S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +19.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -18.0%

年率換算: +14.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 14.6%
Healthcare 12.2%
Industrials 11.2%
Financials 10.8%
Communication Services 8.2%
Energy 7.6%
Retail 6.5%
Consumer Staples 3.7%
Utilities 2.4%
Consumer products 1.7%
Real Estate 1.7%
Consumer Discretionary 1.5%
Materials 1.2%
その他/マッピングなし 16.5%

ポートフォリオ全体 254 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $67,028,395 3.52% 306,626 $7,012,723 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51,932,434 2.73% 144,453 $5,150,080 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,666,502 2.24% 172,397 $-4,246,127 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42,515,357 2.23% 1,434,875 $7,411,869 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $35,384,653 1.86% 102,238 $1,868,904 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,228,101 1.85% 111,885 $6,715,203 上昇 ×2
IQLT iShares Trust $34,445,352 1.81% 697,839 $1,396,961 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,960,281 1.52% 75,235 $-699,684 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $27,516,833 1.45% 91,288 $2,516,820 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27,465,608 1.44% 38,163 $2,335,908 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $26,879,637 1.41% 49,960 $1,721,688 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25,701,478 1.35% 219,502 $4,112,682 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $25,185,959 1.32% 274,058 $2,732,188 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $24,167,052 1.27% 44,090 $8,744,205 下落 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24,045,905 1.26% 263,228 $2,821,306 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $22,982,920 1.21% 64,695 $1,644,726 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22,917,541 1.20% 93,625 $4,808,324 上昇 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22,670,554 1.19% 128,847 $3,182,432 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,740,933 1.14% 102,648 $4,781,995 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21,662,413 1.14% 85,335 $2,033,401 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $21,427,934 1.13% 157,454 $1,114,385 上昇 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $21,232,133 1.12% 414,286 $-2,119,986 上昇 ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $20,558,012 1.08% 264,072 $4,134,215 上昇 ×4
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $20,255,256 1.06% 83,911 $-1,971,549 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20,124,885 1.06% 30,444 $55,369 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $20,049,899 1.05% 150,446 $923,085 上昇 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $19,866,197 1.04% 819,225 $-1,432,920 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $19,021,923 1.00% 106,805 $-777,397 下落 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $18,775,719 0.99% 303,079 $-1,326,866 上昇 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $18,687,169 0.98% 89,528 $-1,644,527 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18,660,205 0.98% 55,250 $196,960 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,284,561 0.96% 46,991 $140,488 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,157,476 0.95% 15,754 $9,142,923 上昇 ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17,953,052 0.94% 39,238 $10,326,535 下落 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17,819,279 0.94% 207,805 $-893,418 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $17,591,936 0.92% 314,760 $1,662,453 上昇 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $17,475,766 0.92% 250,513 $1,800,256 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $17,143,678 0.90% 33,289 $-111,197 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $17,116,063 0.90% 102,149 $2,661,361 上昇 ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $16,994,548 0.89% 1,766,585 $3,423,068 上昇 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16,957,829 0.89% 34,531 $614,022 上昇 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,899,057 0.89% 148,628 $-1,412,842 上昇 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $16,853,795 0.89% 52,447 $-7,243,083 下落 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $16,824,393 0.88% 187,542 $369,366 上昇 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $16,664,034 0.88% 95,305 $1,973,963 上昇 ×4
CI The Cigna Group Common Stock $16,583,015 0.87% 54,666 $2,347,159 上昇 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $16,506,500 0.87% 258,601 $-8,859,171 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $16,440,250 0.86% 24,336 $1,718,331 上昇 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $16,380,741 0.86% 325,726 $595,864 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16,276,793 0.85% 120,168 $-890,474 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $16,257,466 0.85% 89,445 $26,269 上昇 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $15,804,852 0.83% 77,753 $10,395,797 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15,477,378 0.81% 214,725 $666,514 上昇 ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $15,390,467 0.81% 174,872 $-13,111,669 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,376,516 0.81% 253,654 $14,732,020 上昇 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $15,367,506 0.81% 166,063 $3,097,900 上昇 ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $15,054,254 0.79% 31,606 $1,390,867 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14,911,548 0.78% 68,695 $-663,811 上昇 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14,811,742 0.78% 348,758 $3,012,352 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,750,848 0.77% 122,130 $780,755 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $14,690,904 0.77% 108,870 $14,465,648 上昇 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $14,287,873 0.75% 403,384 $-7,603,974 下落 ×4
IVE iShares Trust $14,251,911 0.75% 61,981 $13,972,794 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $13,236,503 0.70% 77,199 $-680,325 上昇 ×6
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $13,182,765 0.69% 202,718 $1,534,583 下落 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $12,451,244 0.65% 57,350 $172,104 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12,371,063 0.65% 84,687 $1,719,377 上昇 ×6
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $12,102,949 0.64% 181,209 $-576,827 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $11,940,009 0.63% 192,147 $1,662,211 上昇 ×4
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $11,895,156 0.62% 213,673 $1,783,443 上昇 ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $11,858,107 0.62% 547,466 $2,926,820 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11,748,310 0.62% 159,776 $474,446 上昇 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $11,504,428 0.60% 372,071 $1,663,979 上昇 ×6
T AT&T Inc. $11,317,424 0.59% 531,834 $-824,492 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $11,083,035 0.58% 38,216 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,911,140 0.57% 26,259 $1,968,463 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10,800,738 0.57% 120,625 $280,463 上昇 ×6
SPY SPY $10,719,447 0.56% 14,258 $-5,336,817 下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10,681,490 0.56% 77,396 $691,848 上昇 ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $10,641,267 0.56% 596,149 $1,633,360 上昇 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10,249,165 0.54% 33,543 $3,412,761 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $10,154,314 0.53% 105,818 $687,850 上昇 ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $10,029,937 0.53% 109,533 $-2,092,530 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9,998,274 0.53% 22,782 $432,621 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9,945,944 0.52% 94,859 上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $9,859,140 0.52% 154,605 $682,056 上昇 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $9,573,250 0.50% 85,575 上昇 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $9,531,125 0.50% 264,020 $86,919 上昇 ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $9,445,698 0.50% 160,641 $1,021,914 上昇 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $9,280,971 0.49% 53,613 $-649,254 上昇 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $9,134,902 0.48% 60,637 $367,258 上昇 ×5
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $9,119,837 0.48% 121,033 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8,911,258 0.47% 112,374 $-641,425 上昇 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $8,851,745 0.46% 72,460 $1,254,571 上昇 ×6
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $8,618,987 0.45% 173,525 $-454,060 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,457,736 0.44% 101,802 $630,442 下落 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8,443,346 0.44% 21,498 $1,566,862 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7,738,118 0.41% 35,049 $-181,367 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,527,003 0.40% 19,834 上昇 ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $7,077,451 0.37% 265,272 $-5,056,727 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
OKE $25,185,959 1.32% 6倍増
ABBV $22,917,541 1.20% 5倍増
PM $22,670,554 1.19% 5倍増
NVDA $21,740,933 1.14% 4倍増
EMR $21,427,934 1.13% 3倍増
GSK $21,232,133 1.12% 6倍増
MAS $20,558,012 1.08% 4倍増
C $20,049,899 1.05% 3倍増
HD $18,660,205 0.98% 6倍増
LLY $18,157,476 0.95% 5倍増
ENB $17,591,936 0.92% 4倍増
OWL $16,994,548 0.89% 6倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $16,957,829 0.89% 5倍増
BJ $16,824,393 0.88% 5倍増
BKNG $16,664,034 0.88% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LHX $11,083,035 38,216 0.58%
NOW $9,945,944 94,859 0.52%
COP $9,573,250 85,575 0.50%
SFM $9,119,837 121,033 0.48%
ISRG $7,527,003 19,834 0.40%
RWO $4,179,877 83,132 0.22%
SCHM $3,794,244 106,670 0.20%
QQQM $3,640,749 12,287 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,472,807 10,823 0.08%
NVDA $1,059,000 5,000 0.06%
PVAL $610,104 11,794 0.03%
WINN $600,633 18,146 0.03%
PBF $365,340 6,000 0.02%
MKL $291,483 150 0.02%
SDRL $279,890 6,500 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NDAQ 削減 -154K -$13.1M
RDDT 買い増し +43K +$10.4M
DELL 削減 -2K +$10.3M
LLY 買い増し +6K +$9.1M
COWZ 削減 -150K -$8.9M
AMD 削減 -16K +$8.7M
HAL 削減 -180K -$7.6M
SCHX 買い増し +152K +$7.4M
LPLA 削減 -22K -$7.2M
VTV 買い増し +11K +$7.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DHR 2026年6月30日 83,548 $16,593,499 13.2%
CSGP 2026年6月30日 340,762 $12,812,651 -2.4%
CROX 2025年9月30日 101,700 $10,653,075 43.9%
NKE 2026年3月31日 163,891 $10,551,332 -34.5%
FTNT 2025年12月31日 115,967 $9,948,809 140.9%
CMG 2026年6月30日 230,796 $8,059,396 -9.1%
ROP 2026年3月31日 17,384 $7,234,178 2.4%
PYPL 2026年6月30日 145,308 $6,970,431 26.5%
CMCSA 2026年3月31日 181,189 $5,040,671 -24.9%
IXUS 2026年3月31日 55,323 $4,880,042
FSLR 2026年3月31日 17,262 $4,207,267 -8.9%
PXF 2026年6月30日 55,195 $4,091,053
SCHC 2025年12月31日 87,054 $4,007,966
IXUS 2025年9月30日 49,554 $3,852,328
VIGI 2025年9月30日 42,268 $3,790,594
DBEU 2026年3月31日 71,994 $3,602,580
DBEU 2025年9月30日 78,342 $3,524,607
OKLO 2026年3月31日 8,952 $849,992 -22.3%
AVEM 2025年6月30日 12,507 $719,027
JPST 2025年6月30日 11,068 $557,717
MINT 2025年6月30日 5,531 $553,930
HON 2026年6月30日 2,312 $539,159 -4.9%
VXUS 2025年6月30日 6,641 $398,659
VT 2026年6月30日 2,688 $398,066
DFAU 2025年6月30日 9,399 $343,345
SCHE 2025年6月30日 12,196 $321,478
VONG 2025年12月31日 2,406 $290,934
SDY 2025年6月30日 2,257 $288,983
ICLR 2026年3月31日 1,573 $287,179 46.1%
SGOV 2026年6月30日 2,794 $280,825 0.0%
NOC 2026年6月30日 402 $273,412 -5.1%
MU 2026年3月31日 745 $270,249 209.5%
TLT 2026年3月31日 2,880 $252,864
DGRW 2026年6月30日 2,714 $250,060
NEAR 2026年6月30日 4,637 $235,931
VOE 2025年9月30日 1,409 $235,204
VXUS 2026年6月30日 2,818 $233,359
HCC 2026年3月31日 2,320 $232,162 -0.8%
FNDF 2025年6月30日 6,629 $230,688
FNDX 2025年12月31日 8,636 $229,027 17.6%
IDV 2025年9月30日 6,507 $228,721
IWM 2026年6月30日 833 $223,844 -6.4%
LNG 2026年6月30日 860 $223,325 15.2%
PNFP 2025年9月30日 1,875 $222,392 2.5%
ACWX 2026年6月30日 3,015 $221,964
ACGL 2025年12月31日 2,412 $218,985 -1.1%
FLR 2025年9月30日 4,177 $215,696 23.6%
SCHH 2025年6月30日 10,726 $213,233 5.4%
DIS 2025年12月31日 1,848 $207,886 -8.6%
SNOW 2025年12月31日 874 $205,469 53.2%
FNDA 2025年6月30日 8,121 $204,243 24.0%
HUN 2026年3月31日 16,335 $194,550 -34.1%
NGD 2025年9月30日 11,939 $56,591 追跡終了
TLSIW 2025年6月30日 12,601 $14,617 -24.0%
OPEN 2025年12月31日 10,600 $1,626 -61.1%