ARP Global Capital Ltd
ポートフォリオ価値 前期比: +36.3% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト66.49%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション24
実効ポジション数15.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 50.46% 推定買付額 $145,944,317 · 推定売付額 $101,449,744
新規ポジション17
増加2
減少5
クローズ10
ポートフォリオ評価額
$231.9M
ポジション
25
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 25 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $33,937,872 | 14.63% | 28,295 | $28,846,945 | 上昇 ×1 | ||
| TSM | $26,520,417 | 11.43% | 55,532 | $5,991,644 | 下落 ×1 | ||
| TSLA | $19,673,144 | 8.48% | 46,774 | $-339,274 | 下落 ×2 | ||
| NVDA | $13,806,210 | 5.95% | 69,000 | ||||
| AMAT | $11,941,791 | 5.15% | 16,517 | 上昇 ×1 | |||
| HUT | $10,278,530 | 4.43% | 89,034 | 上昇 ×1 | |||
| FSLR | $9,805,318 | 4.23% | 41,555 | 上昇 ×1 | |||
| XME | $9,595,898 | 4.14% | 89,740 | 上昇 ×1 | |||
| CCJ | $9,369,185 | 4.04% | 91,981 | $-1,113,635 | 下落 ×2 | ||
| HOOD | $9,277,404 | 4.00% | 92,515 | 上昇 ×1 | |||
| BE | $9,201,475 | 3.97% | 30,398 | $4,314,486 | 下落 ×1 | ||
| OIH | $8,326,775 | 3.59% | 22,382 | $-377,887 | 上昇 ×1 | ||
| CRWV | $7,740,131 | 3.34% | 77,759 | 上昇 ×1 | |||
| BTDR | $6,331,463 | 2.73% | 398,958 | 上昇 ×1 | |||
| C | $5,833,113 | 2.52% | 41,677 | ||||
| SEI | $5,797,626 | 2.50% | 72,056 | 上昇 ×1 | |||
| LRCX | $5,641,957 | 2.43% | 13,020 | 上昇 ×1 | |||
| NU | $5,136,479 | 2.21% | 384,467 | ||||
| CF | $4,587,951 | 1.98% | 42,379 | 上昇 ×1 | |||
| IBM | $4,414,435 | 1.90% | 15,698 | 上昇 ×1 | |||
| BWXT | $4,061,956 | 1.75% | 20,868 | $-929,645 | 下落 ×1 | ||
| WOLF | $3,808,035 | 1.64% | 78,923 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 88160R901) | $3,136,000 | 1.35% | 1,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| CEPT | $2,502,843 | 1.08% | 186,501 | $471,847 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 78464A908) | $1,197,840 | 0.52% | 3,472 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| NVDA | $13,806,210 | 69,000 | 5.95% |
| AMAT | $11,941,791 | 16,517 | 5.15% |
| HUT | $10,278,530 | 89,034 | 4.43% |
| FSLR | $9,805,318 | 41,555 | 4.23% |
| XME | $9,595,898 | 89,740 | 4.14% |
| HOOD | $9,277,404 | 92,515 | 4.00% |
| CRWV | $7,740,131 | 77,759 | 3.34% |
| BTDR | $6,331,463 | 398,958 | 2.73% |
| C | $5,833,113 | 41,677 | 2.52% |
| SEI | $5,797,626 | 72,056 | 2.50% |
| LRCX | $5,641,957 | 13,020 | 2.43% |
| NU | $5,136,479 | 384,467 | 2.21% |
| CF | $4,587,951 | 42,379 | 1.98% |
| IBM | $4,414,435 | 15,698 | 1.90% |
| WOLF | $3,808,035 | 78,923 | 1.64% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | 削減 | -5K | +$6.0M |
| BE | 削減 | -6K | +$4.3M |
| CCJ | 削減 | -5K | -$1.1M |
| BWXT | 削減 | -4K | -$930K |
| CEPT | 価格変動のみ | +0 | +$472K |
| OIH | 買い増し | +847 | -$378K |
| TSLA | 削減 | -7K | -$339K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 2026年3月31日 | 226,000 | $52,165,320 | 20.7% |
| NVDA | 2026年3月31日 | 164,874 | $30,749,001 | 37.0% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 552,408 | $27,427,057 | |
| EWZ | 2026年6月30日 | 529,848 | $20,340,865 | |
| EEM | 2026年6月30日 | 351,987 | $19,989,342 | |
| SIL | 2026年3月31日 | 141,254 | $11,797,534 | -5.3% |
| XOP | 2026年6月30日 | 60,800 | $11,055,264 | |
| GDX | 2026年6月30日 | 120,000 | $11,012,400 | 15.9% |
| ETHA | 2026年3月31日 | 480,000 | $10,766,400 | |
| SMH | 2026年3月31日 | 28,452 | $10,246,419 | 64.6% |
| GDXJ | 2026年3月31日 | 88,000 | $10,012,640 | -6.0% |
| TAN | 2026年6月30日 | 177,656 | $9,897,216 | -26.2% |
| EWY | 2026年6月30日 | 78,368 | $9,640,048 | |
| BLK | 2026年3月31日 | 9,000 | $9,633,060 | 10.9% |
| HDB | 2026年3月31日 | 256,270 | $9,364,106 | -11.1% |
| WFC | 2026年3月31日 | 97,280 | $9,066,496 | 2.3% |
| JPM | 2026年3月31日 | 18,831 | $6,067,725 | 13.0% |
| NU | 2026年3月31日 | 336,197 | $5,627,938 | 5.6% |
| C | 2026年3月31日 | 47,508 | $5,543,709 | 13.3% |
| MU | 2026年3月31日 | 19,124 | $5,458,181 | 214.9% |
| NKE | 2026年3月31日 | 74,000 | $4,714,540 | -35.7% |
| XLE | 2026年6月30日 | 73,475 | $4,501,079 | 18.5% |
| MSTR | 2026年3月31日 | 27,865 | $4,234,087 | 31.8% |
| BMNR | 2026年3月31日 | 126,300 | $3,429,045 | 35.4% |
| UUUU | 2026年6月30日 | 175,555 | $3,203,879 | 追跡終了 |
| NXE | 2026年6月30日 | 230,000 | $2,668,000 | -3.4% |
| URA | 2026年3月31日 | 35,613 | $1,521,743 | -17.0% |
| UEC | 2026年3月31日 | 98,500 | $1,150,480 | 追跡終了 |
| ALTI | 2026年6月30日 | 225,100 | $814,862 | -18.3% |
| ARKK | 2026年3月31日 | 3,000 | $3,000 |