セクター別内訳

04
Technology 9.0%
Financials 2.0%
Communication Services 1.5%
Industrials 0.9%
Consumer products 0.8%
Retail 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
その他/マッピングなし 84.9%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $48,138,834 40.49% 944,825 $4,076,605 下落 ×2
WINN Harbor ETF Trust $45,932,379 38.64% 1,414,610 $7,853,301 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,928,607 7.51% 30,856 $-803,020 下落 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2,508,518 2.11% 49,605 $1,454,420 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,051,484 0.88% 12,724 $-319,668 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,043,383 0.88% 2,953 $167,026 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $916,800 0.77% 10,000 $64,500
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $705,008 0.59% 1,890 $-142,681 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $620,079 0.52% 3,099 $79,613
CGUS Capital Group Core Equity ETF $617,738 0.52% 13,888 $107,367 上昇 ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $616,924 0.52% 3,881 $167,053 下落 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $591,083 0.50% 17,467 $139,510 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $584,456 0.49% 1,168 $-119,010 下落 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $496,664 0.42% 12,099 $-142,405
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $466,771 0.39% 4,833 $29,240
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $443,854 0.37% 1,242 $86,704
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $434,413 0.37% 1,150 $78,476
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $431,545 0.36% 8,757 $87,992 上昇 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $401,240 0.34% 2,000 $-54,835 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $381,339 0.32% 1,165 $38,643
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $336,355 0.28% 11,429 $43,315
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $324,536 0.27% 4,028 $35,346 上昇 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $300,918 0.25% 2,985 上昇 ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $300,287 0.25% 11,928 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $285,293 0.24% 1,197 $38,077 上昇 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $274,979 0.23% 772 $63,297
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $270,032 0.23% 5,122 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $266,609 0.22% 285 $-17,374
IJH iShares Trust $264,256 0.22% 3,427 $21,351 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $252,917 0.21% 449 $-32,576 下落 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $215,733 0.18% 583 上昇 ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $204,158 0.17% 6,975 上昇 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $200,030 0.17% 480 上昇 ×1
CATX CUSIP: 46489V302 $69,372 0.06% 20,344 $4,537 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MINT $300,918 2,985 0.25%
SCUS $300,287 11,928 0.25%
BAI $270,032 5,122 0.23%
VTI $215,733 583 0.18%
ALLW $204,158 6,975 0.17%
WSO $200,030 480 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
WINN 買い増し +41K +$7.9M
PVAL 削減 -5K +$4.1M
JPST 買い増し +29K +$1.5M
AAPL 削減 -7K -$803K
WFC 削減 -4K -$320K
OC 削減 -276 +$167K
GOOG 削減 -102 +$167K
MSFT 削減 -400 -$143K
NKE 価格変動のみ +0 -$142K
SCHG 買い増し +2K +$140K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GLD 2026年6月30日 2,381 $1,024,520