CGC Financial Services, LLC
CIK 1992785 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $444.7M
- ポジション
- 337
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,095 位 · 43.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +28.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 83.90%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.69%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 12.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 8.51% 推定買付額 $102,050,256 · 推定売付額 $33,645,104
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 20
- 増加
- 42
- 減少
- 43
- クローズ
- 14
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.7%
Healthcare
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.3%
Communications
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communication Services
0.2%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
N/A
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
95.4%
ポートフォリオ全体 337 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAA | $57,103,685 | 12.84% | 1,130,990 | 上昇 ×1 | |||
| SCHD | $52,066,865 | 11.71% | 1,641,970 | $2,478,913 | 上昇 ×1 | ||
| FENI | $47,798,040 | 10.75% | 1,191,080 | $3,806,399 | 上昇 ×4 | ||
| IVW | $47,163,988 | 10.61% | 342,936 | $7,882,129 | 下落 ×1 | ||
| HELO | $44,937,477 | 10.11% | 664,952 | $-24,727,625 | 下落 ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $29,725,938 | 6.69% | 555,625 | $696,805 | 上昇 ×4 | ||
| FHEQ | $29,057,267 | 6.53% | 882,395 | 上昇 ×1 | |||
| IJH | $26,002,803 | 5.85% | 337,217 | $3,482,223 | 上昇 ×6 | ||
| JMEE | $25,296,858 | 5.69% | 324,194 | $2,625,705 | 下落 ×2 | ||
| IWY | $13,934,357 | 3.13% | 47,947 | $4,415,729 | 上昇 ×1 | ||
| IMTM | $9,241,991 | 2.08% | 173,298 | $790,752 | 下落 ×6 | ||
| NUDV | $6,356,950 | 1.43% | 195,298 | $254,674 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,664,117 | 1.05% | 16,119 | $943,623 | 上昇 ×1 | ||
| VSGX | $3,862,981 | 0.87% | 46,915 | 上昇 ×1 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $3,128,931 | 0.70% | 45,053 | $188,427 | 下落 ×2 | ||
| VUG | $2,737,185 | 0.62% | 31,776 | $720,962 | 上昇 ×5 | ||
| QUAL | $2,414,169 | 0.54% | 11,002 | $878,155 | 上昇 ×1 | ||
| NUEM | $1,982,275 | 0.45% | 46,712 | $188,141 | 下落 ×2 | ||
| PYLD | $1,797,207 | 0.40% | 67,768 | $446,178 | 上昇 ×4 | ||
| BIV | $1,713,555 | 0.39% | 22,341 | $-176,583 | 下落 ×1 | ||
| AVUV | $1,610,689 | 0.36% | 12,910 | $417,359 | 上昇 ×1 | ||
| IDMO | $1,343,141 | 0.30% | 22,278 | $305,952 | 上昇 ×4 | ||
| VV | $939,218 | 0.21% | 2,731 | $123,059 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $882,242 | 0.20% | 7,511 | $448,281 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $851,888 | 0.19% | 3,909 | $84,942 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $826,603 | 0.19% | 20,137 | $-219,365 | 上昇 ×1 | ||
| VUSB | $804,484 | 0.18% | 16,161 | $31,623 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $800,563 | 0.18% | 1,069 | $252,520 | 上昇 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $778,418 | 0.18% | 3,065 | $51,698 | 上昇 ×1 | ||
| EFA | $724,459 | 0.16% | 6,974 | $47,074 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $709,126 | 0.16% | 1,901 | $-36,777 | 下落 ×2 | ||
| MINT | $685,029 | 0.15% | 6,795 | $9,654 | 上昇 ×1 | ||
| FNDE | $609,723 | 0.14% | 15,366 | $167,935 | 上昇 ×1 | ||
| LDUR | $607,219 | 0.14% | 6,351 | $128,598 | 上昇 ×4 | ||
| FBND | $586,957 | 0.13% | 12,903 | $133,540 | 上昇 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $573,809 | 0.13% | 1,753 | $46,086 | 下落 ×3 | ||
| GSY | $494,225 | 0.11% | 9,855 | $7,556 | 上昇 ×1 | ||
| JQUA | $482,397 | 0.11% | 6,674 | $123,062 | 上昇 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $481,165 | 0.11% | 3,446 | $298,114 | 下落 ×2 | ||
| ICSH | $461,170 | 0.10% | 9,118 | $7,025 | 上昇 ×1 | ||
| EEM | $450,275 | 0.10% | 6,582 | $76,483 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $449,940 | 0.10% | 611 | $97,283 | |||
| VBR | $447,345 | 0.10% | 1,841 | $47,388 | |||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $418,633 | 0.09% | 984 | $66,440 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $418,593 | 0.09% | 447 | $-51,131 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $416,723 | 0.09% | 3,048 | 上昇 ×1 | |||
| NUSC | $403,357 | 0.09% | 7,739 | $69,958 | 上昇 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $400,082 | 0.09% | 2,730 | $-1,528 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $396,011 | 0.09% | 8,332 | $53,990 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $375,950 | 0.08% | 2,297 | $52,381 | 上昇 ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $373,975 | 0.08% | 9,857 | $47,422 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $335,300 | 0.08% | 2,023 | $-91,226 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $283,905 | 0.06% | 675 | $118,848 | 上昇 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $280,001 | 0.06% | 2,740 | $34,524 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $276,724 | 0.06% | 1,383 | $35,529 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $262,613 | 0.06% | 414 | $29,407 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $261,053 | 0.06% | 1,443 | $22,467 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $260,880 | 0.06% | 730 | $-2,813 | 下落 ×1 | ||
| VB | $259,774 | 0.06% | 857 | $35,309 | |||
| IJS | $258,735 | 0.06% | 1,893 | $68,741 | 上昇 ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $257,378 | 0.06% | 1,901 | $-37,687 | 上昇 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $236,629 | 0.05% | 205 | $167,372 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $234,258 | 0.05% | 663 | $44,070 | |||
| VNQ | $231,914 | 0.05% | 2,405 | $18,590 | |||
| SPHQ | $230,656 | 0.05% | 2,560 | $34,485 | 下落 ×2 | ||
| VYM | $217,449 | 0.05% | 1,376 | $142,066 | 上昇 ×1 | ||
| SCHR | $214,049 | 0.05% | 8,680 | 上昇 ×1 | |||
| IJR | $199,922 | 0.04% | 1,348 | $32,352 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $196,862 | 0.04% | 582 | $20,819 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $194,518 | 0.04% | 773 | $10,086 | 下落 ×3 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $186,259 | 0.04% | 356 | $11,556 | |||
| SMBS | $185,820 | 0.04% | 7,310 | 上昇 ×1 | |||
| HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock | $182,430 | 0.04% | 6,159 | $22,296 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $176,773 | 0.04% | 166 | $59,169 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $175,282 | 0.04% | 497 | $-37,839 | 下落 ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $169,021 | 0.04% | 512 | $12,681 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $166,492 | 0.04% | 1,470 | $-16,200 | |||
| V Visa Inc. | $159,537 | 0.04% | 465 | $18,995 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $150,268 | 0.03% | 1,849 | $9,652 | |||
| SLV | $149,716 | 0.03% | 2,800 | $-41,076 | |||
| IEFA | $144,677 | 0.03% | 1,498 | $9,063 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $142,298 | 0.03% | 750 | $-7,778 | 下落 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $138,816 | 0.03% | 192 | $73,192 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $134,283 | 0.03% | 1,045 | $8,580 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $131,835 | 0.03% | 349 | $-37,467 | 下落 ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $130,217 | 0.03% | 3,051 | $-61,233 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $128,138 | 0.03% | 622 | $6,201 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $127,884 | 0.03% | 816 | $-5,314 | 下落 ×1 | ||
| HDEF | $126,889 | 0.03% | 3,948 | 上昇 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $126,378 | 0.03% | 1,770 | $-43,808 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $121,640 | 0.03% | 450 | $-18,216 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $116,246 | 0.03% | 567 | $-21,580 | |||
| VOO | $113,324 | 0.03% | 165 | $18,314 | 上昇 ×1 | ||
| GLD | $112,724 | 0.03% | 306 | $-18,945 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $109,967 | 0.02% | 508 | $-30,349 | 下落 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $109,765 | 0.02% | 594 | $24,255 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $109,085 | 0.02% | 218 | $4,619 | |||
| CHE Chemed Corp | $106,654 | 0.02% | 229 | $20,152 | |||
| HEQT | $104,477 | 0.02% | 3,115 | $6,354 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $104,329 | 0.02% | 371 | $14,402 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FENI | $47,798,040 | 10.75% | 4倍増 |
| JBND | $29,725,938 | 6.69% | 4倍増 |
| IJH | $26,002,803 | 5.85% | 6倍増 |
| VUG | $2,737,185 | 0.62% | 5倍増 |
| PYLD | $1,797,207 | 0.40% | 4倍増 |
| IDMO | $1,343,141 | 0.30% | 4倍増 |
| IVV | $800,563 | 0.18% | 4倍増 |
| LDUR | $607,219 | 0.14% | 4倍増 |
| FBND | $586,957 | 0.13% | 4倍増 |
| IJS | $258,735 | 0.06% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| JAAA | $57,103,685 | 1,130,990 | 12.84% |
| FHEQ | $29,057,267 | 882,395 | 6.53% |
| VSGX | $3,862,981 | 46,915 | 0.87% |
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $416,723 | 3,048 | 0.09% |
| SCHR | $214,049 | 8,680 | 0.05% |
| SMBS | $185,820 | 7,310 | 0.04% |
| HDEF | $126,889 | 3,948 | 0.03% |
| PPG | $73,987 | 610 | 0.02% |
| EMLC | $26,685 | 1,044 | 0.01% |
| 発行者不明 (CUSIP: 884903881) | $25,318 | 310 | 0.01% |
| USRT | $20,600 | 310 | 0.00% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $16,403 | 96 | 0.00% |
| 発行者不明 (CUSIP: 26614N201) | $14,107 | 104 | 0.00% |
| VNQI | $8,522 | 190 | 0.00% |
| BETR | $4,180 | 152 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| HELO | 削減 | -425K | -$24.7M |
| IVW | 削減 | -4K | +$7.9M |
| IWY | 買い増し | +10K | +$4.4M |
| FENI | 買い増し | +9K | +$3.8M |
| IJH | 買い増し | +4K | +$3.5M |
| JMEE | 削減 | -15K | +$2.6M |
| SCHD | 買い増し | +26K | +$2.5M |
| AAPL | 買い増し | +1K | +$944K |
| QUAL | 買い増し | +3K | +$878K |
| IMTM | 削減 | -3K | +$791K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 2,831 | $480,307 | 22.5% |
| GNR | 2025年9月30日 | 5,894 | $319,691 | 追跡終了 |
| NULV | 2025年12月31日 | 3,708 | $162,511 | 追跡終了 |
| VTI | 2025年9月30日 | 366 | $111,132 | 追跡終了 |
| CCJ | 2026年3月31日 | 847 | $77,492 | -12.3% |
| BND | 2025年9月30日 | 984 | $72,447 | |
| ROP | 2026年6月30日 | 202 | $71,480 | 20.9% |
| OMC | 2026年6月30日 | 624 | $46,993 | 19.8% |
| DVY | 2026年3月31日 | 238 | $33,615 | |
| K | 2025年12月31日 | 400 | $32,808 | 追跡終了 |
| SYK | 2026年3月31日 | 83 | $29,172 | 3.4% |
| MMM | 2026年3月31日 | 177 | $28,477 | 24.2% |
| TRI | 2026年6月30日 | 315 | $28,344 | 30.7% |
| ENVX | 2025年6月30日 | 3,538 | $25,969 | -67.7% |
| OSIS | 2026年3月31日 | 100 | $25,506 | -17.3% |
| LIN | 2025年6月30日 | 50 | $23,099 | 3.9% |
| XEL | 2025年6月30日 | 326 | $23,078 | 16.9% |
| EWC | 2025年3月31日 | 565 | $22,783 | 追跡終了 |
| PFF | 2025年12月31日 | 694 | $21,944 | |
| ETN | 2026年3月31日 | 66 | $21,022 | 16.5% |
| LASR | 2026年3月31日 | 523 | $19,618 | -16.1% |
| FTNT | 2026年6月30日 | 225 | $18,387 | -1.2% |
| CME | 2026年3月31日 | 66 | $18,023 | -8.9% |
| FT | 2025年3月31日 | 2,413 | $17,643 | 4.9% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 33 | $17,245 | 1.0% |
| WOOD | 2026年3月31日 | 235 | $16,922 | 1.0% |
| BR | 2026年3月31日 | 69 | $15,399 | 8.7% |
| DD | 2026年6月30日 | 304 | $13,923 | 3.0% |
| LNG | 2026年3月31日 | 66 | $12,830 | -2.2% |
| MNST | 2026年3月31日 | 166 | $12,727 | -34.1% |
| AME | 2026年6月30日 | 55 | $11,790 | -0.8% |
| FNDX | 2026年3月31日 | 432 | $11,755 | 追跡終了 |
| ANET | 2026年3月31日 | 89 | $11,662 | 49.7% |
| CSGP | 2026年3月31日 | 166 | $11,162 | -17.0% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 179 | $10,611 | 追跡終了 |
| LI | 2025年6月30日 | 362 | $9,122 | -52.9% |
| TGT | 2026年6月30日 | 73 | $8,848 | 22.7% |
| OXY | 2026年6月30日 | 125 | $8,125 | 27.4% |
| OLN | 2026年3月31日 | 354 | $7,393 | -36.8% |
| WDAY | 2026年3月31日 | 33 | $7,088 | 52.0% |
| DBC | 2025年12月31日 | 260 | $5,858 | 追跡終了 |
| COP | 2026年3月31日 | 61 | $5,710 | 2.2% |
| ABNB | 2025年3月31日 | 42 | $5,519 | 55.9% |
| CNC | 2025年6月30日 | 82 | $4,978 | 17.8% |
| SHOP | 2025年3月31日 | 45 | $4,785 | 52.9% |
| MTB | 2025年9月30日 | 23 | $4,462 | 22.3% |
| DOW | 2026年3月31日 | 186 | $4,361 | -21.5% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 29 | $4,243 | -39.8% |
| CI | 2025年3月31日 | 15 | $4,142 | -15.4% |
| NVO | 2026年3月31日 | 60 | $3,053 | 26.6% |
| AFRM | 2025年3月31日 | 45 | $2,741 | 68.8% |
| TFII | 2025年12月31日 | 30 | $2,642 | 33.3% |
| CCL | 2026年6月30日 | 100 | $2,588 | -9.1% |
| JWN | 2025年6月30日 | 98 | $2,396 | 追跡終了 |
| HOOD | 2025年3月31日 | 60 | $2,236 | 135.8% |
| UCON | 2025年3月31日 | 74 | $1,824 | 追跡終了 |
| ITOT | 2025年9月30日 | 12 | $1,640 | 追跡終了 |
| KLG | 2025年9月30日 | 99 | $1,578 | 追跡終了 |
| AZEK | 2025年9月30日 | 25 | $1,359 | 追跡終了 |
| COIN | 2025年3月31日 | 5 | $1,242 | -1.0% |
| RC | 2025年6月30日 | 235 | $1,196 | -59.7% |
| HON | 2026年6月30日 | 5 | $1,130 | -1.2% |
| PFF | 2025年6月30日 | 35 | $1,076 | |
| BARK | 2026年3月31日 | 1,749 | $1,054 | 2.1% |
| LCIDXXXX | 2025年9月30日 | 454 | $958 | 追跡終了 |
| EBAY | 2026年6月30日 | 10 | $910 | -6.7% |
| MS | 2025年12月31日 | 5 | $795 | 20.4% |
| UMAR | 2025年6月30日 | 22 | $782 | 追跡終了 |
| ITUB | 2026年3月31日 | 93 | $666 | -12.5% |
| OXYWS | 2026年6月30日 | 15 | $644 | 追跡終了 |
| RBLX | 2025年3月31日 | 10 | $579 | -35.1% |
| NVCR | 2025年6月30日 | 30 | $535 | 2.1% |
| AMRC | 2025年12月31日 | 15 | $504 | -18.2% |
| ZUO | 2025年3月31日 | 50 | $496 | 追跡終了 |
| PINS | 2025年12月31日 | 15 | $483 | -9.8% |
| JHX | 2025年12月31日 | 25 | $480 | 44.0% |
| RXO | 2025年6月30日 | 25 | $478 | 38.8% |
| ARKK | 2025年6月30日 | 10 | $476 | 追跡終了 |
| GNR | 2026年3月31日 | 7 | $435 | 追跡終了 |
| XBI | 2025年6月30日 | 5 | $406 | 追跡終了 |
| CHWY | 2025年12月31日 | 10 | $405 | -28.9% |
| VRTX | 2025年12月31日 | 1 | $392 | 20.0% |
| ZM | 2025年3月31日 | 3 | $245 | 46.1% |
| OXYWS | 2025年12月31日 | 9 | $230 | 追跡終了 |
| OPITQ | 2025年6月30日 | 461 | $210 | 追跡終了 |
| PARA | 2025年6月30日 | 17 | $203 | |
| PTON | 2025年3月31日 | 23 | $200 | -12.6% |
| TDOC | 2025年6月30日 | 25 | $199 | -23.2% |
| ALB | 2026年3月31日 | 1 | $141 | -25.0% |
| PSKY | 2025年12月31日 | 7 | $132 | -21.3% |
| LICYQ | 2025年3月31日 | 65 | $116 | 追跡終了 |
| SOLS | 2026年6月30日 | 1 | $76 | -36.6% |
| PLUG | 2025年6月30日 | 55 | $74 | 51.0% |
| IQ | 2025年6月30日 | 25 | $57 | -37.6% |
| PAAS | 2025年6月30日 | 2 | $52 | 79.1% |
| NIO | 2026年3月31日 | 10 | $51 | -24.0% |
| ICLN | 2026年3月31日 | 3 | $49 | |
| JOE | 2025年6月30日 | 1 | $47 | 46.3% |
| WDC | 2025年6月30日 | 1 | $40 | 616.0% |
| LGO | 2025年6月30日 | 20 | $32 | -51.3% |
| AMWL | 2025年3月31日 | 3 | $22 | 57.9% |
| XP | 2026年3月31日 | 1 | $16 | -14.7% |
| IRBTQ | 2026年3月31日 | 53 | $6 | 追跡終了 |