セクター別内訳

04
Technology 20.1%
Industrials 8.9%
Communication Services 8.6%
Retail 6.0%
Real Estate 4.4%
Consumer Discretionary 3.4%
Financials 2.4%
Utilities 0.2%
Health Care 0.1%
その他/マッピングなし 45.8%

ポートフォリオ全体 42 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPHY SPDR SERIES TRUST $38,520,692 17.57% 1,643,374 $-48,419 下落 ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $32,047,322 14.62% 567,410 $1,785,983 上昇 ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,718,343 7.63% 638,592 $445,853 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,554,423 5.27% 57,746 $310,322 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,832,241 4.94% 30,311 $2,011,913 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,679,539 4.87% 44,808 $634,884 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,323,701 4.71% 27,676 $64,070 下落 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $9,650,004 4.40% 202,391 $-747,299 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,131,091 3.71% 14,435 $19,432 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,766,955 3.54% 66,572 $-1,791,858 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,152,548 3.26% 6,088 $4,374,108 上昇 ×2
SMH SMH $6,046,651 2.76% 9,219 $2,400,900 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,986,546 2.27% 15,234 $1,457,802 上昇 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,746,534 2.17% 26,920 $2,688,292 上昇 ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $4,431,577 2.02% 147,670 $-961,358 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,210,764 1.92% 16,485 $3,148,023 上昇 ×1
SGOV iShares Trust $3,794,358 1.73% 37,691 $-300,794 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,759,522 1.71% 3,257 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,751,921 1.26% 9,786 $-2,166,414 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,729,863 1.25% 9,164 上昇 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2,577,530 1.18% 45,387 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,556,341 1.17% 17,496 $407,581 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,045,929 0.93% 18,064 $28,616 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,458,640 0.67% 3,468 $-539,517 下落 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,217,158 0.56% 10,660 $20,757 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,022,075 0.47% 3,532 $171,829 上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $979,158 0.45% 3,992 $116,245 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $961,748 0.44% 5,041 $-1,830,073 下落 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $778,875 0.36% 23,016 $91,401 下落 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $606,833 0.28% 4,346 上昇 ×1
SPY SPY $492,868 0.22% 660 $63,644
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468,670 0.21% 501 $-25,559 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $427,963 0.20% 3,665 $19,989 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $397,771 0.18% 1,053 $74,643 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $385,741 0.18% 561 $41,976 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $384,429 0.18% 361 $128,675
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $377,755 0.17% 3,767 $-1,086,000 下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $359,915 0.16% 12,428 $48,022 上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $356,892 0.16% 3,511 上昇 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $243,821 0.11% 2,040 上昇 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $236,743 0.11% 596 上昇 ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $67,261 0.03% 14,220 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JPM $4,986,546 2.27% 4倍増
SHOP $1,217,158 0.56% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MU $3,759,522 3,257 1.71%
MRVL $2,729,863 9,164 1.25%
QQQI $2,577,530 45,387 1.18%
INTC $606,833 4,346 0.28%
RKLB $356,892 3,511 0.16%
VGT $243,821 2,040 0.11%
HUM $236,743 596 0.11%
ACHR $67,261 14,220 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GEV 買い増し +3K +$4.4M
GLW 買い増し +9K +$3.1M
APH 買い増し +11K +$2.7M
SMH 削減 -290 +$2.4M
IBM 削減 -11K -$2.2M
GOOGL 削減 -362 +$2.0M
CRWD 削減 -2K -$1.8M
PLTR 買い増し +1K -$1.8M
JEPI 買い増し +34K +$1.8M
JPM 買い増し +3K +$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
T 2025年12月31日 164,652 $4,649,772 -2.2%
PANW 2025年12月31日 19,749 $4,021,292 118.9%
IGSB 2026年6月30日 66,035 $3,470,800
V 2026年3月31日 3,421 $1,199,902 19.3%
FTNT 2025年12月31日 6,602 $555,097 127.9%
ORCL 2026年3月31日 2,641 $514,757 -3.3%
WEC 2025年9月30日 3,619 $377,099 -11.3%
SCHD 2025年6月30日 12,692 $354,868 25.3%
VZ 2025年12月31日 6,442 $283,126 12.7%
CMG 2026年3月31日 6,500 $240,500 1.1%
RBLX 2026年3月31日 2,572 $208,409 -22.0%