EEMV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.37%▼ -1.37%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▲ +0.74%▲ +0.74%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 -$44.5M
過去12ヶ月 -$1.5B 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 327保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLTECH 0.63 ≈$22.9M 1,832,750 S62948963 0.03802 EQUITY USD
AL RAJHI BANK 1120 0.63 ≈$22.8M 1,311,658 SA0007879113 0.02721 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150 0.63 ≈$22.8M 22,018 S67716894 0.0004568 EQUITY USD
ELITE MATERIAL 2383 0.63 ≈$22.8M 135,000 S63161210 0.002801 EQUITY USD
PEGATRON 4938 0.58 ≈$21.1M 7,402,000 TW0004938006 0.1536 EQUITY USD
E.SUN FINANCIAL HOLDING 2884 0.58 ≈$21.0M 14,903,378 S64339120 0.3092 EQUITY USD
HMM LTD 011200 0.57 ≈$20.8M 1,347,081 S64058696 0.02795 EQUITY USD
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2912 0.57 ≈$20.8M 3,030,000 S67049866 0.06286 EQUITY USD
EMIRATES NBD EMIRATESNBD 0.57 ≈$20.6M 2,526,738 AEE000801010 0.05242 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 0.56 ≈$20.3M 24,140 KR7402340004 0.0005008 EQUITY USD
WIWYNN CORPORATION 6669 0.55 ≈$20.2M 274,417 TW0006669005 0.005693 EQUITY USD
MEGA FINANCIAL HOLDING LTD 2886 0.54 ≈$19.5M 12,485,224 S64440662 0.259 EQUITY USD
ETIHAD ETISALAT 7020 0.53 ≈$19.4M 1,128,647 SA000A0DM9P2 0.02342 EQUITY USD
TITAN COMPANY LTD TITAN 0.53 ≈$19.3M 370,426 S61393401 0.007685 EQUITY USD
IHH HEALTHCARE IHH 0.53 ≈$19.3M 10,021,700 MYL5225OO007 0.2079 EQUITY USD
NESTLE INDIA LTD NESTLEIND 0.52 ≈$19.1M 1,326,138 INE239A01024 0.02751 EQUITY USD
QATAR NATIONAL BANK QNBK 0.52 ≈$19.0M 4,177,444 S61481974 0.08667 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.51 ≈$18.6M 18,819,689 066922477 0.3904 CASH USD
XIAOMI 1810 0.50 ≈$18.4M 5,612,200 KYG9830T1067 0.1164 EQUITY USD
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR ADNOCDIST 0.50 ≈$18.3M 16,766,632 AEA006101017 0.3479 EQUITY USD
S-OIL 010950 0.49 ≈$18.0M 156,974 S64060551 0.003257 EQUITY USD
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S ICT 0.48 ≈$17.5M 1,117,645 S64558190 0.02319 EQUITY USD
FALABELLA SACI FALABELLA 0.47 ≈$17.3M 2,596,886 S27716729 0.05388 EQUITY USD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD MARUTI 0.47 ≈$17.1M 131,057 S66337122 0.002719 EQUITY USD
CGN POWER LTD H 1816 0.47 ≈$17.0M 43,336,000 CNE100001T80 0.8991 EQUITY USD
LTM LTD LTM 0.46 ≈$16.8M 371,343 INE214T01019 0.007704 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SBSP3 0.46 ≈$16.6M 3,121,313 BRSBSPACNOR5 0.06476 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 0.45 ≈$16.4M 111,000 S63724801 0.002303 EQUITY USD
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDILITIND 0.45 ≈$16.3M 1,002,445 INE318A01026 0.0208 EQUITY USD
AMERICA MOVIL B AMXB 0.44 ≈$16.2M 14,322,501 MX01AM050019 0.2971 EQUITY USD
HONG LEONG BANK HLBANK 0.44 ≈$16.0M 2,784,400 S64368921 0.05777 EQUITY USD
PETROCHINA H 857 0.43 ≈$15.8M 12,410,000 S62265764 0.2575 EQUITY USD
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP 4013 0.43 ≈$15.5M 253,203 SA1510P1UMH1 0.005253 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0.42 ≈$15.4M 142,000 S65448920 0.002946 EQUITY USD
HINDUSTAN UNILEVER LTD HINDUNILVR 0.42 ≈$15.2M 753,028 S62616743 0.01562 EQUITY USD
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H 3328 0.41 ≈$14.8M 14,545,000 CNE100000205 0.3018 EQUITY USD
APR LTD 278470 0.41 ≈$14.8M 55,376 KR7278470000 0.001149 EQUITY USD
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI HTO 0.41 ≈$14.8M 649,467 S50516053 0.01347 EQUITY USD
SABIC AGRI-NUTRIENTS 2020 0.40 ≈$14.5M 432,885 SA0007879139 0.008981 EQUITY USD
JARIR MARKETING 4190 0.40 ≈$14.4M 3,381,704 SA000A0BLA62 0.07016 EQUITY USD
OOREDOO ORDS 0.39 ≈$14.3M 4,074,989 S61581740 0.08454 EQUITY USD
HANMI SEMICONDUCTOR 042700 0.39 ≈$14.2M 75,957 KR7042700005 0.001576 EQUITY USD
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H 1658 0.39 ≈$14.1M 20,778,162 CNE1000029W3 0.4311 EQUITY USD
CIPLA LTD CIPLA 0.38 ≈$14.0M 983,309 INE059A01026 0.0204 EQUITY USD
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 386 0.38 ≈$14.0M 22,834,000 S62918198 0.4737 EQUITY USD
PLAZA SA MALLPLAZA 0.38 ≈$14.0M 3,439,527 CL0002456714 0.07136 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V DELTA.R 0.38 ≈$13.9M 1,728,800 S64189319 0.03587 EQUITY USD
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE APOLLOHOSP 0.38 ≈$13.8M 149,429 S62735832 0.0031 EQUITY USD
SAMSUNG C&T CORP 028260 0.38 ≈$13.7M 48,694 KR7028260008 0.00101 EQUITY USD
ZHONGJI INNOLIGHT A 300308 0.37 ≈$13.3M 101,500 CNE100001CY9 0.002106 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Financials 0.9%
Technology 0.8%
Materials 0.6%
Industrials 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.0%
その他/マッピングなし 96.4%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 解消 034220 KR7034220004 ポジション解消 — 0.0005862 単位/株でした
2026年9月10日 増加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 単位/株: 0.07876 → 1.47 (1766.7%)
2026年9月10日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.01508 → 0.0847 (461.8%)
2026年9月10日 削減 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 0.3359 → 0.3116 (-7.2%)
2026年9月10日 増加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 単位/株: 31.96 → 37.19 (16.4%)
2026年9月10日 増加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 単位/株: 0.000001846 → 0.000002365 (28.1%)
2026年9月10日 削減 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 単位/株: 0.009274 → 0.009232 (-0.4%)
2026年9月10日 増加 TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 単位/株: 0.000000166 → 0.0000002075 (25.0%)
2026年9月10日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.314 → -0.2925 (-6.8%)
2026年9月10日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.3895 → 0.3904 (0.2%)
2026年9月9日 削減 034220 KR7034220004 単位/株: 0.001212 → 0.0005862 (-51.6%)
2026年9月9日 増加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 単位/株: 26.37 → 31.96 (21.2%)
2026年9月9日 新規 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 新規ポジション — -14.41 単位/株
2026年9月9日 増加 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 単位/株: 0.007635 → 0.009274 (21.5%)
2026年9月9日 新規 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 新規ポジション — -0.6035 単位/株
2026年9月9日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.3319 → -0.314 (-5.4%)
2026年9月9日 増加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 単位/株: 0.007553 → 0.07603 (906.6%)
2026年9月8日 削減 034220 KR7034220004 単位/株: 0.001864 → 0.001212 (-35.0%)
2026年9月8日 増加 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 単位/株: 0.001692 → 0.002539 (50.0%)
2026年9月8日 新規 AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 新規ポジション — 0.0007437 単位/株
2026年9月8日 削減 AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 単位/株: 0.003792 → 0.003049 (-19.6%)
2026年9月8日 解消 ETD_USD X391d36ec214 ポジション解消 — 0.002362 単位/株でした
2026年9月8日 削減 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 単位/株: 31.09 → 26.37 (-15.2%)
2026年9月8日 解消 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 ポジション解消 — -10.69 単位/株でした
2026年9月8日 増加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 単位/株: 0.000001515 → 0.000001846 (21.9%)
2026年9月8日 増加 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 単位/株: 0.007593 → 0.007635 (0.5%)
2026年9月8日 解消 QAR X36773cd8808 ポジション解消 — 0.03908 単位/株でした
2026年9月8日 増加 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 単位/株: 0.1065 → 0.1456 (36.7%)
2026年9月8日 新規 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 新規ポジション — 0.08799 単位/株
2026年9月8日 増加 TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 単位/株: 0.0000001037 → 0.000000166 (60.0%)
2026年9月8日 解消 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd ポジション解消 — -0.4728 単位/株でした
2026年9月8日 削減 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 単位/株: 2.196 → 1.524 (-30.6%)
2026年9月8日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.3495 → -0.3319 (-5.0%)
2026年9月8日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.3661 → 0.3895 (6.4%)
2026年9月4日 削減 034220 KR7034220004 単位/株: 0.002192 → 0.001864 (-15.0%)
2026年9月4日 解消 2834 S60988169 ポジション解消 — 0.004356 単位/株でした
2026年9月4日 削減 AED — AED CASH Xf12327765fe 単位/株: 0.01805 → 0.0001599 (-99.1%)
2026年9月4日 増加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: 0.00813 → 0.01613 (98.5%)
2026年9月4日 新規 ETD_USD X391d36ec214 新規ポジション — 0.002362 単位/株
2026年9月4日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.006119 → 0.01508 (146.4%)
2026年9月4日 削減 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 0.3513 → 0.3359 (-4.4%)
2026年9月4日 削減 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 単位/株: 39.94 → 31.09 (-22.1%)
2026年9月4日 増加 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 単位/株: -11.85 → -10.69 (-9.8%)
2026年9月4日 削減 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 単位/株: 0.007635 → 0.007593 (-0.5%)
2026年9月4日 増加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 単位/株: 0.001206 → 0.01087 (801.3%)
2026年9月4日 解消 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 ポジション解消 — 0.625 単位/株でした
2026年9月4日 削減 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 単位/株: -0.2929 → -0.4728 (61.4%)
2026年9月4日 削減 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 単位/株: 2.415 → 2.196 (-9.1%)
2026年9月4日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.283 → -0.3495 (23.5%)
2026年9月4日 解消 USD Xdca63ea2eff ポジション解消 — 0.004869 単位/株でした
2026年9月4日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.2457 → 0.3661 (49.0%)
2026年9月3日 削減 034220 KR7034220004 単位/株: 0.002783 → 0.002192 (-21.2%)
2026年9月3日 削減 2834 S60988169 単位/株: 0.02075 → 0.004356 (-79.0%)
2026年9月3日 解消 AED X1eeb36f29e4 ポジション解消 — 0.007602 単位/株でした
2026年9月3日 増加 AED — AED CASH Xf12327765fe 単位/株: 0.01045 → 0.01805 (72.8%)
2026年9月3日 解消 BRL X498335c9bed ポジション解消 — 0.02272 単位/株でした
2026年9月3日 増加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 単位/株: 0.03048 → 0.0532 (74.5%)
2026年9月3日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.002598 → 0.006119 (135.5%)
2026年9月3日 解消 HKD X9c8f29072e1 ポジション解消 — 0.003521 単位/株でした
2026年9月3日 解消 HUF X3025a6d59d6 ポジション解消 — 0.6714 単位/株でした
2026年9月3日 増加 HUF — HUF CASH X36fc85ec70d 単位/株: -0.6023 → 0.06907 (-111.5%)
2026年9月3日 削減 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 0.8063 → 0.3513 (-56.4%)
2026年9月3日 増加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 単位/株: 34.59 → 39.94 (15.5%)
2026年9月3日 増加 KWD — KWD CASH X9094fd47eee 単位/株: -0.001495 → -0.000009357 (-99.4%)
2026年9月3日 解消 KWD Xe6537c32974 ポジション解消 — 0.001524 単位/株でした
2026年9月3日 増加 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 単位/株: 0.005477 → 0.007635 (39.4%)
2026年9月3日 解消 MYR X2c23a58a0e7 ポジション解消 — 0.02556 単位/株でした
2026年9月3日 増加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 単位/株: -0.02436 → 0.001206 (-105.0%)
2026年9月3日 解消 PLN X9f9162fb142 ポジション解消 — 0.0322 単位/株でした
2026年9月3日 増加 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 単位/株: -0.0317 → 0.0005014 (-101.6%)
2026年9月3日 増加 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 単位/株: 0.09664 → 0.1065 (10.2%)
2026年9月3日 削減 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 単位/株: 0.486 → 0.04266 (-91.2%)
2026年9月3日 解消 SAR X3dfefcda860 ポジション解消 — 0.01101 単位/株でした
2026年9月3日 増加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 単位/株: 2.177 → 2.415 (10.9%)
2026年9月3日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.1167 → -0.283 (142.5%)
2026年9月3日 新規 USD Xdca63ea2eff 新規ポジション — 0.004869 単位/株
2026年9月3日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: -0.00000006224 → 0.2457 (-394806168.6%)
2026年9月3日 解消 ZAR X11379bee09b ポジション解消 — 0.06695 単位/株でした
2026年9月3日 増加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 単位/株: -0.0594 → 0.007553 (-112.7%)
2026年9月2日 削減 034220 KR7034220004 単位/株: 0.003322 → 0.002783 (-16.2%)
2026年9月2日 増加 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 単位/株: 0.001909 → 0.005693 (198.3%)
2026年9月2日 増加 AED X1eeb36f29e4 単位/株: -0.007662 → 0.007602 (-199.2%)
2026年9月2日 削減 AED — AED CASH Xf12327765fe 単位/株: 0.02565 → 0.01045 (-59.3%)
2026年9月2日 削減 BRL X498335c9bed 単位/株: 0.2861 → 0.02272 (-92.1%)
2026年9月2日 増加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 単位/株: -0.2608 → 0.03048 (-111.7%)
2026年9月2日 削減 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 単位/株: 0.3391 → 0.07876 (-76.8%)
2026年9月2日 解消 CLP Xb6eb8696bed ポジション解消 — -0.3751 単位/株でした
2026年9月2日 解消 CNH X25833739658 ポジション解消 — -1.084 単位/株でした
2026年9月2日 増加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: -0.8684 → 0.00813 (-100.9%)
2026年9月2日 増加 DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 単位/株: 0.04242 → 0.05441 (28.2%)
2026年9月2日 解消 EUR Xa8b6b74585f ポジション解消 — 0.001807 単位/株でした
2026年9月2日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: -0.001502 → 0.0003048 (-120.3%)
2026年9月2日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: -0.906 → 0.002598 (-100.3%)
2026年9月2日 増加 HKD X9c8f29072e1 単位/株: -0.06349 → 0.003521 (-105.5%)
2026年9月2日 解消 IDR X42295cce37a ポジション解消 — -31.71 単位/株でした
2026年9月2日 削減 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 単位/株: 42.51 → 2.492 (-94.1%)
2026年9月2日 解消 INR X345ad83aa4f ポジション解消 — 0.1982 単位/株でした
2026年9月2日 削減 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 12.33 → 0.8063 (-93.5%)
2026年9月2日 削減 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 単位/株: 1443 → 34.59 (-97.6%)
2026年9月2日 増加 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 単位/株: -1337 → -11.85 (-99.1%)
2026年9月2日 増加 KWD Xe6537c32974 単位/株: -0.001335 → 0.001524 (-214.2%)
2026年9月2日 削減 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 単位/株: 0.01417 → 0.005477 (-61.3%)
2026年9月2日 削減 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 単位/株: 0.01148 → 0.0009666 (-91.6%)
2026年9月2日 解消 MXN X176cdc9a2b1 ポジション解消 — -0.009142 単位/株でした
2026年9月2日 増加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 単位/株: -0.02973 → -0.02436 (-18.1%)
2026年9月2日 削減 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 単位/株: 0.2589 → 0.1286 (-50.3%)
2026年9月2日 解消 PHP X9316b5ae877 ポジション解消 — -0.03071 単位/株でした
2026年9月2日 増加 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 単位/株: -0.5301 → -0.0317 (-94.0%)
2026年9月2日 削減 QAR X36773cd8808 単位/株: 0.1276 → 0.03908 (-69.4%)
2026年9月2日 削減 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 単位/株: 0.1807 → 0.09664 (-46.5%)
2026年9月2日 増加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 単位/株: -1.112 → 0.486 (-143.7%)
2026年9月2日 削減 SAR X3dfefcda860 単位/株: 0.02559 → 0.01101 (-57.0%)
2026年9月2日 増加 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 単位/株: -0.1867 → 0.004084 (-102.2%)
2026年9月2日 解消 TRY Xd6e9593d02e ポジション解消 — -0.01958 単位/株でした
2026年9月2日 削減 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 単位/株: 1.767 → -0.2929 (-116.6%)
2026年9月2日 増加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 単位/株: 0.4098 → 2.177 (431.2%)
2026年9月2日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.7943 → -0.1167 (-85.3%)
2026年9月2日 解消 USD Xc43b42c49cc ポジション解消 — 0.003216 単位/株でした
2026年9月2日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.4102 → -0.00000006224 (-100.0%)
2026年9月2日 削減 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 単位/株: -0.01192 → -0.0594 (398.2%)
2026年9月1日 増加 011200 — HMM LTD S64058696 単位/株: 0.02757 → 0.02795 (1.4%)
2026年9月1日 増加 033780 — KT&G CORP S61750766 単位/株: 0.004046 → 0.004065 (0.5%)
2026年9月1日 削減 034220 KR7034220004 単位/株: 0.004053 → 0.003322 (-18.0%)
2026年9月1日 増加 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 単位/株: 0.0271 → 0.02721 (0.4%)
2026年9月1日 増加 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 単位/株: 0.102 → 0.1045 (2.5%)
2026年9月1日 増加 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 単位/株: 0.9673 → 0.9713 (0.4%)
2026年9月1日 増加 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 単位/株: 1.041 → 1.043 (0.2%)
2026年9月1日 増加 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 単位/株: 0.4278 → 0.4311 (0.8%)
2026年9月1日 増加 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 単位/株: 0.00195 → 0.001971 (1.1%)
2026年9月1日 増加 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 単位/株: 0.0005927 → 0.0005947 (0.3%)
2026年9月1日 増加 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 単位/株: 0.1563 → 0.1567 (0.3%)
2026年9月1日 増加 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 単位/株: 0.01755 → 0.01759 (0.2%)
2026年9月1日 増加 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 単位/株: 0.01077 → 0.01081 (0.4%)
2026年9月1日 増加 2395 — ADVANTECH S62026737 単位/株: 0.02929 → 0.02944 (0.5%)
2026年9月1日 増加 2801 — CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD S61878559 単位/株: 0.1341 → 0.1367 (2.0%)
2026年9月1日 増加 2880 — HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS S64118771 単位/株: 0.3464 → 0.349 (0.8%)
2026年9月1日 増加 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 単位/株: 0.3069 → 0.3092 (0.7%)
2026年9月1日 増加 2886 — MEGA FINANCIAL HOLDING LTD S64440662 単位/株: 0.2572 → 0.259 (0.7%)
2026年9月1日 増加 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 単位/株: 0.02145 → 0.02502 (16.6%)
2026年9月1日 増加 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 単位/株: 0.6285 → 0.6304 (0.3%)
2026年9月1日 増加 2912 — PRESIDENT CHAIN STORE CORP S67049866 単位/株: 0.06207 → 0.06286 (1.3%)
2026年9月1日 増加 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 単位/株: 0.04239 → 0.0429 (1.2%)
2026年9月1日 増加 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 単位/株: 0.1979 → 0.2002 (1.2%)
2026年9月1日 増加 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 単位/株: 1.529 → 1.535 (0.4%)
2026年9月1日 増加 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 単位/株: 0.1768 → 0.1782 (0.8%)
2026年9月1日 増加 601939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A CNE100000742 単位/株: 0.0576 → 0.05936 (3.1%)
2026年9月1日 増加 688041 — HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A CNE100005PT2 単位/株: 0.007028 → 0.007085 (0.8%)
2026年9月1日 増加 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 単位/株: 0.00295 → 0.002963 (0.4%)
2026年9月1日 増加 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 単位/株: 0.5421 → 0.544 (0.4%)
2026年9月1日 増加 ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 単位/株: 0.003331 → 0.003464 (4.0%)
2026年9月1日 削減 AED — AED CASH Xf12327765fe 単位/株: 0.03325 → 0.02565 (-22.9%)
2026年9月1日 増加 AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 単位/株: 0.003373 → 0.003792 (12.4%)
2026年9月1日 増加 BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 単位/株: 0.001609 → 0.001619 (0.6%)
2026年9月1日 増加 BOUBYAN — BOUBYAN BANK KW0EQ0102065 単位/株: 0.02296 → 0.02525 (10.0%)
2026年9月1日 削減 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 単位/株: -0.2383 → -0.2608 (9.4%)
2026年9月1日 新規 CLP Xb6eb8696bed 新規ポジション — -0.3751 単位/株
2026年9月1日 削減 CNH X25833739658 単位/株: 1.961 → -1.084 (-155.3%)
2026年9月1日 削減 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: -0.8345 → -0.8684 (4.1%)
2026年9月1日 増加 DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 単位/株: 0.2713 → 0.2724 (0.4%)
2026年9月1日 増加 DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 単位/株: 0.03943 → 0.04242 (7.6%)
2026年9月1日 増加 GFI — GOLD FIELDS S62802152 単位/株: 0.004914 → 0.004957 (0.9%)
2026年9月1日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: -0.7857 → -0.906 (15.3%)
2026年9月1日 削減 HKD X9c8f29072e1 単位/株: 0.9721 → -0.06349 (-106.5%)
2026年9月1日 増加 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 単位/株: 0.0572 → 0.05777 (1.0%)
2026年9月1日 新規 HUF X3025a6d59d6 新規ポジション — 0.6714 単位/株
2026年9月1日 削減 HUF — HUF CASH X36fc85ec70d 単位/株: 0.04259 → -0.6023 (-1514.1%)
2026年9月1日 削減 INR X345ad83aa4f 単位/株: 25.46 → 0.1982 (-99.2%)
2026年9月1日 増加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: -27.67 → 12.33 (-144.6%)
2026年9月1日 増加 KFH — KUWAIT FINANCE HOUSE S65031387 単位/株: 0.2195 → 0.2221 (1.2%)
2026年9月1日 増加 KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 単位/株: 0.04929 → 0.04975 (0.9%)
2026年9月1日 削減 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 単位/株: 1451 → 1443 (-0.5%)
2026年9月1日 削減 KWD — KWD CASH X9094fd47eee 単位/株: 0.002104 → -0.001495 (-171.0%)
2026年9月1日 増加 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 単位/株: 0.2456 → 0.2467 (0.4%)
2026年9月1日 削減 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 単位/株: 0.000003195 → 0.000001515 (-52.6%)
2026年9月1日 削減 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 単位/株: 0.01427 → 0.01417 (-0.7%)
2026年9月1日 新規 MXN X176cdc9a2b1 新規ポジション — -0.009142 単位/株
2026年9月1日 増加 MYR X2c23a58a0e7 単位/株: 0.005912 → 0.02556 (332.4%)
2026年9月1日 削減 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 単位/株: -0.00503 → -0.02973 (491.0%)
2026年9月1日 増加 OTP — OTP BANK S73201543 単位/株: 0.001753 → 0.001767 (0.8%)
2026年9月1日 増加 PHP X9316b5ae877 単位/株: -0.09955 → -0.03071 (-69.2%)
2026年9月1日 削減 PLN X9f9162fb142 単位/株: 0.5176 → 0.0322 (-93.8%)
2026年9月1日 削減 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 単位/株: -0.4981 → -0.5301 (6.4%)
2026年9月1日 削減 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 単位/株: 0.1906 → 0.1807 (-5.2%)
2026年9月1日 削減 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 単位/株: -1.026 → -1.112 (8.3%)
2026年9月1日 増加 SAR X3dfefcda860 単位/株: -0.4703 → 0.02559 (-105.4%)
2026年9月1日 削減 TRY Xd6e9593d02e 単位/株: 0.2104 → -0.01958 (-109.3%)
2026年9月1日 削減 TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 単位/株: 0.0000002697 → 0.0000001037 (-61.5%)
2026年9月1日 増加 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 単位/株: 0.4354 → 1.767 (305.8%)
2026年9月1日 削減 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 単位/株: 2.239 → 0.4098 (-81.7%)
2026年9月1日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.3492 → -0.7943 (127.5%)
2026年9月1日 新規 USD Xc43b42c49cc 新規ポジション — 0.003216 単位/株
2026年9月1日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.3917 → 0.4102 (4.7%)
2026年9月1日 新規 ZAR X11379bee09b 新規ポジション — 0.06695 単位/株
2026年9月1日 削減 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 単位/株: 0.02095 → -0.01192 (-156.9%)
2026年8月31日 増加 000660 — SK HYNIX S64502677 単位/株: 0.0009177 → 0.0009201 (0.3%)
2026年8月31日 解消 000876 CNE000000VB0 ポジション解消 — 0.03188 単位/株でした
2026年8月31日 増加 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 単位/株: 0.03383 → 0.03912 (15.6%)
2026年8月31日 増加 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 単位/株: 0.01658 → 0.01763 (6.3%)
2026年8月31日 増加 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 単位/株: 0.01421 → 0.01594 (12.1%)
2026年8月31日 増加 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 単位/株: 0.02882 → 0.02917 (1.2%)

630件の変更のうち最新200件を表示

配当金 30件の支払い

08
2.17%TTM利回り
$1.62TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月15日$0.6470
2025年12月16日$0.9750
2025年6月16日$0.7210
2024年12月17日$1.4010
2024年6月11日$0.6290
2023年12月20日$1.0580
2023年6月7日$0.4730
2022年12月13日$0.7560
2022年6月9日$0.2700
2021年12月13日$0.8190
2021年6月10日$0.5240
2020年12月14日$0.9420
2020年6月15日$0.5520
2019年12月16日$0.9160
2019年6月17日$0.6240
2018年12月18日$0.8620
2018年6月19日$0.5110
2017年12月19日$0.9960
2017年6月20日$0.4270
2016年12月21日$0.7250
2016年6月22日$0.6420
2015年12月21日$0.6410
2015年6月25日$0.5980
2014年12月17日$0.8210
2014年6月25日$0.7120
2013年12月18日$0.8320
2013年6月27日$0.6280
2012年12月18日$0.3840
2012年6月21日$0.6110
2011年12月20日$0.7130

機関投資家（13F） 372 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $251,300,945 12.38% 3,338,217 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $230,986,975 11.38% 3,068,371 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $211,217,145 10.40% 2,805,754 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $191,505,836 9.43% 2,543,913 株式数 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $172,767,000 8.51% 2,294,992 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $82,636,136 4.07% 1,097,717 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $72,317,889 3.56% 959,974 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $57,746,593 2.84% 767,092 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $48,065,650 2.37% 638,492 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47,833,677 2.36% 635,410 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $40,876,533 2.01% 542,993 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26,741,003 1.32% 355,221 株式数 2026年6月30日
RHUMBLINE ADVISERS $23,730,815 1.17% 315,234 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $18,144,743 0.89% 241,030 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $15,317,544 0.75% 205,108 株式数 2026年6月30日
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $15,266,714 0.75% 215,206 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $14,988,653 0.74% 199,105 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $13,603,055 0.67% 180,699 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $13,536,000 0.67% 179,808 株式数 2026年6月30日
ANDERSON HOAGLAND & CO $13,385,682 0.66% 177,812 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13,311,183 0.66% 176,822 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13,303,324 0.66% 176,718 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $12,919,101 0.64% 171,614 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $12,621,972 0.62% 167,667 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $12,387,625 0.61% 164,554 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12,296,913 0.61% 163,349 株式数 2026年6月30日
JMAC ENTERPRISES LLC $12,087,935 0.60% 160,573 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $11,315,562 0.56% 150,313 株式数 2026年6月30日
Symmetry Partners, LLC $10,892,314 0.54% 144,691 株式数 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $10,750,888 0.53% 142,812 株式数 2026年6月30日
Idaho Trust Co $10,541,165 0.52% 140,028 株式数 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $10,147,281 0.50% 134,794 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9,608,253 0.47% 127,634 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,226,844 0.45% 122,567 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,106,559 0.40% 107,669 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8,029,114 0.40% 108,093 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $7,121,080 0.35% 110,003 株式数 2026年6月30日
Wade Financial Advisory, Inc $6,945,325 0.34% 119,049 株式数 2025年3月31日
H D Vest Advisory Services $6,732,567 0.33% 107,207 株式数 2025年6月30日
Cerity Partners LLC $6,533,810 0.32% 86,794 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $6,241,103 0.31% 82,905 株式数 2026年6月30日
Well Done, LLC $5,795,784 0.29% 76,990 株式数 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5,118,075 0.25% 67,987 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5,098,247 0.25% 67,724 株式数 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $5,044,353 0.25% 67,008 株式数 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $5,029,751 0.25% 66,814 株式数 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $4,738,274 0.23% 62,942 株式数 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $4,698,902 0.23% 62,419 株式数 2026年6月30日
LMG Wealth Partners, LLC $4,643,421 0.23% 61,682 株式数 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $4,265,953 0.21% 56,668 株式数 2026年6月30日
Ifrah Financial Services, Inc. $4,252,793 0.21% 56,493 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4,225,279 0.21% 56,128 株式数 2026年6月30日
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $4,062,070 0.20% 55,813 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,983,256 0.20% 52,913 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $3,818,990 0.19% 50,730 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,478,417 0.17% 46,935 株式数 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $3,430,284 0.17% 45,567 株式数 2026年6月30日
CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC $3,414,659 0.17% 45,359 株式数 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $3,361,032 0.17% 46,045 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $3,268,333 0.16% 51,036 株式数 2025年12月31日
Rockefeller Capital Management L.P. $2,910,392 0.14% 38,660 株式数 2026年6月30日
Good Harbor Advisors, Inc. $2,822,476 0.14% 37,491 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,812,689 0.14% 37,363 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $2,595,542 0.13% 34,478 株式数 2026年6月30日
PLIMOTH TRUST CO LLC $2,492,219 0.12% 33,106 株式数 2026年6月30日
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $2,482,613 0.12% 32,978 株式数 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $2,456,729 0.12% 39,119 株式数 2025年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $2,371,174 0.12% 36,631 株式数 2026年3月31日
&PARTNERS $2,358,604 0.12% 31,331 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $2,328,858 0.11% 30,935 株式数 2026年6月30日
Conservest Capital Advisors, Inc. $2,311,342 0.11% 30,703 株式数 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $2,301,938 0.11% 32,163 株式数 2026年6月30日
Johnson & White Wealth Management, LLC $2,240,379 0.11% 29,761 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $2,237,747 0.11% 29,726 株式数 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $2,158,052 0.11% 28,667 株式数 2026年6月30日
Friedenthal Financial $2,155,192 0.11% 28,629 株式数 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $2,133,661 0.11% 28,343 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2,071,278 0.10% 27,514 株式数 2026年6月30日
YHB Investment Advisors, Inc. $2,056,348 0.10% 27,316 株式数 2026年6月30日
Hilltop National Bank $2,012,762 0.10% 26,737 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,010,396 0.10% 26,706 株式数 2026年6月30日
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $1,998,157 0.10% 26,543 株式数 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1,987,392 0.10% 26,400 株式数 2026年6月30日
Daiwa Securities Group Inc. $1,953,516 0.10% 25,950 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1,840,250 0.09% 24,445 株式数 2026年6月30日
Mayflower Financial Advisors, LLC $1,807,737 0.09% 24,014 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,797,686 0.09% 23,880 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $1,780,671 0.09% 23,654 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1,757,745 0.09% 23,349 株式数 2026年6月30日
MAI Capital Management $1,747,184 0.09% 23,209 株式数 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1,731,805 0.09% 26,754 株式数 2026年3月31日
Carr Financial Group Corp $1,724,905 0.08% 22,913 株式数 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $1,701,438 0.08% 22,601 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $1,683,405 0.08% 22,361 株式数 2026年6月30日
Whipplewood Advisors, LLC $1,547,305 0.08% 20,554 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1,515,262 0.07% 20,128 株式数 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,505,006 0.07% 19,974 株式数 2026年6月30日
Opus Financial Solutions LLC $1,499,728 0.07% 19,922 株式数 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1,435,288 0.07% 19,066 株式数 2026年6月30日
ASPIRIANT, LLC $1,433,331 0.07% 19,040 株式数 2026年6月30日

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