S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -4.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -41.6%

年率換算: -3.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 43.0%
Communication Services 18.4%
Technology 13.7%
Financials 10.7%
Retail 8.9%
Materials 5.4%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $3,178,601 12.02% 25,857 $-211,103 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,767,342 10.47% 15,695 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,709,916 10.25% 1,992 $-61,832 下落 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,709,129 10.25% 5,178 $-228,441 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,550,907 9.65% 7,138 $-24,193 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,487,106 9.41% 6,584 $33,001 下落 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2,201,223 8.33% 22,679 $630,251 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,683,540 6.37% 23,579 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,421,008 5.37% 4,127 $98,098
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,138,232 4.31% 12,360 $-2,720
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1,132,520 4.28% 4,000 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $629,995 2.38% 7,238 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $626,941 2.37% 1,113 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $626,404 2.37% 196 $-322,752 下落 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $576,158 2.18% 6,812 上昇 ×1

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
APH $2,767,342 15,695 10.47%
NFLX $1,683,540 23,579 6.37%
IDCC $1,132,520 4,000 4.28%
IBKR $629,995 7,238 2.38%
META $626,941 1,113 2.37%
SFM $576,158 6,812 2.18%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
ACGL 買い増し +6K +$630K
AZO 削減 -85 -$323K
HUBB 削減 -808 -$228K
MLI 削減 -5K -$211K
SHW 価格変動のみ +0 +$98K
GWW 削減 -549 -$62K
AVGO 削減 -1K +$33K
GOOGL 削減 -2K -$24K
ORLY 価格変動のみ +0 -$3K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SNPS 2025年9月30日 11,213 $5,748,681 -12.8%
TSCO 2025年6月30日 84,110 $4,634,461 -36.7%
TMO 2025年6月30日 9,050 $4,503,280 66.2%
DHR 2025年9月30日 21,202 $4,188,243 16.3%
AVTR 2025年12月31日 306,252 $3,822,025 50.9%
ACN 2025年6月30日 11,965 $3,733,559 -16.6%
MRSH 2025年12月31日 16,522 $3,329,679 6.4%
RS 2025年12月31日 10,977 $3,082,671 43.9%
BSX 2026年6月30日 39,000 $2,447,250 7.1%
PGR 2025年12月31日 4,978 $1,229,317 0.2%
RSG 2026年3月31日 5,013 $1,062,405 9.8%
CTAS 2026年3月31日 5,580 $1,049,431 32.5%
CPRT 2026年6月30日 29,942 $994,074 2.9%
MSFT 2026年3月31日 1,391 $672,715 41.7%
AMZN 2026年3月31日 2,833 $653,913 19.1%
AFL 2026年6月30日 5,102 $559,740 2.8%
CBZ 2026年3月31日 9,647 $486,691 104.6%