Apella Capital, LLC

CIK 1801507 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$7.1B
13F価値別で9,443件中 #637 位 · 6.7% トップ
ポジション
716
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
33.51%
上位25銘柄のウェイト
52.92%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
47.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.35% 推定買付額 $393,129,442 · 推定売付額 $93,043,989

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.5% はまだ保有

新規ポジション
59
増加
348
減少
253
クローズ
24

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
3.2%
Industrials
1.2%
Communication Services
0.9%
Healthcare
0.9%
Energy
0.5%
Retail
0.5%
Financials
0.5%
Financial Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
90.6%

ポートフォリオ全体 716 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $713,379,842 10.08% 16,110,656 $51,534,649 上昇 ×6
VTI $274,672,528 3.88% 743,141 $18,774,161 上昇 ×6
DFSD $258,522,107 3.65% 5,420,887 $5,596,697 上昇 ×6
DFCF $196,082,276 2.77% 4,667,514 $7,884,398 上昇 ×6
DFUS $179,892,806 2.54% 2,199,716 $11,096,335 上昇 ×3
DFIC $179,268,986 2.53% 4,772,870 $6,366,546 上昇 ×6
DUHP $171,121,228 2.42% 4,123,403 $17,778,521 上昇 ×6
DFAT $144,088,589 2.04% 2,077,701 $2,831,479 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $132,659,359 1.87% 1,820,993 $-383,324 上昇 ×5
BSV $122,646,385 1.73% 1,579,884 $-7,464,099 下落 ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $121,774,758 1.72% 359,515 $15,394,766 上昇 ×6
VEA $121,579,811 1.72% 1,717,714 $390,362 下落 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $120,320,816 1.70% 2,259,550 $7,146,664 上昇 ×6
VWO $118,391,654 1.67% 2,010,728 $2,436,285 上昇 ×6
DFAU $110,158,067 1.56% 2,130,305 $4,397,696 下落 ×1
DFIV $107,372,966 1.52% 1,943,050 $2,058,538 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104,741,572 1.48% 337,158 $16,764,117 上昇 ×6
AVEM $92,325,915 1.30% 997,148 $5,998,630 上昇 ×6
DFNM $76,813,732 1.09% 1,590,906 $12,917,220 上昇 ×4
AVDE $74,359,216 1.05% 828,607 $5,389,110 上昇 ×6
DIHP $71,560,174 1.01% 2,097,924 $2,956,163 上昇 ×6
DFEM $65,299,877 0.92% 1,666,664 $1,316,254 上昇 ×3
SPY SPY $63,556,016 0.90% 85,001 $1,312,404 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $63,321,896 0.89% 1,382,574 $11,095,230 上昇 ×6
VOO $62,351,920 0.88% 90,749 $8,962,050 上昇 ×6
DFLV $61,260,115 0.87% 1,536,111 $6,552,377 上昇 ×6
DFUV $58,757,839 0.83% 1,070,075 $4,011,174 下落 ×1
DFAX $58,604,527 0.83% 1,602,530 $-974,169 下落 ×1
MGC $57,920,680 0.82% 211,482 $1,552,067 下落 ×4
SPAB $56,301,672 0.80% 2,223,605 $9,768,032 上昇 ×6
ESGV $54,934,098 0.78% 415,255 $3,376,944 上昇 ×6
AVDV $54,573,001 0.77% 525,853 $1,738,923 上昇 ×6
VTV $52,204,369 0.74% 237,757 $5,509,974 上昇 ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $52,178,065 0.74% 1,085,686 $6,070,736 上昇 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $50,325,344 0.71% 402,893 $6,737,104 上昇 ×6
IEFA $49,825,898 0.70% 513,616 $2,331,911 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47,182,970 0.67% 121,343 $-4,128,237 下落 ×1
DFAI $46,590,572 0.66% 1,121,313 $132,808 上昇 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $45,396,450 0.64% 945,365 $-1,722,930 下落 ×6
VB $44,181,542 0.62% 148,012 $3,693,819 上昇 ×6
SUB $44,150,369 0.62% 415,416 $-505,239 下落 ×1
IAGG $43,001,640 0.61% 861,066 $6,985,623 上昇 ×6
VO $42,387,961 0.60% 525,840 $145,032 上昇 ×6
SPHY $42,101,519 0.59% 1,803,063 $5,341,090 上昇 ×6
VYM $41,757,949 0.59% 259,947 $-952,001 下落 ×2
VUG $38,430,853 0.54% 447,495 $1,510,574 上昇 ×2
MTUM $37,986,234 0.54% 121,579 $3,518,801 下落 ×6
VOOG $36,447,510 0.51% 445,787 $-182,105 上昇 ×1
IJH $36,139,766 0.51% 478,863 $2,518,994 上昇 ×6
JCPB $32,239,436 0.46% 692,502 $1,629,598 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $31,917,781 0.45% 87,778 $2,233,010 上昇 ×2
AVLV $31,866,273 0.45% 350,410 $4,100,057 上昇 ×6
SPDW $31,750,227 0.45% 633,990 $-1,222,946 下落 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $31,182,178 0.44% 325,017 $3,547,475 上昇 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $31,111,930 0.44% 411,969 $-3,242,247 下落 ×1
SPIB $29,408,338 0.42% 883,930 $4,378,111 上昇 ×6
DFAS $28,967,106 0.41% 357,928 $1,895,485 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,602,426 0.40% 40,317 $2,459,529 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $27,883,321 0.39% 354,434 $-1,976,051 下落 ×2
IWF $27,637,287 0.39% 227,749 $106,299 上昇 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26,530,408 0.37% 323,739 $-2,286,844 下落 ×2
VSS $26,173,385 0.37% 170,488 $-723,226 上昇 ×1
VTEB $25,421,481 0.36% 504,194 $1,309,158 上昇 ×6
VSGX $24,725,594 0.35% 305,254 $715,770 上昇 ×3
DFAE $23,543,182 0.33% 608,037 $443,125 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $21,701,282 0.31% 373,967 $5,788,210 上昇 ×6
JPIB $21,268,907 0.30% 441,355 $1,303,998 上昇 ×4
BRKB $21,210,872 0.30% 42,085 $1,212,542 下落 ×1
JEPI $20,841,703 0.29% 366,544 $-1,267,209 下落 ×1
MUB $20,758,348 0.29% 193,569 $-168,959 下落 ×1
AVUS $20,641,956 0.29% 162,216 $-157,708 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,576,437 0.29% 104,486 $-7,768,394 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $20,065,703 0.28% 141,617 $-585,596 上昇 ×6
JSCP $19,473,973 0.28% 414,958 $-956,337 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,331,159 0.27% 52,669 $1,578,134 上昇 ×2
DFSU $19,262,303 0.27% 409,314 $1,496,241 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,963,877 0.27% 77,095 $-217,794 上昇 ×6
DFSV $18,650,459 0.26% 483,548 $2,768,241 上昇 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18,013,005 0.25% 362,873 $-1,042,165 下落 ×2
AVUV $17,874,153 0.25% 145,141 $416,016 下落 ×2
BIL $17,609,645 0.25% 192,560 $-1,114,098 下落 ×1
IWD $17,158,434 0.24% 69,260 $713,478 下落 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $16,869,903 0.24% 738,612 $-904,741 下落 ×1
QUAL $16,303,675 0.23% 74,877 $320,600 下落 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15,877,802 0.22% 187,570 $-831,909 下落 ×2
IYY $15,367,638 0.22% 84,331 $702,878 下落 ×2
BIV $15,252,314 0.22% 200,425 $-456,399 下落 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $15,223,562 0.22% 227,544 $998,120 下落 ×1
VBR $15,037,944 0.21% 62,058 $168,045 下落 ×1
BBAG $14,670,861 0.21% 322,153 $-1,308,041 下落 ×2
DFSI $13,848,153 0.20% 303,754 $506,445 上昇 ×6
VIG $13,690,446 0.19% 57,311 $434,101 下落 ×3
DFAW $13,164,423 0.19% 159,183 $1,723,265 上昇 ×6
LQD $12,706,769 0.18% 117,786 $-831,662 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,691,125 0.18% 37,413 $971,445 下落 ×1
VOE $12,674,844 0.18% 63,153 $-440,916 下落 ×2
FBND $12,375,567 0.17% 273,252 $1,035,614 上昇 ×4
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $12,254,331 0.17% 242,085 $1,110,847 上昇 ×4
PBFR $12,196,225 0.17% 397,660 $1,820,798 上昇 ×1
IJR $12,178,090 0.17% 83,762 $454,885 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $713,379,842 10.08% 6倍増
VTI $274,672,528 3.88% 6倍増
DFSD $258,522,107 3.65% 6倍増
DFCF $196,082,276 2.77% 6倍増
DFUS $179,892,806 2.54% 3倍増
DFIC $179,268,986 2.53% 6倍増
DUHP $171,121,228 2.42% 6倍増
BND $132,659,359 1.87% 5倍増
VONE $121,774,758 1.72% 6倍増
DFGX $120,320,816 1.70% 6倍増
VWO $118,391,654 1.67% 6倍増
AAPL $104,741,572 1.48% 6倍増
AVEM $92,325,915 1.30% 6倍増
DFNM $76,813,732 1.09% 4倍増
AVDE $74,359,216 1.05% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVLC $3,932,560 44,087 0.06%
ROKU $940,317 6,659 0.01%
CRS $856,892 1,451 0.01%
RS $639,963 1,687 0.01%
IUSG $616,301 3,309 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $613,687 2,577 0.01%
DEHP $587,475 14,427 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $579,054 2,573 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 81589A874) $521,568 20,796 0.01%
NUE $514,200 2,261 0.01%
CCJ $418,678 4,422 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $395,630 2,647 0.01%
SGOV $388,090 3,863 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $386,692 2,672 0.01%
FTNT $386,361 2,435 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +386K +$51.5M
VTI 買い増し +13K +$18.8M
DUHP 買い増し +231K +$17.8M
AAPL 買い増し +12K +$16.8M
VONE 買い増し +29K +$15.4M
DFNM 買い増し +271K +$12.9M
DFUS 買い増し +19K +$11.1M
IUSB 買い増し +260K +$11.1M
SPAB 買い増し +416K +$9.8M
VOO 買い増し +9K +$9.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBTF 2025年12月31日 483,006 $11,263,706 追跡終了
NVDY 2026年6月30日 96,579 $1,354,038 追跡終了
HON 2026年6月30日 5,149 $1,202,626 -1.2%
BSCP 2025年9月30日 41,332 $855,977 追跡終了
SPYG 2025年3月31日 9,688 $851,609 追跡終了
BUG 2025年6月30日 21,153 $693,821
GPN 2026年3月31日 7,046 $545,361 37.5%
DFCA 2025年6月30日 10,683 $522,224 追跡終了
SHW 2025年3月31日 1,465 $497,997 -1.6%
NIC 2026年6月30日 2,926 $463,098 3.5%
MOFG 2026年3月31日 9,216 $354,816 追跡終了
FG 2026年3月31日 10,551 $325,492 -10.9%
IVOO 2025年9月30日 3,025 $323,131 追跡終了
PYLD 2025年9月30日 12,194 $321,177 追跡終了
FDS 2025年9月30日 708 $317,106 4.7%
WBA 2025年6月30日 29,105 $313,757 追跡終了
HGV 2026年6月30日 6,328 $310,199 -12.7%
BANC 2025年6月30日 23,065 $300,537 34.5%
TRV 2025年3月31日 1,207 $290,852 37.5%
XLC 2026年6月30日 2,428 $289,144 追跡終了
DJD 2025年3月31日 5,673 $287,700 追跡終了
XLE 2025年9月30日 3,216 $277,220 追跡終了
SCHR 2025年3月31日 11,151 $270,858 追跡終了
BFA 2025年9月30日 9,559 $269,079 追跡終了
CRWV 2026年6月30日 2,233 $260,925 -7.8%
SIL 2026年6月30日 2,521 $254,543 追跡終了
MOFG 2025年6月30日 9,216 $252,979 追跡終了
CLX 2026年6月30日 2,376 $248,431 13.5%
INTU 2026年6月30日 614 $241,496 38.7%
TTD 2025年9月30日 3,272 $240,688 -72.5%
CARR 2025年9月30日 3,208 $239,437 1.5%
TSME 2026年6月30日 5,107 $238,957 追跡終了
SETM 2026年6月30日 6,196 $237,802
WSO 2026年6月30日 539 $231,910 -24.7%
PHO 2026年3月31日 3,264 $229,827
C 2025年3月31日 3,258 $229,339 85.9%
SILJ 2026年3月31日 8,262 $228,617 追跡終了
ECL 2026年6月30日 828 $227,557 2.1%
RBLX 2025年3月31日 3,874 $224,150 -35.1%
EXPE 2026年3月31日 791 $224,100 41.2%
BLD 2026年3月31日 534 $222,779 追跡終了
EL 2025年9月30日 2,585 $221,792 11.4%
GOVT 2025年6月30日 9,698 $221,315 追跡終了
BXMX 2026年3月31日 15,035 $221,009 追跡終了
STRL 2025年12月31日 611 $220,583 70.3%
AEM 2026年6月30日 997 $219,526 34.4%
GOVT 2026年3月31日 9,455 $217,697 追跡終了
PALL 2026年6月30日 1,500 $213,825 追跡終了
FDS 2026年3月31日 729 $211,550 38.3%
VOE 2025年3月31日 1,305 $211,110 追跡終了
SRE 2025年3月31日 2,400 $210,554 21.5%
MTB 2025年9月30日 1,043 $209,256 22.3%
XLC 2025年3月31日 2,161 $209,192 追跡終了
LEN 2025年12月31日 1,691 $207,726 -16.5%
VONV 2025年9月30日 2,408 $206,968
GWX 2025年3月31日 6,665 $206,524 追跡終了
SCHW 2025年12月31日 2,200 $205,465 11.2%
GSLC 2026年6月30日 1,498 $204,207 追跡終了
FISV 2025年9月30日 1,176 $203,813 -60.2%
AEM 2025年12月31日 1,098 $203,666 23.0%
YUMC 2026年6月30日 4,190 $203,445 17.6%
IHI 2026年3月31日 3,268 $203,106 追跡終了
SGI 2026年6月30日 2,369 $201,393 -16.9%
SJM 2025年6月30日 1,747 $201,064 26.3%
FSK 2025年12月31日 12,640 $186,566 -18.2%
CLF 2026年6月30日 14,845 $147,559 13.4%
PFO 2025年12月31日 15,066 $146,293 -4.0%
FSSL 2026年6月30日 10,255 $128,186 4.2%
BITO 2026年6月30日 11,733 $124,720 追跡終了
ESBA 2025年12月31日 17,206 $121,474 追跡終了
WZRD 2026年6月30日 10,000 $116,556 追跡終了
SLI 2026年6月30日 13,909 $53,132 追跡終了
OPTU 2026年6月30日 13,323 $22,249 -40.7%
CGTX 2025年9月30日 11,200 $6,483 -28.4%