FOCUS Wealth Advisors, LLC

CIK 1845643 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$215.7M
13F価値別で9,443件中 #6,206 位 · 65.7% トップ
ポジション
61
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.62%
上位25銘柄のウェイト
83.91%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
22.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 17.62% 推定買付額 $37,739,203 · 推定売付額 $37,042,109

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.7% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
26
減少
13
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.1%
Industrials
3.8%
Financials
3.3%
Financial Services
2.6%
Communications
0.9%
Energy
0.9%
Retail
0.5%
Communication Services
0.4%
その他/マッピングなし
79.5%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FMAY $27,471,931 12.74% 488,824 $2,110,966 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15,911,492 7.38% 216,748 $408,136 上昇 ×1
IVV $12,928,380 5.99% 17,263 $187,653 下落 ×2
DIA $12,734,236 5.90% 24,377 $1,540,736 上昇 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $11,775,149 5.46% 114,078 上昇 ×1
ITM $8,662,918 4.02% 184,357 $188,382 上昇 ×1
ITA ITA $8,161,474 3.78% 33,667 $720,143 下落 ×6
XME XME $6,935,983 3.22% 64,865 $-730,010 下落 ×4
FTLS $6,730,194 3.12% 91,195 $481,536 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,505,730 3.02% 21,473 上昇 ×1
BUFR $6,286,996 2.91% 172,105 $504,491 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $6,111,202 2.83% 39,099 $216,604 上昇 ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $5,973,748 2.77% 151,926 $411,720
XLE XLE $4,890,970 2.27% 92,091 $-991,218 下落 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $4,791,079 2.22% 28,970 上昇 ×1
XSD $4,681,607 2.17% 7,506 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,481,829 2.08% 22,399 $338,416 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4,399,267 2.04% 11,771 $1,026,303 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,212,537 1.95% 14,558 $492,138 下落 ×3
VOO $3,373,598 1.56% 4,912 $444,344 上昇 ×3
CWB $3,119,034 1.45% 28,928 $458,485 下落 ×4
AXP American Express Company Common Stock $3,028,127 1.40% 8,952 $323,242 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,876,864 1.33% 3,979 上昇 ×1
V Visa Inc. $2,537,604 1.18% 7,396 $323,100 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,432,111 1.13% 6,520 $34,402 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,354,494 1.09% 2,211 上昇 ×1
HYG $2,235,618 1.04% 27,956 $112,075 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,225,420 1.03% 72,989 $84,260 上昇 ×1
EMHY $2,135,093 0.99% 52,504 $132,082 上昇 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2,048,375 0.95% 75,197 $125,091 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,835,430 0.85% 15,626 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,828,802 0.85% 13,376 $-763,437 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,665,898 0.77% 4,410 $203,095 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,638,258 0.76% 14,042 $-377,599 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,255,934 0.58% 1,069 $270,426 下落 ×1
AGG $1,246,653 0.58% 12,595 $-3,653
RVNU $1,113,571 0.52% 43,997 $32,005 上昇 ×1
PZA $1,094,403 0.51% 46,531 $27,500 上昇 ×1
MLN $1,094,098 0.51% 61,535 $23,252 上昇 ×1
PWZ $1,065,728 0.49% 43,481 $30,184 上昇 ×1
TFI $1,063,499 0.49% 23,220 $13,015 上昇 ×1
VYM $965,205 0.45% 6,108 $60,669
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $816,283 0.38% 10,925 $126,370 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $767,826 0.36% 2,177 $55,357 上昇 ×3
XLG $668,632 0.31% 10,920 $72,946
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $554,776 0.26% 10,434 $-521
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $498,972 0.23% 1,412 $94,064
VUG $484,395 0.22% 5,623 $75,025 上昇 ×1
SOXX SOXX $482,492 0.22% 753 $235,011
MUB $464,165 0.22% 4,313 $-9,901 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $452,886 0.21% 615 $97,920
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $393,684 0.18% 4,009 $15,876
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $376,964 0.17% 1,152 $38,851 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $312,464 0.14% 1,311 $36,506 下落 ×1
SHYG $286,976 0.13% 6,767 $59,687 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $258,987 0.12% 460 $-3,940
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $257,246 0.12% 263 $21,798
XLK XLK $229,386 0.11% 1,204 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $219,682 0.10% 460 上昇 ×1
IVE $211,263 0.10% 930 上昇 ×1
PROP Prairie Operating Co. - Common Stock $101,010 0.05% 140,000 $-183,190

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $3,373,598 1.56% 3倍増
HWC $816,283 0.38% 6倍増
HD $767,826 0.36% 3倍増
JPM $376,964 0.17% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ONEQ $11,775,149 114,078 5.46%
QQQM $6,505,730 21,473 3.02%
QTUM $4,791,079 28,970 2.22%
XSD $4,681,607 7,506 2.17%
AMAT $2,876,864 3,979 1.33%
CAT $2,354,494 2,211 1.09%
CSCO $1,835,430 15,626 0.85%
XLK $229,386 1,204 0.11%
TSM $219,682 460 0.10%
IVE $211,263 930 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FMAY 買い増し +9K +$2.1M
DIA 買い増し +211 +$1.5M
GE 削減 -115 +$1.0M
XLE 削減 -4K -$991K
XOM 削減 -2K -$763K
XME 削減 -6K -$730K
ITA 削減 -351 +$720K
BUFR 買い増し +873 +$504K
AAPL 削減 -101 +$492K
FTLS 買い増し +2K +$482K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NAPR 2026年6月30日 221,430 $12,094,507 追跡終了
BUFQ 2026年6月30日 167,491 $5,915,782 追跡終了
ITB 2026年6月30日 52,578 $4,760,951 追跡終了
XLF 2026年6月30日 82,453 $4,070,724 追跡終了
WMT 2026年6月30日 23,640 $2,937,953 2.9%
WFC 2026年6月30日 24,552 $1,954,594 5.5%
CRM 2026年6月30日 8,619 $1,608,948 28.8%
ORCL 2025年6月30日 10,448 $1,460,776 -36.3%
JMST 2025年3月31日 8,334 $422,642 追跡終了
BSCP 2025年12月31日 13,566 $280,681 追跡終了
CVX 2026年6月30日 1,175 $243,108 24.9%