 298 | 上昇 ×1 | |||
| MUB | $214,810 | 0.15% | 1,996 | $-4,390 | 下落 ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $186,409 | 0.13% | 13,411 | $32,658 | 上昇 ×2 | ||
| FTMU | $109,648 | 0.07% | 13,827 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IJS | 削減 | -40K | -$4.3M |
| IYM | 買い増し | +21K | +$3.8M |
| SCHX | 削減 | -210K | -$3.5M |
| IVW | 削減 | -25K | -$2.0M |
| IYZ | 削減 | -40K | -$1.0M |
| VTWO | 削減 | -4K | +$1.0M |
| XLG | 買い増し | +2K | +$525K |
| LQD | 削減 | -5K | -$484K |
| EEM | 削減 | -16K | +$476K |
| HYG | 削減 | -7K | -$441K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 2025年9月30日 | 554,550 | $53,109,254 | |
| EFA | 2026年3月31日 | 75,995 | $7,297,800 | 追跡終了 |
| IYE | 2026年3月31日 | 153,227 | $7,282,879 | 追跡終了 |
| IYH | 2026年3月31日 | 109,847 | $7,151,040 | 追跡終了 |
| IDU | 2026年3月31日 | 65,479 | $7,095,304 | 追跡終了 |
| IYJ | 2026年6月30日 | 47,186 | $6,961,822 | 追跡終了 |
| IYF | 2025年12月31日 | 54,506 | $6,902,640 | 追跡終了 |
| IYC | 2025年9月30日 | 58,273 | $5,806,322 | 追跡終了 |
| IVW | 2025年6月30日 | 60,236 | $5,591,691 | 追跡終了 |
| SCHX | 2025年6月30日 | 251,227 | $5,547,100 | 追跡終了 |
| IJJ | 2025年6月30日 | 44,238 | $5,296,616 | 追跡終了 |
| IYW | 2025年6月30日 | 36,761 | $5,162,721 | 追跡終了 |
| QQQM | 2025年6月30日 | 26,331 | $5,082,410 | |
| IJS | 2025年6月30日 | 51,609 | $5,030,845 | 追跡終了 |
| IYY | 2025年9月30日 | 16,329 | $2,463,621 | 追跡終了 |
| IVE | 2025年9月30日 | 10,962 | $2,142,194 | 追跡終了 |
| IYR | 2025年9月30日 | 21,881 | $2,073,662 | 追跡終了 |
| ITB | 2026年6月30日 | 6,507 | $589,209 | 追跡終了 |
| PSCC | 2026年3月31日 | 11,535 | $358,516 | |
| XLE | 2025年6月30日 | 3,787 | $353,895 | 追跡終了 |
| SCHG | 2025年6月30日 | 12,954 | $324,374 | 追跡終了 |
| IVOV | 2025年12月31日 | 3,070 | $309,364 | 追跡終了 |
| BIL | 2026年3月31日 | 3,182 | $290,771 | 追跡終了 |
| XLE | 2026年3月31日 | 6,317 | $282,433 | 追跡終了 |
| SMH | 2025年6月30日 | 1,210 | $255,879 | 99.8% |