S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q1 2026 の追跡期間 -8.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +19.3%
超過リターン -27.4%

年率換算: -8.1% · S&P 500: +19.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 44.2%
Consumer products 14.0%
Consumer Discretionary 10.8%
Consumer Staples 8.4%
Financials 7.8%
Industrials 5.7%
Health Care 4.3%
Retail 3.9%
Communication Services 1.0%

ポートフォリオ全体 16 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,972,295 16.65% 80,969 $-8,097,788 上昇 ×5
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $27,981,728 15.54% 112,666 $1,170,495 上昇 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $21,542,479 11.97% 88,623 $-13,155,880 下落 ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $17,014,941 9.45% 2,582 $-465,829 上昇 ×3
BF-B (として提出 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $14,759,971 8.20% 558,244 $4,084,127 上昇 ×2
V Visa Inc. $12,468,911 6.93% 41,255 $-13,837,846 下落 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $11,897,476 6.61% 33,160 $1,410,285 上昇 ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $10,234,397 5.69% 84,206 $-8,329,131 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $8,182,080 4.55% 96,000 $-3,028,724 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7,718,831 4.29% 96,389 $-11,608,196 下落 ×2
POOL Pool Corporation - Common Stock $7,524,450 4.18% 37,189 上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $4,264,715 2.37% 51,500 $-1,794,860 上昇 ×2
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2,758,860 1.53% 27,000 $-416,060 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,773,603 0.99% 3,100 $671,253 上昇 ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $1,641,120 0.91% 12,000 $-822,030 下落 ×1
DOLE Dole plc Ordinary Shares $275,589 0.15% 19,180 $3,129 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $29,972,295 16.65% 5倍増
NVR $17,014,941 9.45% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
POOL $7,524,450 37,189 4.18%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
V 削減 -34K -$13.8M
ADBE 削減 -11K -$13.2M
EW 削減 -130K -$11.6M
PAYC 削減 -32K -$8.3M
MSFT 買い増し +2K -$8.1M
BF-B (として提出 BFB) 買い増し +149K +$4.1M
CL 削減 -46K -$3.0M
SE 買い増し +4K -$1.8M
DPZ 買い増し +8K +$1.4M
VRSN 買い増し +2K +$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PYPL 2026年3月31日 236,209 $13,789,881 16.7%
PCTY 2025年12月31日 84,703 $13,490,647 -5.3%
PEP 2025年9月30日 93,460 $12,340,458 -10.4%
ABNB 2025年12月31日 62,545 $7,594,214 19.7%
PG 2026年3月31日 45,388 $6,504,554 0.3%
CHD 2026年3月31日 74,629 $6,257,642 1.1%
OTIS 2026年3月31日 61,731 $5,392,203 -16.9%
BKNG 2025年12月31日 807 $4,357,211 -97.0%
ALLE 2025年6月30日 31,764 $4,143,931 7.0%
PEP 2026年3月31日 26,760 $3,840,595 -18.9%
FNV 2025年12月31日 16,000 $3,566,560 15.4%
KO 2025年9月30日 46,141 $3,264,476 29.1%
PACB 2026年3月31日 2,733,290 $3,210,112 92.4%
STN 2025年6月30日 27,783 $2,302,525 -37.9%
COKE 2025年6月30日 1,686 $2,276,100 72.0%
BECN 2025年6月30日 18,200 $2,251,340 追跡終了
CSL 2025年6月30日 5,900 $2,008,950 -11.8%
YMM 2026年3月31日 185,000 $1,985,050 -1.6%
KO 2026年3月31日 26,250 $1,835,138 12.6%
GOOGL 2025年12月31日 7,377 $1,793,349 9.7%
WCC 2025年6月30日 11,400 $1,770,420 106.1%
FAST 2026年3月31日 35,685 $1,432,039 9.4%
BKNG 2025年6月30日 250 $1,151,727 -97.3%
FDS 2026年3月31日 2,500 $725,475 22.6%
SPOT 2025年6月30日 1,150 $632,534 -38.4%
GDS 2025年12月31日 13,000 $503,100 -21.0%
HUYA 2025年6月30日 100,000 $321,000 -34.7%
MMYT 2026年3月31日 3,390 $278,387 19.7%
USD 2026年3月31日 14,650 $14,652