EA Series Trust (FTWO)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000079383 · SEC EDGAR で表示 ↗
$46.17
2026年8月19日現在
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1日の変動
$35.98 – $49.66
52週範囲
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このページについて
FTWO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月12日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.52% | ▲ +7.52% |
| 3M | ▼ -0.44% | ▼ -0.31% |
| 6M | ▲ +1.06% | ▲ +1.38% |
| 年初来 | ▲ +13.92% | ▲ +14.28% |
| 1Y | ▲ +24.72% | ▲ +25.95% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2023年8月31日以降 | ▲ +84.65% | ▲ +90.68% |
- ボラティリティ（1年）
- 19.04%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- 0.57
- シャープレシオ 1年*
- 1.26
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$7.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$18.7M
- 過去12ヶ月
- +$38.9M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 52保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deere & Co | 244199105 | $7.8M | 9.59 | 13,807 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $7.1M | 8.75 | 41,849 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $6.7M | 8.29 | 24,091 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.9M | 4.78 | 18,746 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $3.7M | 4.51 | 33,605 | EC | CA |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.4M | 4.20 | 11,996 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $3.1M | 3.86 | 37,418 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $3.1M | 3.76 | 15,826 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $3.0M | 3.73 | 27,955 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.6M | 3.22 | 12,861 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.2M | 2.65 | 36,600 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $2.0M | 2.47 | 26,549 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.8M | 2.27 | 9,238 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.8M | 2.16 | 42,865 | EC | CA |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.6M | 2.03 | 2,730 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.6M | 2.00 | 12,292 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.5M | 1.88 | 11,632 | EC | CA |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.4M | 1.78 | 7,042 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $1.2M | 1.50 | 4,911 | EC | CA |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $1.2M | 1.44 | 21,530 | EC | CA |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.1M | 1.41 | 1,676 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.1M | 1.38 | 3,516 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.1M | 1.36 | 8,501 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $1.1M | 1.33 | 4,692 | EC | US |
| CANADIAN NAT RES LTD | 136385101 | $988K | 1.22 | 20,258 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $962K | 1.19 | 2,804 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $942K | 1.16 | 30,805 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $881K | 1.09 | 12,107 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $786K | 0.97 | 11,891 | EC | CA |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $779K | 0.96 | 5,387 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $764K | 0.94 | 14,858 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $763K | 0.94 | 658 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $761K | 0.94 | 2,204 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $649K | 0.80 | 10,362 | EC | CA |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $634K | 0.78 | 12,240 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $591K | 0.73 | 10,810 | EC | CA |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $559K | 0.69 | 48,147 | EC | CA |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $549K | 0.68 | 2,157 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $532K | 0.66 | 8,595 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $500K | 0.62 | 5,352 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $498K | 0.61 | 10,039 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $496K | 0.61 | 36,708 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $481K | 0.59 | 43,755 | EC | NL |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $444K | 0.55 | 17,415 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $440K | 0.54 | 439,598 | STIV | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $401K | 0.49 | 6,245 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $394K | 0.49 | 3,403 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $390K | 0.48 | 3,465 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $344K | 0.42 | 18,498 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $328K | 0.40 | 17,893 | EC | CA |
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配当金 12件の支払い
0.88%
TTM利回り
$0.41
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0600 |
| 2026年3月30日 | $0.0810 |
| 2025年12月11日 | $0.1500 |
| 2025年9月29日 | $0.1160 |
| 2025年6月27日 | $0.1070 |
| 2025年3月28日 | $0.0430 |
| 2024年12月30日 | $0.1520 |
| 2024年9月27日 | $0.0920 |
| 2024年6月27日 | $0.0680 |
| 2024年3月26日 | $0.0420 |
| 2023年12月20日 | $0.1430 |
| 2023年9月27日 | $0.0070 |
機関投資家（13F） 30 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9,731,851 | 35.54% | 225,075 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,068,458 | 11.21% | 70,947 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,017,603 | 11.02% | 69,514 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1,693,903 | 6.19% | 37,286 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Inscription Capital, LLC | $1,478,937 | 5.40% | 34,204 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,097,207 | 4.01% | 25,376 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1,090,736 | 3.98% | 25,226 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919,547 | 3.36% | 21,267 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750,875 | 2.74% | 17,366 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748,306 | 2.73% | 17,206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692,417 | 2.53% | 16,014 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $647,191 | 2.36% | 14,968 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHARPEPOINT LLC | $630,668 | 2.30% | 14,586 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398,399 | 1.45% | 9,214 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $387,359 | 1.41% | 8,959 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357,390 | 1.31% | 8,266 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221,726 | 0.81% | 5,128 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $212,127 | 0.77% | 4,906 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82,889 | 0.30% | 1,917 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brentview Investment Management LLC | $43,238 | 0.16% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43,238 | 0.16% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $29,402 | 0.11% | 680 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $25,597 | 0.09% | 592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6,057 | 0.02% | 140,084 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,200 | 0.01% | 74 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,156 | 0.01% | 73 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0.00% | 15 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $562 | 0.00% | 13 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $326 | 0.00% | 7 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Betterment LLC | $306 | 0.00% | 7,070 | 株式数 | 2026年6月30日 |