BCR Wealth Strategies, LLC
CIK 1908380 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $356K
- ポジション
- 32
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #9,276 位 · 98.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 95.74%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.42%
- 1%超のポジション
- 10
- 実効ポジション数
- 7.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.47% 推定買付額 $19,092 · 推定売付額 $8,340
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 12
- 減少
- 6
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.6%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Utilities
0.2%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
98.5%
ポートフォリオ全体 32 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $88,280 | 24.80% | 689,260 | $10,566 | 下落 ×1 | ||
| DXUV | $52,056 | 14.62% | 782,808 | $5,237 | 下落 ×1 | ||
| AVIG | $35,354 | 9.93% | 853,777 | $3,231 | 上昇 ×6 | ||
| DFCF | $34,844 | 9.79% | 825,494 | $3,133 | 上昇 ×6 | ||
| AVDE | $34,057 | 9.57% | 381,816 | $5,111 | 上昇 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29,493 | 8.29% | 381,880 | $2,946 | 上昇 ×5 | ||
| DFEM | $24,837 | 6.98% | 611,157 | $4,533 | 上昇 ×6 | ||
| DXIV | $22,256 | 6.25% | 317,947 | $4,398 | 上昇 ×4 | ||
| VNQ | $14,969 | 4.21% | 155,236 | $1,948 | 上昇 ×6 | ||
| ICSH | $4,637 | 1.30% | 91,680 | $468 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $2,703 | 0.76% | 3,620 | $349 | |||
| AVTM | $1,468 | 0.41% | 26,974 | $200 | |||
| AVEM | $1,033 | 0.29% | 10,716 | $136 | 下落 ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $922 | 0.26% | 2,130 | $467 | |||
| DFAT | $894 | 0.25% | 12,802 | $95 | |||
| VXF | $892 | 0.25% | 3,624 | $147 | |||
| VT | $744 | 0.21% | 4,743 | $77 | 下落 ×1 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $673 | 0.19% | 7,761 | $108 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $641 | 0.18% | 6,703 | $-1 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $623 | 0.18% | 2,156 | $83 | 上昇 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $594 | 0.17% | 937 | $67 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $522 | 0.15% | 3,651 | $46 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $480 | 0.13% | 2,403 | $9 | 下落 ×2 | ||
| AVUV | $472 | 0.13% | 3,791 | $54 | |||
| AVGE | $419 | 0.12% | 4,234 | $47 | |||
| VTEB | $411 | 0.12% | 8,130 | $6 | |||
| VBR | $368 | 0.10% | 1,517 | $-48 | 下落 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $305 | 0.09% | 1,385 | $-22 | 上昇 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $281 | 0.08% | 3,401 | $11 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $266 | 0.07% | 2,893 | $0 | |||
| GLD | $241 | 0.07% | 656 | $-41 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $206 | 0.06% | 1,526 | $-30 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AVIG | $35,354 | 9.93% | 6倍増 |
| DFCF | $34,844 | 9.79% | 6倍増 |
| VCRB | $29,493 | 8.29% | 5倍増 |
| DFEM | $24,837 | 6.98% | 6倍増 |
| DXIV | $22,256 | 6.25% | 4倍増 |
| VNQ | $14,969 | 4.21% | 6倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | 削減 | -10K | +$11K |
| DXUV | 削減 | -6K | +$5K |
| AVDE | 買い増し | +41K | +$5K |
| DFEM | 買い増し | +23K | +$5K |
| DXIV | 買い増し | +54K | +$4K |
| AVIG | 買い増し | +80K | +$3K |
| DFCF | 買い増し | +74K | +$3K |
| VCRB | 買い増し | +39K | +$3K |
| VNQ | 買い増し | +8K | +$2K |
| ICSH | 買い増し | +9K | +$468 |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DFAU | 2026年6月30日 | 82,821 | $3,736 | 追跡終了 |
| VEU | 2026年6月30日 | 15,967 | $1,199 | 追跡終了 |
| HEFA | 2026年6月30日 | 26,748 | $1,136 | 追跡終了 |
| VUG | 2026年6月30日 | 933 | $407 | 追跡終了 |
| META | 2026年3月31日 | 403 | $266 | -4.4% |
| IBM | 2026年3月31日 | 790 | $234 | -2.6% |
| EHC | 2025年12月31日 | 1,771 | $224 | 15.6% |
| VBR | 2025年3月31日 | 1,056 | $209 | 追跡終了 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 464 | $208 | -7.1% |