Coquina Private Wealth LLC

CIK 2103792 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$147.3M
13F価値別で9,443件中 #7,455 位 · 78.9% トップ
ポジション
101
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.52%
上位25銘柄のウェイト
78.56%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
11.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.83% 推定買付額 $13,849,249 · 推定売付額 $1,127,286

新規ポジション
8
増加
49
減少
24
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.6%
Communication Services
3.9%
Retail
3.8%
Financials
2.7%
Industrials
1.7%
Consumer Discretionary
1.5%
Utilities
1.0%
Energy
0.7%
Financial Services
0.7%
Telecommunication
0.7%
Healthcare
0.6%
Consumer products
0.4%
N/A
0.3%
Consumer Staples
0.3%
その他/マッピングなし
66.3%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $38,720,873 26.29% 235,715 $6,531,267 上昇 ×2
SCHD $9,901,741 6.72% 312,259 $645,224 上昇 ×1
MGK $9,557,520 6.49% 108,719 $2,129,226 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,215,934 4.22% 31,066 $905,234 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,830,173 3.96% 19,243 $1,560,322 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,248,014 3.56% 18,137 $639,057 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,276,481 2.90% 5,807 $954,648 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,283,849 2.23% 13,778 $435,965 上昇 ×2
VBR $3,187,014 2.16% 13,116 $547,380 上昇 ×2
VTI $2,899,382 1.97% 7,835 $404,165 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,872,565 1.95% 8,130 $556,754 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,217,953 1.51% 6,776 $228,594 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,199,337 1.49% 5,822 $399,826 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,191,262 1.49% 5,874 $34,356 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,139,957 1.45% 3,799 $-21,821 上昇 ×2
BRKB $2,066,110 1.40% 4,129 $29,031 下落 ×1
IEFA $1,756,818 1.19% 18,190 $93,463 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,705,100 1.16% 5,000 $903,500
COWZ $1,692,489 1.15% 27,210 $-47,439 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,539,412 1.05% 2,650 $996,864 下落 ×1
VTEB $1,377,469 0.94% 27,233 $24,242 上昇 ×1
VOO $1,260,830 0.86% 1,836 $172,318 上昇 ×2
AVDE $1,238,580 0.84% 13,885 $83,359 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,209,544 0.82% 10,679 $-116,710 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,100,460 0.75% 12,538 $-64,069
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,094,940 0.74% 4,447 $169,564
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,091,106 0.74% 4,272 $511,000 上昇 ×1
DGRO $1,055,873 0.72% 13,932 $79,927 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $884,825 0.60% 7,584 $-224,563
VGT $862,050 0.59% 7,213 $234,936 上昇 ×1
JEPI $820,168 0.56% 14,521 $168,724 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $809,234 0.55% 1,924 $98,448 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $750,288 0.51% 650 $513,800 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $735,772 0.50% 7,200 $94,222 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $725,282 0.49% 775 $-113,099 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $723,664 0.49% 2,429 $483,124 上昇 ×2
VV $681,630 0.46% 1,982 $89,309
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $641,485 0.44% 2,549 $83,145 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $617,156 0.42% 4,209 $-24,424 下落 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $531,855 0.36% 1,500 $304,935
SPY SPY $519,752 0.35% 696 $67,115
MDY $496,558 0.34% 706 $61,125
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $496,275 0.34% 13,500 $-10,734 上昇 ×2
PDT John Hancock Premium Dividend Fund $490,487 0.33% 37,875 $2,322 上昇 ×2
VEA $483,431 0.33% 6,785 $48,648
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $461,458 0.31% 3,035 $17,808 下落 ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $452,023 0.31% 27,954 $12,599 上昇 ×2
VB $451,275 0.31% 1,489 $50,093 下落 ×2
RSP $436,604 0.30% 2,052 $42,784
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $427,057 0.29% 1,195 $93,200 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $414,992 0.28% 9,801 $-75,972 上昇 ×2
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $407,795 0.28% 19,834 $65,642 下落 ×1
AVLV $400,485 0.27% 4,391 $47,345 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $388,876 0.26% 1,041 $87,844 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $388,440 0.26% 2,651 $-856 上昇 ×2
AVUV $380,719 0.26% 3,052 $50,412 上昇 ×1
VOT $380,160 0.26% 1,241 $129,414 上昇 ×1
VFMO $370,273 0.25% 1,484 $77,777
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $368,027 0.25% 5,988 $148,112 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $361,003 0.25% 6,336 $28,020 下落 ×2
GLD $355,487 0.24% 965 $-59,743
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $341,051 0.23% 58,701 $-21,660 下落 ×2
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $339,809 0.23% 44,304 $5,878 下落 ×2
CALF $338,632 0.23% 6,691 $35,131 下落 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $318,125 0.22% 1,250
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $318,103 0.22% 1,721 $97,201 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $317,875 0.22% 901 $22,175 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $315,262 0.21% 1,166 $-46,949 上昇 ×1
DON $314,498 0.21% 5,564 $22,389 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $305,158 0.21% 2,375 $14,718 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $305,058 0.21% 2,410 $-20,852 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $303,635 0.21% 2,221 $-73,023 上昇 ×2
SMH SMH $303,371 0.21% 463 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $295,783 0.20% 252 $76,132
HFSI $293,691 0.20% 8,353 $17,702 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $289,416 0.20% 2,068 $56,021 上昇 ×1
T AT&T Inc. $288,406 0.20% 13,933 $-114,256 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $284,130 0.19% 840 $30,047
XLF XLF $282,128 0.19% 5,263 $12,228 下落 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $273,763 0.19% 1,752 $10,014 上昇 ×2
VWO $271,530 0.18% 4,549 $25,657
IWY $268,533 0.18% 924 $38,605
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $255,117 0.17% 2,871 $50,842 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253,146 0.17% 1,399 $22,572 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $249,474 0.17% 3,467 $23,271 上昇 ×1
VFMF $248,466 0.17% 1,404 $30,741
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $245,476 0.17% 2,550 $-24,427 下落 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $235,909 0.16% 3,135 $1,662
VOOG $234,806 0.16% 2,842
BX Blackstone Inc. Common Stock $232,240 0.16% 1,974 $4,206 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $230,018 0.16% 216 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $227,025 0.15% 750 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $222,118 0.15% 1,340 $-62,990 下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $221,110 0.15% 4,652 上昇 ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $220,038 0.15% 38,876 $5,526 上昇 ×1
XLK XLK $215,669 0.15% 1,132 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $207,334 0.14% 2,425 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $206,273 0.14% 2,049 $21
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $193,661 0.13% 10,485 $4,392 下落 ×1
FTNY $192,707 0.13% 24,179 $4,111

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SNOW $318,125 1,250 0.22%
SMH $303,371 463 0.21%
VOOG $234,806 2,842 0.16%
CAT $230,018 216 0.16%
BE $227,025 750 0.15%
CSX $221,110 4,652 0.15%
XLK $215,669 1,132 0.15%
VXUS $207,334 2,425 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ITOT 買い増し +10K +$6.5M
MGK 買い増し +89K +$2.1M
QQQM 買い増し +1K +$1.6M
AMD 削減 -17 +$997K
QQQ 買い増し +52 +$955K
NVDA 買い増し +615 +$905K
PANW 価格変動のみ +0 +$904K
SCHD 買い増し +11K +$645K
AAPL 削減 -23 +$639K
GOOG 買い増し +57 +$557K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DFAC 2026年3月31日 10,316 $408,410 追跡終了
SNOW 2026年3月31日 1,250 $274,200 112.7%
SDY 2026年3月31日 1,933 $269,034 追跡終了
VOOG 2026年3月31日 531 $236,077 追跡終了
CMCSA 2026年6月30日 7,951 $228,274 8.5%
ETN 2026年6月30日 616 $220,278 -2.2%
IHI 2026年6月30日 4,014 $214,149 追跡終了