Wharton Business Group, LLC

CIK 1513126 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$3.0B
13F価値別で9,443件中 #1,173 位 · 12.4% トップ
ポジション
142
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.06%
上位25銘柄のウェイト
79.40%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
27.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.64% 推定買付額 $74,445,225 · 推定売付額 $129,308,366

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.7% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
21
減少
57
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.5%
Industrials
4.4%
Financials
2.9%
Financial Services
1.7%
Communication Services
0.7%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Retail
0.1%
Healthcare
0.1%
Packaging
0.0%
Energy
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
84.4%

ポートフォリオ全体 142 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QUAL $256,131,000 8.56% 1,167,255 $25,611,816 下落 ×2
VLUE $213,144,000 7.13% 1,066,732 $49,131,817 下落 ×5
EEMV $172,767,000 5.78% 2,294,992 $20,833,216 下落 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $164,352,000 5.50% 1,767,605 $19,743,527 下落 ×1
BINC $160,568,000 5.37% 3,067,790 $25,940,254 上昇 ×6
EFAV $146,614,000 4.90% 1,671,587 $-9,978,023 下落 ×4
VYM $129,741,000 4.34% 820,989 $-1,944,559 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117,437,000 3.93% 405,851 $8,446,356 下落 ×4
IFRA $100,404,000 3.36% 1,592,700 $1,847,000 下落 ×1
IEMG $95,759,000 3.20% 1,155,957 $10,036,458 下落 ×6
XLK XLK $85,886,000 2.87% 450,797 $21,255,450 下落 ×2
VEU $73,844,127 2.47% 881,721 $7,626,973 上昇 ×1
VUSB $71,571,000 2.39% 1,437,741 $667,003 上昇 ×4
ARTY $70,450,000 2.36% 930,967 $26,017,712 下落 ×1
IVV $62,482,000 2.09% 83,433 $-11,649,496 下落 ×2
RSP $61,898,623 2.07% 290,918 $6,198,065 上昇 ×6
IWY $59,049,000 1.97% 203,184 $8,940,338 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53,059,566 1.77% 162,098 $5,287,112 下落 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $49,042,040 1.64% 48,491 $8,019,417
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42,930,000 1.44% 40,314 $9,576,412 下落 ×6
BRKB $40,867,852 1.37% 81,672 $1,629,998 下落 ×6
IQLT $38,601,928 1.29% 779,050 $2,586,446
XLV XLV $36,831,000 1.23% 232,139 $2,734,878 下落 ×2
KBE KBE $36,649,000 1.23% 537,221 $4,620,271 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $34,715,000 1.16% 662,380 $20,872,536 上昇 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $33,226,000 1.11% 46,586 $5,686,908 下落 ×6
BAI $31,542,000 1.05% 598,286 $13,199,559 上昇 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $27,517,000 0.92% 865,845 $367,744 上昇 ×1
PWB $27,088,000 0.91% 160,799 $6,442,532 下落 ×1
PRF $26,746,471 0.89% 495,030 $3,217,695
VIG $24,651,781 0.82% 104,183 $140,748 下落 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $24,153,742 0.81% 33,545 $2,860,001 下落 ×6
XLF XLF $23,410,790 0.78% 436,687 $2,184,307 上昇 ×1
VWO $23,213,000 0.78% 388,891 $1,770,503 下落 ×6
HDV $21,916,351 0.73% 799,575 $-4,201,334 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21,325,304 0.71% 374,259 $2,885,915 下落 ×5
GII $19,305,293 0.65% 254,990 $-79,047
IHF IHF $18,580,367 0.62% 335,810 $4,526,718
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,569,000 0.59% 21,181 $10,900,196 下落 ×4
IHAK $17,543,065 0.59% 288,965 $3,670,004 下落 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $16,763,561 0.56% 202,875 $2,937,772
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16,507,124 0.55% 140,534 $5,603,091
IHI $13,518,000 0.45% 273,580 $-2,112,216 下落 ×4
OEF $12,101,000 0.40% 33,074 $1,956,475 上昇 ×3
PWV $11,792,000 0.39% 155,635 $942,684
EXI $11,698,173 0.39% 58,345 $1,137,145
SOXX SOXX $9,822,851 0.33% 15,330 $4,605,702 下落 ×4
VBR $9,816,884 0.33% 40,400 $-1,788,302 下落 ×5
GM General Motors Company Common Stock $9,305,483 0.31% 120,725 $311,470
IDNA $9,060,930 0.30% 268,472 $1,217,808 下落 ×4
MCHI iShares MSCI China ETF $8,514,287 0.28% 166,865 $-860,189
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $7,887,600 0.26% 62,600 $-54,672 上昇 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $7,330,686 0.25% 23,411 $643,050 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,106,889 0.24% 50,778 $1,334,547 下落 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,727,000 0.22% 24,731 $653,726 下落 ×1
USMV $6,423,000 0.21% 66,592 $198,635 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $6,021,338 0.20% 126,685 $820,919
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,014,476 0.17% 13,443 $47,584 上昇 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $4,799,314 0.16% 52,320 $218,175
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,516,029 0.15% 2,270 $1,497,932 下落 ×1
XVV $4,311,497 0.14% 75,920 $549,120 下落 ×1
IWF $4,232,766 0.14% 34,088 $587,398 上昇 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $4,062,000 0.14% 42,115 $96,275 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,122,605 0.10% 15,606 $419,231 上昇 ×2
XPH $3,074,597 0.10% 46,395 $565,091
IEFA $2,809,802 0.09% 29,093 $137,537 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,715,884 0.09% 11,395 $342,647
XLI XLI $2,525,023 0.08% 13,632 $265,394 下落 ×6
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2,304,000 0.08% 7,961 $523,828 下落 ×1
SMLF $1,934,338 0.06% 21,700 $296,205
CNYA $1,670,072 0.06% 43,605 $179,653
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,640,158 0.05% 4,642 $308,554
CHIQ $1,558,344 0.05% 98,567 $-401,168
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,460,662 0.05% 17,675 $53,555
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,382,410 0.05% 8,128 $7,640
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1,371,005 0.05% 11,722 $212,899 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,365,415 0.05% 2,424 $-115,830 下落 ×1
DFAC $1,348,633 0.05% 30,402 $167,211
STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock $1,327,000 0.04% 27,033 $228,461 上昇 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,174,860 0.04% 1,000 $184,118 下落 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1,130,000 0.04% 24,424 $139,249 下落 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,075,203 0.04% 13,605 $47,071 上昇 ×5
NN NextNav Inc. - Common stock $1,004,899 0.03% 56,360 $102,012
FXI $1,001,000 0.03% 31,703 $-137,138
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $989,189 0.03% 10,345 $80,484
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $944,443 0.03% 27,108 $72,650
DFAX $924,316 0.03% 25,090 $72,009
MGV $884,265 0.03% 5,410 $100,085
INTC Intel Corporation - Common Stock $860,819 0.03% 6,165 $565,148 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $797,621 0.03% 665 $185,974
HEEM $709,641 0.02% 15,865 $107,845 下落 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $691,236 0.02% 4,780 $124,185
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $654,000 0.02% 2,656 $101,313
MS Morgan Stanley Common Stock $608,097 0.02% 2,909 $121,957 下落 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $595,595 0.02% 4,660 $84,440
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $558,269 0.02% 2,723 $-103,638
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $511,190 0.02% 1,715 $178,240
WTV $496,902 0.02% 4,885 $34,146
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $493,996 0.02% 1,140 $250,424
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $483,000 0.02% 5,230 $168,811

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BINC $160,568,000 5.37% 6倍増
VUSB $71,571,000 2.39% 4倍増
RSP $61,898,623 2.07% 6倍増
IWY $59,049,000 1.97% 3倍増
IGSB $34,715,000 1.16% 6倍増
HDV $21,916,351 0.73% 3倍増
OEF $12,101,000 0.40% 3倍増
J $7,887,600 0.26% 3倍増
STBA $1,327,000 0.04% 6倍増
VCSH $1,075,203 0.04% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DELL $297,707 690 0.01%
V $223,546 652 0.01%
UNH $220,150 530 0.01%
ABBV $212,887 846 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VLUE 削減 -87K +$49.1M
ARTY 削減 -24K +$26.0M
BINC 買い増し +475K +$25.9M
QUAL 削減 -35K +$25.6M
XLK 削減 -36K +$21.3M
IGSB 買い増し +399K +$20.9M
EEMV 削減 -52K +$20.8M
KBWB 削減 -60K +$19.7M
BAI 買い増し +42K +$13.2M
IVV 削減 -30K -$11.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ILCG 2026年3月31日 7,400 $769,896 追跡終了
DHR 2025年12月31日 2,120 $420,311 -6.5%
ACN 2026年6月30日 1,350 $267,692 46.7%
SNOW 2026年3月31日 1,180 $258,845 109.5%
BABA 2026年6月30日 1,900 $238,374 27.3%
V 2026年3月31日 652 $228,488 21.7%
CGNX 2026年3月31日 6,270 $225,595 22.6%
ESGE 2025年12月31日 4,895 $212,541
PLTR 2026年6月30日 1,450 $212,106 48.3%
IJH 2026年3月31日 3,075 $202,950 追跡終了
ALL 2025年12月31日 945 $202,844 23.2%
MA 2026年3月31日 351 $200,554 15.1%
IDV 2025年9月30日 42,170 $3,867 追跡終了
CNYA 2025年6月30日 43,675 $1,224 追跡終了
CRBN 2025年3月31日 1,795 $347 追跡終了
CINF 2025年6月30日 2,282 $337 14.0%
DVYE 2025年6月30日 11,140 $304 追跡終了
BLKXXXX 2025年3月31日 273 $280 追跡終了
UNH 2025年6月30日 504 $264 24.2%
PYPL 2025年3月31日 2,975 $254 -4.7%
CGNX 2025年3月31日 6,270 $225 101.3%
PYPL 2025年9月30日 2,975 $221 -7.2%
UYG 2025年3月31日 2,520 $215 追跡終了
ESGE 2025年6月30日 5,975 $209
IXJ 2025年9月30日 2,396 $206 追跡終了
FBT 2025年6月30日 1,200 $204 追跡終了
BKNG 2025年9月30日 35 $203 -96.2%