セクター別内訳

04
Industrials 14.7%
Technology 9.3%
Retail 8.7%
Consumer products 8.7%
Communication Services 7.8%
Utilities 7.6%
Energy 4.5%
Healthcare 3.9%
Consumer Staples 3.6%
Real Estate 3.1%
Financials 2.4%
その他/マッピングなし 25.6%

ポートフォリオ全体 57 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21,126,402 6.18% 236,843 $15,272 下落 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $18,189,528 5.32% 240,889 $-2,674,682 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $14,694,279 4.30% 116,087 $-347,395 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,157,989 3.85% 37,309 $1,317,832 上昇 ×5
SRE DBA Sempra Common Stock $11,337,604 3.32% 122,291 $-270,712 上昇 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $10,743,854 3.14% 45,230 $283,067 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $10,594,045 3.10% 58,993 $-1,594,952 下落 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $10,039,403 2.94% 500,469 $-83,249 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,012,344 2.93% 26,841 $123,989 上昇 ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $9,651,869 2.82% 102,549 $743,671 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,414,717 2.75% 34,613 $760,456 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9,399,961 2.75% 294,024 $-345,844 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,949,671 2.62% 17,567 $446,198 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8,851,011 2.59% 17,378 $-188,227 上昇 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $8,745,497 2.56% 53,693 $-477,446 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,620,625 2.52% 76,114 $-1,070,857 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,493,141 2.48% 15,078 $-2,134,459 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,465,764 2.48% 29,257 $96,098 下落 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,024,621 2.35% 37,715 $599,044 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,903,795 2.31% 24,146 $-305,830 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,899,779 2.31% 33,145 $-3,232,044 下落 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7,034,467 2.06% 24,024 $-1,469,420 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,966,683 2.04% 34,818 $-700,652 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6,362,650 1.86% 110,424 $141,314 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $6,299,192 1.84% 87,550 $-4,855 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,258,301 1.83% 58,217 $1,111,069 上昇 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,232,204 1.82% 50,082 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6,192,345 1.81% 252,234 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6,185,448 1.81% 256,871 $15,432 上昇 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,159,289 1.80% 45,490 $126,130 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,122,395 1.79% 36,935 $-802,756 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,082,671 1.78% 143,663 $-954,207 上昇 ×4
T AT&T Inc. $5,986,523 1.75% 289,204
INDA iShares Trust $5,920,909 1.73% 119,881 $302,511 下落 ×1
THD iShares, Inc. $4,207,231 1.23% 58,183 $66,286 下落 ×1
EWM iShares, Inc. $3,561,484 1.04% 132,152 $-260,419 下落 ×2
VNM VanEck ETF Trust $3,553,827 1.04% 192,411 $185,340 下落 ×2
EPHE iShares Trust $3,472,182 1.02% 143,716 $-116,746 下落 ×1
FXI iShares Trust $2,990,978 0.87% 94,681 $-407,265 上昇 ×3
EIDO iShares Trust $2,389,552 0.70% 211,278 $-773,695 上昇 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,297,878 0.67% 66,012 $212,074 下落 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,981,524 0.58% 85,669 $-60,211 下落 ×1
LQD iShares Trust $1,952,789 0.57% 17,904 $-50,883 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,934,919 0.57% 23,411 $-60,846 下落 ×1
AOA iShares Trust $1,063,604 0.31% 10,898 $160,609 上昇 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $962,233 0.28% 26,098 $126,034 下落 ×2
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $935,301 0.27% 31,878 $173,529 上昇 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $877,758 0.26% 31,688 $91,945 下落 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $719,942 0.21% 19,855 $49,047 下落 ×2
EDV VANGUARD WORLD FUND $546,495 0.16% 8,397 $30,663 上昇 ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust $439,918 0.13% 6,863 $-1,111 下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $435,641 0.13% 14,288 $-3,665 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $389,622 0.11% 2,657 $5,845
IJH iShares Trust $376,451 0.11% 4,882 $95,796 上昇 ×1
IJR iShares Trust $345,562 0.10% 2,330 $62,508 上昇 ×3
AOR iShares Trust $238,954 0.07% 3,438 $16,382 下落 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $203,548 0.06% 3,370 $-5,378,990 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DUK $14,694,279 4.30% 6倍増
HD $13,157,989 3.85% 5倍増
UPS $6,258,301 1.83% 5倍増
PFE $6,185,448 1.81% 6倍増
PEP $6,159,289 1.80% 4倍増
VZ $6,082,671 1.78% 4倍増
FXI $2,990,978 0.87% 3倍増
IJR $345,562 0.10% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ACN $6,232,204 50,082 1.82%
CMCSA $6,192,345 252,234 1.81%
T $5,986,523 289,204 1.75%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 削減 -20K -$3.2M
IAU 買い増し +4K -$2.7M
META 削減 -3K -$2.1M
DLR 削減 -9K -$1.6M
GNRC 削減 -20K -$1.5M
HD 買い増し +1K +$1.3M
UPS 買い増し +6K +$1.1M
WMT 削減 -2K -$1.1M
VZ 買い増し +3K -$954K
CVX 買い増し +3K -$803K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
KVUE 2025年12月31日 664,974 $10,792,528 -0.3%
MDT 2026年3月31日 83,522 $8,023,161 -0.3%
CRM 2025年9月30日 24,543 $6,692,647 -1.0%
TGT 2026年6月30日 53,180 $6,445,370 19.4%
MRK 2026年6月30日 51,138 $6,151,347 12.3%
T 2025年6月30日 208,194 $5,887,712 -16.0%
CVS 2025年6月30日 70,802 $4,796,836 25.3%
XBI 2025年9月30日 57,663 $4,782,011 54.1%
ECH 2026年3月31日 113,355 $4,579,548
EWZ 2026年3月31日 122,017 $3,876,467
ZBH 2025年6月30日 21,457 $2,428,503 -3.2%
PM 2026年3月31日 1,713 $274,765 13.4%
GLD 2026年3月31日 536 $212,422
VMBS 2025年9月30日 4,489 $208,020
VMBS 2026年6月30日 4,264 $200,195