Capitol Family Office, Inc.

CIK 1863768 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$94.7M
13F価値別で9,443件中 #8,377 位 · 88.7% トップ
ポジション
46
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
85.53%
上位25銘柄のウェイト
98.92%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
3.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.05% 推定買付額 $5,010,693 · 推定売付額 $4,527,280

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.0% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
17
減少
12
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.6%
Healthcare
3.1%
Consumer Discretionary
1.6%
Communication Services
1.5%
Retail
1.4%
Financials
1.0%
Industrials
0.9%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
82.8%

ポートフォリオ全体 46 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $48,434,022 51.15% 130,889 $5,356,913 上昇 ×1
XLK XLK $6,876,652 7.26% 36,094 $1,889,276 上昇 ×1
IWM $6,443,690 6.81% 21,447 $2,937,464 上昇 ×1
IJR $5,314,730 5.61% 35,835 $-634,557 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,583,724 3.78% 12,385 $91,410 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,470,826 2.61% 2,060 $134,472 下落 ×1
XLI XLI $2,190,260 2.31% 11,825 $480,851 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,092,712 2.21% 5,610 $-714,309 下落 ×1
BRKB $1,993,554 2.11% 3,984 $-180,407 下落 ×1
XLF XLF $1,586,117 1.68% 29,586 $180,215 上昇 ×1
XLY XLY $1,577,338 1.67% 13,449 $167,520 上昇 ×1
XLC XLC $1,510,193 1.59% 14,097 $37,860 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,353,266 1.43% 32,966 $-1,170,688 下落 ×1
LQD $1,276,194 1.35% 11,701 $285,161 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,060,613 1.12% 4,450 $147,258 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $996,241 1.05% 2,309 $636,854 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $872,153 0.92% 819 $475,727 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $850,547 0.90% 2,407 $186,474 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $829,782 0.88% 2,535 $140,231 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $535,126 0.57% 950 $36,098 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $523,752 0.55% 3,751 $257,777 下落 ×1
RSP $461,498 0.49% 2,169 $-278,881 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $420,059 0.44% 1,160 $40,379
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $244,254 0.26% 2,426 $14,632 上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $163,076 0.17% 719 $20,736
VTV $155,754 0.16% 715 $19,254
ESGV $126,421 0.13% 956 $12,114 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $111,459 0.12% 265 $-7,717
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $97,083 0.10% 828 $5,779
XLV XLV $84,453 0.09% 532 $-66,057 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $76,808 0.08% 798 $-32,980 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $64,540 0.07% 183 $1,570
USB U.S. Bancorp Common Stock $53,394 0.06% 884 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $50,313 0.05% 368 $-28,510 下落 ×1
T AT&T Inc. $39,599 0.04% 1,913 $-7,920
ESML $32,999 0.03% 590 $5,917 上昇 ×1
XLP XLP $22,323 0.02% 269 $1,448
IYK $21,580 0.02% 297 $1,705
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $20,578 0.02% 155 $1,782
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,006 0.01% 70 $951
XLU XLU $13,126 0.01% 289 $767
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $12,191 0.01% 1,960 $2,783
USSG $6,877 0.01% 99 $590
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6,874 0.01% 42 $766 上昇 ×1
EFIV $6,855 0.01% 94 $637
NULV $6,699 0.01% 134 $662

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
USB $53,394 884 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +2K +$5.4M
IWM 買い増し +7K +$2.9M
XLK 買い増し +1K +$1.9M
NKE 削減 -7K -$1.2M
MSFT 削減 -194 -$714K
DELL 削減 -546 +$637K
IJR 削減 -14K -$635K
XLI 買い増し +805 +$481K
CAT 買い増し +127 +$476K
LQD 買い増し +3K +$285K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LULU 2026年6月30日 2,096 $435,570 3.1%
ADBE 2026年6月30日 210 $73,498 33.1%
MRK 2025年9月30日 200 $15,832 80.7%
SPY 2026年6月30日 1 $682 追跡終了