FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV

CIK 816192 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$527.5M
13F価値別で9,443件中 #3,653 位 · 38.7% トップ
ポジション
174
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +6.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.73%
上位25銘柄のウェイト
67.06%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
42.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 3.48% 推定買付額 $19,218,225 · 推定売付額 $17,785,957

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 94.1% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
61
減少
67
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.5%
Utilities
2.1%
Healthcare
1.8%
Retail
1.7%
Communication Services
1.6%
Industrials
1.0%
Consumer products
0.6%
Financials
0.5%
Energy
0.4%
Financial Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
83.6%

ポートフォリオ全体 174 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $34,277,119 6.50% 51,279 $2,448,965 下落 ×1
USFR $25,955,456 4.92% 516,218 $813,152 上昇 ×3
SCHB $25,304,192 4.80% 980,783 $1,960,326 上昇 ×1
GLD $19,532,608 3.70% 54,862 $1,064,787 下落 ×3
SCHX $19,442,786 3.69% 735,355 $1,730,996 上昇 ×1
SCHA $16,525,727 3.13% 591,472 $1,956,113 上昇 ×3
SCHD $16,470,312 3.12% 598,268 $820,267 上昇 ×1
SCHM $16,328,571 3.10% 548,491 $765,648 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,654,797 2.97% 61,283 $2,901,510 下落 ×3
VO $14,786,205 2.80% 50,386 $832,598 上昇 ×3
AGG $13,813,361 2.62% 137,885 $116,007 下落 ×1
VB $13,390,295 2.54% 52,519 $1,174,525 上昇 ×3
QLD $12,363,750 2.34% 89,256 $3,080,080 上昇 ×2
IMTB $11,287,670 2.14% 255,724 $-42,647 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,939,879 2.07% 18,135 $540,658 下落 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9,982,444 1.89% 107,131 $1,003,276 上昇 ×3
LDUR $9,923,225 1.88% 103,464 $943,685 上昇 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $9,896,457 1.88% 110,835 $1,404,954 上昇 ×1
DFAI $9,890,994 1.88% 270,394 $1,006,919 上昇 ×1
SH $9,834,143 1.86% 267,087 $-2,451,301 下落 ×3
SDY $8,815,047 1.67% 62,974 $248,412 下落 ×2
SCHF $8,279,512 1.57% 352,770 $525,197 上昇 ×1
DGRO $8,216,529 1.56% 120,248 $945,574 上昇 ×3
VNQ $6,676,076 1.27% 72,915 $181,842 下落 ×1
GSIE $6,159,477 1.17% 148,888 $472,834 上昇 ×3
TBT $5,573,913 1.06% 165,398 $-668,713 下落 ×3
ITA ITA $5,312,020 1.01% 25,386 $1,467,725 上昇 ×2
VEA $5,225,497 0.99% 86,558 $293,685 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,524,735 0.86% 8,706 $373,616 上昇 ×2
VOO $4,376,353 0.83% 7,121 $370,808 上昇 ×3
VPU $4,307,645 0.82% 22,566 $174,036 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,201,416 0.80% 17,156 $1,152,125 下落 ×2
SOXX SOXX $3,949,728 0.75% 14,293 $706,779 上昇 ×1
IVV $3,832,397 0.73% 5,704 $290,644
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,617,891 0.69% 16,398 $-27,274 下落 ×1
XCEM $3,611,392 0.68% 98,807 $232,463 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,324,620 0.63% 4,028 $171,305 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,207,105 0.61% 17,128 $781,279 上昇 ×1
VRP $3,174,610 0.60% 128,319 $379,820 上昇 ×2
BRKA $2,983,625 0.57% 4 $68,425
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF $2,832,358 0.54% 22,981 $-2,362,737 下落 ×1
CWB $2,756,768 0.52% 30,188 $261,841 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,562,147 0.49% 2,793 $-1,045,658 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,462,494 0.47% 10,029 $739,002 上昇 ×3
FNDX $2,450,798 0.46% 92,763 $103,351 下落 ×1
EFA $2,450,370 0.46% 26,029 $123,638
ICF $2,365,767 0.45% 38,374 $245,055 上昇 ×3
FLRN $2,264,001 0.43% 73,650 $9,650 上昇 ×3
FNDB $2,242,717 0.43% 86,927 $199,021 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,231,532 0.42% 45,191 $-13,103 下落 ×1
IJH $2,097,851 0.40% 32,033 $111,155
IJR $2,074,651 0.39% 17,408 $178,070 上昇 ×3
SCHP $2,051,123 0.39% 76,222 $55,149 上昇 ×3
TFI $2,014,355 0.38% 44,291 $35,876
VTV $1,935,888 0.37% 10,360 $93,240 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,786,989 0.34% 9,605 $292,241 下落 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1,759,245 0.33% 45,318 $-6,688 下落 ×2
FREL $1,734,310 0.33% 62,318 $62,265 上昇 ×1
HTO H2O America - Common Stock $1,713,695 0.32% 36,238 $-204,674 下落 ×2
AWR American States Water Company Common Stock $1,679,599 0.32% 23,673 $-140,769 下落 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,664,680 0.32% 12,234 $-134,151 下落 ×2
CWT California Water Service Group Common Stock $1,610,037 0.31% 36,140 $-134,849 下落 ×2
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $1,589,263 0.30% 177,969 $1,458 下落 ×1
VTI $1,585,495 0.30% 4,815 $102,211 下落 ×1
FNDE $1,534,860 0.29% 42,271 $139,494
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,415,719 0.27% 4,556 $138,649 上昇 ×1
IEFA $1,412,553 0.27% 16,070 $-45,592 下落 ×1
HDV $1,410,366 0.27% 11,486 $-91,285 下落 ×1
CORP $1,375,787 0.26% 13,961 $60,448 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,373,130 0.26% 1,914 $5,304 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,320,334 0.25% 9,892 $-212,711 下落 ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $1,291,739 0.24% 46,650 $154,457 上昇 ×3
SPYX $1,254,404 0.24% 22,782 $83,752 下落 ×1
VWO $1,208,708 0.23% 22,170 $112,180
SPTL $1,152,526 0.22% 42,813 $78,694 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,137,796 0.22% 4,656 $228,277 下落 ×1
ESGV $1,124,721 0.21% 9,457 $61,871 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,115,151 0.21% 9,111 $-98,769 下落 ×3
IWV $1,103,282 0.21% 2,902 $84,680
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,087,439 0.21% 9,710 $23,931 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,083,279 0.21% 2,358 $386,421 上昇 ×3
CGXU $1,062,378 0.20% 35,614 $724,799 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,021,140 0.19% 2,120 $-204,282 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,020,918 0.19% 11,327 $259,330 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $984,380 0.19% 3,436 $-55,899 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $975,897 0.19% 6,371 $56,836 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $927,169 0.18% 2,335 $103,206 上昇 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $923,607 0.18% 12,167 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $888,979 0.17% 2,609 $278,675 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $764,941 0.15% 8,069 $-34,347 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $741,170 0.14% 16,910 $87,731 上昇 ×3
IVW $729,581 0.14% 6,018 $43,218 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $729,533 0.14% 2,524 $265,108 上昇 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $709,943 0.13% 2,815 $-106,662 下落 ×1
DFIV $683,417 0.13% 14,767 $50,946
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $667,619 0.13% 1,388 $126,648 下落 ×1
EFAX $661,278 0.13% 13,309 $8,659 下落 ×1
IWM $626,083 0.12% 2,582 $68,936
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $620,322 0.12% 3,354 $284,021 上昇 ×1
V Visa Inc. $619,472 0.12% 1,781 $-774,779 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
USFR $25,955,456 4.92% 3倍増
SCHA $16,525,727 3.13% 3倍増
VO $14,786,205 2.80% 3倍増
VB $13,390,295 2.54% 3倍増
BOND $9,982,444 1.89% 3倍増
LDUR $9,923,225 1.88% 3倍増
DGRO $8,216,529 1.56% 3倍増
GSIE $6,159,477 1.17% 3倍増
VEA $5,225,497 0.99% 3倍増
VOO $4,376,353 0.83% 3倍増
CWB $2,756,768 0.52% 3倍増
GOOG $2,462,494 0.47% 3倍増
ICF $2,365,767 0.45% 3倍増
FLRN $2,264,001 0.43% 3倍増
IJR $2,074,651 0.39% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JIVE $923,607 12,167 0.18%
IHF $490,686 9,945 0.09%
PFF $433,247 13,652 0.08%
IBB $383,395 2,582 0.07%
INTC $345,453 9,612 0.07%
PEP $344,920 2,410 0.07%
ADBE $284,600 828 0.05%
SNOW $257,294 1,116 0.05%
ABNB $249,044 2,036 0.05%
PFE $245,407 9,019 0.05%
HUBS $236,414 537 0.04%
EIX $224,163 3,983 0.04%
BAC $220,762 4,356 0.04%
MU $211,658 1,162 0.04%
MCHI $209,350 3,160 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QLD 買い増し +10K +$3.1M
AAPL 削減 -877 +$2.9M
SH 削減 -43K -$2.5M
SPY 削減 -235 +$2.4M
KBWP 削減 -19K -$2.4M
SCHB 買い増し +1K +$2.0M
SCHA 買い増し +16K +$2.0M
SCHX 買い増し +11K +$1.7M
ITA 買い増し +5K +$1.5M
TLT 買い増し +15K +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SSO 2025年9月30日 32,132 $3,139,939 追跡終了
AFL 2025年9月30日 4,000 $421,840 3.8%
DE 2025年9月30日 620 $315,510 31.6%
UNP 2025年9月30日 1,230 $282,944 27.6%
EMR 2025年9月30日 2,122 $282,926 18.5%
PFF 2025年6月30日 8,545 $262,582
FWONK 2025年9月30日 2,500 $261,250 0.1%
BLK 2025年9月30日 233 $244,475 -1.2%
HUBS 2025年3月31日 345 $240,386 -57.9%
XLF 2025年3月31日 4,834 $233,646 追跡終了
C 2025年9月30日 2,736 $232,888 30.0%
GILD 2025年9月30日 2,016 $223,514 31.0%
PFE 2025年6月30日 8,181 $207,307 14.8%
MS 2025年3月31日 1,648 $207,124 83.3%
ECL 2025年9月30日 750 $202,080 3.9%
LCIDXXXX 2025年6月30日 10,435 $25,253 追跡終了