Marks Group Wealth Management, Inc

CIK 1802473 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト30.31%

上位25銘柄のウェイト46.23%

1%超のポジション19

実効ポジション数61.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 21.52% 推定買付額 $267,750,253 · 推定売付額 $235,128,781

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 78.8% はまだ保有

新規ポジション37

増加105

減少153

クローズ24

ポートフォリオ評価額 $1.1B 13F価値別で9,337件中 #2,301 位 · 24.6% トップ

ポジション 350

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 16.6%

Technology 10.7%

Financials 7.7%

Healthcare 6.7%

Communication Services 4.4%

Retail 2.8%

Consumer Discretionary 2.2%

Utilities 1.6%

Energy 1.0%

Consumer Staples 1.0%

Materials 0.6%

Real Estate 0.6%

Consumer products 0.3%

その他/マッピングなし 43.9%

ポートフォリオ全体 350 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$98,348,529	8.57%	1,119,123	$77,439,638	上昇 ×2
IVW iShares Trust	$38,631,799	3.37%	280,897	$22,606,063	上昇 ×6
EFG iShares Trust	$36,942,786	3.22%	296,920	$19,091,846	上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$30,119,163	2.62%	104,089	$1,953,886	下落 ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$29,666,478	2.58%	582,267	$13,464,526	上昇 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$27,122,726	2.36%	514,468	$20,736,818	上昇 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$24,757,613	2.16%	364,029	$10,827,750	上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$22,256,963	1.94%	62,992	$-58,378	下落 ×4
EFV iShares Trust	$20,459,634	1.78%	267,272	$-12,734,964	下落 ×1
IEMG iShares, Inc.	$19,664,559	1.71%	237,380	$2,715,867	下落 ×1
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST	$16,997,115	1.48%	172,437	$10,179,003	上昇 ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$16,254,615	1.42%	224,884	$3,515,140	上昇 ×2
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$14,101,589	1.23%	322,617		上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$13,204,672	1.15%	262,154	$8,449,144	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13,022,497	1.13%	65,083	$105,579	下落 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$12,991,536	1.13%	354,960		上昇 ×1
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF	$12,780,647	1.11%	481,889	$3,055,965	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12,653,079	1.10%	33,921	$-1,437,418	下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11,513,287	1.00%	20,439	$-842,046	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$11,297,792	0.98%	47,402	$750,791	下落 ×2
SHLD Global X Funds	$11,170,846	0.97%	187,085		上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$9,899,605	0.86%	23,818	$-888,743	下落 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$9,761,078	0.85%	14,212	$1,300,400	上昇 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$8,640,608	0.75%	40,551	$-4,828,684	下落 ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$8,402,198	0.73%	22,482	$-1,559,832	下落 ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$8,309,533	0.72%	48,992	$147,710	下落 ×5
V Visa Inc.	$8,116,834	0.71%	23,658	$-655,541	下落 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$7,870,371	0.69%	24,998	$-3,542,545	下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7,557,314	0.66%	21,147	$2,500,276	上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$7,044,546	0.61%	5,178	$-591,011	下落 ×5
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$7,032,770	0.61%	9,281	$-1,070,174	下落 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7,025,484	0.61%	21,463	$908,721	上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$6,824,738	0.59%	16,016	$-777,985	下落 ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$6,783,115	0.59%	55,098	$-4,870,154	下落 ×5
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$6,752,027	0.59%	170,635	$-1,164,754	下落 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$6,751,904	0.59%	8,136	$-1,304,904	下落 ×5
SPY SPY	$6,567,235	0.57%	8,794	$827,862	下落 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,561,513	0.57%	68,002	$3,987,707	上昇 ×2
AME AMETEK, Inc.	$6,409,716	0.56%	26,493	$-897,013	下落 ×4
RBA RB Global, Inc. Common Stock	$6,377,152	0.56%	54,763	$-41,539	下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$6,303,764	0.55%	41,609	$-1,911,683	下落 ×5
ITT ITT Inc. Common Stock	$6,274,134	0.55%	31,726	$-1,551,123	下落 ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$6,116,807	0.53%	9,172	$-978,296	下落 ×6
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$5,955,735	0.52%	30,822	$-393,155	下落 ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$5,839,123	0.51%	25,435	$-649,407	下落 ×2
WDEF WisdomTree Trust	$5,554,999	0.48%	204,303	$-2,529,871	下落 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$5,530,144	0.48%	67,449	$-1,813,876	下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$5,510,939	0.48%	15,557	$-1,489,806	下落 ×5
PRI Primerica, Inc. Common Stock	$5,439,304	0.47%	19,139	$-1,048,754	下落 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$5,319,953	0.46%	74,666	$171,445	下落 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$5,277,758	0.46%	58,792	$288,081
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5,269,334	0.46%	4,565	$3,815,608	上昇 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$5,260,715	0.46%	6,619	$-823,467	下落 ×5
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$5,179,318	0.45%	17,666	$-2,853,167	下落 ×4
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$5,167,011	0.45%	14,244	$-1,116,889	下落 ×5
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$4,960,927	0.43%	24,081	$-1,907,432	下落 ×6
SAIA Saia, Inc. - Common Stock	$4,903,987	0.43%	11,644	$-1,784,384	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4,876,973	0.42%	33,279	$-2,483,858	下落 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$4,717,377	0.41%	10,183	$-1,811,510	下落 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4,691,922	0.41%	9,825	$988,226	下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$4,572,182	0.40%	10,597	$2,275,511	下落 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$4,498,374	0.39%	4,599	$-2,923,613	下落 ×6
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock	$4,339,159	0.38%	40,481	$-1,899,714	下落 ×4
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$4,269,390	0.37%	22,096	$-1,206,181	下落 ×4
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$4,247,307	0.37%	66,209	$-1,424,154	下落 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$4,085,204	0.36%	9,803	$-1,809,649	下落 ×4
GGG Graco Inc. Common Stock	$4,071,221	0.35%	53,845	$-2,958,221	下落 ×4
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$4,041,897	0.35%	40,708	$-2,356,056	下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$4,015,622	0.35%	14,566	$-2,262,390	下落 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$4,002,628	0.35%	83,336	$98,393	下落 ×2
MRSH Marsh Common Stock	$3,987,080	0.35%	23,922	$-1,947,729	下落 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$3,922,128	0.34%	31,128	$-2,180,248	下落 ×5
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$3,905,988	0.34%	14,837		上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3,901,461	0.34%	24,904	$-5,297,636	下落 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$3,880,318	0.34%	11,467	$-2,310,816	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,829,134	0.33%	28,007	$-946,545	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,691,400	0.32%	9,772	$885,360	上昇 ×2
ACM AECOM Common Stock	$3,639,511	0.32%	52,142		上昇 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares	$3,624,541	0.32%	54,017	$-2,568,249	下落 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$3,586,947	0.31%	15,590	$-1,604,322	下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3,565,284	0.31%	15,920	$-1,525,035	下落 ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$3,561,792	0.31%	16,915	$-2,300,364	下落 ×5
QUAL iShares Trust	$3,558,935	0.31%	16,219	$349,570	下落 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$3,541,783	0.31%	77,859	$-107,452	下落 ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock	$3,489,963	0.30%	23,421	$-3,075,982	下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$3,457,839	0.30%	63,786	$4,357	下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$3,399,546	0.30%	34,242		上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3,393,676	0.30%	5,842	$1,339,237	下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3,360,164	0.29%	1,689	$48,844	下落 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3,340,846	0.29%	26,847	$-1,590,696	上昇 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$3,296,432	0.29%	77,236	$3,093,686	上昇 ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock	$3,270,718	0.28%	52,711	$-2,210,155	下落 ×4
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$3,258,517	0.28%	103,085	$-2,310,846	下落 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$3,196,515	0.28%	38,680	$204,851	上昇 ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$3,168,973	0.28%	64,607	$-2,413,650	下落 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$3,143,824	0.27%	22,956	$-2,081,370	下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,130,439	0.27%	6,256	$-742,935	下落 ×5
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$3,123,516	0.27%	32,496	$-63,927	下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3,105,226	0.27%	6,046	$717,350	上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3,085,155	0.27%	10,971	$538,121	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
IVW	$38,631,799	3.37%	6倍増
EFG	$36,942,786	3.22%	4倍増
BAI	$27,122,726	2.36%	4倍増
DYNF	$24,757,613	2.16%	3倍増
JPM	$7,025,484	0.61%	3倍増
WFC	$3,196,515	0.28%	5倍増
MA	$3,105,226	0.27%	4倍増
GSK	$2,882,890	0.25%	4倍増
MDT	$2,580,025	0.22%	4倍増
GPC	$2,370,336	0.21%	4倍増
COR	$2,285,639	0.20%	3倍増
VZ	$2,105,145	0.18%	4倍増
DOC	$1,992,789	0.17%	3倍増
WEC	$1,919,582	0.17%	3倍増
BLK	$1,876,965	0.16%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
IDHQ	$14,101,589	322,617	1.23%
CORO	$12,991,536	354,960	1.13%
SHLD	$11,170,846	187,085	0.97%
ZBRA	$3,905,988	14,837	0.34%
ACM	$3,639,511	52,142	0.32%
NOW	$3,399,546	34,242	0.30%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$2,936,225	13,114	0.26%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$2,903,886	13,135	0.25%
CNC	$2,222,450	34,623	0.19%
UBER	$1,980,647	27,448	0.17%
OTIS	$1,366,772	19,089	0.12%
DPZ	$1,301,688	4,397	0.11%
STX	$1,219,583	1,264	0.11%
発行者不明 (CUSIP: K08588103)	$1,158,898	4,345	0.10%
NOC	$1,025,751	2,014	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPYM	買い増し	+846K	+$77.4M
IVW	買い増し	+139K	+$22.6M
BAI	買い増し	+321K	+$20.7M
EFG	買い増し	+137K	+$19.1M
PVAL	買い増し	+233K	+$13.5M
EFV	削減	-179K	-$12.7M
DYNF	買い増し	+125K	+$10.8M
FDMO	買い増し	+87K	+$10.2M
BLCR	買い増し	+146K	+$8.4M
BDX	削減	-40K	-$6.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
HON	2026年6月30日	36,629	$8,279,170	-4.4%
MCO	2026年3月31日	10,989	$5,613,731	1.2%
ICLR	2026年6月30日	50,201	$5,555,188	-6.7%
MORN	2025年12月31日	22,767	$5,282,172	-15.5%
IDEF	2026年6月30日	161,230	$5,275,446
EMXC	2025年6月30日	73,521	$4,050,272
VRSK	2025年9月30日	11,762	$3,663,879	-34.8%
IXN	2025年9月30日	36,645	$3,383,799	44.3%
CP	2025年9月30日	42,133	$3,339,893	15.4%
ADSK	2025年12月31日	9,570	$3,040,101	-28.4%
JBL	2025年12月31日	13,477	$2,926,800	33.5%
SCHX	2025年6月30日	123,988	$2,737,655	24.3%
HEFA	2025年6月30日	61,961	$2,248,565
POOL	2025年12月31日	6,824	$2,115,918	-29.4%
ROL	2025年9月30日	29,589	$1,669,428	-48.7%
JKHY	2025年9月30日	9,079	$1,635,778	-4.3%
IT	2025年12月31日	6,165	$1,620,594	-26.7%
VTIP	2025年6月30日	31,344	$1,564,066
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	25,640	$1,519,939	-8.7%
BSV	2025年6月30日	18,620	$1,457,574
JMTG	2025年9月30日	29,007	$1,455,861
BNDX	2025年6月30日	29,627	$1,446,390
SEIV	2025年6月30日	42,610	$1,383,121
RSP	2026年3月31日	7,145	$1,368,696	10.0%
SEIM	2025年6月30日	37,229	$1,342,478
SCHP	2025年6月30日	49,265	$1,324,736	-5.3%
PAYX	2025年12月31日	10,433	$1,322,487	-11.8%
SPHY	2025年6月30日	56,054	$1,312,785
UL	2026年6月30日	22,135	$1,261,031	-0.7%
PCN	2025年6月30日	92,300	$1,259,895	-14.3%
SCHA	2025年6月30日	51,720	$1,211,800	30.9%
DHR	2025年9月30日	5,568	$1,099,906	8.0%
BCI	2025年6月30日	50,315	$1,079,760
RELX	2026年3月31日	25,971	$1,049,748	0.8%
NWG	2026年6月30日	69,442	$1,034,685	0.2%
ARGX	2026年3月31日	1,219	$1,025,118	25.9%
ACWX	2026年3月31日	15,045	$1,009,971
CHKP	2026年3月31日	4,981	$924,275	-8.8%
SAP	2026年6月30日	5,384	$921,795	35.3%
ACWV	2025年6月30日	7,831	$911,293
CRH	2025年6月30日	10,329	$908,642	-10.7%
ASND	2026年6月30日	3,938	$900,739	-14.6%
SPOT	2025年9月30日	1,151	$883,208	-32.3%
TT	2025年12月31日	2,056	$867,550	19.2%
LYG	2025年6月30日	220,620	$842,769	29.4%
CLS	2026年3月31日	2,731	$807,311	37.5%
VB	2025年9月30日	3,322	$787,248
XLG	2026年3月31日	13,099	$776,509
RACE	2026年3月31日	2,047	$756,489	14.7%
NVO	2025年12月31日	13,335	$739,959	-26.7%
TRI	2025年9月30日	3,513	$706,570	-37.2%
SEIQ	2025年6月30日	20,218	$706,013
BF-B (として提出 BFB)	2025年9月30日	26,045	$700,883	追跡終了
VWOB	2025年6月30日	10,883	$698,689
EMLC	2025年6月30日	28,317	$675,644
LIN	2026年3月31日	1,571	$669,858	-3.3%
MBB	2025年6月30日	7,124	$668,089
SHOP	2026年3月31日	4,104	$660,621	27.6%
APH	2026年3月31日	4,819	$651,239	-31.2%
MTBA	2025年6月30日	12,577	$630,611
WDAY	2026年6月30日	4,831	$627,644	52.1%
USIG	2025年6月30日	12,190	$622,665
MCK	2026年3月31日	742	$608,655	4.3%
VXUS	2026年6月30日	7,450	$574,470
SCO	2026年6月30日	63,500	$528,320	-44.4%
NMS	2025年6月30日	41,632	$499,688	-12.4%
MELI	2026年6月30日	262	$453,003	0.0%
UITB	2026年3月31日	9,379	$444,140
FTV	2026年3月31日	7,416	$409,437	4.0%
LMT	2026年3月31日	828	$400,479	-16.4%
ACLX	2026年6月30日	3,180	$365,128	追跡終了
RUNN	2026年6月30日	10,851	$349,518
CMG	2026年6月30日	10,844	$347,116	-4.8%
HDB	2026年6月30日	12,806	$318,613	-13.5%
BNTX	2026年6月30日	3,454	$306,992	4.1%
BHP	2025年12月31日	5,322	$296,703	42.6%
EXPD	2026年3月31日	1,985	$295,785	34.4%
ZLAB	2026年3月31日	16,278	$287,144	29.3%
ACGL	2025年9月30日	3,007	$273,787	3.2%
KMX	2025年6月30日	3,442	$268,201	-18.3%
NICE	2026年6月30日	2,403	$264,955	25.4%
ESGV	2026年6月30日	2,289	$256,986
NTES	2026年3月31日	1,798	$247,441	4.7%
CHRW	2026年6月30日	1,486	$246,780	-16.3%
ARES	2026年3月31日	1,522	$246,001	7.7%
CVLT	2026年3月31日	1,931	$242,070	92.9%
DPZ	2026年3月31日	579	$241,339	-17.1%
NFLX	2026年6月30日	2,489	$239,317	-6.1%
BKLN	2025年6月30日	11,333	$234,593
PGR	2025年6月30日	813	$230,087	-21.2%
ELV	2025年6月30日	524	$227,705	-0.7%
CSGP	2026年6月30日	5,465	$220,458	-3.3%
ADBE	2025年12月31日	623	$219,763	-32.1%
VT	2025年6月30日	1,836	$212,884
ITA	2026年3月31日	988	$212,114	-5.0%
ICLN	2025年9月30日	15,710	$205,958
PHYS	2026年6月30日	5,710	$202,357
T	2026年3月31日	8,141	$202,223	-16.2%
CCC	2026年6月30日	16,556	$99,336	27.1%
MFG	2026年3月31日	10,494	$76,816	37.2%
SNBR	2026年6月30日	15,000	$26,925	追跡終了