HAP Trading, LLC

CIK 1484972 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +13.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト53.83%

上位25銘柄のウェイト65.60%

1%超のポジション11

実効ポジション数16.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 23.8% 推定買付額 $237,025,339 · 推定売付額 $256,216,740

新規ポジション235

増加241

減少226

クローズ88

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 6.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $1.1B 13F価値別で9,337件中 #2,437 位 · 26.1% トップ

ポジション 724

時点 2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2025 の追跡期間 +24.7%

S&P 500トータルリターン（同期間） +12.6%

超過リターン +12.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.3% · オプション除外: 70.0%

セクター別内訳

Technology 43.2%

Communication Services 19.2%

Financials 10.6%

Healthcare 5.6%

Industrials 5.3%

Retail 4.4%

Consumer Discretionary 4.3%

Energy 0.8%

Consumer products 0.4%

Utilities 0.4%

Consumer Staples 0.4%

Materials 0.4%

Real Estate 0.0%

その他/マッピングなし 5.0%

ポートフォリオ全体 724 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$192,218,583	18.18%	638,900	コールオプション	$52,983,693	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$136,267,375	12.89%	477,700	コールオプション	$40,457,493	下落 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$62,546,742	5.92%	526,300	コールオプション	$43,935,668	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$53,271,174	5.04%	476,100	コールオプション	$38,093,458	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$37,908,488	3.59%	631,800	コールオプション	$22,727,014	上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$27,137,798	2.57%	325,200	コールオプション	$5,784,048	上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$21,742,262	2.06%	54,600	コールオプション	$18,925,716	上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$14,085,746	1.33%	118,000	コールオプション	$3,072,116	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$12,592,523	1.19%	223,200	コールオプション	$3,533,032	下落 ×2
SMH SMH	$11,423,204	1.08%	40,961
EWC iShares, Inc.	$11,083,611	1.05%	239,905		$9,696,073	上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$10,474,744	0.99%	29,886		$1,104,054	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9,518,893	0.90%	43,388			上昇 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$9,164,130	0.87%	107,000	プットオプション	$-3,552,862	上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$9,025,184	0.85%	228,200	コールオプション	$3,705,200	下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$8,947,487	0.85%	39,505		$-3,639,795	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,630,823	0.82%	141,800	コールオプション	$6,984,998	上昇 ×2
SPY SPY	$8,485,760	0.80%	279,800	コールオプション	$4,594,919	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8,093,895	0.77%	10,966			上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$7,664,874	0.72%	357,300	コールオプション	$5,740,237	上昇 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$7,607,938	0.72%	36,230		$2,954,751	上昇 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$6,709,920	0.63%	42,982			上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6,408,155	0.61%	20,173
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6,363,242	0.60%	105,800	コールオプション	$3,984,636	上昇 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock	$6,294,340	0.60%	200,000	コールオプション	$2,615,860
GE GE Aerospace Common Stock	$6,290,097	0.59%	24,438			上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$5,958,242	0.56%	259,000	コールオプション	$-13,462,329	下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$5,939,136	0.56%	116,000	コールオプション	$4,129,566	上昇 ×2
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock	$5,643,907	0.53%	31,019		$-8,812,836	下落 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares	$5,346,066	0.51%	71,032			上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$5,278,823	0.50%	179,100	コールオプション	$2,830,207	下落 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock	$5,246,050	0.50%	539,900	コールオプション	$3,280,977	下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$5,232,234	0.49%	38,382
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$5,104,482	0.48%	79,770		$1,396,404	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4,830,579	0.46%	304,400	コールオプション	$4,601,309	上昇 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock	$4,800,793	0.45%	69,300	コールオプション	$4,139,634	下落 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$4,714,070	0.45%	89,946		$1,562,996	上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,695,803	0.44%	279,000	コールオプション	$2,072,072	上昇 ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock	$4,403,083	0.42%	45,389			上昇 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock	$4,390,574	0.42%	85,854		$2,817,773	上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$4,369,414	0.41%	110,600	コールオプション	$2,448,515	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4,319,858	0.41%	305,600	プットオプション	$-898,073	上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$4,165,314	0.39%	233,600	コールオプション	$2,115,968	上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$3,928,018	0.37%	24,286		$-2,254,696	下落 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$3,592,954	0.34%	48,917		$1,590,666	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,423,891	0.32%	22,415		$-1,292,101	下落 ×2
MUB iShares Trust	$3,373,032	0.32%	32,284			上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3,331,285	0.32%	83,000	コールオプション	$2,935,261	上昇 ×2
RUN Sunrun Inc. - Common Stock	$3,278,200	0.31%	400,758
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3,271,462	0.31%	11,997			上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,253,752	0.31%	12,849			上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$3,249,590	0.31%	22,515			上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$3,228,900	0.31%	13,552		$-294,873	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,213,493	0.30%	221,400	コールオプション	$-233,199	上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$3,147,085	0.30%	89,600	コールオプション	$2,625,147	下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$3,111,966	0.29%	44,533			上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$3,062,396	0.29%	22,800	コールオプション	$2,299,234	上昇 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock	$3,050,016	0.29%	32,617		$-159,988	下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$3,041,021	0.29%	44,060			上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$3,016,499	0.29%	94,700	コールオプション	$2,667,344	上昇 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock	$2,916,977	0.28%	59,518		$1,379,327	上昇 ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock	$2,809,820	0.27%	34,775			上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,742,907	0.26%	14,777			上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2,729,619	0.26%	24,620			上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,686,787	0.25%	410,900	プットオプション	$-20,480,536	下落 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$2,538,168	0.24%	273,100	コールオプション	$1,228,312	下落 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New	$2,349,665	0.22%	250,000	プットオプション	$-1,088,475	下落 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$2,320,855	0.22%	238,600	コールオプション	$-1,647,109	上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2,263,124	0.21%	23,100	コールオプション	$1,904,354	下落 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$2,226,720	0.21%	94,000	コールオプション	$1,776,997	上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2,208,691	0.21%	156,200	コールオプション	$-42,378	上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,193,490	0.21%	15,458		$449,376	下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2,163,758	0.20%	22,300	コールオプション	$1,470,189	上昇 ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust	$2,120,827	0.20%	304,500	コールオプション	$2,026,069	上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$2,016,709	0.19%	25,326		$-33,662	下落 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$1,941,435	0.18%	141,504		$1,505,447	上昇 ×1
EWC iShares, Inc.	$1,909,188	0.18%	2,134,300	プットオプション	$-2,254,262	上昇 ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock	$1,893,184	0.18%	105,942		$583,834	上昇 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock	$1,803,781	0.17%	25,056		$-1,287,297	下落 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock	$1,797,386	0.17%	105,295		$1,062,540	上昇 ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock	$1,777,811	0.17%	17,073			上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,709,694	0.16%	64,200	プットオプション	$1,147,422	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,707,006	0.16%	146,800	コールオプション	$1,164,258	上昇 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$1,673,045	0.16%	358,700	コールオプション	$1,447,012	上昇 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$1,644,194	0.16%	18,836		$777,184	上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,643,048	0.16%	15,800	コールオプション		上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,636,960	0.15%	114,900	プットオプション	$615,397	下落 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock	$1,562,117	0.15%	20,565			上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,545,727	0.15%	547,500	プットオプション	$-3,761,426	下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,522,310	0.14%	38,900	コールオプション	$1,376,983	下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,491,516	0.14%	120,100	コールオプション	$984,389	上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,486,542	0.14%	61,326		$-1,705,918	下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,412,948	0.13%	67,400	コールオプション	$803,221	下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,395,962	0.13%	57,300	プットオプション	$1,125,267	上昇 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares	$1,395,327	0.13%	13,332		$-3,840,004	下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,367,884	0.13%	280,800	プットオプション	$-2,837,491	上昇 ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock	$1,359,150	0.13%	15,000		$-535,130	下落 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$1,354,481	0.13%	243,600	コールオプション	$1,205,968	上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$1,338,786	0.13%	38,300	コールオプション	$1,253,640	上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$1,322,078	0.13%	17,789		$-1,711,460	下落 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SMH	$11,423,204	40,961	1.08%
AMZN	$9,518,893	43,388	0.90%
META	$8,093,895	10,966	0.77%
CLS	$6,709,920	42,982	0.63%
TSLA	$6,408,155	20,173	0.61%
GE	$6,290,097	24,438	0.59%
BNS	$5,346,066	71,032	0.51%
PLTR	$5,232,234	38,382	0.49%
CM	$4,403,083	45,389	0.42%
MUB	$3,373,032	32,284	0.32%
RUN	$3,278,200	400,758	0.31%
CRM	$3,271,462	11,997	0.31%
XLK	$3,253,752	12,849	0.31%
STX	$3,249,590	22,515	0.31%
AZN	$3,111,966	44,533	0.29%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
APP	削減	-6K	+$53.0M
COIN	買い増し	+88K	+$43.9M
META	削減	-79K	+$40.5M
AVGO	削減	-19K	+$38.1M
NVDA	買い増し	+88K	+$22.7M
WDC	削減	-1.6M	-$13.5M
TKO	削減	-64K	-$8.8M
COR	買い増し	+100	+$5.8M
AMD	買い増し	+9K	+$5.7M
SPY	買い増し	+114K	+$4.6M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
RCL	2025年6月30日	361,500	$33,356,535	-11.3%
X	2025年6月30日	8,442,000	$18,514,988	追跡終了
BRK-B (として提出 BRKB)	2025年6月30日	101,000	$13,022,300	追跡終了
HAL	2025年6月30日	420,631	$7,187,417	56.3%
NBIX	2025年6月30日	81,384	$4,645,420	13.9%
TXN	2025年6月30日	23,262	$4,180,181	41.5%
TFC	2025年6月30日	187,715	$4,126,672	8.0%
CORT	2025年6月30日	56,126	$2,181,275	58.4%
FOXA	2025年6月30日	26,169	$1,481,165	11.1%
BMRN	2025年6月30日	44,534	$1,420,551	4.0%
APPN	2025年6月30日	230,840	$996,064	22.8%
RKLB (として提出 RKLBXXXX)	2025年6月30日	344,960	$916,408	106.7%
EMBJ	2025年6月30日	18,347	$847,631	32.2%
MGM	2025年6月30日	51,883	$775,260	-11.4%
CE	2025年6月30日	84,026	$766,323	-20.1%
BG	2025年6月30日	85,400	$745,278	32.9%
GIS	2025年6月30日	49,653	$637,728	-38.2%
UBS	2025年6月30日	31,702	$566,254	41.1%
RILY	2025年6月30日	173,062	$528,900	63.6%
BOOM	2025年6月30日	450,970	$438,527	-28.0%
HUM	2025年6月30日	18,400	$324,509	58.9%
KROS	2025年6月30日	102,551	$295,795	-14.9%
DE	2025年6月30日	10,700	$275,198	35.1%
MCK	2025年6月30日	2,100	$269,970	23.1%
TOL	2025年6月30日	8,000	$226,933	19.7%
EWTX	2025年6月30日	120,000	$202,500	215.8%
NOVAQ	2025年6月30日	108,400	$194,445	追跡終了
OKTA	2025年6月30日	69,100	$160,253	111.6%
EXPE	2025年6月30日	12,500	$105,348	57.1%
IAC	2025年6月30日	60,400	$102,930	追跡終了
CMPX	2025年6月30日	277,100	$101,455	-67.1%
SO	2025年6月30日	11,800	$100,700	-8.8%
BERY	2025年6月30日	15,400	$98,043	追跡終了
AMGN	2025年6月30日	10,000	$95,035	44.4%
EA	2025年6月30日	42,100	$90,649	追跡終了
ASHR	2025年6月30日	206,500	$75,139
XLY	2025年6月30日	16,600	$64,071	追跡終了
UNG	2025年6月30日	13,100	$52,986	-31.5%
FPH	2025年6月30日	162,500	$49,953	-17.5%
AIG	2025年6月30日	150,200	$45,193	-12.5%
O	2025年6月30日	16,900	$39,399	-6.0%
HON	2025年6月30日	12,100	$39,109	-2.5%
CZR	2025年6月30日	29,300	$35,340	4.4%
GOLD	2025年6月30日	41,300	$34,429	90.7%
BHF	2025年6月30日	25,100	$34,035	-7.0%
JWN	2025年6月30日	50,800	$29,101	追跡終了
DIA	2025年6月30日	13,300	$28,738
HRL	2025年6月30日	12,900	$28,718	-33.1%
GOGO	2025年6月30日	40,900	$28,650	-85.6%
BILI	2025年6月30日	23,000	$26,524	-32.7%
CPRI	2025年6月30日	214,400	$24,501	-18.4%
LKQ	2025年6月30日	20,400	$24,205	-38.4%
TRTX	2025年6月30日	392,500	$24,025	-20.5%
GLW	2025年6月30日	14,500	$22,651	212.2%
MPT	2025年6月30日	41,600	$18,056	-24.1%
AVB	2025年6月30日	30,300	$17,760	追跡終了
SH	2025年6月30日	11,600	$17,473	-19.1%
LMND	2025年6月30日	12,600	$16,997	6.1%
RNA	2025年6月30日	16,200	$16,646	-72.4%
KALV	2025年6月30日	50,000	$16,250	追跡終了
IMVT	2025年6月30日	99,800	$14,970	110.1%
CNX	2025年6月30日	68,000	$14,243	-6.5%
RC	2025年6月30日	10,500	$12,280	-74.1%
PROP	2025年6月30日	10,000	$10,000	-87.4%
WDS	2025年6月30日	10,700	$8,450	41.2%
VNET	2025年6月30日	10,200	$7,650	-25.7%
HUYA	2025年6月30日	18,000	$7,600	-34.7%
BTDR	2025年6月30日	14,500	$6,327	-4.0%
HOG	2025年6月30日	29,600	$5,623	4.0%
GDXJ	2025年6月30日	11,900	$5,576	79.2%
CHAU	2025年6月30日	11,900	$5,136
VISN	2025年6月30日	40,100	$5,002	-25.0%
SONY	2025年6月30日	32,300	$4,273	-8.5%
HNRG	2025年6月30日	25,000	$3,750	-14.8%
KULR	2025年6月30日	43,700	$3,508	追跡終了
BECN	2025年6月30日	11,500	$3,382	追跡終了
SILJ	2025年6月30日	16,000	$3,293
BHP	2025年6月30日	39,400	$3,152	79.0%
SENS	2025年6月30日	10,400	$2,040	3.8%
LFMD	2025年6月30日	12,000	$1,800	-79.9%
ABR	2025年6月30日	14,700	$1,611	-66.7%
CONY	2025年6月30日	11,600	$843
VOXX	2025年6月30日	14,800	$514	追跡終了
REKR	2025年6月30日	12,200	$477	-68.0%
KOS	2025年6月30日	500,200	$450	45.9%
OPTT	2025年6月30日	15,600	$363	追跡終了
SHLS	2025年6月30日	100,500	$275	95.3%
BITF	2025年6月30日	22,452	$62	追跡終了