EA Series Trust (BRNY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000077503 · SEC EDGAR で表示 ↗
$59.22
2026年8月19日現在
▲ +0.17 (+0.28%)
1日の変動
$45.46 – $60.15
52週範囲
- 純資産
- $553.0M
- 保有銘柄
- 70
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 48.40%
- 実効ポジション数
- 31.1
- 1%超のポジション
- 25
このページについて
BRNY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.63% | — |
| 3M | ▼ -2.35% | — |
| 6M | ▲ +4.93% | — |
| 年初来 | ▼ -2.47% | — |
| 1Y | ▲ +23.98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +42.04% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 19.01%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.24
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$26.1M
- 四半期末 4月 2026
- -$75.0M
- 過去12ヶ月
- +$92.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 70保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $2.7M | 0.49 | 105,237 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $2.7M | 0.48 | 128,501 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $2.7M | 0.48 | 8,899 | EC | US |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 0.48 | 23,529 | EC | CA |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.6M | 0.48 | 11,122 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.6M | 0.47 | 19,984 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $2.6M | 0.47 | 114,985 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $2.6M | 0.47 | 126,294 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 766559702 | $2.5M | 0.45 | 86,788 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $2.5M | 0.45 | 1,257 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $2.4M | 0.44 | 24,135 | EC | BM |
| WEX Inc | 96208T104 | $2.4M | 0.43 | 15,979 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $2.3M | 0.42 | 8,697 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.3M | 0.42 | 22,908 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $2.3M | 0.42 | 161,155 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $2.2M | 0.40 | 34,057 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.2M | 0.40 | 18,867 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $2.2M | 0.39 | 93,790 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.1M | 0.37 | 29,784 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $678K | 0.12 | 678,058 | STIV | US |
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セクター別内訳
Technology
25.8%
Financial Services
13.6%
Communication Services
10.3%
Healthcare
10.0%
Consumer Discretionary
10.0%
Utilities
5.2%
Materials
5.1%
Communications
4.3%
Financials
2.9%
Industrials
2.8%
Energy
1.6%
Retail
1.5%
Real Estate
1.0%
Consumer Staples
0.5%
その他/マッピングなし
5.1%
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BURNEY CO/ | $431,356,358 | 95.04% | 7,412,016 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $7,278,928 | 1.60% | 161,217 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $3,788,388 | 0.83% | 65,220 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,538,438 | 0.78% | 60,801 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RDL FINANCIAL INC | $3,004,988 | 0.66% | 75,243 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Canal Capital Management, LLC | $2,125,351 | 0.47% | 36,520 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Schorn Wealth LLC | $785,367 | 0.17% | 13,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403,945 | 0.09% | 6,941 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $374,031 | 0.08% | 6,427 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Meridian Financial Partners LLC | $339,007 | 0.07% | 5,789 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $241,517 | 0.05% | 4,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $238,898 | 0.05% | 4,105 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Alpha DNA Investment Management LLC | $207,961 | 0.05% | 4,606 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $93,115 | 0.02% | 1,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $53,076 | 0.01% | 912 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $41,264 | 0.01% | 709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2,211 | 0.00% | 38 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1,199 | 0.00% | 1,804,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| INDY iShares Trust | $551.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |