Weinberger Asset Management, Inc

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ポートフォリオ評価額
$311.8M
13F価値別で9,443件中 #5,080 位 · 53.8% トップ
ポジション
101
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.32%
上位25銘柄のウェイト
80.58%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
23.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.65% 推定買付額 $16,690,686 · 推定売付額 $1,869,319

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 95.3% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
53
減少
24
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Consumer Staples
8.9%
Technology
3.8%
Industrials
3.6%
Financials
2.7%
Communication Services
1.6%
Healthcare
1.3%
Energy
1.2%
Financial Services
0.6%
Retail
0.5%
Communications
0.5%
Utilities
0.4%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
74.5%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $38,572,808 12.37% 104,758 $5,021,778 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $24,245,362 7.78% 127,059 $3,242,643 上昇 ×2
SCHG $19,138,102 6.14% 560,085 $3,016,072 上昇 ×1
DFAU $16,635,088 5.33% 321,265 $3,786,348 上昇 ×6
VBR $14,933,009 4.79% 61,043 $1,839,411 上昇 ×2
SCHB $14,297,847 4.59% 495,593 $2,047,107 上昇 ×2
VTV $12,501,329 4.01% 56,837 $1,690,875 上昇 ×2
DUHP $11,895,778 3.81% 288,943 $1,902,738 上昇 ×2
VOE $8,625,175 2.77% 42,127 $1,242,997 上昇 ×2
DFUV $8,536,465 2.74% 153,561 $1,683,420 上昇 ×6
VUG $8,504,777 2.73% 99,821 $1,514,070 上昇 ×1
SCHF $8,455,890 2.71% 308,272 $1,022,361 上昇 ×1
SCHV $8,303,854 2.66% 243,729 $670,500 下落 ×6
DFAT $6,963,721 2.23% 98,455 $1,245,813 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,127,474 1.96% 98,910 $1,309,528 上昇 ×1
IWP $5,975,787 1.92% 43,606 $1,070,390 上昇 ×6
IYW $5,813,488 1.86% 24,422 $1,384,051 上昇 ×6
DFAI $5,268,915 1.69% 125,152 $720,750 上昇 ×2
JEPI $4,371,547 1.40% 76,226 $430,969 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,155,317 1.33% 11,540 $875,417 下落 ×6
IJK $3,975,205 1.27% 35,531 $309,551 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,891,628 1.25% 12,598 $707,135 上昇 ×1
VEA $3,837,308 1.23% 54,337 $245,367 下落 ×6
SPY SPY $3,518,907 1.13% 4,711 $356,251 下落 ×2
VIG $2,736,326 0.88% 11,394 $268,869 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,474,735 0.79% 2,499 $192,974 下落 ×5
MO Altria Group, Inc. $2,360,016 0.76% 34,539 $82,471 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,303,755 0.74% 19,665 $-28,907
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,189,540 0.70% 3,933 $-42,911 上昇 ×1
IWN $2,132,568 0.68% 9,639 $239,853 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,092,628 0.67% 10,424 $320,199 上昇 ×1
IJH $2,067,666 0.66% 27,470 $170,355 下落 ×6
VOT $1,874,505 0.60% 6,343 $109,145 下落 ×6
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1,840,005 0.59% 22,649 $476,988
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,801,517 0.58% 5,121 $304,243 上昇 ×1
DFAR $1,734,619 0.56% 64,749 $308,448 上昇 ×5
ATI ATI Inc. Common Stock $1,649,472 0.53% 8,800 $369,424
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,508,784 0.48% 46,886 $-63,296
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,429,228 0.46% 4,013 $283,543 上昇 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1,349,606 0.43% 77,653 $-14,265 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,305,134 0.42% 8,096 $-533,836 下落 ×3
DE Deere & Company Common Stock $1,233,454 0.40% 2,081 $62,251 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,219,730 0.39% 1,482 $714,659 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,203,031 0.39% 13,735 $161,184 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,112,559 0.36% 8,545 $87,688 上昇 ×1
ESGV $893,039 0.29% 6,764 $151,163 上昇 ×3
MDYV $887,274 0.28% 9,340 $4,069 下落 ×6
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $884,617 0.28% 7,291 $214,624 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $884,037 0.28% 5,402 $135,501 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $883,721 0.28% 3,254 $208,718 上昇 ×1
SNPE $883,225 0.28% 12,875 $132,299 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $848,377 0.27% 1,826 $179,761 上昇 ×1
XLRE XLRE $806,534 0.26% 17,852 $97,579 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $774,652 0.25% 6,679 $259,554 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $769,501 0.25% 808 $-33,017 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $752,775 0.24% 2,937 $41,329 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $748,016 0.24% 2,097 $144,652 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $747,370 0.24% 4,144 $240,043 上昇 ×1
BRKB $745,314 0.24% 1,457 $47,599 上昇 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $742,015 0.24% 1,791 $240,201 下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $643,045 0.21% 16,900 $3,549
IJJ $628,319 0.20% 4,250 $39,733 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $617,775 0.20% 1,587 $136,188 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $593,561 0.19% 2,620 $-7,799 上昇 ×2
SLYV $585,658 0.19% 5,314 $83,086
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $559,969 0.18% 20,150 $38,487
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $543,107 0.17% 3,494 $-28,138 上昇 ×4
ESML $468,653 0.15% 8,724 $62,353 上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $434,615 0.14% 1,156 $98,010 上昇 ×1
XJH $426,625 0.14% 8,357 $79,408 上昇 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $411,592 0.13% 9,102 $-16,202
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $337,065 0.11% 29,310 $-1,012 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $333,664 0.11% 3,860 $21,563 下落 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $323,862 0.10% 3,521 $-3,591
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $323,655 0.10% 1,542 $10,490 上昇 ×2
AKRE $309,526 0.10% 5,384 上昇 ×1
DON $302,580 0.10% 5,260 $18,200 下落 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $301,532 0.10% 8,470 $-241,896 下落 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $300,502 0.10% 6,420 $-21,914 下落 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $297,178 0.10% 1,835 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $290,816 0.09% 11,628 $-37,776 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $283,506 0.09% 1,268 $-29,331 下落 ×2
TBT $282,077 0.09% 7,390 $22,392
IVOG $278,580 0.09% 2,000 $28,502
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $255,104 0.08% 4,470 $-32,977 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $255,095 0.08% 364 $44,831
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $247,858 0.08% 3,644 $-10,305 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $245,406 0.08% 214
IWF $241,558 0.08% 2,042 $23,855 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $238,387 0.08% 766 $-11,057 上昇 ×1
IVV $234,100 0.08% 312 $30,298
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $232,180 0.07% 285 $27,470 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $224,981 0.07% 678 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $223,576 0.07% 1,688
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $216,955 0.07% 1,763 $-36,695 上昇 ×1
SCHD $214,784 0.07% 6,400 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $214,547 0.07% 855
NEM Newmont Corporation $206,631 0.07% 2,205 $-32,060
PSX Phillips 66 Common Stock $201,943 0.06% 954 上昇 ×1
CRWS Crown Crafts, Inc. - Common Stock $64,900 0.02% 22,000 $8,250

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAU $16,635,088 5.33% 6倍増
DFUV $8,536,465 2.74% 6倍増
DFAT $6,963,721 2.23% 6倍増
IWP $5,975,787 1.92% 6倍増
IYW $5,813,488 1.86% 6倍増
DFAR $1,734,619 0.56% 5倍増
DE $1,233,454 0.40% 3倍増
ESGV $893,039 0.29% 3倍増
CSCO $774,652 0.25% 4倍増
JNJ $752,775 0.24% 4倍増
BRKB $745,314 0.24% 5倍増
XOM $543,107 0.17% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AKRE $309,526 5,384 0.10%
FTNT $297,178 1,835 0.10%
LLY $245,406 214 0.08%
PANW $224,981 678 0.07%
C $223,576 1,688 0.07%
SCHD $214,784 6,400 0.07%
ABBV $214,547 855 0.07%
PSX $201,943 954 0.06%
SIDU $21,442 12,183 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +176 +$5.0M
DFAU 買い増し +36K +$3.8M
PM 買い増し +32 +$3.2M
SCHG 買い増し +7K +$3.0M
SCHB 買い増し +8K +$2.0M
DUHP 買い増し +17K +$1.9M
VBR 買い増し +773 +$1.8M
VTV 買い増し +2K +$1.7M
DFUV 買い増し +12K +$1.7M
VUG 買い増し +84K +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VOO 2026年3月31日 3,319 $2,081,275 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 772 $311,764 34.6%
C 2026年3月31日 2,188 $255,315 16.2%
CRM 2026年3月31日 939 $248,786 10.1%
ABBV 2026年3月31日 1,024 $233,967 21.3%
EFG 2025年3月31日 2,331 $225,735 追跡終了
LLY 2026年3月31日 209 $224,191 35.9%
OXY 2025年6月30日 4,432 $218,764 46.3%
ABBV 2025年6月30日 1,001 $209,724 42.1%
OXY 2025年12月31日 4,432 $209,413 49.4%
VIGI 2025年6月30日 2,458 $203,879
UTFRT 2025年12月31日 20,150 $1,572 追跡終了