Palacios Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$169.2M
13F価値別で9,443件中 #7,002 位 · 74.2% トップ
ポジション
76
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.23%
上位25銘柄のウェイト
84.33%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
10.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.88% 推定買付額 $4,787,944 · 推定売付額 $3,090,321

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
21
減少
41
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
53.7%
Communication Services
7.6%
Retail
4.7%
Healthcare
3.3%
Financials
3.1%
Industrials
2.3%
Financial Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.6%
Telecommunication
1.2%
Communications
0.4%
Utilities
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
19.4%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47,045,745 27.80% 235,123 $136,638 上昇 ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $9,072,880 5.36% 159,762 $1,473,636 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,028,603 5.33% 23,901 $-1,168,377 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,459,921 5.00% 29,237 $526,304 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,658,397 3.93% 8,725 $2,690,330 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,565,023 3.88% 27,545 $-731,756 上昇 ×2
SPYI $6,461,212 3.82% 121,703 $744,739 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,336,511 3.74% 10,908 $2,112,796 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,678,032 2.76% 13,090 $-438,716 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,399,311 2.60% 7,810 $-466,608 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,981,932 2.35% 64,789 $-11,325 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,558,740 2.10% 10,072 $-237,744 上昇 ×2
IWMI $3,323,592 1.96% 62,100 $340,095 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,538,117 1.50% 7,754 $104,633 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,517,291 1.49% 5,985 $215,680 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,249,375 1.33% 6,030 $-140,982 上昇 ×2
RYLD $2,203,134 1.30% 137,782 $-296,578 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,121,432 1.25% 29,399 $-102,319 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,890,009 1.12% 5,219 $64,825 下落 ×1
CAIE $1,742,175 1.03% 64,027 $725,726 上昇 ×1
FTEC $1,739,003 1.03% 6,089 $355,164 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,677,948 0.99% 14,382 $-137,716 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,589,862 0.94% 6,318 $203,180 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,521,354 0.90% 1,318 $889,384 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,359,424 0.80% 23,858 $80,238 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,282,606 0.76% 8,752 $-122,294 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,245,989 0.74% 1,692 $123,518 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,155,656 0.68% 6,254 $69,587 上昇 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1,132,880 0.67% 12,749 $476,352 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,125,965 0.67% 4,004 $175,346 下落 ×1
VOO $1,042,060 0.62% 1,517 $171,344 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,002,723 0.59% 836 $235,416 上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,000,256 0.59% 4,785 $86,568 下落 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $929,588 0.55% 3,366 $315,017 下落 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $837,399 0.49% 2,493 $219,103 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $761,157 0.45% 2,232 $376,157 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $696,301 0.41% 4,975 $57,297 下落 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $667,890 0.39% 3,237 $172,333 下落 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $658,549 0.39% 651 $57,081
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $613,539 0.36% 5,223 $122,606 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $587,140 0.35% 5,184 $-105,756 下落 ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $560,051 0.33% 30,224 $-19,041
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $557,432 0.33% 13,166 $-76,497 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $537,424 0.32% 1,438 $118,185 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $498,649 0.29% 3,183 $-75,956 下落 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $498,627 0.29% 5,404 $2,305 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $483,478 0.29% 20,078 $-65,527 下落 ×1
VGT $455,132 0.27% 3,808 上昇 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $440,707 0.26% 12,124 $-36,391 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $424,652 0.25% 3,106 $-59,944 下落 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $406,289 0.24% 22,045 $-6,262 下落 ×1
T AT&T Inc. $379,716 0.22% 18,344 $-179,607 下落 ×3
MO Altria Group, Inc. $369,823 0.22% 5,140 $-4,906 下落 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $350,349 0.21% 3,507 $7,820
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $347,984 0.21% 2,755 $882
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $337,999 0.20% 5,866 $-35,660 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $336,075 0.20% 1,250 $32,275
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $330,270 0.20% 2,180 $-64,113 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $315,196 0.19% 660 $57,757 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $307,143 0.18% 1,393 $-25,491
BA Boeing Company (The) Common Stock $295,049 0.17% 1,363 $-17,119
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $276,185 0.16% 4,946 $8,690
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $274,917 0.16% 234 $72,310 上昇 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $272,968 0.16% 19,638 $33,675 下落 ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $270,510 0.16% 51,624 $128,544
CSX CSX Corporation - Common Stock $267,641 0.16% 5,631 $-17,614 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $248,903 0.15% 2,586 $-29,770 下落 ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $239,180 0.14% 8,908 上昇 ×1
BRKB $236,684 0.14% 473 $-3,905 下落 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $236,031 0.14% 13,164 $8,280 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $223,418 0.13% 750 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $221,946 0.13% 1,180 $12,449
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $218,019 0.13% 2,020 $10,026 下落 ×6
IWM $203,104 0.12% 676 $2,966 下落 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $201,174 0.12% 2,096 $-105,579 下落 ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $152,812 0.09% 12,080 $87,580

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VGT $455,132 3,808 0.27%
CAIQ $239,180 8,908 0.14%
MRVL $223,418 750 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CRWD 削減 -177 +$2.7M
AMD 削減 -1K +$2.1M
QQQI 買い増し +19K +$1.5M
AVGO 削減 -527 -$1.2M
MU 買い増し +96 +$889K
SPYI 買い増し +13K +$745K
AMZN 買い増し +16 -$732K
CAIE 買い増し +27K +$726K
AAPL 削減 -1 +$526K
ASTS 買い増し +4K +$476K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PG 2025年6月30日 257,260 $25,644,316 -10.1%
HD 2025年12月31日 1,011 $409,647 -2.5%
IWR 2025年6月30日 2,054 $406,807 追跡終了
SPY 2026年6月30日 523 $375,859 追跡終了
AXP 2026年3月31日 888 $328,516 10.8%
KWEB 2025年6月30日 9,938 $326,563 追跡終了
BRO 2025年12月31日 3,105 $291,218 -9.7%
KLIP 2025年12月31日 8,706 $286,426 追跡終了
MMM 2025年6月30日 1,790 $262,924 18.1%
ADBE 2025年9月30日 679 $262,692 -22.6%
NUSI 2025年3月31日 9,895 $259,341 追跡終了
IWM 2025年12月31日 1,051 $254,300 追跡終了
DOW 2026年6月30日 6,220 $251,848 20.0%
BX 2025年12月31日 1,382 $236,115 -7.0%
IP 2025年12月31日 5,085 $235,944 3.8%
AGG 2026年3月31日 2,339 $233,619 追跡終了
JEPI 2025年12月31日 4,056 $231,598 追跡終了
IWN 2025年6月30日 1,157 $227,864 追跡終了
F 2025年9月30日 20,968 $227,503 20.0%
GBAB 2025年9月30日 14,501 $218,095 -11.0%
DOW 2025年12月31日 9,105 $208,778 40.5%
CSX 2025年3月31日 6,279 $204,224 74.9%
IWM 2025年3月31日 897 $201,861 追跡終了
GBAB 2025年3月31日 10,431 $162,776 -10.8%
GBTC 2025年6月30日 1,000,000 $0 追跡終了