Blue Oak Capital, LLC

CIK 1307125 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$190.3M
13F価値別で9,443件中 #6,616 位 · 70.1% トップ
ポジション
67
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +5.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.57%
上位25銘柄のウェイト
85.27%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
19.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 11.66% 推定買付額 $23,189,268 · 推定売付額 $21,651,359

新規ポジション
8
増加
22
減少
28
クローズ
13
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.7%
Retail
0.3%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
97.4%

ポートフォリオ全体 67 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JCPB $21,714,237 11.41% 461,416 $2,483,015 上昇 ×2
AGG $21,396,646 11.24% 215,692 $8,793,150 上昇 ×2
DFSB $17,516,915 9.20% 334,101 $1,136,773 上昇 ×2
BBUS $11,140,181 5.85% 99,537 $-1,064,583 下落 ×1
TLH $8,088,528 4.25% 79,611 $-790,508 下落 ×1
DUHP $7,266,970 3.82% 204,358 $-192,370 下落 ×2
PYLD $6,831,682 3.59% 257,411 $1,128,956 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,681,453 3.51% 12,099 $992,267 下落 ×1
DFLV $6,615,868 3.48% 213,277 $-1,644,911 下落 ×2
DFSD $6,105,192 3.21% 127,165 $1,080,475 上昇 ×2
DFSU $5,857,278 3.08% 149,230 $-1,747,692 下落 ×2
JPIE $4,750,301 2.50% 102,554 $-1,051,340 下落 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4,682,191 2.46% 50,794 $452,243 上昇 ×2
DFIV $4,450,776 2.34% 103,917 $-351,165 下落 ×1
DIHP $4,088,641 2.15% 138,645 $-795,177 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,617,035 1.90% 78,240 $336,277 上昇 ×2
CMF $2,848,203 1.50% 51,098 $-170,093 下落 ×1
JGRO $2,830,068 1.49% 32,881 $438,903 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,653,846 1.39% 36,043 $901,549 上昇 ×2
DFEV $2,572,824 1.35% 85,789 $371,224 上昇 ×2
JAVA $2,526,270 1.33% 38,569 $20,443 下落 ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $2,293,013 1.20% 35,639 $-771,867 下落 ×1
BBIN $2,031,885 1.07% 30,102 $-405,189 下落 ×1
VTEC $1,863,473 0.98% 19,091 $125,237 上昇 ×1
JIRE $1,848,442 0.97% 26,119 $799,228 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,771,705 0.93% 8,635 $691,265 上昇 ×1
GLOF $1,728,409 0.91% 35,862 上昇 ×1
JMOM $1,529,266 0.80% 23,787 $258,348 上昇 ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1,424,438 0.75% 33,088 $101,178 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,246,012 0.65% 2,505 $298,152 下落 ×1
BBCB $1,244,184 0.65% 27,231 $180,573 上昇 ×2
DFCF $1,226,174 0.64% 29,015 $-1,894 下落 ×1
DUSB $1,150,909 0.60% 22,678 $-595,471 下落 ×1
STPZ $1,112,522 0.58% 20,675 $-4,342
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,011,810 0.53% 10,565 上昇 ×1
IWR $917,309 0.48% 9,974 $68,821
EMNT $888,885 0.47% 9,000 $-18,529 下落 ×1
SPTL $885,911 0.47% 33,330 $-90,897 下落 ×1
JPIN $880,761 0.46% 13,734 $-73,934 下落 ×1
JVAL $714,226 0.38% 16,148 $-9,878 下落 ×1
VV $656,138 0.34% 2,293 $66,768
IEFA $586,864 0.31% 7,030 $55,044
VIG $530,296 0.28% 2,580 $-106,573 下落 ×1
JQUA $498,115 0.26% 8,295 $33,480 上昇 ×1
GLD $495,044 0.26% 1,624 上昇 ×1
EFA $492,539 0.26% 5,510 上昇 ×1
IEMG $489,184 0.26% 8,149 $-64,710 下落 ×1
SPYM $475,175 0.25% 6,537 $-11,383 下落 ×1
V Visa Inc. $461,565 0.24% 1,300 $5,967
GDX GDX $430,797 0.23% 8,275 上昇 ×1
BBAG $430,720 0.23% 9,329 $-9,631 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $409,162 0.22% 1,865 $58,132 上昇 ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $399,218 0.21% 8,139 $152,100 上昇 ×1
BBHY $354,604 0.19% 7,603 $-2,991,113 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $347,276 0.18% 1,971 $58,099 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $319,425 0.17% 3,855 上昇 ×1
VOOG $315,646 0.17% 796 $38,697 下落 ×1
DFSI $310,748 0.16% 7,885 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $304,940 0.16% 1,930 上昇 ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $285,968 0.15% 14,199 $2,390 上昇 ×2
DFAW $283,078 0.15% 4,220 $21,596 下落 ×1
JMST $277,310 0.15% 5,446 $12,432 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $244,515 0.13% 247 $10,907
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $232,987 0.12% 3,690 $29,705
IWB $227,172 0.12% 669 $21,963
DFAU $219,425 0.12% 5,180 $20,306
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $216,141 0.11% 1,415 $-14,377 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLOF $1,728,409 35,862 0.91%
IEF $1,011,810 10,565 0.53%
GLD $495,044 1,624 0.26%
EFA $492,539 5,510 0.26%
GDX $430,797 8,275 0.23%
SHY $319,425 3,855 0.17%
DFSI $310,748 7,885 0.16%
NVDA $304,940 1,930 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AGG 買い増し +88K +$8.8M
JCPB 買い増し +53K +$2.5M
DFSU 削減 -63K -$1.7M
DFLV 削減 -57K -$1.6M
DFSB 買い増し +16K +$1.1M
PYLD 買い増し +41K +$1.1M
DFSD 買い増し +21K +$1.1M
BBUS 削減 -21K -$1.1M
JPIE 削減 -23K -$1.1M
QQQ 削減 -15 +$992K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CDNS 2025年3月31日 2,961 $889,662 24.0%
SUB 2025年3月31日 7,939 $837,406 追跡終了
BOX 2025年6月30日 17,000 $524,620 -2.9%
HYG 2025年6月30日 6,501 $512,864 追跡終了
QUAL 2025年6月30日 2,557 $436,966 追跡終了
JPEM 2025年6月30日 7,435 $391,979 追跡終了
CWI 2025年6月30日 11,509 $340,436 追跡終了
VUG 2025年6月30日 875 $324,468 追跡終了
HYMB 2025年3月31日 12,064 $308,597 追跡終了
JPUS 2025年6月30日 2,596 $299,059 追跡終了
KOPN 2025年3月31日 214,500 $291,720 422.6%
SCHB 2025年6月30日 13,220 $284,627 追跡終了
JEPI 2025年3月31日 4,759 $275,664 追跡終了
ESGG 2025年6月30日 1,547 $262,642 追跡終了
OEF 2025年3月31日 874 $252,455 追跡終了
CMDT 2025年6月30日 8,940 $239,324 追跡終了
MTUM 2025年3月31日 1,080 $223,474 追跡終了
VYM 2025年6月30日 1,649 $212,606 追跡終了
DUK 2025年6月30日 1,692 $206,373 5.1%
VWO 2025年6月30日 4,513 $204,258 追跡終了
IWM 2025年3月31日 910 $201,074 追跡終了
DYNF 2025年3月31日 2,324 $119,105 追跡終了
IVW 2025年3月31日 1,058 $107,418 追跡終了
EFV 2025年3月31日 1,095 $57,455 追跡終了
EFG 2025年3月31日 366 $35,440 追跡終了
TLT 2025年3月31日 398 $34,757
IYW 2025年3月31日 175 $27,916 追跡終了
BBMC 2025年3月31日 3 $288 追跡終了
VYMI 2025年3月31日 2 $136