NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)

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$54.18
2026年8月26日現在
▲ +0.06 (+0.11%)
1日の変動
$50.62 – $55.98
52週範囲
純資産
$13.1B
保有銘柄
105
時点
2026年6月30日
上位10銘柄のウェイト
45.14%
実効ポジション数
34.0
1%超のポジション
25
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QQQI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月25日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▲ +4.42% ▲ +12.32%
3M ▲ +4.42% ▲ +12.32%
6M ▲ +1.90% ▲ +9.61%
年初来 ▲ +0.48% ▲ +10.65%
1Y ▲ +2.71% ▲ +18.49%
3Y — —
5Y — —
最大 2024年2月27日以降 ▲ +6.91% ▲ +52.56%
ボラティリティ（1年）
16.97%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
0.36

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026）
+$819.3M
四半期末 6月 2026
+$2.4B
過去12ヶ月
+$9.7B

7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 105保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Copart Inc 217204106 $15.8M 0.12 559,296 EC US
Strategy Inc 594972408 $15.3M 0.12 175,942 EC US
Workday Inc 98138H101 $14.9M 0.11 121,363 EC US
不明な証券 — -$9.8M -0.07 -1,180 DE US
不明な証券 — -$28.4M -0.22 -1,180 DE US
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セクター別内訳

Technology
56.2%
Communication Services
11.4%
Retail
9.4%
Consumer Discretionary
5.5%
Healthcare
3.6%
Industrials
2.5%
Communications
2.2%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.8%
Energy
0.5%
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
4.6%

配当金 31件の支払い

14.12%
TTM利回り
$7.65
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年8月19日 $0.6520
2026年7月22日 $0.6350
2026年6月16日 $0.6570
2026年5月20日 $0.6590
2026年4月22日 $0.6300
2026年3月18日 $0.6090
2026年2月18日 $0.6140
2026年1月21日 $0.6360
2025年12月24日 $0.6410
2025年11月26日 $0.6300
2025年10月22日 $0.6450
2025年9月24日 $0.6410
2025年8月20日 $0.6290
2025年7月23日 $0.6370
2025年6月25日 $0.6280
2025年5月21日 $0.6370
2025年4月23日 $0.5310
2025年3月26日 $0.5870
2025年2月26日 $0.6140
2025年1月22日 $0.6240
2024年12月24日 $0.6220
2024年11月20日 $0.6120
2024年10月23日 $0.6100
2024年9月25日 $0.6020
2024年8月21日 $0.6440
2024年7月24日 $0.6190
2024年6月26日 $0.6230
2024年5月22日 $0.6130
2024年4月24日 $0.5870
2024年3月20日 $0.6050
2024年2月21日 $0.5940

機関投資家（13F） 378 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $187,984,199 13.99% 3,310,164 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $70,651,303 5.26% 1,244,080 株式数 2026年6月30日
Howard Capital Management, LLC $53,428,563 3.98% 940,809 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $51,230,259 3.81% 902,100 コールオプション 2026年6月30日
UBS Group AG $41,856,274 3.11% 737,036 株式数 2026年6月30日
Foguth Wealth Management, LLC. $39,914,402 2.97% 735,478 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $31,742,421 2.36% 558,944 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $30,535,983 2.27% 537,700 プットオプション 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $30,349,624 2.26% 534,418 株式数 2026年6月30日
Second Half Financial Partners, LLC $28,366,752 2.11% 499,503 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $27,260,444 2.03% 480,022 株式数 2026年6月30日
MADDEN SECURITIES Corp $25,819,966 1.92% 454,657 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $23,493,707 1.75% 413,694 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $18,899,712 1.41% 332,800 コールオプション 2026年6月30日
MBL Wealth, LLC $16,606,646 1.24% 292,422 株式数 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $16,360,917 1.22% 288,095 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15,984,598 1.19% 281,469 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14,284,455 1.06% 251,531 株式数 2026年6月30日
URS Advisory LLC $14,257,925 1.06% 251,064 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $14,225,668 1.06% 250,496 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $13,787,618 1.03% 242,782 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $13,662,538 1.02% 240,580 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $13,411,172 1.00% 236,154 株式数 2026年6月30日
Aventura Private Wealth, LLC $13,028,930 0.97% 229,423 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $12,357,504 0.92% 217,600 プットオプション 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $11,790,035 0.88% 207,608 株式数 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $11,593,760 0.86% 204,151 株式数 2026年6月30日
Cascade Wealth Advisors, Inc $10,678,287 0.79% 193,307 株式数 2026年6月30日
Tyler-Stone Wealth Management $10,217,624 0.76% 196,455 株式数 2025年6月30日
CHOREO, LLC $10,051,255 0.75% 176,990 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,950,390 0.74% 175,214 株式数 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $9,684,001 0.72% 170,523 株式数 2026年6月30日
Palacios Wealth Management, LLC $9,072,880 0.68% 159,762 株式数 2026年6月30日
PSI Advisors, LLC $8,633,269 0.64% 152,021 株式数 2026年6月30日
Chung Wu Investment Group, LLC $8,308,150 0.62% 146,296 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $8,252,827 0.61% 145,322 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $7,990,826 0.59% 140,708 株式数 2026年6月30日
Estate Planners Group, LLC $7,796,672 0.58% 137,290 株式数 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $7,667,388 0.57% 135,013 株式数 2026年6月30日
Northeast Financial Group, Inc. $7,625,268 0.57% 153,434 株式数 2026年3月31日
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $7,545,002 0.56% 138,848 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $7,490,601 0.56% 131,900 コールオプション 2026年6月30日
Teamwork Financial Advisors, LLC $7,387,714 0.55% 130,088 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $7,047,652 0.52% 124,100 株式数 2026年6月30日
Genesee Capital Advisors, LLC $6,571,767 0.49% 115,720 株式数 2026年6月30日
Owen LaRue, LLC $6,462,153 0.48% 113,790 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $6,250,781 0.47% 110,068 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $5,999,960 0.45% 105,652 株式数 2026年6月30日
RiverTree Advisors, LLC $5,947,562 0.44% 104,729 株式数 2026年6月30日
StoneCrest Wealth Management, Inc. $5,871,745 0.44% 103,394 株式数 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $5,527,755 0.41% 97,337 株式数 2026年6月30日
Independence Wealth Advisors, LLC $5,351,144 0.40% 94,227 株式数 2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC. $5,269,675 0.39% 92,792 株式数 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4,815,792 0.36% 84,800 株式数 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $4,759,094 0.35% 83,802 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $4,531,621 0.34% 79,797 株式数 2026年6月30日
Virtue Capital Management, LLC $4,508,757 0.34% 79,393 株式数 2026年6月30日
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $4,323,172 0.32% 76,126 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4,011,932 0.30% 70,645 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $3,974,700 0.30% 69,989 株式数 2026年6月30日
PURSUE WEALTH PARTNERS LLC $3,971,369 0.30% 69,931 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3,962,221 0.29% 69,770 株式数 2026年6月30日
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $3,921,594 0.29% 69,054 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,920,668 0.29% 69,038 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $3,917,090 0.29% 68,975 株式数 2026年6月30日
NFSG Corp $3,893,362 0.29% 68,557 株式数 2026年6月30日
Eddie Patel Inc $3,889,477 0.29% 68,489 株式数 2026年6月30日
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $3,715,031 0.28% 65,417 株式数 2026年6月30日
FSA Advisors, Inc. $3,621,782 0.27% 63,775 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $3,561,111 0.26% 62,707 株式数 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $3,491,556 0.26% 61,482 株式数 2026年6月30日
CHILTON INVESTMENT CO INC. $3,412,738 0.25% 60,094 株式数 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $3,341,980 0.25% 58,848 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $3,273,450 0.24% 57,641 株式数 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $3,254,838 0.24% 57,227 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,194,153 0.24% 56,674 株式数 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $3,187,672 0.24% 56,130 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $3,167,547 0.24% 55,771 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3,014,047 0.22% 53,074 株式数 2026年6月30日
NORDEN GROUP LLC $2,986,405 0.22% 52,587 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2,812,628 0.21% 49,527 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,811,105 0.21% 49,500 プットオプション 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,741,501 0.20% 48,274 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $2,697,131 0.20% 47,858 株式数 2026年6月30日
Indivisible Partners $2,637,842 0.20% 46,449 株式数 2026年6月30日
CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC $2,577,530 0.19% 45,387 株式数 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $2,563,056 0.19% 45,132 株式数 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,536,127 0.19% 48,234 株式数 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $2,536,127 0.19% 48,234 株式数 2026年6月30日
Gainplan LLC $2,532,039 0.19% 44,586 株式数 2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC $2,518,996 0.19% 44,356 株式数 2026年6月30日
Garden State Investment Advisory Services LLC $2,503,894 0.19% 44,089 株式数 2026年6月30日
BlueStem Wealth Partners, LLC $2,496,298 0.19% 43,957 株式数 2026年6月30日
Banco BTG Pactual S.A. $2,491,093 0.19% 43,865 株式数 2026年6月30日
CAP Partners, LLC $2,470,195 0.18% 43,497 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2,460,881 0.18% 43,333 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $2,430,815 0.18% 42,804 株式数 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $2,403,822 0.18% 42,328 株式数 2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $2,337,759 0.17% 41,165 株式数 2026年6月30日
CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,279,721 0.17% 40,143 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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