Meridian Financial Partners LLC

CIK 1763722 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +4.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト51.72%

上位25銘柄のウェイト72.98%

1%超のポジション25

実効ポジション数25.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2026: 3.56% 推定買付額 $18,320,255 · 推定売付額 $10,665,106

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q3 2026 · 86.7% はまだ保有

新規ポジション11

増加52

減少41

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $306.1M 13F価値別で9,339件中 #5,262 位 · 56.3% トップ

ポジション 124

時点 2026年9月30日

セクター別内訳

Technology 14.0%

Financials 6.4%

Communication Services 3.8%

Healthcare 3.0%

Industrials 3.0%

Retail 2.2%

Utilities 1.4%

Energy 1.1%

Consumer products 0.8%

Consumer Staples 0.7%

Consumer Discretionary 0.7%

Real Estate 0.6%

Materials 0.5%

その他/マッピングなし 61.8%

ポートフォリオ全体 124 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$31,640,705	10.34%	44,600	$1,093,641	上昇 ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$26,568,864	8.68%	358,457	$-31,324	上昇 ×6
DGRO iShares Trust	$25,080,568	8.19%	319,132	$452,035	上昇 ×1
IVLU iShares Trust	$16,358,967	5.34%	384,917	$777,635	上昇 ×5
IWY iShares Trust	$13,148,531	4.30%	44,981	$628,385	上昇 ×6
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$12,325,010	4.03%	359,120	$1,255,085	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10,613,125	3.47%	31,033	$349,292	下落 ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$8,881,803	2.90%	11,458	$76,895	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7,306,703	2.39%	13,545	$1,856,611	下落 ×2
VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock	$6,410,819	2.09%	124,615	$602,105	下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6,225,191	2.03%	11,072	$222,627	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$5,785,329	1.89%	33,120		上昇 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$5,370,068	1.75%	106,718	$-35,532	下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,231,705	1.71%	24,084	$153,576	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5,200,794	1.70%	14,893	$-334,306	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,947,563	1.62%	19,420	$17,147	上昇 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4,367,412	1.43%	59,388	$166,254	上昇 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4,175,170	1.36%	17,071	$340,827	下落 ×1
V Visa Inc.	$3,947,322	1.29%	9,874	$427,783	下落 ×2
DLN WisdomTree Trust	$3,597,430	1.18%	36,050	$65,251
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$3,371,195	1.10%	33,888	$-5,518	下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,359,639	1.10%	10,013	$-119,521	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,328,726	1.09%	9,651	$-210,852	上昇 ×3
IWV iShares Trust	$3,115,899	1.02%	7,134	$19,778	下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3,053,468	1.00%	13,922	$509,981	下落 ×2
IWR iShares Trust	$2,809,594	0.92%	25,642	$1,539
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,628,631	0.86%	7,634	$-362,546	上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,482,284	0.81%	5,879	$39,232	上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,087,746	0.68%	13,291	$144,984	上昇 ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$2,026,548	0.66%	118,512	$1,117,883	上昇 ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$2,005,342	0.66%	35,746	$425,009	上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,927,191	0.63%	13,274	$239,173	下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,862,603	0.61%	23,589	$-223,228	上昇 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$1,747,526	0.57%	5,376	$273,640	下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,706,226	0.56%	12,326		上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,661,788	0.54%	13,979	$-64,673	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,655,124	0.54%	17,990	$165,500	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,653,395	0.54%	6,528	$15,174	下落 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,635,692	0.53%	4,513	$-164,229	下落 ×1
IQLT iShares Trust	$1,634,914	0.53%	32,568	$29,845	上昇 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock	$1,534,788	0.50%	176,210	$-116,729	下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,520,974	0.50%	5,268	$7,740	上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1,510,484	0.49%	26,320	$-139,533	上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,441,635	0.47%	32,469	$47,149	下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1,437,561	0.47%	7,229	$-75,011	下落 ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1,428,483	0.47%	28,153		上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1,422,738	0.46%	5,916	$-241,965	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,402,441	0.46%	1,121	$113,939	上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1,327,733	0.43%	2,692	$-38,878	上昇 ×2
JMSB John Marshall Bancorp, Inc. - Common Stock	$1,313,137	0.43%	57,619	$48,976
QUAL iShares Trust	$1,277,794	0.42%	5,636	$36,140	上昇 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1,243,319	0.41%	1,936	$-85,505	下落 ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$1,229,202	0.40%	75,527	$-45,206	下落 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$1,227,369	0.40%	67,051	$-37,513	下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1,159,640	0.38%	4,700	$383,090	上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1,080,465	0.35%	17,978	$366,915	上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1,073,187	0.35%	4,636	$153,563	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,067,417	0.35%	7,938	$61,826	上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,010,003	0.33%	2,669	$-292,722	下落 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$990,397	0.32%	4,992	$-189,632	下落 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$920,384	0.30%	2,407	$136,202	上昇 ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$877,811	0.29%	13,965	$-126,950	下落 ×1
AKRE Professionally Managed Portfolios	$874,954	0.29%	15,177	$517,172	上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$812,468	0.27%	27,597	$2,303	下落 ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$801,457	0.26%	10,075	$-11,728	上昇 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$784,211	0.26%	4,648	$10,091	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$737,592	0.24%	1,003	$-174,415	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$725,438	0.24%	1,380	$51,515
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$715,510	0.23%	35,395	$-6,371
PFXF VanEck ETF Trust	$715,262	0.23%	41,392	$-1,248,681	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$676,312	0.22%	929	$-178,581	下落 ×1
EFA iShares Trust	$633,942	0.21%	6,115	$-5,993
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$625,275	0.20%	3,982	$-63,478	上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$614,528	0.20%	2,134	$-19,291
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$603,411	0.20%	6,721	$120,661	上昇 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$571,531	0.19%	9,999	$-116,047	下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$560,354	0.18%	4,754	$51,043	上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$551,350	0.18%	5,019	$-18,019	下落 ×2
DOL WisdomTree Trust	$530,135	0.17%	7,200	$-1,253	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$529,258	0.17%	541	$35,105	上昇 ×1
SPY SPY	$512,469	0.17%	664	$282,252	上昇 ×1
IJH iShares Trust	$512,452	0.17%	7,017	$23,277	上昇 ×1
FYLD Cambria ETF Trust	$508,014	0.17%	12,694	$25,857	上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$470,444	0.15%	1,660	$83,530	上昇 ×1
VPU Vanguard Utilities ETF	$467,590	0.15%	2,597	$-48,651	下落 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$465,561	0.15%	2,088	$11,224	下落 ×2
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF	$460,823	0.15%	3,375	$8,573
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$445,948	0.15%	1,108	$-11,501
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$427,771	0.14%	1,388	$-40,585	上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$419,318	0.14%	2,529	$-14,300	上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$411,583	0.13%	1,758	$43,673	上昇 ×2
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF	$401,499	0.13%	6,980	$62,492	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30609A109)	$396,269	0.13%	4,371		上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$382,226	0.12%	4,008	$-32,600	下落 ×2
DGS WisdomTree Trust	$362,865	0.12%	5,786	$11,470	上昇 ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$347,034	0.11%	4,708	$6,113	上昇 ×3
IWD iShares Trust	$343,713	0.11%	1,342	$74,920	上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$319,871	0.10%	2,153	$84,857	下落 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$304,661	0.10%	6,542	$-42,077	下落 ×1
IWN iShares Trust	$304,441	0.10%	1,446	$-15,544
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VOO	$31,640,705	10.34%	3倍増
JMEE	$26,568,864	8.68%	6倍増
IVLU	$16,358,967	5.34%	5倍増
IWY	$13,148,531	4.30%	6倍増
BIV	$4,367,412	1.43%	6倍増
GOOG	$3,328,726	1.09%	3倍増
AVGO	$2,628,631	0.86%	3倍増
FPE	$2,026,548	0.66%	3倍増
USB	$1,510,484	0.49%	3倍増
ROP	$920,384	0.30%	6倍増
VSGX	$801,457	0.26%	6倍増
BKNG	$419,318	0.14%	6倍増
SPLV	$347,034	0.11%	3倍増
T	$246,434	0.08%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$5,785,329	33,120	1.89%
GLW	$1,706,226	12,326	0.56%
JMST	$1,428,483	28,153	0.47%
発行者不明 (CUSIP: 30609A109)	$396,269	4,371	0.13%
COP	$221,524	1,563	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$221,068	1,487	0.07%
PM	$217,891	1,090	0.07%
META	$213,823	290	0.07%
MA	$208,483	338	0.07%
MDLZ	$201,102	3,191	0.07%
AUTL	$17,200	10,000	0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MSFT	削減	-231	+$1.9M
IDEQ	買い増し	+40K	+$1.3M
PFXF	削減	-69K	-$1.2M
FPE	買い増し	+68K	+$1.1M
VOO	買い増し	+338	+$1.1M
IVLU	買い増し	+17K	+$778K
IWY	買い増し	+2K	+$628K
VABK	削減	-3K	+$602K
AKRE	買い増し	+9K	+$517K
CVX	削減	-84	+$510K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年9月30日	32,816	$4,742,309	10.8%
FLOT	2026年3月31日	15,539	$792,334
HST	2026年9月30日	32,386	$770,787	10.9%
CMCSA	2026年9月30日	30,041	$705,657	1.0%
OKE	2026年9月30日	4,371	$397,930	12.0%
HON	2026年6月30日	1,258	$281,591	-3.0%
ACWI	2026年6月30日	1,913	$268,203
GBTC	2025年12月31日	2,737	$264,887	-9.1%
BND	2025年12月31日	3,543	$263,174
TT	2026年6月30日	609	$262,997	-6.3%
UNH	2026年3月31日	700	$243,425	51.5%
COP	2026年6月30日	1,845	$243,116	42.9%
BND	2026年9月30日	3,280	$238,850
TLT	2025年12月31日	2,661	$237,494
BNDX	2026年3月31日	4,827	$233,772
PM	2026年6月30日	1,420	$223,636	12.3%
VRT	2026年9月30日	727	$221,422	-13.0%
PEP	2026年6月30日	1,407	$215,566	-1.8%
MDLZ	2025年12月31日	3,417	$210,666	15.4%
SUSL	2026年3月31日	1,669	$204,622
ALB	2026年6月30日	1,167	$202,510	-28.1%
MDLZ	2026年6月30日	3,496	$201,031	7.4%
TNGY	2026年6月30日	12,373	$127,689	16.7%
CACI	2025年6月30日	878	$322	37.8%
PEP	2025年6月30日	1,513	$227	0.7%
LDOS	2025年6月30日	1,658	$224	-11.9%
BMY	2025年6月30日	3,465	$211	32.3%