Northeast Financial Group, Inc.

CIK 1965773 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$404.0M
13F価値別で9,443件中 #4,338 位 · 45.9% トップ
ポジション
90
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -8.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.70%
上位25銘柄のウェイト
83.47%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
23.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 7.32% 推定買付額 $30,956,750 · 推定売付額 $63,694,106

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 73.8% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
12
減少
56
クローズ
12

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 6.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
2.1%
Consumer Discretionary
1.2%
Communication Services
0.9%
Retail
0.6%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
94.3%

ポートフォリオ全体 90 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX $54,913,679 13.59% 2,141,313 $1,534,420 上昇 ×4
SCHM $25,011,708 6.19% 807,726 $-1,765,234 下落 ×1
SCHG $21,924,066 5.43% 752,372 $-2,046,727 上昇 ×5
SCHF $20,095,979 4.97% 811,818 $-1,804,761 下落 ×1
SCHV $16,769,114 4.15% 549,657 $-1,188,618 下落 ×1
SPY SPY $14,827,752 3.67% 22,800 プットオプション $-10,539,672 下落 ×1
USHY $13,749,216 3.40% 373,064 $-2,311,477 下落 ×1
MUB $12,941,685 3.20% 121,903 $-3,285,250 下落 ×1
SCHO $12,691,015 3.14% 522,603 $-1,792,101 下落 ×1
VNQ $11,889,805 2.94% 133,902 $348,995 上昇 ×3
VWO $11,744,878 2.91% 217,180 $-1,158,241 下落 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $10,748,191 2.66% 143,713 $-1,235,212 下落 ×1
SPY SPY $10,559,706 2.61% 16,234 $-4,158,548 下落 ×2
JAAA $10,108,506 2.50% 200,651 $1,314,390 上昇 ×4
SCHP $10,106,705 2.50% 379,803 $6,589,921 上昇 ×1
SPHY $10,027,727 2.48% 429,967 $2,441,741 上昇 ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8,881,702 2.20% 512,673 $1,818,435 下落 ×1
JEPI $8,514,055 2.11% 150,184 $-1,808,893 下落 ×1
SPAB $7,958,070 1.97% 310,565 $-462,338 下落 ×2
SCHD $7,951,504 1.97% 258,864 $168,727 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7,639,886 1.89% 87,919 $-737,318 下落 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $7,625,268 1.89% 153,434 上昇 ×1
SUB $7,127,626 1.76% 66,914 $-1,895,137 下落 ×1
SCHZ $6,737,549 1.67% 290,058 $826,458 上昇 ×5
IWM $6,646,400 1.65% 26,800 プットオプション $-3,520,008 下落 ×1
AGG $6,320,921 1.56% 63,628 $-728,849 下落 ×1
SPYI $5,856,141 1.45% 118,594 上昇 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4,655,943 1.15% 93,037 $-12,400,569 下落 ×1
IWM $4,228,799 1.05% 17,048 $-939,676 下落 ×2
GLD $3,806,764 0.94% 8,847 $58,068 下落 ×2
TFI $3,076,835 0.76% 67,845 $-939,253 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,048,724 0.75% 8,201 $-651,572 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,968,085 0.73% 37,341 $382,964 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,758,609 0.68% 10,863 $-477,091 下落 ×2
SCHA $2,736,993 0.68% 94,042 $157,997 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,852,667 0.46% 7,300 プットオプション $-131,911
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,635,700 0.40% 4,400 プットオプション $-343,068
PZA $1,507,785 0.37% 65,599 $-608,147 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,496,722 0.37% 8,581 $-245,456 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,111,787 0.28% 3,864 $-262,763 下落 ×5
SCMB $978,190 0.24% 38,390 $-53,347 下落 ×3
VOO $888,031 0.22% 1,486 $-299,894 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $872,000 0.22% 5,000 プットオプション $-60,500
SPEM $826,664 0.20% 17,620 $-98,433 下落 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $812,948 0.20% 15,467 $-82,988 下落 ×5
VTI $750,105 0.19% 2,338 $-1,961,612 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $741,232 0.18% 3,559 $-345,469 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $723,461 0.18% 2,522 $-137,606 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $603,876 0.15% 2,100 プットオプション $-53,424
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $579,959 0.14% 1,564 $-509,141 下落 ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $565,590 0.14% 14,806 $47,084
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $527,027 0.13% 573 $-142,499 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487,662 0.12% 1,700 プットオプション $-45,798
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $455,551 0.11% 1,863 $14,406 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $441,322 0.11% 5,993 $-26,504 下落 ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $436,800 0.11% 3,500 $-95,025
SGOL $431,473 0.11% 9,670 $63,684 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $414,203 0.10% 415 $37,634 下落 ×2
ESGV $390,027 0.10% 3,474 $-30,188
WMT Walmart Inc. - Common Stock $389,617 0.10% 3,135 $9,263 下落 ×2
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $384,706 0.10% 13,284 $37,064
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $355,600 0.09% 1,708 $-13,826 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $349,699 0.09% 3,637 $10,288 上昇 ×2
VO $334,692 0.08% 1,165 $-79,002 下落 ×4
DFAC $324,308 0.08% 8,344 $-826,634 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323,128 0.08% 2,600 プットオプション $-256,204 下落 ×1
VOOG $319,667 0.08% 784 $-35,374 下落 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $319,388 0.08% 1,308 $106,668
HSY The Hershey Company Common Stock $315,693 0.08% 1,518 $39,346
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $283,362 0.07% 3,726 $13,999 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $274,679 0.07% 3,326 $-25,957 下落 ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $270,315 0.07% 1,500 $36,084 下落 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $268,970 0.07% 13,170 上昇 ×1
EUSB $262,176 0.06% 6,027 $-2,470
SPY SPY $260,136 0.06% 400 コールオプション 上昇 ×1
DGRO $249,518 0.06% 3,552 $-76,528 下落 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $243,555 0.06% 740 $-68,728 下落 ×2
SPTL $236,881 0.06% 9,005 $-7,684 下落 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236,200 0.06% 760 $865 下落 ×1
BRKB $231,933 0.06% 484 $-134,499 下落 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $224,640 0.06% 1,800 プットオプション $-48,870
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215,693 0.05% 377 $-50,323 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $210,241 0.05% 1,428 $-99,498 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $206,123 0.05% 1,327
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $203,185 0.05% 2,635 $-44,635 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $164,445 0.04% 500 プットオプション $-7,605
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $148,068 0.04% 400 プットオプション $-45,380
HSY The Hershey Company Common Stock $83,156 0.02% 400 プットオプション $10,364
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $62,481 0.02% 300 プットオプション $-6,765
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $42,014 0.01% 13,641 $-6,335 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHX $54,913,679 13.59% 4倍増
SCHG $21,924,066 5.43% 5倍増
VNQ $11,889,805 2.94% 3倍増
JAAA $10,108,506 2.50% 4倍増
SPHY $10,027,727 2.48% 3倍増
SCHZ $6,737,549 1.67% 5倍増
VCSH $2,968,085 0.73% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQI $7,625,268 153,434 1.89%
SPYI $5,856,141 118,594 1.45%
BSCS $268,970 13,170 0.07%
SPY $260,136 400 0.06%
PEP $206,123 1,327 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GPIX 削減 -230K -$12.4M
SPY 削減 -14K -$10.5M
SCHP 買い増し +247K +$6.6M
SPY 削減 -5K -$4.2M
IWM 削減 -14K -$3.5M
MUB 削減 -30K -$3.3M
SPHY 買い増し +109K +$2.4M
USHY 削減 -56K -$2.3M
SCHG 買い増し +18K -$2.0M
VTI 削減 -6K -$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UNH 2025年6月30日 3,878 $2,031,612 24.2%
PK 2025年3月31日 124,674 $1,754,180 48.6%
XLK 2026年3月31日 8,748 $1,259,631 追跡終了
CI 2025年9月30日 3,532 $1,168,176 -4.0%
V 2025年9月30日 2,961 $1,051,716 7.7%
WM 2025年9月30日 3,540 $810,279 1.4%
SJM 2025年9月30日 8,161 $801,599 13.1%
NPKI 2026年3月31日 65,902 $785,552 -4.5%
TGT 2025年6月30日 7,023 $732,927 64.6%
IEFA 2026年3月31日 6,956 $622,745 追跡終了
PM 2025年6月30日 3,228 $512,416 4.2%
CMF 2026年3月31日 8,807 $506,050 追跡終了
MO 2025年6月30日 6,103 $366,303 13.8%
AMP 2026年3月31日 734 $359,910 25.9%
MDLZ 2025年6月30日 4,753 $322,545 -4.9%
AVGO 2026年3月31日 921 $318,758 20.4%
ESSA 2025年9月30日 15,646 $303,532 追跡終了
NYF 2026年3月31日 5,513 $295,043 追跡終了
VGSH 2026年3月31日 4,585 $269,277
DFAX 2026年3月31日 7,797 $255,209 追跡終了
ITM 2025年6月30日 5,535 $251,933 追跡終了
VGLT 2025年3月31日 4,425 $244,948
PEP 2025年6月30日 1,611 $241,634 8.0%
TT 2025年6月30日 715 $240,898 4.0%
ORCL 2025年3月31日 1,429 $238,152 4.8%
PG 2026年3月31日 1,619 $232,080 -0.8%
QQQ 2026年3月31日 361 $221,766
MO 2025年12月31日 3,277 $216,482 15.8%
PJAN 2025年6月30日 5,047 $209,299 追跡終了
UPS 2025年6月30日 1,897 $208,651 2.4%
FDBC 2025年6月30日 4,810 $200,144 18.1%
NAD 2025年12月31日 12,462 $145,681 -3.0%
BBDC 2026年3月31日 14,686 $134,817 13.8%
WGHTQ 2025年3月31日 13,666 $17,356 追跡終了