FDEV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -4.69%▼ -3.87%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.25%▼ -3.42%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$3.7M
四半期末 7月 2026 +$6.9M
過去12ヶ月 +$75.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 204保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
BARCLAYS PLC · $1.7M 0.59 242,147 EC GB
IMPERIAL BRANDS PLC · $1.6M 0.58 43,011 EC GB
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $1.6M 0.55 13,261 EC CA
VINCI SA · $1.5M 0.54 10,929 EC FR
ITOCHU CORPORATION · $1.5M 0.54 120,900 EC JP
IPSEN · $1.5M 0.54 7,919 EC FR
TOYO SUISAN KAISHA LTD 892306101 $1.5M 0.53 23,200 EC JP
MITSUI and CO LTD · $1.5M 0.53 48,500 EC JP
BANCO BPM SPA · $1.5M 0.53 82,698 EC IT
WESTPAC BANKING CORP · $1.5M 0.53 56,135 EC AU
SINGAPORE EXCHANGE LTD · $1.5M 0.53 78,200 EC SG
BAE SYSTEMS PLC · $1.5M 0.52 52,184 EC GB
BHP GROUP LTD · $1.5M 0.52 34,697 EC AU
NATWEST GROUP PLC · $1.5M 0.52 153,799 EC GB
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD · $1.5M 0.51 218,500 EC HK
MS and AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC · $1.5M 0.51 47,000 EC JP
SUNTORY BEVERAGE and FOOD LTD · $1.5M 0.51 50,300 EC JP
CAIXABANK SA · $1.4M 0.51 99,893 EC ES
ORION OYJ · $1.4M 0.51 15,362 EC FI
NORDEA BANK ABP · $1.4M 0.50 70,852 EC FI
ANZ GROUP HOLDINGS LTD · $1.4M 0.50 54,143 EC AU
FRESENIUS MEDICAL CARE AG · $1.4M 0.50 27,730 EC DE
BPER BANCA SPA · $1.4M 0.49 86,436 EC IT
STANDARD CHARTERED PLC · $1.4M 0.49 47,226 EC GB
THOMSON REUTERS CORP 884903881 $1.4M 0.49 14,037 EC CA
ATLAS COPCO AB · $1.4M 0.48 64,296 EC SE
RELX PLC · $1.4M 0.48 38,520 EC GB
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD · $1.3M 0.47 89,900 EC JP
FINNING INTERNATIONAL INC 318071404 $1.3M 0.47 20,086 EC CA
POSTE ITALIANE SPA · $1.3M 0.47 43,707 EC IT
FRESENIUS SE and CO KGAA · $1.3M 0.46 25,249 EC DE
SUMITOMO CORP · $1.3M 0.46 123,200 EC JP
GENMAB AS · $1.3M 0.46 4,505 EC DK
TOWER SEMICONDUCTOR LTD · $1.3M 0.45 5,757 EC IL
ABN AMRO BANK NV · $1.3M 0.45 28,357 EC NL
SANDOZ GROUP AG · $1.3M 0.45 15,636 EC CH
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG · $1.2M 0.44 18,220 EC AT
HOCHTIEF AG · $1.2M 0.44 2,429 EC DE
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC · $1.2M 0.44 26,300 EC JP
MANULIFE FINANCIAL CORP 56501R106 $1.2M 0.43 27,675 EC CA
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC · $1.2M 0.42 126,300 EC JP
NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 $1.2M 0.42 7,334 EC CA
HACHIJUNI NAGANO BANK LTD · $1.2M 0.41 74,100 EC JP
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP · $1.2M 0.41 58,100 EC JP
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN · $1.2M 0.41 49,372 EC SE
BANK LEUMI LE-ISRAEL · $1.1M 0.41 48,568 EC IL
TOYOTA TSUSHO CORP · $1.1M 0.40 26,900 EC JP
CREDIT AGRICOLE SA · $1.1M 0.40 51,189 EC FR
ALCON INC · $1.1M 0.39 16,232 EC CH
77 BANK LTD · $1.1M 0.39 50,600 EC JP

セクター別内訳

06
Financials 3.0%
Energy 2.6%
Materials 0.4%
Technology 0.2%
その他/マッピングなし 93.8%

配当金 31件の支払い

08
3.37%TTM利回り
$1.22TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月18日$0.3260
2026年6月18日$0.3780
2026年3月20日$0.2520
2025年12月19日$0.2590
2025年9月19日$0.2060
2025年6月20日$0.2930
2025年3月21日$0.2330
2024年12月20日$0.1350
2024年9月20日$0.1950
2024年6月21日$0.2740
2024年3月15日$0.2150
2023年12月15日$0.1230
2023年9月15日$0.1780
2023年6月16日$0.2340
2023年3月17日$0.2110
2022年12月16日$0.0560
2022年9月16日$0.1870
2022年6月17日$0.1990
2022年3月18日$0.2000
2021年12月17日$0.2880
2021年9月17日$0.1590
2021年6月18日$0.2310
2021年3月19日$0.1580
2020年12月18日$0.0440
2020年9月18日$0.1600
2020年6月19日$0.1680
2020年3月20日$0.1460
2019年12月20日$0.1930
2019年9月20日$0.1390
2019年6月21日$0.2700
2019年3月15日$0.1270

機関投資家（13F） 48 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $23,188,240 26.73% 653,190 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15,794,980 18.21% 444,929 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $13,393,009 15.44% 377,266 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3,478,610 4.01% 97,989 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3,383,004 3.90% 95,511 株式数 2026年6月30日
Apex Wealth Management, LLC $3,316,077 3.82% 93,411 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,197,597 3.69% 90,073 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,929,957 3.38% 82,534 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,162,561 2.49% 60,877 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2,102,245 2.42% 59,218 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1,435,445 1.65% 40,435 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $1,425,869 1.64% 40,165 株式数 2026年6月30日
Elm3 Financial Group, LLC $1,361,820 1.57% 38,361 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1,310,000 1.51% 36,895 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,269,490 1.46% 35,760 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $907,335 1.05% 45,053 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $896,127 1.03% 25,243 株式数 2026年6月30日
RCS Financial Planning, LLC $754,020 0.87% 21,240 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $627,888 0.72% 17,687 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $546,324 0.63% 15,390 株式数 2026年6月30日
High Falls Advisors, Inc $456,338 0.53% 13,185 株式数 2025年12月31日
LPL Financial LLC $431,432 0.50% 12,153 株式数 2026年6月30日
Dentgroup LLC $396,664 0.46% 11,461 株式数 2025年12月31日
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $371,753 0.43% 10,185 株式数 2026年6月30日
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $322,626 0.37% 9,088 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $295,160 0.34% 8,188 株式数 2026年6月30日
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $229,081 0.26% 6,453 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $178,324 0.21% 5,023 株式数 2026年6月30日
LifeSteps Financial, Inc. $177,008 0.20% 4,986 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $85,835 0.10% 2,418 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $81,437 0.09% 2,294 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73,541 0.08% 2,072 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $66,542 0.08% 1,874 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $30,101 0.03% 844 株式数 2026年3月31日
Cornerstone Planning Group LLC $27,794 0.03% 760 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13,330 0.02% 375 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11,680 0.01% 329 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7,988 0.01% 225 株式数 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $6,886 0.01% 193 株式数 2026年3月31日
Private Wealth Asset Management, LLC $3,903 0.00% 110 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,273 0.00% 35,871 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,172 0.00% 33 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $923 0.00% 26 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $533 0.00% 15,008 株式数 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $311 0.00% 8,764 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $271 0.00% 7,635 株式数 2026年6月30日
Abound Wealth Management $100 0.00% 3 株式数 2026年3月31日
Allworth Financial LP $10 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
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FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
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FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
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