Hartford Strategic Income ETF (HFSI)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000073404 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $760.1M
- 保有銘柄
- 1,403
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 21.21%
- 実効ポジション数
- 100.3
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$38.5M
- 四半期末 4月 2026
- +$194.6M
- 過去12ヶ月
- +$642.3M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,403保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$12K | 0.00 | 1 | DFE | IN |
| Citibank NA | — | -$12K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Citibank NA | — | -$13K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Barclays Bank PLC | — | -$14K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$14K | 0.00 | 1 | DFE | ID |
| BNP Paribas SA | — | -$14K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | — | -$15K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | -$16K | 0.00 | 1 | DFE | PE |
| Citibank NA | — | -$16K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| UBS AG | — | -$17K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Bank of America NA | — | -$18K | 0.00 | -768,000 | DFE | US |
| Goldman Sachs International | — | -$19K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Bank of America NA | — | -$21K | 0.00 | 1 | DFE | ID |
| Bank of America NA | — | -$21K | 0.00 | -768,000 | DFE | US |
| Barclays Bank PLC | — | -$23K | 0.00 | 1 | DFE | TH |
| LCH Ltd. | — | -$24K | 0.00 | 7,065,000 | DIR | US |
| Bank of America NA | — | -$24K | 0.00 | 1 | DFE | IN |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | — | -$24K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$29K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Westpac Banking Corp. | — | -$29K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| LCH Ltd. | — | -$30K | 0.00 | 7,137,000 | DIR | US |
| Bank of America NA | — | -$35K | 0.00 | -692,000 | DFE | US |
| Citibank NA | — | -$38K | -0.01 | 1 | DFE | US |
| ICE Futures Europe - Financial Products Division | — | -$38K | -0.01 | 67 | DIR | GB |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$40K | -0.01 | 1 | DFE | US |
| BNP Paribas SA | — | -$50K | -0.01 | 1 | DFE | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | -$53K | -0.01 | 435,000 | DCR | US |
| Toronto-Dominion Bank | — | -$66K | -0.01 | 1 | DFE | US |
| ASX Clear (Futures) | — | -$69K | -0.01 | 185 | DIR | AU |
| The Montreal Exchange/Bourse De Montreal | — | -$109K | -0.01 | 161 | DIR | CA |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | -$117K | -0.02 | 1 | DFE | US |
| Eurex Deutschland | — | -$123K | -0.02 | 44 | DIR | DE |
| Chicago Board of Trade | — | -$267K | -0.04 | 350 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$283K | -0.04 | 661 | DIR | US |
| Deutsche Bank AG | — | -$287K | -0.04 | 1 | DFE | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$550K | -0.07 | 690 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$650K | -0.09 | 181 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | -$826K | -0.11 | 10,730,000 | DCR | US |
| UMBS, TBA | 01F032658 | -$842K | -0.11 | -925,000 | ABS-MBS | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$1.1M | -0.14 | 328 | DIR | US |
| UMBS, TBA | 01F040651 | -$1.3M | -0.17 | -1,400,000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H022655 | -$1.3M | -0.17 | -1,550,000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H040665 | -$1.6M | -0.21 | -1,675,000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H042661 | -$1.9M | -0.25 | -2,000,000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F060659 | -$2.3M | -0.30 | -2,215,000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H040657 | -$3.5M | -0.46 | -3,755,000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F022667 | -$3.6M | -0.48 | -4,355,000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H042653 | -$3.9M | -0.51 | -4,015,000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H050656 | -$5.1M | -0.67 | -5,150,000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F020653 | -$6.3M | -0.83 | -7,850,000 | ABS-MBS | US |
セクター別内訳
Financial Services
0.0%
Utilities
0.0%
Technology
0.0%
Health Care
0.0%
Financials
0.0%
その他/マッピングなし
99.9%
配当金 58件の支払い
$1.95
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1540 |
| 2026年6月29日 | $0.1680 |
| 2026年5月28日 | $0.1610 |
| 2026年4月29日 | $0.1730 |
| 2026年3月30日 | $0.1530 |
| 2026年2月27日 | $0.1420 |
| 2026年1月30日 | $0.1180 |
| 2025年12月30日 | $0.2870 |
| 2025年11月26日 | $0.1330 |
| 2025年10月30日 | $0.1430 |
| 2025年9月29日 | $0.1620 |
| 2025年8月28日 | $0.1580 |
| 2025年7月30日 | $0.1600 |
| 2025年6月27日 | $0.1630 |
| 2025年5月29日 | $0.1590 |
| 2025年4月29日 | $0.1880 |
| 2025年3月28日 | $0.1470 |
| 2025年2月27日 | $0.1570 |
| 2025年1月30日 | $0.1540 |
| 2024年12月31日 | $0.5050 |
| 2024年11月27日 | $0.1270 |
| 2024年10月30日 | $0.1610 |
| 2024年9月27日 | $0.1520 |
| 2024年8月29日 | $0.1590 |
| 2024年7月30日 | $0.1790 |
| 2024年6月27日 | $0.1520 |
| 2024年5月30日 | $0.1890 |
| 2024年4月26日 | $0.1650 |
| 2024年3月27日 | $0.1570 |
| 2024年2月27日 | $0.1530 |
| 2024年1月29日 | $0.1350 |
| 2023年12月28日 | $0.4460 |
| 2023年11月28日 | $0.1670 |
| 2023年10月27日 | $0.1440 |
| 2023年9月28日 | $0.1370 |
| 2023年8月30日 | $0.1410 |
| 2023年7月28日 | $0.1160 |
| 2023年6月29日 | $0.1540 |
| 2023年5月26日 | $0.1160 |
| 2023年4月27日 | $0.1170 |
| 2023年3月30日 | $0.1610 |
| 2023年2月27日 | $0.1350 |
| 2023年1月27日 | $0.1220 |
| 2022年12月29日 | $0.4070 |
| 2022年11月29日 | $0.1320 |
| 2022年10月27日 | $0.1100 |
| 2022年9月29日 | $0.1200 |
| 2022年8月30日 | $0.1420 |
| 2022年7月28日 | $0.1060 |
| 2022年6月29日 | $0.1070 |
機関投資家（13F） 82 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Capital Financial Advisors LLC | $96,418,159 | 14.77% | 2,742,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $91,389,007 | 13.99% | 2,599,232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $54,822,949 | 8.40% | 1,559,242 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $34,030,416 | 5.21% | 967,909 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30,374,338 | 4.65% | 863,889 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Retirement Management Systems Inc. | $29,280,651 | 4.48% | 832,783 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $27,201,066 | 4.17% | 773,637 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25,158,702 | 3.85% | 715,555 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $22,613,014 | 3.46% | 643,146 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $21,080,296 | 3.23% | 600,921 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $14,435,235 | 2.21% | 411,612 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13,702,000 | 2.10% | 389,715 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13,104,536 | 2.01% | 372,711 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12,579,093 | 1.93% | 357,767 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11,085,006 | 1.70% | 313,490 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10,529,541 | 1.61% | 299,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Live Oak Investment Partners | $9,382,371 | 1.44% | 266,848 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $8,977,407 | 1.37% | 255,309 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $8,596,796 | 1.32% | 244,505 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $8,211,935 | 1.26% | 233,559 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $7,950,094 | 1.22% | 225,038 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $7,414,998 | 1.14% | 210,893 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7,107,747 | 1.09% | 202,154 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6,842,036 | 1.05% | 194,597 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6,293,110 | 0.96% | 178,985 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $6,153,809 | 0.94% | 175,023 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $6,026,654 | 0.92% | 171,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5,865,802 | 0.90% | 167,236 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $5,710,772 | 0.87% | 162,423 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5,078,088 | 0.78% | 144,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WNY Asset Management, LLC | $3,826,236 | 0.59% | 108,824 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,600,890 | 0.55% | 103,237 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $3,600,890 | 0.55% | 103,237 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,189,082 | 0.49% | 90,702 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2,974,290 | 0.46% | 84,593 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2,697,827 | 0.41% | 76,730 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,312,156 | 0.35% | 65,621 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2,298,585 | 0.35% | 65,375 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1,792,404 | 0.27% | 51,047 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1,525,225 | 0.23% | 43,039 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Destiny Capital Corp/CO | $1,335,539 | 0.20% | 37,985 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1,311,679 | 0.20% | 37,306 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1,267,975 | 0.19% | 36,063 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,194,935 | 0.18% | 33,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,112,568 | 0.17% | 31,643 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hobart Private Capital, LLC | $909,800 | 0.14% | 25,876 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $788,182 | 0.12% | 22,417 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $776,848 | 0.12% | 22,095 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $649,015 | 0.10% | 18,459 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CORE WEALTH ADVISORS, LLC | $632,564 | 0.10% | 17,991 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC | $631,755 | 0.10% | 17,968 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $611,538 | 0.09% | 17,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $591,919 | 0.09% | 16,835 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $556,426 | 0.09% | 15,826 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $553,875 | 0.08% | 15,753 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $488,927 | 0.07% | 13,906 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWC Advisors, LLC. | $401,105 | 0.06% | 11,408 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $383,947 | 0.06% | 10,920 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $356,473 | 0.05% | 10,139 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $332,842 | 0.05% | 9,466 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $329,578 | 0.05% | 9,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $314,420 | 0.05% | 8,919 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $308,865 | 0.05% | 8,785 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coquina Private Wealth LLC | $293,691 | 0.04% | 8,353 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $245,522 | 0.04% | 6,983 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $244,428 | 0.04% | 6,952 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $239,818 | 0.04% | 6,788 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $231,142 | 0.04% | 6,574 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $201,358 | 0.03% | 5,726 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $192,466 | 0.03% | 5,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $98,202 | 0.02% | 2,793 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $73,906 | 0.01% | 2,102 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $30,800 | 0.00% | 876 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $25,444 | 0.00% | 724 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $22,344 | 0.00% | 636 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18,832 | 0.00% | 536 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FSA Wealth Management LLC | $7,112 | 0.00% | 200 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| MORGAN STANLEY | $5,913 | 0.00% | 168 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,848 | 0.00% | 81 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,793 | 0.00% | 79,450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2,229 | 0.00% | 63,397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $183 | 0.00% | 5,206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Total Return Bond ETF | $2.2B |
| RODM Hartford Multifactor Developed … | $1.5B |
| HMOP Hartford Municipal Opportunitie… | $740.2M |
| ROUS Hartford Multifactor US Equity … | $586.8M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… | $301.7M |
| HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | $181.2M |
| HDUS Hartford Disciplined US Equity … | $179.6M |
| QUVU Hartford Alpha Capture Value ETF | $172.9M |
| ROAM Hartford Multifactor Emerging M… | $106.0M |
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| DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Eq… | $773.1M |
| IETC iShares U.S. Tech Independence … | $774.1M |
| EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… | $759.3M |
| EVSM Eaton Vance Short Duration Muni… | $758.2M |
| AOK iShares Core 30/70 Conservative… | $755.7M |
| MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mi… | $755.5M |
| ISHG iShares 1-3 Year International … | $755.3M |