FDEV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -4.69%▼ -3.87%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.25%▼ -3.42%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$3.7M
四半期末 7月 2026 +$6.9M
過去12ヶ月 +$75.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 204保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
SOJITZ CORPORATION · $804K 0.28 23,800 EC JP
SANWA HOLDINGS CORP · $804K 0.28 37,200 EC JP
PROSUS NV · $786K 0.28 17,096 EC NL
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD · $778K 0.27 10,076 EC IL
KAJIMA CORP · $778K 0.27 23,000 EC JP
BROTHER INDUSTRIES LTD 114813108 $776K 0.27 30,800 EC JP
OBIC CO LTD · $776K 0.27 27,300 EC JP
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901102 $773K 0.27 462 EC CA
GALENICA AG · $772K 0.27 7,263 EC CH
STEADFAST GROUP LTD · $763K 0.27 212,655 EC AU
AZBIL CORP · $757K 0.27 72,400 EC JP
HOLCIM AG · $756K 0.27 8,345 EC CH
HALMA PLC · $751K 0.27 15,812 EC GB
SKF AB · $750K 0.26 27,762 EC SE
YOKOGAWA ELECTRIC CORP · $741K 0.26 20,400 EC JP
EMS-CHEMIE HOLDING AG · $735K 0.26 727 EC CH
AGNICO EAGLE MINES LTD 008474108 $734K 0.26 5,062 EC CA
SEIBU HOLDINGS INC · $716K 0.25 32,000 EC JP
PLUS500 LTD · $685K 0.24 13,010 EC IL
DOLLARAMA INC 25675T107 $681K 0.24 5,002 EC CA
EVOLUTION AB · $675K 0.24 8,841 EC SE
AMADEUS IT GROUP SA · $660K 0.23 10,749 EC ES
CAPGEMINI SA · $650K 0.23 5,515 EC FR
CGI INC 12532H104 $649K 0.23 8,867 EC CA
BILFINGER SE · $647K 0.23 6,820 EC DE
TISI INC · $641K 0.23 27,000 EC JP
KION GROUP AG · $626K 0.22 13,969 EC DE
OJI HOLDINGS CORP · $624K 0.22 113,000 EC JP
NICE LTD · $624K 0.22 6,423 EC IL
LOTTOMATICA GROUP SPA · $602K 0.21 22,293 EC IT
HASEKO CORP · $592K 0.21 33,900 EC JP
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD · $591K 0.21 63,000 EC KY
SUBARU CORP · $571K 0.20 33,500 EC JP
NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD · $568K 0.20 7,320 EC IL
BECHTLE AG · $562K 0.20 13,525 EC DE
RIO TINTO LTD · $550K 0.19 4,587 EC AU
DPM METALS INC 26139R109 $522K 0.18 14,862 EC CA
ENDEAVOUR MINING PLC · $508K 0.18 10,709 EC GB
KINROSS GOLD CORP 496902404 $489K 0.17 21,233 EC CA
BUZZI SPA · $486K 0.17 10,268 EC IT
CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTD · $452K 0.16 286,800 EC KY
BRAMBLES LTD · $449K 0.16 32,652 EC AU
TUI AG · $437K 0.15 50,523 EC DE
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $435K 0.15 434,558 STIV US
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD · $404K 0.14 6,077 EC BM
FRESNILLO PLC · $390K 0.14 11,706 EC GB
LUNDIN GOLD INC 550371108 $384K 0.14 6,869 EC CA
FORTESCUE LTD · $366K 0.13 28,166 EC AU
OCEANAGOLD CORP 675222400 $361K 0.13 15,000 EC CA
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $147K 0.05 146,886 STIV US

セクター別内訳

06
Financials 3.0%
Energy 2.6%
Materials 0.4%
Technology 0.2%
その他/マッピングなし 93.8%

配当金 31件の支払い

08
3.37%TTM利回り
$1.22TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月18日$0.3260
2026年6月18日$0.3780
2026年3月20日$0.2520
2025年12月19日$0.2590
2025年9月19日$0.2060
2025年6月20日$0.2930
2025年3月21日$0.2330
2024年12月20日$0.1350
2024年9月20日$0.1950
2024年6月21日$0.2740
2024年3月15日$0.2150
2023年12月15日$0.1230
2023年9月15日$0.1780
2023年6月16日$0.2340
2023年3月17日$0.2110
2022年12月16日$0.0560
2022年9月16日$0.1870
2022年6月17日$0.1990
2022年3月18日$0.2000
2021年12月17日$0.2880
2021年9月17日$0.1590
2021年6月18日$0.2310
2021年3月19日$0.1580
2020年12月18日$0.0440
2020年9月18日$0.1600
2020年6月19日$0.1680
2020年3月20日$0.1460
2019年12月20日$0.1930
2019年9月20日$0.1390
2019年6月21日$0.2700
2019年3月15日$0.1270

機関投資家（13F） 48 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $23,188,240 26.73% 653,190 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15,794,980 18.21% 444,929 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $13,393,009 15.44% 377,266 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3,478,610 4.01% 97,989 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3,383,004 3.90% 95,511 株式数 2026年6月30日
Apex Wealth Management, LLC $3,316,077 3.82% 93,411 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,197,597 3.69% 90,073 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,929,957 3.38% 82,534 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,162,561 2.49% 60,877 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2,102,245 2.42% 59,218 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1,435,445 1.65% 40,435 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $1,425,869 1.64% 40,165 株式数 2026年6月30日
Elm3 Financial Group, LLC $1,361,820 1.57% 38,361 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1,310,000 1.51% 36,895 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,269,490 1.46% 35,760 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $907,335 1.05% 45,053 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $896,127 1.03% 25,243 株式数 2026年6月30日
RCS Financial Planning, LLC $754,020 0.87% 21,240 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $627,888 0.72% 17,687 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $546,324 0.63% 15,390 株式数 2026年6月30日
High Falls Advisors, Inc $456,338 0.53% 13,185 株式数 2025年12月31日
LPL Financial LLC $431,432 0.50% 12,153 株式数 2026年6月30日
Dentgroup LLC $396,664 0.46% 11,461 株式数 2025年12月31日
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $371,753 0.43% 10,185 株式数 2026年6月30日
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $322,626 0.37% 9,088 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $295,160 0.34% 8,188 株式数 2026年6月30日
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $229,081 0.26% 6,453 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $178,324 0.21% 5,023 株式数 2026年6月30日
LifeSteps Financial, Inc. $177,008 0.20% 4,986 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $85,835 0.10% 2,418 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $81,437 0.09% 2,294 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73,541 0.08% 2,072 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $66,542 0.08% 1,874 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $30,101 0.03% 844 株式数 2026年3月31日
Cornerstone Planning Group LLC $27,794 0.03% 760 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13,330 0.02% 375 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11,680 0.01% 329 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7,988 0.01% 225 株式数 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $6,886 0.01% 193 株式数 2026年3月31日
Private Wealth Asset Management, LLC $3,903 0.00% 110 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,273 0.00% 35,871 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,172 0.00% 33 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $923 0.00% 26 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $533 0.00% 15,008 株式数 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $311 0.00% 8,764 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $271 0.00% 7,635 株式数 2026年6月30日
Abound Wealth Management $100 0.00% 3 株式数 2026年3月31日
Allworth Financial LP $10 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
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FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
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BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF $282.1M
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