BRANT POINT INVESTMENT MANAGEMENT LLC

CIK 1279030 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$569.0M
13F価値別で9,443件中 #3,480 位 · 36.9% トップ
ポジション
120
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +0.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.42%
上位25銘柄のウェイト
51.07%
1%超のポジション
38
実効ポジション数
58.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 19.37% 推定買付額 $109,798,475 · 推定売付額 $144,729,948

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 41.4% はまだ保有

新規ポジション
35
増加
26
減少
46
クローズ
14

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 18.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+39.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+11.8%

年率換算: +25.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.6% · オプション除外: 35.5%

セクター別内訳

Industrials
39.8%
Retail
12.9%
Health Care
9.1%
Technology
4.6%
Communication Services
3.9%
Financials
3.1%
Financial Services
2.8%
Materials
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Real Estate
1.6%
Energy
1.3%
Consumer products
0.8%
Diversified Consumer Services
0.5%
その他/マッピングなし
15.9%

ポートフォリオ全体 120 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $29,870,800 5.25% 400 プットオプション $-22,156,400 下落 ×3
MDY $28,133,600 4.94% 400 プットオプション $-8,872,000 下落 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $22,048,165 3.88% 136,041 $10,136,409 下落 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $20,671,228 3.63% 117,237 $5,008,629 下落 ×6
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $14,711,180 2.59% 78,661 $7,112,420 上昇 ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $12,816,015 2.25% 125,340 $1,258,414
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $12,603,161 2.22% 136,857 $-113,926 下落 ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $11,034,869 1.94% 41,326 $2,613,085 上昇 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $10,904,891 1.92% 97,548 $2,548,929
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,305,345 1.81% 43,238 $1,300,167
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9,606,990 1.69% 28,693 $1,487,697 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,098,954 1.60% 25,752 $1,711,735
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $8,774,987 1.54% 46,905 $-719,013 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8,633,921 1.52% 17,221 $824,984 上昇 ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $8,180,000 1.44% 800 プットオプション $6,335,800 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,950,275 1.40% 14,114 $-918,884 下落 ×3
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $7,883,750 1.39% 265,000 $680,561 下落 ×1
CR Crane Company Common Stock $7,762,836 1.36% 34,800 $1,522,362 下落 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $7,656,121 1.35% 33,506 $1,267,511 下落 ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $7,313,583 1.29% 43,120 $1,790,617 下落 ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $7,109,910 1.25% 27,000 上昇 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $6,936,968 1.22% 281,876 $2,704,325 上昇 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $6,889,408 1.21% 28,924 $1,473,100
MTUM $6,856,600 1.21% 200 プットオプション 上昇 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $6,829,950 1.20% 15,000 $1,251,715 下落 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $6,617,968 1.16% 592 プットオプション $1,478,368 下落 ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $6,426,059 1.13% 15,258 $1,595,900 上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $6,295,415 1.11% 21,500 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $6,104,423 1.07% 15,475 $387,383 下落 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $6,011,608 1.06% 21,457 $901,453 下落 ×3
IWM $6,009,000 1.06% 200 プットオプション $-6,391,000 下落 ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5,919,433 1.04% 62,613 $765,522 下落 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $5,849,771 1.03% 71,891 $1,630,451 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,768,894 1.01% 14,525 $1,513,370 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5,741,484 1.01% 5,508 $832,442 上昇 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $5,687,901 1.00% 19,039 $-88,275 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5,677,266 1.00% 24,730 $-33,299 下落 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,676,460 1.00% 16,486 $415,593 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $5,400,499 0.95% 14,804 $1,192,200 下落 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $5,386,915 0.95% 50,345 $1,429,673 上昇 ×1
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $5,369,400 0.94% 57,000 $4,402,013 上昇 ×1
XBI XBI $5,359,295 0.94% 33,866 $1,033,591
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $5,215,397 0.92% 31,288 $559,217 上昇 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $5,030,149 0.88% 35,235 $135,740 下落 ×4
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $4,736,536 0.83% 13,712 $984,659
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4,700,385 0.83% 8,931 $-598,800 下落 ×2
KRE $4,630,071 0.81% 61,858 $600,022
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $4,532,000 0.80% 400,000
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $4,406,000 0.77% 50,000 $2,433,559 上昇 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4,316,000 0.76% 65,000 上昇 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $4,221,538 0.74% 14,987 $-1,182,572 下落 ×3
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $4,170,570 0.73% 43,000 $41,478 下落 ×2
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $4,110,080 0.72% 19,000 $2,029,484 上昇 ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $3,825,900 0.67% 45,000 $-597,223 下落 ×6
VLTO Veralto Corp Common Stock $3,724,560 0.65% 42,000 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,614,560 0.64% 205 プットオプション $1,719,310 上昇 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3,543,302 0.62% 16,361 $49,467 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,533,300 0.62% 100 コールオプション 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $3,407,728 0.60% 15,014 $-1,438,935 下落 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $3,330,434 0.59% 5,171 $-1,552,215 下落 ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3,324,691 0.58% 46,363 $-705,264 下落 ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,295,740 0.58% 8,453 $-688,468 上昇 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $3,114,800 0.55% 40,000 上昇 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $3,112,185 0.55% 31,153 $-695,291 下落 ×2
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $3,082,250 0.54% 25,000 上昇 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $3,012,364 0.53% 25,363 $-28,213 下落 ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $3,005,200 0.53% 40,000 上昇 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2,902,400 0.51% 40,000 $1,496,166 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,886,400 0.51% 40,000
GUSH $2,878,141 0.51% 93,720 $-664,765 上昇 ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $2,812,800 0.49% 20,000 上昇 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $2,806,200 0.49% 150 プットオプション $-968,000 下落 ×1
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $2,715,650 0.48% 35,000 $-603,958 下落 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $2,586,053 0.45% 7,642 $471,512
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $2,586,000 0.45% 30,000 上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $2,548,808 0.45% 15,944 $-215,160 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,383,400 0.42% 100 コールオプション 上昇 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $2,381,900 0.42% 100 プットオプション $2,082,284 上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2,295,700 0.40% 100 プットオプション
XPO XPO, Inc. Common Stock $2,291,242 0.40% 11,161 $532,121 上昇 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $2,285,000 0.40% 100 プットオプション $1,362,750 上昇 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2,176,800 0.38% 300 コールオプション $1,503,800 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,939,740 0.34% 5,500 $-1,290,289 下落 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,928,201 0.34% 11,807 $669,751 上昇 ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $1,922,000 0.34% 25,000 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,893,760 0.33% 55 プットオプション $-2,113,115 下落 ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $1,850,100 0.33% 30,000 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,841,800 0.32% 200 プットオプション $-1,850,600 下落 ×3
APG APi Group Corporation Common Stock $1,805,804 0.32% 42,640 $685,831 上昇 ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $1,720,100 0.30% 10,000 上昇 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,666,900 0.29% 100 プットオプション
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1,622,006 0.29% 4,918 $-67,844 下落 ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1,603,000 0.28% 100 コールオプション 上昇 ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1,502,640 0.26% 18,000
TEX Terex Corporation Common Stock $1,447,800 0.25% 200 コールオプション 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,442,086 0.25% 20,068 $-339,102 上昇 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $1,406,400 0.25% 100 コールオプション 上昇 ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $1,193,500 0.21% 25,000 上昇 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,144,252 0.20% 7,817 $41,195
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $1,140,822 0.20% 61 プットオプション $-807,578 下落 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ZBRA $7,109,910 27,000 1.25%
MTUM $6,856,600 200 1.21%
GNRC $6,295,415 21,500 1.11%
TTI $4,532,000 400,000 0.80%
BWA $4,316,000 65,000 0.76%
VLTO $3,724,560 42,000 0.65%
GOOG $3,533,300 100 0.62%
KNX $3,114,800 40,000 0.55%
SXT $3,082,250 25,000 0.54%
KGS $3,005,200 40,000 0.53%
UBER $2,886,400 40,000 0.51%
CDW $2,812,800 20,000 0.49%
SIG $2,586,000 30,000 0.45%
AMZN $2,383,400 100 0.42%
AJG $2,295,700 100 0.40%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -400 -$22.2M
FLEX 削減 -46K +$10.1M
MDY 削減 -200 -$8.9M
TTMI 買い増し +661 +$7.1M
IWM 削減 -300 -$6.4M
USFD 買い増し +600 +$6.3M
APH 削減 -7K +$5.0M
PTC 削減 -18K -$2.8M
ELAN 買い増し +105K +$2.7M
MOD 買い増し +2K +$2.6M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FISV 2025年12月31日 57,679 $7,436,553 -23.3%
UNM 2025年9月30日 89,453 $7,224,224 13.0%
GDDY 2025年9月30日 35,551 $6,401,313 -29.9%
PYPL 2025年6月30日 96,639 $6,305,695 -16.3%
RSP 2026年3月31日 300 $5,746,800 追跡終了
TRMB 2026年3月31日 70,000 $5,484,500 -8.8%
ROST 2026年3月31日 300 $5,404,200 10.0%
VMC 2026年3月31日 17,663 $5,037,841 0.3%
ITRI 2026年6月30日 36,904 $4,641,299 14.6%
AIR 2025年12月31日 50,000 $4,483,500 62.1%
HNGE 2025年12月31日 90,000 $4,417,200 87.6%
BOOT 2025年3月31日 8,200 $4,250,960 55.4%
XYZ 2025年3月31日 500 $4,249,500 47.4%
BIO 2025年3月31日 12,500 $4,106,375 53.5%
XYL 2026年3月31日 300 $4,085,400 -4.7%
PRI 2025年12月31日 14,677 $4,074,188 15.5%
WSBC 2026年6月30日 118,115 $4,073,786 5.3%
SSBXXXX 2025年9月30日 42,785 $3,937,504 追跡終了
ALK 2025年12月31日 75,000 $3,733,500 -19.2%
HEI 2026年6月30日 3,100 $3,564,600 -0.7%
STT 2025年3月31日 15,200 $3,435,250 108.0%
AIR 2025年6月30日 41,004 $3,404,416 95.1%
KNF 2025年12月31日 43,953 $3,378,667 -5.8%
AON 2026年6月30日 100 $3,227,800 6.5%
TTI 2026年3月31日 340,000 $3,185,800 -14.6%
TEAM 2025年6月30日 150 $3,183,150 -16.2%
DAL 2025年6月30日 69,149 $3,014,896 67.0%
AXTA 2025年3月31日 87,500 $2,994,250 9.1%
TSCO 2026年6月30日 62,324 $2,823,277 10.4%
AVY 2026年3月31日 15,000 $2,728,200 5.8%
SCI 2025年9月30日 32,000 $2,604,800 0.6%
CRS 2025年12月31日 10,600 $2,602,724 55.8%
BIRK 2026年3月31日 40,231 $2,580,790 -1.9%
ICUI 2025年6月30日 9,090 $2,499,480 38.4%
VNT 2026年6月30日 70,000 $2,482,900 13.1%
CHE 2025年9月30日 5,000 $2,434,650 18.9%
ALH 2026年3月31日 118,344 $2,408,300 13.0%
CHWY 2025年9月30日 55,038 $2,345,720 -41.4%
PRMB 2025年6月30日 66,069 $2,344,789 -21.9%
AMRZ 2025年9月30日 45,000 $2,229,750 -6.0%
NCNO 2025年12月31日 80,000 $2,169,600 -21.6%
FUN 2025年9月30日 71,035 $2,161,595 -25.6%
DDOG 2025年3月31日 15,000 $2,143,350 131.7%
SNCY 2025年3月31日 140,000 $2,041,200 追跡終了
GAP 2025年6月30日 98,782 $2,035,897 -8.0%
DAKT 2025年3月31日 120,000 $2,023,200 57.6%
CART 2025年6月30日 500 $1,994,500 11.0%
SCHW 2026年6月30日 21,109 $1,983,824 20.5%
FTDR 2025年6月30日 20,843 $1,941,862 39.0%
ITB 2026年3月31日 20,000 $1,926,000 追跡終了
AZZ 2025年9月30日 200 $1,889,600 27.8%
FROG 2026年3月31日 30,000 $1,873,800 84.4%
MUSA 2025年6月30日 3,951 $1,856,219 40.7%
ENOV 2025年3月31日 40,000 $1,755,200 -31.4%
BURL 2026年3月31日 6,000 $1,733,100 3.5%
SKWD 2025年9月30日 29,702 $1,716,479 17.9%
RBRK 2025年12月31日 20,000 $1,645,000 26.0%
WH 2025年12月31日 20,000 $1,598,000 0.2%
BIRK 2025年3月31日 278 $1,575,148 -23.4%
GRDN 2025年9月30日 70,210 $1,496,175 43.2%
LHX 2026年3月31日 5,000 $1,467,850 -21.7%
MRCY 2026年3月31日 200 $1,460,200 28.9%
BCO 2026年6月30日 13,713 $1,421,078 18.9%
AAMI 2026年3月31日 30,000 $1,410,000 68.7%
DOCS 2026年6月30日 60,002 $1,398,047 23.0%
OSIS 2025年9月30日 6,000 $1,348,560 -21.8%
BRO 2025年12月31日 14,000 $1,313,060 -9.7%
TREX 2025年12月31日 25,020 $1,292,783 34.8%
GL 2025年3月31日 115 $1,282,480 30.7%
BBWI 2025年6月30日 39,515 $1,198,095 -35.1%
TRUP 2025年12月31日 26,872 $1,163,020 -18.5%
FTAI 2025年6月30日 100 $1,110,300 77.8%
ICLR 2026年3月31日 6,000 $1,093,320 56.0%
SARO 2026年6月30日 41,564 $1,073,598 -14.6%
SN 2026年6月30日 100 $1,059,000 18.6%
CCL 2026年6月30日 400 $1,035,200 -10.1%
PRKS 2025年12月31日 20,000 $1,034,000 25.2%
REZI 2026年6月30日 30,000 $1,011,300 -34.5%
UBER 2026年3月31日 12,000 $980,520 8.7%
CCI 2025年12月31日 10,000 $964,900 -14.5%
BHB 2025年9月30日 31,700 $949,732 追跡終了
PAHC 2026年3月31日 25,000 $934,000 -35.7%
PTON 2025年12月31日 100,000 $900,000 -11.2%
GPGI 2025年3月31日 55,000 $843,150 16.0%
MD 2025年9月30日 54,007 $775,000 56.2%
DNOW 2025年9月30日 50,000 $741,500 2.0%
GMED 2025年9月30日 10,021 $714,142 48.9%
KN 2025年12月31日 30,000 $699,300 59.2%
IESC 2025年12月31日 1,638 $651,351 73.4%
PBI 2025年6月30日 59,270 $536,394 47.1%
NICE 2026年6月30日 4,814 $530,792 9.5%
GL 2025年12月31日 3,500 $500,395 23.1%
KODK 2025年3月31日 70,000 $459,900 54.1%
BJ 2025年3月31日 5,000 $446,750 -16.1%
WAL 2026年3月31日 5,124 $430,775 12.6%
ARMK 2025年9月30日 10,000 $418,700 55.4%
MTZ 2026年3月31日 1,500 $326,055 -14.9%
VSCO 2025年9月30日 10,460 $193,719 追跡終了
SCHL 2025年12月31日 5,278 $144,512 35.8%