Apex Wealth Management, LLC

CIK 2056695 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$163.7M
13F価値別で9,443件中 #7,115 位 · 75.3% トップ
ポジション
63
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.85%
上位25銘柄のウェイト
81.43%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
28.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.99% 推定買付額 $16,880,799 · 推定売付額 $3,077,937

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.8% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
34
減少
21
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.8%
Consumer Discretionary
4.6%
Retail
4.2%
Communication Services
1.8%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.4%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
82.5%

ポートフォリオ全体 63 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $10,807,473 6.60% 14,431 $1,562,191 上昇 ×1
SCHG $10,804,600 6.60% 319,285 $1,508,467 上昇 ×2
VTI $10,201,419 6.23% 27,568 $2,166,779 上昇 ×2
VUG $9,914,938 6.06% 115,103 $1,615,237 上昇 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $8,547,903 5.22% 77,462 $-326,480 下落 ×1
JMST $7,306,876 4.46% 143,272 $82,305 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,758,362 4.13% 92,063 $-268,542 下落 ×2
SCHV $5,892,811 3.60% 169,285 $893,972 上昇 ×1
AGG $5,890,729 3.60% 59,514 $-110,972 下落 ×1
SUB $5,477,295 3.35% 51,444 $141,304 上昇 ×2
ILCV $5,202,859 3.18% 51,391 $434,585 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,147,032 3.14% 12,237 $540,013 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,968,199 3.03% 20,845 $622,436 下落 ×1
BSV $4,696,493 2.87% 60,281 $-271,329 下落 ×1
VLUE $4,322,559 2.64% 21,633 $1,265,420 上昇 ×1
SCHF $3,747,199 2.29% 135,278 $675,734 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,563,873 2.18% 12,316 $436,916 下落 ×1
FDEV $3,316,077 2.03% 93,411 $-50,467 下落 ×3
MUB $2,829,377 1.73% 26,290 $70,171 上昇 ×2
XSVM $2,426,777 1.48% 34,873 $334,567 上昇 ×1
HDV $2,377,735 1.45% 86,747 $38,672 上昇 ×1
SMH SMH $2,344,673 1.43% 3,575 $938,057 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,332,193 1.42% 2,020 $1,489,092 下落 ×1
IJH $2,298,657 1.40% 29,810 $336,324 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,131,250 1.30% 5,714 $25,458 上昇 ×2
FBND $2,112,447 1.29% 46,438 $109,269 上昇 ×1
TIPZ $2,048,821 1.25% 39,158 $-6,156 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,899,935 1.16% 16,775 $-183,726 上昇 ×2
MTUM $1,716,550 1.05% 5,007 上昇 ×1
IVE $1,567,100 0.96% 6,902 $-37,370 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,498,166 0.92% 4,192 $293,276 上昇 ×2
GSLC $1,389,851 0.85% 9,795 $157,305 下落 ×1
BINC $1,348,933 0.82% 25,773 $5,855 下落 ×2
EEM $1,279,828 0.78% 18,708 $225,504 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,232,465 0.75% 23,516 $10,578 上昇 ×1
VO $1,047,428 0.64% 13,000 $122,982 上昇 ×1
OEF $990,443 0.60% 2,707 $147,105 上昇 ×1
NEAR $959,650 0.59% 18,943 $-23,081 下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $925,671 0.57% 1,643 $-60,255 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $912,842 0.56% 4,562 $134,587 上昇 ×2
VTEB $849,699 0.52% 16,799 $549,842 上昇 ×2
SCHB $767,301 0.47% 26,495 $100,841 下落 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $720,888 0.44% 6,516 $-10,618 上昇 ×2
SPLV $712,270 0.44% 9,510 $19,425 上昇 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $685,012 0.42% 6,025 $148,203 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $513,956 0.31% 1,076 $165,962 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $493,540 0.30% 1,397 $93,086 上昇 ×6
STIP $457,458 0.28% 4,478 $-14,925 下落 ×3
IAGG $455,602 0.28% 9,004 $4,041 下落 ×2
QUAL $412,125 0.25% 1,878 $55,048 上昇 ×1
GLD $411,480 0.25% 1,117 $-65,281 上昇 ×1
XLE XLE $380,849 0.23% 7,171 $-228,340 下落 ×1
USMV $359,200 0.22% 3,724 $-13,834 下落 ×1
V Visa Inc. $324,206 0.20% 945 $39,047 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $313,916 0.19% 1,837 上昇 ×1
FHLC $281,956 0.17% 3,650 $25,148
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $273,413 0.17% 5,924 $994 上昇 ×1
FELG $222,442 0.14% 5,084
IVW $220,681 0.13% 1,605 上昇 ×1
SPYM $212,150 0.13% 2,414 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $200,792 0.12% 791 上昇 ×1
AOR $200,628 0.12% 2,887
DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock $5,167 0.00% 10,048 $-8,035 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GOOG $493,540 0.30% 6倍増
V $324,206 0.20% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MTUM $1,716,550 5,007 1.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $313,916 1,837 0.19%
FELG $222,442 5,084 0.14%
IVW $220,681 1,605 0.13%
SPYM $212,150 2,414 0.13%
JNJ $200,792 791 0.12%
AOR $200,628 2,887 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +3K +$2.2M
VUG 買い増し +96K +$1.6M
IVV 買い増し +277 +$1.6M
SCHG 買い増し +159 +$1.5M
MU 削減 -476 +$1.5M
VLUE 買い増し +133 +$1.3M
SMH 削減 -94 +$938K
SCHV 買い増し +5K +$894K
SCHF 買い増し +11K +$676K
AMZN 削減 -21 +$622K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ILCV 2025年12月31日 50,737 $4,567,378 追跡終了
VTEB 2025年3月31日 63,427 $3,179,583 追跡終了
SCHX 2025年6月30日 133,786 $2,953,987 追跡終了
VLUE 2025年12月31日 19,458 $2,433,253 追跡終了
HDV 2025年12月31日 16,463 $2,015,906 追跡終了
XSVM 2025年12月31日 34,403 $1,942,389 追跡終了
IJH 2025年12月31日 29,682 $1,937,079 追跡終了
HEFA 2025年6月30日 40,850 $1,482,444 追跡終了
IGSB 2025年12月31日 22,728 $1,205,265
URA 2026年6月30日 21,223 $1,027,849 追跡終了
QQQ 2026年3月31日 1,581 $982,120
FELC 2025年6月30日 23,407 $730,071 追跡終了
SCHA 2025年6月30日 26,647 $624,348 追跡終了
TROW 2025年12月31日 5,801 $595,452 11.1%
TLH 2026年3月31日 5,079 $518,319 追跡終了
VXF 2025年6月30日 2,548 $438,911 追跡終了
BAI 2026年3月31日 10,223 $356,783 追跡終了
MU 2025年12月31日 2,031 $339,873 245.0%
URA 2025年6月30日 14,393 $329,885 追跡終了
IYW 2025年6月30日 2,170 $304,822 追跡終了
XLE 2025年12月31日 3,335 $297,946 追跡終了
AOR 2026年3月31日 3,623 $239,540 追跡終了
SCHD 2025年12月31日 8,624 $235,443 追跡終了
HYG 2025年6月30日 2,953 $232,946 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 189 $226,596 -15.1%
GEN 2025年12月31日 7,538 $213,993 3.3%
FELG 2026年3月31日 5,074 $208,810 追跡終了
GEN 2025年3月31日 7,439 $203,687 5.8%
SPOT 2026年3月31日 397 $200,287 8.7%