ProShares Trust (TBT)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000018733 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $332.9M
- 保有銘柄
- 12
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 96.50%
- 実効ポジション数
- 1.9
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$40.4M
- 四半期末 5月 2026
- +$85.2M
- 過去12ヶ月
- +$35.6M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $240.3M | 72.17 | 2,400,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $29.5M | 8.87 | 29,534,497 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $18.6M | 5.58 | 18,585,783 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.9M | 4.19 | 13,939,337 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 3.07 | 10,222,181 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $2.6M | 0.80 | -1,338,554 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2.1M | 0.62 | -1,100,174 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.7M | 0.50 | -520,931 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.3M | 0.39 | -1,226,305 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.0M | 0.31 | -1,614,681 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $735K | 0.22 | -1,083,063 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$79K | -0.02 | -110 | DIR | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 74 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CastleKnight Management LP | $24,686,822 | 17.23% | 706,549 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $23,934,704 | 16.70% | 685,023 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15,398,058 | 10.74% | 440,700 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,969,012 | 9.75% | 399,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Proficio Capital Partners LLC | $12,015,621 | 8.38% | 343,893 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,537,274 | 4.56% | 187,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,285,706 | 4.39% | 179,900 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $5,573,913 | 3.89% | 165,398 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| HAP Trading, LLC | $3,042,734 | 2.12% | 90,075 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Empowered Funds, LLC | $2,846,632 | 1.99% | 81,472 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2,798,100 | 1.95% | 80,083 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2,786,321 | 1.94% | 79,292 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,533,849 | 1.77% | 72,520 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,946,158 | 1.36% | 55,700 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,715,554 | 1.20% | 49,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,346,133 | 0.94% | 38,527 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1,334,037 | 0.93% | 38,181 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $1,172,621 | 0.82% | 33,561 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1,048,200 | 0.73% | 30,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $961,000 | 0.67% | 27,493 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $957,356 | 0.67% | 27,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953,576 | 0.67% | 27,292 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Verity Asset Management, Inc. | $918,398 | 0.64% | 26,285 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $811,139 | 0.57% | 23,083 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Virtue Capital Management, LLC | $734,404 | 0.51% | 21,019 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $652,085 | 0.45% | 18,663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $603,763 | 0.42% | 17,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $496,008 | 0.35% | 14,196 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $492,340 | 0.34% | 14,091 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $483,185 | 0.34% | 13,829 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Auour Investments LLC | $454,255 | 0.32% | 13,001 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HAP Trading, LLC | $437,501 | 0.31% | 202,500 | プットオプション | 2025年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $391,787 | 0.27% | 11,213 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HAP Trading, LLC | $307,406 | 0.21% | 202,500 | プットオプション | 2025年9月30日 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $300,484 | 0.21% | 8,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Weinberger Asset Management, Inc | $282,077 | 0.20% | 7,390 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Essex LLC | $272,392 | 0.19% | 7,796 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $261,002 | 0.18% | 7,470 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $222,130 | 0.15% | 10 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $210,898 | 0.15% | 6,036 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Compass Wealth Management LLC | $209,640 | 0.15% | 6,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $175,329 | 0.12% | 5,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $152,863 | 0.11% | 4,375 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $107,441 | 0.07% | 3,075 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quarry LP | $97,832 | 0.07% | 2,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HAP Trading, LLC | $95,648 | 0.07% | 202,000 | コールオプション | 2025年6月30日 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $74,316 | 0.05% | 2,200 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $34,940 | 0.02% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34,940 | 0.02% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $33,846 | 0.02% | 993 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HAP Trading, LLC | $25,297 | 0.02% | 201,900 | コールオプション | 2025年9月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $24,877 | 0.02% | 712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $19,796 | 0.01% | 567 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8,945 | 0.01% | 256 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $8,490 | 0.01% | 243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8,386 | 0.01% | 240 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $5,241 | 0.00% | 150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $4,402 | 0.00% | 126 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3,365 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2,865 | 0.00% | 82 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,854 | 0.00% | 82 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2,795 | 0.00% | 80 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,747 | 0.00% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,467 | 0.00% | 42 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,298 | 0.00% | 37 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| North Star Investment Management Corp. | $943 | 0.00% | 27 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $769 | 0.00% | 22 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $419 | 0.00% | 12 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $341 | 0.00% | 10 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $35 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS | $35 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hemington Wealth Management | $0 | 0.00% | 18 | 株式数 | 2025年9月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| RFG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $334.6M |
| JSTC Tidal Trust I | $335.3M |
| ISVL iShares Trust | $336.2M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |