Meridian Financial Advisors, LLC

CIK 2032629 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$208.1M
13F価値別で9,443件中 #6,328 位 · 67.0% トップ
ポジション
146
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
40.85%
上位25銘柄のウェイト
63.20%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
43.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.03% 推定買付額 $13,189,103 · 推定売付額 $3,970,232

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.0% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
63
減少
47
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.1%
Healthcare
1.7%
Financials
1.0%
Communication Services
0.9%
Communications
0.7%
Industrials
0.7%
Utilities
0.7%
Retail
0.5%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
89.5%

ポートフォリオ全体 146 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $10,948,786 5.26% 14,620 $1,160,733 下落 ×3
SCHD $10,660,800 5.12% 336,197 $247,214 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,271,132 4.93% 13,948 $2,021,636 下落 ×3
JPST $9,877,946 4.75% 195,332 $-256,463 下落 ×3
DGRO $9,387,279 4.51% 123,859 $728,368 上昇 ×5
IJR $8,500,504 4.08% 57,316 $1,197,105 下落 ×5
IJH $7,701,187 3.70% 99,873 $799,301 下落 ×5
SPYM $6,830,868 3.28% 77,729 $1,147,855 上昇 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5,744,846 2.76% 60,080 $802,673 上昇 ×6
VO $5,101,403 2.45% 63,316 $486,021 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,015,365 2.41% 16,554 $1,373,838 上昇 ×5
RSP $4,219,449 2.03% 19,831 $334,100 下落 ×2
VB $4,023,732 1.93% 13,274 $558,953 上昇 ×1
SDY $3,989,002 1.92% 26,212 $323,271 上昇 ×1
SPSM $3,884,178 1.87% 67,352 $680,760 上昇 ×2
RWL $3,797,666 1.82% 29,725 $1,062,463 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,807,250 1.35% 35,521 $85,980 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,550,776 1.23% 6,838 $80,567 上昇 ×1
SPHQ $2,485,769 1.19% 27,589 $361,652 下落 ×1
VOT $2,468,472 1.19% 8,059 $323,202 下落 ×4
SPYG $2,420,130 1.16% 20,339 $401,969 下落 ×4
VIG $2,370,392 1.14% 10,018 $190,390 下落 ×3
LVHI $2,251,859 1.08% 55,485 $474,788 上昇 ×5
SPMD $2,164,240 1.04% 32,034 $297,645 上昇 ×2
RIGS $2,064,696 0.99% 90,591 $-44,091 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,965,224 0.94% 6,792 $203,763 下落 ×6
SPY SPY $1,949,816 0.94% 2,611 $257,631 上昇 ×1
VBK $1,894,899 0.91% 5,182 $315,169 下落 ×4
SPSB $1,885,886 0.91% 62,842 $66,688 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,880,490 0.90% 14,634 $120,147
MDY $1,844,407 0.89% 2,622 $211,624 下落 ×6
SCHF $1,787,287 0.86% 64,523 $274,691 上昇 ×6
ICLO $1,565,719 0.75% 61,209 $108,734 上昇 ×3
SLYV $1,546,232 0.74% 14,171 $205,910
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,514,327 0.73% 12,892 $548,310 上昇 ×1
VBR $1,450,513 0.70% 5,969 $149,091 下落 ×4
VOO $1,369,422 0.66% 1,994 $197,694 上昇 ×1
JEPI $1,241,874 0.60% 21,988 $58,676 上昇 ×4
IEMG $1,239,204 0.60% 14,959 $348,775 上昇 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,228,416 0.59% 6,531 $157,537 下落 ×1
SPMO $1,138,695 0.55% 7,049 $672,542 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,103,753 0.53% 4,631 $101,558 下落 ×1
SPLV $1,099,331 0.53% 14,677 $18,584 下落 ×2
XLU XLU $1,046,250 0.50% 23,076 $-46,679 下落 ×2
DON $1,046,247 0.50% 18,511 $74,031 上昇 ×1
IDMO $1,043,740 0.50% 17,312 $462,875 上昇 ×2
SPIB $1,031,047 0.50% 30,814 $108,207 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,016,696 0.49% 12,301 $-1,582 下落 ×1
XLK XLK $1,006,155 0.48% 5,281 $350,812 上昇 ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $980,566 0.47% 9,985 $100,776 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $953,313 0.46% 2,912 $111,312 上昇 ×1
IJJ $908,813 0.44% 6,152 $73,817 下落 ×5
FBCG $880,592 0.42% 14,178 $93,561 下落 ×3
IDHQ $858,583 0.41% 19,643 $224,780 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $849,759 0.41% 2,405 $188,547 上昇 ×1
VUG $829,011 0.40% 9,624 $119,664 上昇 ×2
VOE $816,075 0.39% 4,130 $37,371 下落 ×4
XMMO $784,345 0.38% 4,610 $222,392 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $768,703 0.37% 2,151 $150,161
NOBL $755,066 0.36% 13,445 $42,292 上昇 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $747,878 0.36% 27,455 $99,636 上昇 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $746,351 0.36% 978 $364,530
SYLD $742,277 0.36% 9,386 $-10,596 下落 ×5
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $692,432 0.33% 3,877 $113,737 下落 ×1
XMHQ $665,715 0.32% 5,898 $46,679 下落 ×4
VYM $637,181 0.31% 4,032 $-10,760 下落 ×1
SUSA $613,343 0.29% 3,975 $45,313 下落 ×1
JMST $606,888 0.29% 11,900 $157,145 上昇 ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $594,122 0.29% 11,174 $72,193 上昇 ×5
XLV XLV $580,358 0.28% 3,658 $34,995 下落 ×2
DIVI $578,429 0.28% 13,540 $44,059 上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $573,043 0.28% 2,571 $-17,766
IEFA $566,713 0.27% 5,868 $130,358 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $562,544 0.27% 2,215 $21,109
DIVB $531,691 0.26% 8,631 $133,844 上昇 ×1
EFA $520,724 0.25% 5,013 $44,971 上昇 ×3
IJK $519,703 0.25% 4,423 $68,322 下落 ×4
MDYV $518,186 0.25% 5,463 $52,993
SPDG $509,202 0.24% 10,990 $32,590 下落 ×4
XLF XLF $504,918 0.24% 9,418 $29,713 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $493,108 0.24% 2,599 $1,406 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $475,289 0.23% 4,594 $185,540 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $474,682 0.23% 1,688 $67,467 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $473,009 0.23% 928 $-88,138
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF $457,453 0.22% 5,463 $15,316 下落 ×6
SCHM $454,791 0.22% 12,335 $40,608 下落 ×6
XLI XLI $432,697 0.21% 2,336 $59,424 上昇 ×3
SCHG $425,132 0.20% 12,563 $64,998 上昇 ×1
RWJ $422,748 0.20% 7,105 $144,856 上昇 ×1
IMFL $415,514 0.20% 12,100 $38,998 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $410,742 0.20% 4,399 $21,127 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $404,557 0.19% 4,227 $-3,424
SLYG $403,421 0.19% 3,386 $47,242 下落 ×1
GTO $402,231 0.19% 8,582 $95,963 上昇 ×1
SJNK $395,461 0.19% 15,799 $-10,037 下落 ×2
XLB XLB $390,324 0.19% 7,679 $-6,838 下落 ×2
BRKB $387,802 0.19% 775 $24,089 上昇 ×1
SPDW $383,667 0.18% 7,614 $37,734 上昇 ×1
VV $378,301 0.18% 1,100 $19,681 下落 ×3
JMUB $374,442 0.18% 7,392 $29,911 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DGRO $9,387,279 4.51% 5倍増
SPYM $6,830,868 3.28% 6倍増
DGRW $5,744,846 2.76% 6倍増
QQQM $5,015,365 2.41% 5倍増
RWL $3,797,666 1.82% 3倍増
VCSH $2,807,250 1.35% 6倍増
LVHI $2,251,859 1.08% 5倍増
SPSB $1,885,886 0.91% 6倍増
SCHF $1,787,287 0.86% 6倍増
ICLO $1,565,719 0.75% 3倍増
JEPI $1,241,874 0.60% 4倍増
SPMO $1,138,695 0.55% 3倍増
SPIB $1,031,047 0.50% 6倍増
XLK $1,006,155 0.48% 5倍増
IDHQ $858,583 0.41% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
OMFL $309,732 4,519 0.15%
CIBR $309,354 3,443 0.15%
BLOK $248,015 3,960 0.12%
WCBR $241,587 6,670 0.12%
SCHY $227,504 7,170 0.11%
IWF $227,479 1,832 0.11%
TRV $218,561 662 0.11%
IJS $215,424 1,576 0.10%
IQLT $212,473 4,288 0.10%
JMHI $209,976 4,147 0.10%
IEV $201,722 2,769 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 削減 -345 +$2.0M
QQQM 買い増し +1K +$1.4M
IJR 削減 -1K +$1.2M
IVV 削減 -365 +$1.2M
SPYM 買い増し +3K +$1.1M
RWL 買い増し +6K +$1.1M
DGRW 買い増し +4K +$803K
IJH 削減 -2K +$799K
DGRO 買い増し +478 +$728K
SPSM 買い増し +1K +$681K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ALNY 2026年3月31日 728 $289,489 -30.6%
KOMP 2025年12月31日 4,430 $275,812 追跡終了
VZ 2026年6月30日 5,462 $274,191 16.8%
UNH 2025年6月30日 503 $263,446 24.2%
AVGO 2025年3月31日 1,040 $241,114 122.6%
XOM 2026年6月30日 1,416 $240,208 21.7%
UTHR 2026年6月30日 400 $237,192 -2.9%
EFAV 2026年6月30日 2,568 $234,645 追跡終了
LLY 2025年3月31日 303 $233,916 51.3%
ORCL 2025年3月31日 1,395 $232,439 4.8%
BLOK 2026年3月31日 4,060 $230,973 追跡終了
CYTK 2026年3月31日 3,583 $227,664 17.5%
RWJ 2025年3月31日 4,965 $227,198 追跡終了
XHE 2025年3月31日 2,475 $219,062 追跡終了
ITW 2025年12月31日 835 $217,707 14.8%
IWF 2026年3月31日 458 $216,771 追跡終了
CIBR 2026年3月31日 2,993 $213,850
VTV 2025年9月30日 1,208 $213,457 追跡終了
PEP 2025年3月31日 1,402 $213,124 -4.9%
AVY 2026年6月30日 1,231 $212,608 12.5%
IHF 2025年12月31日 4,265 $210,656 追跡終了
BSJQ 2026年6月30日 9,039 $209,479
VHT 2025年6月30日 774 $204,901 追跡終了
IJS 2025年12月31日 1,849 $204,494 追跡終了
CYTK 2025年3月31日 4,318 $203,119 92.8%
KVUE 2025年6月30日 8,422 $201,960 -9.5%
IEV 2026年3月31日 2,930 $200,998 追跡終了
SCHY 2025年12月31日 7,165 $200,190 追跡終了