ATLas Financial Planning LLC

CIK 2110886 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$123.3M
13F価値別で9,443件中 #7,965 位 · 84.3% トップ
ポジション
69
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.82%
上位25銘柄のウェイト
83.02%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
25.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.55% 推定買付額 $6,682,293 · 推定売付額 $1,825,843

新規ポジション
3
増加
27
減少
22
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.2%
Retail
1.1%
Utilities
0.9%
Communication Services
0.9%
Financials
0.6%
Industrials
0.4%
Energy
0.2%
その他/マッピングなし
90.8%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVLV $10,062,937 8.16% 110,327 $1,680,061 上昇 ×2
AVUV $7,729,880 6.27% 61,958 $1,458,167 上昇 ×2
AVIV $7,198,715 5.84% 92,983 $612,255 上昇 ×2
AGG $7,037,893 5.71% 71,104 $-40,696 下落 ×2
AVES $6,787,206 5.50% 103,464 $780,771 上昇 ×2
DFIV $6,610,860 5.36% 122,378 $351,205 上昇 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,231,976 5.05% 75,402 $447,762 上昇 ×2
BOXX $5,845,367 4.74% 49,922 $671,392 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,752,187 4.66% 78,357 $11,581 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,596,801 4.54% 19,342 $404,511 下落 ×1
VV $5,324,879 4.32% 15,483 $901,819 上昇 ×2
SCHP $3,425,650 2.78% 129,270 $176,398 上昇 ×2
VTI $3,311,392 2.68% 8,949 $420,042 下落 ×2
FNDC $3,260,658 2.64% 67,147 $89,866 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,805,151 2.27% 57,922 $88,974 上昇 ×2
DUSB $2,477,455 2.01% 48,788 $46,367 上昇 ×2
DFSV $1,976,467 1.60% 50,953 $291,183 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,745,193 1.41% 20,414 $171,069
BSV $1,657,613 1.34% 21,276 $-89,519 下落 ×1
AVIG $1,465,873 1.19% 35,399 $903,754 上昇 ×1
VB $1,366,249 1.11% 4,507 $175,241 下落 ×1
BRKB $1,234,462 1.00% 2,467 $52,276
IWB $1,187,454 0.96% 2,900 $47,297 下落 ×2
ITA ITA $1,164,586 0.94% 4,804 $160,523 上昇 ×2
VWO $1,140,318 0.92% 19,104 $91,099 下落 ×2
VOO $1,116,066 0.90% 1,625 $145,047
SO Southern Company (The) Common Stock $1,067,709 0.87% 11,156 $-11,712 下落 ×1
ITOT $993,834 0.81% 6,050 $132,132
DISV $993,779 0.81% 24,764 $129,570 上昇 ×2
VT $826,970 0.67% 5,269 $132,878 上昇 ×2
AVSF $820,111 0.66% 17,611 $215,127 上昇 ×1
SYLD $756,941 0.61% 9,571 $216,100 上昇 ×2
DFEV $718,045 0.58% 16,829 $115,903
SCHX $715,673 0.58% 24,318 $71,859 下落 ×1
DFAI $646,451 0.52% 15,672 $36,061 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $577,062 0.47% 1,547 $-100,719 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $571,335 0.46% 1,617 $82,526 下落 ×1
DFAU $552,514 0.45% 10,689 $47,666 下落 ×1
IVV $514,487 0.42% 687 $65,732
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $480,943 0.39% 514 $-89,124 下落 ×1
VEA $464,162 0.38% 6,515 $38,806 下落 ×1
DFAC $460,269 0.37% 10,376 $91,485 上昇 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $458,976 0.37% 4,800 $37,344
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $458,805 0.37% 1,925 $33,518 下落 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $458,732 0.37% 6,155 $-4,432
DTD $456,909 0.37% 4,900 $33,745
VGT $451,308 0.37% 3,776 $121,984 上昇 ×1
TIP $445,380 0.36% 4,070 $5,485 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $436,971 0.35% 1,239 $13,032 下落 ×1
ROSC $430,802 0.35% 7,701 $8,679 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $377,561 0.31% 3,956 $34,813
STIP $354,393 0.29% 3,469 $91,784 上昇 ×1
SCHB $302,484 0.25% 10,445 $40,701 上昇 ×2
SCHF $300,684 0.24% 10,855 $32,023
SCHD $299,363 0.24% 9,441 $9,774 上昇 ×1
QUS $298,792 0.24% 1,599 $-1,750 下落 ×2
VO $291,663 0.24% 3,620 $31,765 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $282,112 0.23% 1,600 $79,952
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $267,681 0.22% 749 $52,294
BAC Bank of America Corporation Common Stock $264,666 0.21% 4,645 $38,239
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $262,922 0.21% 1,314 $18,054 下落 ×2
SCHA $242,806 0.20% 6,720 $18,423 下落 ×1
IEMG $242,058 0.20% 2,922 $38,248
DFSD $231,588 0.19% 4,850 $-630
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230,949 0.19% 410 $-38,524 下落 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $214,512 0.17% 800 $13,928
FNDX $203,332 0.16% 6,538 上昇 ×1
DFAE $203,310 0.16% 5,056 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $201,529 0.16% 2,152 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FNDX $203,332 6,538 0.16%
DFAE $203,310 5,056 0.16%
DAL $201,529 2,152 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVLV 買い増し +6K +$1.7M
AVUV 買い増し +5K +$1.5M
AVIG 買い増し +22K +$904K
VV 買い増し +683 +$902K
AVES 買い増し +3K +$781K
BOXX 買い増し +5K +$671K
AVIV 買い増し +5K +$612K
VCIT 買い増し +6K +$448K
VTI 削減 -64 +$420K
AAPL 削減 -1K +$405K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 1,442 $244,701 21.7%
VLO 2026年6月30日 986 $243,546 32.8%
GLD 2026年6月30日 482 $207,400 追跡終了