BROOKTREE CAPITAL MANAGEMENT

CIK 1021296 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +21.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト72.49%

上位25銘柄のウェイト94.43%

1%超のポジション20

実効ポジション数14.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.78% 推定買付額 $6,124,023 · 推定売付額 $5,281,590

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 89.8% はまだ保有

新規ポジション1

増加15

減少8

クローズ1

ポートフォリオ評価額 $153.2M 13F価値別で9,337件中 #7,371 位 · 78.9% トップ

ポジション 44

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 34.7%

Financials 33.2%

Communication Services 17.6%

Healthcare 9.8%

Energy 0.9%

Industrials 0.9%

Consumer Staples 0.5%

Consumer products 0.5%

Consumer Discretionary 0.4%

Retail 0.4%

その他/マッピングなし 1.1%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

					連続
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$22,772,449	14.86%	261,632	$4,512,507	下落 ×4
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock	$17,142,551	11.19%	4,024,073	$4,158,064	上昇 ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock	$15,224,906	9.94%	873,990	$3,729,234	上昇 ×5
IAC IAC Inc. - Common Stock	$14,503,749	9.47%	314,206	$1,916,396	下落 ×2
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock	$10,566,942	6.90%	97,526	$3,187,731	下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$9,401,327	6.14%	18,788	$417,285	上昇 ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock	$7,239,097	4.72%	223,636	$3,880,962	上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$6,594,416	4.30%	35,686	$-172,200	下落 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$3,822,415	2.49%	242,693	$1,613,836	上昇 ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock	$3,801,687	2.48%	124,523	$2,428,175	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,793,296	2.48%	14,936	$150,407	上昇 ×1
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock	$3,754,394	2.45%	952,892	$1,223,700	上昇 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$3,438,958	2.24%	51,061	$281,500	上昇 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$3,283,505	2.14%	66,942	$-458,331	下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2,685,723	1.75%	27,052	$1,380,834	上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$2,583,780	1.69%	10,534	$461,367	上昇 ×2
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares	$2,473,981	1.61%	54,529	$-1,863,790	上昇 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2,435,162	1.59%	101,128	$-413,133	下落 ×3
IYW iShares Trust	$1,633,441	1.07%	6,476	$458,565
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock	$1,554,111	1.01%	4,329	$458,313	下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,377,591	0.90%	10,076	$-331,903
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,293,633	0.84%	3,468	$11,734	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,244,360	0.81%	4,945	$166,045	下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,113,731	0.73%	3,144	$34,647
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$952,347	0.62%	794	$222,050
SYK Stryker Corporation Common Stock	$847,864	0.55%	2,693	$-37,029
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$714,740	0.47%	2,000	$139,620
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$706,660	0.46%	2,000	$132,940
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$654,660	0.43%	2,000	$66,340
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$586,032	0.38%	2,168	$-87,761
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$544,576	0.36%	1,882	$66,943
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$515,368	0.34%	1,523	$18,195	上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$452,248	0.30%	4,984	$-59,459
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$413,585	0.27%	2,860	$74,303
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$399,430	0.26%	2,950	$-58,676
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares	$376,432	0.25%	25,783	$128,006	上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$362,120	0.24%	1,000	$10,270
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$357,970	0.23%	1,015	$24,147
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$325,080	0.21%	4,000	$20,880
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$286,300	0.19%	2,000	$24,260
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$280,526	0.18%	1,177	$35,392
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$261,288	0.17%	2,850	$18,382
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$234,624	0.15%	1,600	$3,520
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$219,540	0.14%	2,000
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
PAR	$15,224,906	9.94%	5倍増
DXCM	$3,438,958	2.24%	6倍増
WIX	$2,473,981	1.61%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
KMB	$219,540	2,000	0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IBKR	削減	-11K	+$4.5M
RMNI	買い増し	+65K	+$4.2M
EXTR	買い増し	+948	+$3.9M
PAR	買い増し	+12K	+$3.7M
BFH	削減	-1K	+$3.2M
GTLB	買い増し	+61K	+$2.4M
IAC	削減	-242	+$1.9M
WIX	買い増し	+6K	-$1.9M
RKT	買い増し	+88K	+$1.6M
NOW	買い増し	+15K	+$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
ANGI	2025年6月30日	126,505	$1,949,442	-60.4%
DXC	2026年6月30日	86,703	$1,089,857	25.4%
CDLX	2025年9月30日	242,249	$398,500	4.1%
ORCL	2025年12月31日	1,000	$281,240	-27.0%
KMB	2026年3月31日	2,000	$201,780	-2.2%