セクター別内訳

04
Technology 3.9%
Financials 2.0%
Retail 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Communication Services 0.5%
Energy 0.3%
Industrials 0.2%
その他/マッピングなし 91.8%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $19,430,012 11.67% 235,173 $3,019,712 上昇 ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $18,851,864 11.33% 370,007 $1,622,431 下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16,120,392 9.69% 183,436 $2,067,550 下落 ×1
PSFF Pacer Funds Trust $12,664,301 7.61% 369,114 $1,118,191 上昇 ×6
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9,711,430 5.83% 161,413 $1,254,281 上昇 ×6
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $8,876,136 5.33% 153,341 $619,420 上昇 ×6
IVV iShares Trust $6,561,300 3.94% 8,761 $894,469 上昇 ×3
KMID Virtus ETF Trust II $4,988,502 3.00% 198,858 $430,257 上昇 ×6
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $4,726,379 2.84% 180,534 $85,687 上昇 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,631,103 2.78% 146,045 $148,954 下落 ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4,526,101 2.72% 22,905 $-336,089 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,501,853 2.70% 6,113 $907,800 下落 ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,434,207 2.66% 96,291 $-6,646 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,702,378 2.22% 18,504 $1,956,714 上昇 ×2
CALF Pacer Funds Trust $3,655,404 2.20% 72,227 $-85,297 下落 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,520,398 2.12% 69,614 $-341,938 下落 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,508,947 2.11% 128,392 $108,860 上昇 ×6
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3,076,191 1.85% 41,038 $239,159 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,418,385 1.45% 4,833 $342 下落 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,727,320 1.04% 2,515 $278,398 上昇 ×1
FRTY Alger ETF Trust $1,542,357 0.93% 62,148 $368,206 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,501,528 0.90% 5,189 $82,428 下落 ×2
ILCB iShares Trust $1,116,526 0.67% 10,772 $121,696 下落 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,073,393 0.64% 13,242 $151,938 下落 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,059,325 0.64% 11,279 $-18,679 下落 ×5
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $927,232 0.56% 51,714 $98,280 下落 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $920,374 0.55% 2,517 $122,099 下落 ×2
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF $913,200 0.55% 34,604 $260,081 上昇 ×1
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $910,185 0.55% 6,223 $703,686 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $871,198 0.52% 20,195 $76,456 上昇 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $826,274 0.50% 6,623 上昇 ×1
IJH iShares Trust $818,337 0.49% 10,613 $95,660 下落 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $805,526 0.48% 9,998 $77,357 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797,009 0.48% 3,344 $96,805 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $782,316 0.47% 1,860 $158,520 上昇 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $738,637 0.44% 15,649 $131,237 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $631,284 0.38% 2,119 $429,402 上昇 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $605,369 0.36% 1,976 $98,269 上昇 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $583,533 0.35% 1,925 $71,738 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $557,497 0.33% 4,078 $-224,714 下落 ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $520,820 0.31% 34,652 $32,939 上昇 ×3
NOBL ProShares Trust $435,019 0.26% 7,746 $24,187 上昇 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $427,711 0.26% 11,838 $83,506 上昇 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $408,518 0.25% 11,080 $65,930 上昇 ×2
REGL ProShares Trust $400,570 0.24% 4,374 $38,759 上昇 ×1
VNLA Janus Detroit Street Trust $344,401 0.21% 7,048 上昇 ×1
RECS Columbia ETF Trust I $343,762 0.21% 7,943 $42,495 上昇 ×4
HTAB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $337,720 0.20% 17,606 $-85,654 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $334,367 0.20% 1,229 $-1,094,194 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $327,152 0.20% 926 $69,974 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $325,350 0.20% 450 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $320,060 0.19% 896 $45,818 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $290,254 0.17% 171 $-5,408
SPY SPY $282,124 0.17% 378 $36,692 上昇 ×1
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $276,825 0.17% 6,313 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $262,697 0.16% 704 $-15,987 下落 ×1
ONEV SPDR SERIES TRUST $262,298 0.16% 1,833 $35,992 上昇 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $251,689 0.15% 9,699 $39,390 上昇 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $250,889 0.15% 677 $29,463
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $229,834 0.14% 2,388 $-2,573 下落 ×2
BSOL Bitwise Solana Staking ETF $188,568 0.11% 18,838 $2,740 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PSFF $12,664,301 7.61% 6倍増
JPSE $9,711,430 5.83% 6倍増
FLQM $8,876,136 5.33% 6倍増
IVV $6,561,300 3.94% 3倍増
KMID $4,988,502 3.00% 6倍増
CGCB $4,726,379 2.84% 6倍増
CGMS $3,508,947 2.11% 6倍増
FRTY $1,542,357 0.93% 6倍増
SDVY $871,198 0.52% 6倍増
ETH $520,820 0.31% 3倍増
RECS $343,762 0.21% 4倍増
BTC $251,689 0.15% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AVUV $826,274 6,623 0.50%
VNLA $344,401 7,048 0.21%
AMAT $325,350 450 0.20%
TMSL $276,825 6,313 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOOG 買い増し +195K +$3.0M
SPYM 削減 -165 +$2.1M
NVDA 買い増し +8K +$2.0M
PVAL 削減 -1K +$1.6M
JPSE 買い増し +109 +$1.3M
PSFF 買い増し +9K +$1.1M
UNP 削減 -5K -$1.1M
QQQ 削減 -114 +$908K
IVV 買い増し +86 +$894K
RWK 買い増し +5K +$704K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LW 2025年12月31日 6,237 $362,245 4.1%
META 2026年6月30日 404 $230,902 29.3%
VBR 2025年9月30日 1,100 $214,436