Symmetry Partners, LLC
CIK 1697493 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $702.5M
- ポジション
- 295
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,074 位 · 32.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 52.01%
- 上位25銘柄のウェイト
- 75.13%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 23.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.18% 推定買付額 $48,907,658 · 推定売付額 $34,529,447
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 104
- 増加
- 106
- 減少
- 65
- クローズ
- 18
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.4%
Health Care
1.7%
Industrials
1.5%
Communication Services
0.8%
Energy
0.8%
Financials
0.8%
Retail
0.6%
Financial Services
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
87.3%
ポートフォリオ全体 295 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $101,029,986 | 14.38% | 2,277,502 | $11,349,935 | 下落 ×2 | ||
| MTUM | $48,191,027 | 6.86% | 140,568 | $14,278,226 | 下落 ×2 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $39,041,339 | 5.56% | 716,881 | $-234,442 | 下落 ×2 | ||
| DFIC | $33,642,485 | 4.79% | 902,912 | $2,873,212 | 上昇 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $31,419,935 | 4.47% | 680,822 | $-46,633 | 下落 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $30,320,173 | 4.32% | 626,062 | $2,960,465 | 上昇 ×1 | ||
| AVUV | $25,218,878 | 3.59% | 202,139 | $3,006,024 | 上昇 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $19,903,129 | 2.83% | 271,123 | $1,728,647 | 上昇 ×1 | ||
| DFEM | $19,043,603 | 2.71% | 468,593 | $3,126,180 | 上昇 ×1 | ||
| BSV | $17,604,039 | 2.51% | 225,954 | $782,674 | 上昇 ×1 | ||
| DFNM | $16,170,958 | 2.30% | 334,560 | $-700,306 | 下落 ×2 | ||
| SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | $15,423,307 | 2.20% | 554,020 | $1,452,950 | 下落 ×2 | ||
| IMTM | $14,972,739 | 2.13% | 280,756 | $1,990,462 | 上昇 ×1 | ||
| DUHP | $14,257,347 | 2.03% | 341,657 | $1,311,982 | 下落 ×2 | ||
| QUAL | $13,583,607 | 1.93% | 61,904 | $2,207,466 | 上昇 ×1 | ||
| AVLV | $12,098,636 | 1.72% | 132,646 | $1,718,895 | 上昇 ×1 | ||
| USMV | $12,017,812 | 1.71% | 124,589 | $1,107,752 | 上昇 ×1 | ||
| MUB | $11,150,774 | 1.59% | 103,612 | $926,087 | 上昇 ×2 | ||
| AVDV | $10,035,963 | 1.43% | 97,389 | $457,164 | 上昇 ×1 | ||
| DFAX | $9,067,719 | 1.29% | 246,138 | $-28,581 | 下落 ×3 | ||
| AVES | $8,059,137 | 1.15% | 122,853 | $881,251 | 上昇 ×1 | ||
| AVUS | $7,762,032 | 1.10% | 60,603 | $1,020,744 | 下落 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,240,633 | 0.89% | 21,567 | $89,012 | 下落 ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5,889,101 | 0.84% | 117,243 | $348,713 | 上昇 ×5 | ||
| JNK | $5,697,730 | 0.81% | 59,123 | $561,578 | 上昇 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $5,618,893 | 0.80% | 68,431 | $540,019 | 上昇 ×2 | ||
| DFUV | $5,593,160 | 0.80% | 101,675 | $-135,700 | 下落 ×3 | ||
| SHM | $4,946,368 | 0.70% | 103,125 | $354,400 | 上昇 ×2 | ||
| EFAV | $4,688,246 | 0.67% | 53,452 | $130,456 | 上昇 ×1 | ||
| AVDE | $4,534,571 | 0.65% | 50,836 | $107,196 | 下落 ×5 | ||
| VTI | $4,531,427 | 0.64% | 12,246 | $604,215 | 上昇 ×1 | ||
| AVIV | $4,183,038 | 0.60% | 54,030 | $375,421 | 上昇 ×1 | ||
| EEMV | $3,747,356 | 0.53% | 49,779 | $718,168 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,616,356 | 0.51% | 9,695 | $61,077 | 上昇 ×2 | ||
| VBR | $3,429,751 | 0.49% | 14,115 | $362,978 | 下落 ×3 | ||
| VNQ | $3,235,994 | 0.46% | 33,558 | $436,378 | 上昇 ×6 | ||
| VT | $3,118,733 | 0.44% | 19,871 | $335,491 | 下落 ×6 | ||
| SUB | $2,944,796 | 0.42% | 27,658 | $223,405 | 上昇 ×2 | ||
| AVEM | $2,650,773 | 0.38% | 27,472 | $475,758 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $2,615,895 | 0.37% | 12,003 | $268,570 | 上昇 ×1 | ||
| EFV | $2,580,363 | 0.37% | 33,708 | $96,185 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,485,677 | 0.35% | 7,035 | $489,131 | 上昇 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2,202,363 | 0.31% | 1,836 | $813,510 | 上昇 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2,109,638 | 0.30% | 1,828 | $1,630,361 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $2,108,335 | 0.30% | 29,591 | $219,916 | 上昇 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1,837,154 | 0.26% | 14,297 | $274,143 | 上昇 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,783,494 | 0.25% | 13,045 | $-429,697 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,757,390 | 0.25% | 8,783 | $1,053,337 | 上昇 ×1 | ||
| VSS | $1,577,881 | 0.22% | 10,227 | $87,185 | 上昇 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1,551,101 | 0.22% | 9,477 | $262,906 | 上昇 ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1,399,777 | 0.20% | 18,496 | $-19,259,784 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,354,816 | 0.19% | 11,962 | $-134,680 | 下落 ×2 | ||
| VWO | $1,354,389 | 0.19% | 22,690 | $128,599 | 上昇 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,300,581 | 0.19% | 8,869 | $31,782 | 上昇 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,246,507 | 0.18% | 3,488 | $242,923 | 下落 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,221,493 | 0.17% | 5,125 | $314,061 | 上昇 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1,172,932 | 0.17% | 2,284 | $173,289 | 上昇 ×2 | ||
| IWD | $1,164,149 | 0.17% | 4,802 | $125,072 | 下落 ×4 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $1,144,588 | 0.16% | 8,238 | $155,904 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,072,550 | 0.15% | 2,550 | $239,069 | 上昇 ×2 | ||
| EAGG | $1,066,867 | 0.15% | 22,503 | $69,268 | 上昇 ×2 | ||
| VUG | $1,046,084 | 0.15% | 12,144 | $171,194 | 上昇 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,002,817 | 0.14% | 1,726 | 上昇 ×1 | |||
| SPY SPY | $1,002,165 | 0.14% | 1,342 | $129,409 | |||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $992,771 | 0.14% | 34,011 | $42,335 | 下落 ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $967,259 | 0.14% | 8,235 | $525,100 | 上昇 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $965,529 | 0.14% | 2,556 | $174,421 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $934,705 | 0.13% | 3,391 | $33,939 | 上昇 ×1 | ||
| SPLV | $879,073 | 0.13% | 11,737 | $56,162 | 上昇 ×5 | ||
| ESGV | $862,998 | 0.12% | 6,526 | $158,279 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $818,526 | 0.12% | 3,223 | $117,961 | 上昇 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $788,656 | 0.11% | 7,671 | $86,805 | 上昇 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $779,129 | 0.11% | 1,798 | $464,641 | 上昇 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $771,903 | 0.11% | 388 | 上昇 ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $771,622 | 0.11% | 1,940 | 上昇 ×1 | |||
| ACM AECOM Common Stock | $735,971 | 0.10% | 10,544 | $-176,268 | 下落 ×1 | ||
| XLE XLE | $700,893 | 0.10% | 13,197 | $170,090 | 上昇 ×1 | ||
| XLI XLI | $691,649 | 0.10% | 3,734 | $388,890 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $683,776 | 0.10% | 4,125 | $-169,639 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $672,483 | 0.10% | 2,148 | $346,370 | 上昇 ×2 | ||
| REET | $663,184 | 0.09% | 24,011 | $59,307 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $661,744 | 0.09% | 2,630 | $87,572 | 下落 ×1 | ||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $654,191 | 0.09% | 5,089 | $264,719 | 上昇 ×2 | ||
| SCMB | $628,485 | 0.09% | 24,341 | $128,516 | 上昇 ×2 | ||
| VTEB | $628,457 | 0.09% | 12,425 | $91,890 | 上昇 ×2 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $625,617 | 0.09% | 28,105 | $-1,968 | |||
| XLB XLB | $615,704 | 0.09% | 12,113 | 上昇 ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $601,322 | 0.09% | 5,813 | $184,290 | 上昇 ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $598,549 | 0.09% | 302 | $217,948 | 上昇 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $597,748 | 0.09% | 2,711 | $-40,681 | 上昇 ×3 | ||
| BRKB | $592,462 | 0.08% | 1,184 | $275,232 | 上昇 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $582,199 | 0.08% | 8,092 | $130,063 | 上昇 ×2 | ||
| XLK XLK | $580,133 | 0.08% | 3,045 | $-260,858 | 下落 ×2 | ||
| VTES | $580,000 | 0.08% | 5,725 | $115,464 | 上昇 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $556,373 | 0.08% | 3,975 | $144,734 | 上昇 ×4 | ||
| FSBC Five Star Bancorp - Common Stock | $554,871 | 0.08% | 11,396 | 上昇 ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $532,772 | 0.08% | 1,692 | $53,324 | 上昇 ×2 | ||
| VSGX | $531,834 | 0.08% | 6,459 | $87,108 | 上昇 ×1 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $531,428 | 0.08% | 10,652 | 上昇 ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $519,660 | 0.07% | 1,722 | $271,167 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VTIP | $5,889,101 | 0.84% | 5倍増 |
| VNQ | $3,235,994 | 0.46% | 6倍増 |
| MRK | $1,837,154 | 0.26% | 3倍増 |
| PG | $1,300,581 | 0.19% | 3倍増 |
| SPLV | $879,073 | 0.13% | 5倍増 |
| LOW | $597,748 | 0.09% | 3倍増 |
| C | $556,373 | 0.08% | 4倍増 |
| XSLV | $456,286 | 0.06% | 5倍増 |
| ORCL | $452,417 | 0.06% | 4倍増 |
| GD | $445,725 | 0.06% | 4倍増 |
| PNC | $443,239 | 0.06% | 3倍増 |
| JCI | $413,860 | 0.06% | 3倍増 |
| NFLX | $404,217 | 0.06% | 4倍増 |
| RL | $339,994 | 0.05% | 3倍増 |
| VZ | $276,854 | 0.04% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AMD | $1,002,817 | 1,726 | 0.14% |
| ASML | $771,903 | 388 | 0.11% |
| ISRG | $771,622 | 1,940 | 0.11% |
| XLB | $615,704 | 12,113 | 0.09% |
| FSBC | $554,871 | 11,396 | 0.08% |
| HTB | $531,428 | 10,652 | 0.08% |
| NVS | $446,373 | 2,848 | 0.06% |
| SNDK | $443,377 | 195 | 0.06% |
| UNH | $432,671 | 1,041 | 0.06% |
| BE | $428,321 | 1,415 | 0.06% |
| NWSA | $396,212 | 15,957 | 0.06% |
| SNDR | $375,784 | 10,287 | 0.05% |
| WDC | $374,929 | 587 | 0.05% |
| CRM | $357,651 | 2,283 | 0.05% |
| TPL | $339,171 | 775 | 0.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| MTUM | 削減 | -741 | +$14.3M |
| DFAC | 削減 | -30K | +$11.3M |
| DFEM | 買い増し | +8K | +$3.1M |
| AVUV | 買い増し | +1K | +$3.0M |
| BNDX | 買い増し | +57K | +$3.0M |
| DFIC | 買い増し | +37K | +$2.9M |
| QUAL | 買い増し | +3K | +$2.2M |
| IMTM | 買い増し | +10K | +$2.0M |
| BND | 買い増し | +24K | +$1.7M |
| AVLV | 買い増し | +4K | +$1.7M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 2026年3月31日 | 16,010 | $1,911,754 | 追跡終了 |
| XLI | 2025年3月31日 | 13,865 | $1,826,824 | 追跡終了 |
| XLRE | 2025年3月31日 | 43,501 | $1,769,186 | 追跡終了 |
| DXCM | 2026年6月30日 | 15,737 | $988,284 | 35.2% |
| QQQ | 2025年12月31日 | 1,509 | $905,958 | |
| GLD | 2026年3月31日 | 1,998 | $791,827 | 追跡終了 |
| DFCF | 2025年6月30日 | 17,826 | $749,762 | 追跡終了 |
| SCHP | 2025年6月30日 | 23,572 | $633,851 | 追跡終了 |
| XLY | 2025年6月30日 | 3,151 | $622,196 | 追跡終了 |
| SCHP | 2026年3月31日 | 22,296 | $590,621 | 追跡終了 |
| PODD | 2026年6月30日 | 2,728 | $572,444 | -0.4% |
| XLC | 2026年6月30日 | 5,095 | $564,785 | 追跡終了 |
| XLF | 2026年3月31日 | 8,781 | $480,937 | 追跡終了 |
| XLV | 2026年6月30日 | 3,009 | $441,149 | 追跡終了 |
| XLU | 2025年9月30日 | 4,745 | $387,455 | 追跡終了 |
| MMM | 2026年6月30日 | 2,620 | $380,435 | 11.4% |
| XLE | 2025年9月30日 | 4,414 | $374,351 | 追跡終了 |
| BKNG | 2026年6月30日 | 85 | $357,027 | 19.3% |
| DASH | 2025年12月31日 | 1,208 | $328,550 | -2.1% |
| VCIT | 2025年6月30日 | 3,931 | $321,399 | |
| XLU | 2026年6月30日 | 6,906 | $316,916 | 追跡終了 |
| AEE | 2025年9月30日 | 3,265 | $313,571 | 5.1% |
| PBP | 2025年6月30日 | 13,320 | $295,304 | 追跡終了 |
| UPST | 2026年3月31日 | 6,500 | $284,245 | 14.7% |
| DGCB | 2025年3月31日 | 5,371 | $282,515 | |
| WTPI | 2025年3月31日 | 7,911 | $260,795 | 追跡終了 |
| UNH | 2026年3月31日 | 790 | $260,787 | 45.0% |
| DFAU | 2025年6月30日 | 6,781 | $260,662 | 追跡終了 |
| ZM | 2026年3月31日 | 3,010 | $259,733 | 34.1% |
| COP | 2025年6月30日 | 2,416 | $253,731 | 50.3% |
| TEAM | 2026年3月31日 | 1,546 | $250,668 | 157.5% |
| RBLX | 2026年3月31日 | 3,091 | $250,464 | -33.1% |
| ADBE | 2025年12月31日 | 709 | $250,194 | -21.8% |
| ETN | 2025年12月31日 | 637 | $238,465 | 30.8% |
| SPGI | 2026年6月30日 | 559 | $237,886 | 11.5% |
| ABT | 2025年12月31日 | 1,760 | $235,723 | -8.3% |
| SPAB | 2026年6月30日 | 9,111 | $233,424 | 追跡終了 |
| MCK | 2026年6月30日 | 268 | $231,916 | 12.5% |
| MELI | 2026年3月31日 | 115 | $231,640 | 10.9% |
| MRK | 2025年6月30日 | 2,579 | $231,511 | 90.0% |
| OKE | 2025年6月30日 | 2,306 | $228,760 | 18.8% |
| USIG | 2025年3月31日 | 4,474 | $224,953 | |
| RSPT | 2025年6月30日 | 6,550 | $224,010 | 追跡終了 |
| BKLN | 2025年12月31日 | 10,695 | $223,843 | 追跡終了 |
| CVX | 2025年6月30日 | 1,334 | $223,214 | 45.2% |
| REGN | 2026年6月30日 | 288 | $222,795 | 33.9% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 915 | $222,383 | 33.6% |
| CAT | 2025年3月31日 | 610 | $221,436 | 145.2% |
| ULTA | 2026年3月31日 | 364 | $220,234 | 0.3% |
| ACWV | 2026年6月30日 | 1,830 | $218,703 | 追跡終了 |
| VCSH | 2025年3月31日 | 2,746 | $214,211 | |
| ADSK | 2026年3月31日 | 718 | $212,642 | 5.9% |
| HCA | 2026年6月30日 | 448 | $211,957 | 5.3% |
| COP | 2026年6月30日 | 1,562 | $206,190 | 29.7% |
| SNOW | 2026年6月30日 | 1,361 | $205,245 | 26.1% |
| TGT | 2025年3月31日 | 1,508 | $203,851 | 53.6% |
| USFD | 2026年6月30日 | 2,210 | $203,784 | 6.5% |
| VRSN | 2025年12月31日 | 728 | $203,527 | 12.6% |
| LMT | 2025年9月30日 | 439 | $203,311 | 16.8% |
| DHR | 2026年3月31日 | 887 | $203,146 | 13.2% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1,179 | $201,664 | 25.8% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1,312 | $200,919 | 24.0% |
| AMCR | 2025年12月31日 | 17,724 | $144,982 | 14.6% |
| ADT | 2026年3月31日 | 12,509 | $100,948 | 12.3% |
| LAC | 2026年3月31日 | 19,610 | $85,500 | -25.4% |
| NKLR | 2026年3月31日 | 13,120 | $60,614 | 34.5% |
| OSG | 2026年6月30日 | 11,007 | $51,183 | -27.7% |
| LYG | 2025年12月31日 | 10,589 | $48,074 | 12.2% |
| IAUX | 2025年12月31日 | 18,264 | $17,449 | 追跡終了 |