Apella Capital, LLC

CIK 1801507 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +5.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト33.51%

上位25銘柄のウェイト52.92%

1%超のポジション21

実効ポジション数47.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.35% 推定買付額 $393,129,442 · 推定売付額 $93,043,989

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 92.9% はまだ保有

新規ポジション59

増加348

減少253

クローズ24

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $7.1B 13F価値別で9,337件中 #687 位 · 7.4% トップ

ポジション 716

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 3.2%

Financials 1.4%

Industrials 1.2%

Communication Services 1.0%

Healthcare 0.9%

Energy 0.5%

Retail 0.5%

Consumer Staples 0.3%

Consumer Discretionary 0.3%

Utilities 0.3%

Materials 0.2%

Consumer products 0.1%

Real Estate 0.1%

その他/マッピングなし 90.1%

ポートフォリオ全体 716 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
DFAC Dimensional ETF Trust	$713,379,842	10.08%	16,110,656	$51,534,649	上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$274,672,528	3.88%	743,141	$18,774,161	上昇 ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$258,522,107	3.65%	5,420,887	$5,596,697	上昇 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$196,082,276	2.77%	4,667,514	$7,884,398	上昇 ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$179,892,806	2.54%	2,199,716	$11,096,335	上昇 ×3
DFIC Dimensional ETF Trust	$179,268,986	2.53%	4,772,870	$6,366,546	上昇 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$171,121,228	2.42%	4,123,403	$17,778,521	上昇 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$144,088,589	2.04%	2,077,701	$2,831,479	下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$132,659,359	1.87%	1,820,993	$-383,324	上昇 ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$122,646,385	1.73%	1,579,884	$-7,464,099	下落 ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$121,774,758	1.72%	359,515	$15,394,766	上昇 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$121,579,811	1.72%	1,717,714	$390,362	下落 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$120,320,816	1.70%	2,259,550	$7,146,664	上昇 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$118,391,654	1.67%	2,010,728	$2,436,285	上昇 ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$110,158,067	1.56%	2,130,305	$4,397,696	下落 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$107,372,966	1.52%	1,943,050	$2,058,538	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$104,741,572	1.48%	337,158	$16,764,117	上昇 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$92,325,915	1.30%	997,148	$5,998,630	上昇 ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$76,813,732	1.09%	1,590,906	$12,917,220	上昇 ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$74,359,216	1.05%	828,607	$5,389,110	上昇 ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$71,560,174	1.01%	2,097,924	$2,956,163	上昇 ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$65,299,877	0.92%	1,666,664	$1,316,254	上昇 ×3
SPY SPY	$63,556,016	0.90%	85,001	$1,312,404	下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$63,321,896	0.89%	1,382,574	$11,095,230	上昇 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$62,351,920	0.88%	90,749	$8,962,050	上昇 ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$61,260,115	0.87%	1,536,111	$6,552,377	上昇 ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$58,757,839	0.83%	1,070,075	$4,011,174	下落 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$58,604,527	0.83%	1,602,530	$-974,169	下落 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$57,920,680	0.82%	211,482	$1,552,067	下落 ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$56,301,672	0.80%	2,223,605	$9,768,032	上昇 ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$54,934,098	0.78%	415,255	$3,376,944	上昇 ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$54,573,001	0.77%	525,853	$1,738,923	上昇 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$52,204,369	0.74%	237,757	$5,509,974	上昇 ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$52,178,065	0.74%	1,085,686	$6,070,736	上昇 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$50,325,344	0.71%	402,893	$6,737,104	上昇 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$49,825,898	0.70%	513,616	$2,331,911	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$47,182,970	0.67%	121,343	$-4,128,237	下落 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$46,590,572	0.66%	1,121,313	$132,808	上昇 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$45,396,450	0.64%	945,365	$-1,722,930	下落 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$44,181,542	0.62%	148,012	$3,693,819	上昇 ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$44,150,369	0.62%	415,416	$-505,239	下落 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$43,001,640	0.61%	861,066	$6,985,623	上昇 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$42,387,961	0.60%	525,840	$145,032	上昇 ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$42,101,519	0.59%	1,803,063	$5,341,090	上昇 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$41,757,949	0.59%	259,947	$-952,001	下落 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$38,430,853	0.54%	447,495	$1,510,574	上昇 ×2
MTUM iShares Trust	$37,986,234	0.54%	121,579	$3,518,801	下落 ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$36,447,510	0.51%	445,787	$-182,105	上昇 ×1
IJH iShares Trust	$36,139,766	0.51%	478,863	$2,518,994	上昇 ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$32,239,436	0.46%	692,502	$1,629,598	上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$31,917,781	0.45%	87,778	$2,233,010	上昇 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$31,866,273	0.45%	350,410	$4,100,057	上昇 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$31,750,227	0.45%	633,990	$-1,222,946	下落 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$31,182,178	0.44%	325,017	$3,547,475	上昇 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$31,111,930	0.44%	411,969	$-3,242,247	下落 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$29,408,338	0.42%	883,930	$4,378,111	上昇 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$28,967,106	0.41%	357,928	$1,895,485	上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$28,602,426	0.40%	40,317	$2,459,529	上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$27,883,321	0.39%	354,434	$-1,976,051	下落 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$27,637,287	0.39%	227,749	$106,299	上昇 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$26,530,408	0.37%	323,739	$-2,286,844	下落 ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$26,173,385	0.37%	170,488	$-723,226	上昇 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$25,421,481	0.36%	504,194	$1,309,158	上昇 ×6
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$24,725,594	0.35%	305,254	$715,770	上昇 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$23,543,182	0.33%	608,037	$443,125	下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$21,701,282	0.31%	373,967	$5,788,210	上昇 ×6
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$21,268,907	0.30%	441,355	$1,303,998	上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$21,210,872	0.30%	42,085	$1,212,542	下落 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$20,841,703	0.29%	366,544	$-1,267,209	下落 ×1
MUB iShares Trust	$20,758,348	0.29%	193,569	$-168,959	下落 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20,641,956	0.29%	162,216	$-157,708	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$20,576,437	0.29%	104,486	$-7,768,394	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$20,065,703	0.28%	141,617	$-585,596	上昇 ×6
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$19,473,973	0.28%	414,958	$-956,337	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$19,331,159	0.27%	52,669	$1,578,134	上昇 ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$19,262,303	0.27%	409,314	$1,496,241	上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$18,963,877	0.27%	77,095	$-217,794	上昇 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$18,650,459	0.26%	483,548	$2,768,241	上昇 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$18,013,005	0.25%	362,873	$-1,042,165	下落 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17,874,153	0.25%	145,141	$416,016	下落 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$17,609,645	0.25%	192,560	$-1,114,098	下落 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$17,158,434	0.24%	69,260	$713,478	下落 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$16,869,903	0.24%	738,612	$-904,741	下落 ×1
QUAL iShares Trust	$16,303,675	0.23%	74,877	$320,600	下落 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$15,877,802	0.22%	187,570	$-831,909	下落 ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$15,367,638	0.22%	84,331	$702,878	下落 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$15,252,314	0.22%	200,425	$-456,399	下落 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$15,223,562	0.22%	227,544	$998,120	下落 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$15,037,944	0.21%	62,058	$168,045	下落 ×1
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14,670,861	0.21%	322,153	$-1,308,041	下落 ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$13,848,153	0.20%	303,754	$506,445	上昇 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$13,690,446	0.19%	57,311	$434,101	下落 ×3
DFAW Dimensional ETF Trust	$13,164,423	0.19%	159,183	$1,723,265	上昇 ×6
LQD iShares Trust	$12,706,769	0.18%	117,786	$-831,662	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12,691,125	0.18%	37,413	$971,445	下落 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$12,674,844	0.18%	63,153	$-440,916	下落 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$12,375,567	0.17%	273,252	$1,035,614	上昇 ×4
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$12,254,331	0.17%	242,085	$1,110,847	上昇 ×4
PBFR PGIM Rock ETF Trust	$12,196,225	0.17%	397,660	$1,820,798	上昇 ×1
IJR iShares Trust	$12,178,090	0.17%	83,762	$454,885	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFAC	$713,379,842	10.08%	6倍増
VTI	$274,672,528	3.88%	6倍増
DFSD	$258,522,107	3.65%	6倍増
DFCF	$196,082,276	2.77%	6倍増
DFUS	$179,892,806	2.54%	3倍増
DFIC	$179,268,986	2.53%	6倍増
DUHP	$171,121,228	2.42%	6倍増
BND	$132,659,359	1.87%	5倍増
VONE	$121,774,758	1.72%	6倍増
DFGX	$120,320,816	1.70%	6倍増
VWO	$118,391,654	1.67%	6倍増
AAPL	$104,741,572	1.48%	6倍増
AVEM	$92,325,915	1.30%	6倍増
DFNM	$76,813,732	1.09%	4倍増
AVDE	$74,359,216	1.05%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
AVLC	$3,932,560	44,087	0.06%
ROKU	$940,317	6,659	0.01%
CRS	$856,892	1,451	0.01%
RS	$639,963	1,687	0.01%
IUSG	$616,301	3,309	0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$613,687	2,577	0.01%
DEHP	$587,475	14,427	0.01%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$579,054	2,573	0.01%
発行者不明 (CUSIP: 81589A874)	$521,568	20,796	0.01%
NUE	$514,200	2,261	0.01%
CCJ	$418,678	4,422	0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$395,630	2,647	0.01%
SGOV	$388,090	3,863	0.01%
発行者不明 (CUSIP: 314352105)	$386,692	2,672	0.01%
FTNT	$386,361	2,435	0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
DFAC	買い増し	+386K	+$51.5M
VTI	買い増し	+13K	+$18.8M
DUHP	買い増し	+231K	+$17.8M
AAPL	買い増し	+12K	+$16.8M
VONE	買い増し	+29K	+$15.4M
DFNM	買い増し	+271K	+$12.9M
DFUS	買い増し	+19K	+$11.1M
IUSB	買い増し	+260K	+$11.1M
SPAB	買い増し	+416K	+$9.8M
VOO	買い増し	+9K	+$9.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IBTF	2025年12月31日	483,006	$11,263,706	追跡終了
NVDY	2026年6月30日	96,579	$1,354,038
HON	2026年6月30日	5,149	$1,202,626	-5.2%
BSCP	2025年9月30日	41,332	$855,977	追跡終了
BUG	2025年6月30日	21,153	$693,821
GPN	2026年3月31日	7,046	$545,361	22.4%
DFCA	2025年6月30日	10,683	$522,224
NIC	2026年6月30日	2,926	$463,098	-1.1%
MOFG	2026年3月31日	9,216	$354,816	追跡終了
FG	2026年3月31日	10,551	$325,492	-18.2%
IVOO	2025年9月30日	3,025	$323,131	13.5%
PYLD	2025年9月30日	12,194	$321,177
FDS	2025年9月30日	708	$317,106	-4.0%
WBA	2025年6月30日	29,105	$313,757	追跡終了
HGV	2026年6月30日	6,328	$310,199	-33.7%
BANC	2025年6月30日	23,065	$300,537	24.1%
XLC	2026年6月30日	2,428	$289,144	4.2%
XLE	2025年9月30日	3,216	$277,220	42.9%
BF-A (として提出 BFA)	2025年9月30日	9,559	$269,079	追跡終了
CRWV	2026年6月30日	2,233	$260,925	-10.0%
SIL	2026年6月30日	2,521	$254,543	12.2%
MOFG	2025年6月30日	9,216	$252,979	追跡終了
CLX	2026年6月30日	2,376	$248,431	-12.4%
INTU	2026年6月30日	614	$241,496	11.4%
TTD	2025年9月30日	3,272	$240,688	-75.7%
CARR	2025年9月30日	3,208	$239,437	-5.5%
TSME	2026年6月30日	5,107	$238,957
SETM	2026年6月30日	6,196	$237,802
WSO	2026年6月30日	539	$231,910	-30.1%
PHO	2026年3月31日	3,264	$229,827
SILJ	2026年3月31日	8,262	$228,617
ECL	2026年6月30日	828	$227,557	0.8%
EXPE	2026年3月31日	791	$224,100	13.8%
BLD	2026年3月31日	534	$222,779	追跡終了
EL	2025年9月30日	2,585	$221,792	7.0%
GOVT	2025年6月30日	9,698	$221,315
BXMX	2026年3月31日	15,035	$221,009	追跡終了
STRL	2025年12月31日	611	$220,583	81.7%
AEM	2026年6月30日	997	$219,526	19.9%
GOVT	2026年3月31日	9,455	$217,697
PALL	2026年6月30日	1,500	$213,825	-3.8%
FDS	2026年3月31日	729	$211,550	26.7%
MTB	2025年9月30日	1,043	$209,256	11.2%
LEN	2025年12月31日	1,691	$207,726	-25.7%
VONV	2025年9月30日	2,408	$206,968
SCHW	2025年12月31日	2,200	$205,465	-2.8%
GSLC	2026年6月30日	1,498	$204,207
FISV	2025年9月30日	1,176	$203,813	-64.2%
AEM	2025年12月31日	1,098	$203,666	9.7%
YUMC	2026年6月30日	4,190	$203,445	-0.6%
IHI	2026年3月31日	3,268	$203,106	-3.3%
SGI	2026年6月30日	2,369	$201,393	-19.7%
SJM	2025年6月30日	1,747	$201,064	19.4%
FSK	2025年12月31日	12,640	$186,566	-27.0%
CLF	2026年6月30日	14,845	$147,559	30.5%
PFO	2025年12月31日	15,066	$146,293	-9.8%
FSSL	2026年6月30日	10,255	$128,186	4.8%
BITO	2026年6月30日	11,733	$124,720
ESBA	2025年12月31日	17,206	$121,474
WZRD	2026年6月30日	10,000	$116,556	-87.2%
SLI	2026年6月30日	13,909	$53,132	追跡終了
OPTU	2026年6月30日	13,323	$22,249	-33.1%
CGTX	2025年9月30日	11,200	$6,483	-29.6%