EA Series Trust (FTWO)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000079383 · SEC EDGAR で表示 ↗
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
このページについて
FTWO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.52% | ▲ +8.52% |
| 3M | ▲ +4.54% | ▲ +4.68% |
| 6M | ▼ -3.29% | ▼ -2.98% |
| 年初来 | ▲ +13.61% | ▲ +13.97% |
| 1Y | ▲ +27.84% | ▲ +29.10% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2023年8月31日以降 | ▲ +84.15% | ▲ +90.16% |
- ボラティリティ（1年）
- 19.00%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- 0.56
- シャープレシオ 1年*
- 1.39
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$7.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$18.7M
- 過去12ヶ月
- +$38.9M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 52保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $224K | 0.28 | 1,290 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742303 | $2K | 0.00 | 45 | EC | CA |
配当金 12件の支払い
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0600 |
| 2026年3月30日 | $0.0810 |
| 2025年12月11日 | $0.1500 |
| 2025年9月29日 | $0.1160 |
| 2025年6月27日 | $0.1070 |
| 2025年3月28日 | $0.0430 |
| 2024年12月30日 | $0.1520 |
| 2024年9月27日 | $0.0920 |
| 2024年6月27日 | $0.0680 |
| 2024年3月26日 | $0.0420 |
| 2023年12月20日 | $0.1430 |
| 2023年9月27日 | $0.0070 |
機関投資家（13F） 30 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9,731,851 | 35.54% | 225,075 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,068,458 | 11.21% | 70,947 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,017,603 | 11.02% | 69,514 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1,693,903 | 6.19% | 37,286 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Inscription Capital, LLC | $1,478,937 | 5.40% | 34,204 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,097,207 | 4.01% | 25,376 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1,090,736 | 3.98% | 25,226 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919,547 | 3.36% | 21,267 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750,875 | 2.74% | 17,366 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748,306 | 2.73% | 17,206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692,417 | 2.53% | 16,014 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $647,191 | 2.36% | 14,968 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHARPEPOINT LLC | $630,668 | 2.30% | 14,586 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398,399 | 1.45% | 9,214 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $387,359 | 1.41% | 8,959 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357,390 | 1.31% | 8,266 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221,726 | 0.81% | 5,128 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $212,127 | 0.77% | 4,906 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82,889 | 0.30% | 1,917 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brentview Investment Management LLC | $43,238 | 0.16% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43,238 | 0.16% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $29,402 | 0.11% | 680 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $25,597 | 0.09% | 592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6,057 | 0.02% | 140,084 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,200 | 0.01% | 74 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,156 | 0.01% | 73 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0.00% | 15 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $562 | 0.00% | 13 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $326 | 0.00% | 7 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Betterment LLC | $306 | 0.00% | 7,070 | 株式数 | 2026年6月30日 |