Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC
CIK 2052538 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $144.0M
- ポジション
- 40
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,522 位 · 79.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 89.77%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.19%
- 1%超のポジション
- 10
- 実効ポジション数
- 7.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.85% 推定買付額 $2,911,226 · 推定売付額 $2,489,560
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 6
- 減少
- 14
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
5.1%
Healthcare
1.3%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
90.7%
ポートフォリオ全体 40 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $36,261,970 | 25.17% | 48,420 | $4,871,236 | 上昇 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $20,433,270 | 14.19% | 27,747 | $4,335,423 | 下落 ×6 | ||
| IVW | $18,413,175 | 12.78% | 133,884 | $2,810,931 | 下落 ×6 | ||
| IEFA | $15,254,966 | 10.59% | 157,951 | $1,107,474 | 上昇 ×6 | ||
| AGG | $11,736,966 | 8.15% | 118,579 | $225,193 | 上昇 ×6 | ||
| FDVV | $7,862,871 | 5.46% | 130,417 | $734,287 | 上昇 ×6 | ||
| IVE | $6,980,312 | 4.85% | 30,742 | $456,711 | 下落 ×1 | ||
| IWO | $5,761,713 | 4.00% | 14,625 | $1,155,983 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,530,369 | 3.15% | 15,656 | $277,847 | 下落 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2,074,257 | 1.44% | 13,271 | $86,244 | 上昇 ×1 | ||
| FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock | $1,225,087 | 0.85% | 68,288 | 上昇 ×1 | |||
| BRKB | $1,192,930 | 0.83% | 2,384 | $48,121 | 下落 ×1 | ||
| IWN | $1,159,658 | 0.81% | 5,242 | $163,246 | 下落 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $965,000 | 0.67% | 1,000 | $573,240 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $676,252 | 0.47% | 1,587 | $108,630 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $662,484 | 0.46% | 1,776 | $-1,056 | 下落 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $616,507 | 0.43% | 514 | $155,702 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $581,750 | 0.40% | 546 | $136,723 | 下落 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $579,096 | 0.40% | 800 | $-60,682 | 下落 ×2 | ||
| IBB IBB | $568,621 | 0.39% | 2,989 | $40,838 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $559,214 | 0.39% | 3,770 | $88,265 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $547,305 | 0.38% | 2,155 | $20,537 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $487,357 | 0.34% | 11,443 | $24,259 | |||
| ITOT | $465,048 | 0.32% | 2,831 | $53,140 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $403,075 | 0.28% | 2,014 | $-27,806 | 下落 ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $375,862 | 0.26% | 2,975 | $-38,764 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $356,574 | 0.25% | 1,417 | $48,391 | |||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $350,840 | 0.24% | 4,000 | $36,960 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $312,343 | 0.22% | 2,130 | $4,686 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $302,462 | 0.21% | 3,660 | $11,089 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $285,604 | 0.20% | 1,723 | $-70,885 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $261,650 | 0.18% | 5,000 | $13,700 | |||
| T AT&T Inc. | $252,374 | 0.18% | 12,192 | $-101,072 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $241,088 | 0.17% | 428 | $-3,784 | |||
| VUG | $233,612 | 0.16% | 2,712 | ||||
| RWL | $226,646 | 0.16% | 1,774 | $22,796 | |||
| VTI | $223,874 | 0.16% | 605 | ||||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $214,582 | 0.15% | 1,499 | 上昇 ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $206,724 | 0.14% | 1,200 | $-14,940 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $200,503 | 0.14% | 713 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IEFA | $15,254,966 | 10.59% | 6倍増 |
| AGG | $11,736,966 | 8.15% | 6倍増 |
| FDVV | $7,862,871 | 5.46% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 2026年3月31日 | 2,364 | $311,329 | 10.2% |
| BMRN | 2025年9月30日 | 4,975 | $273,476 | 24.9% |
| CRM | 2026年3月31日 | 930 | $246,497 | 10.1% |
| GOOG | 2026年6月30日 | 840 | $240,848 | -4.0% |
| ACN | 2025年9月30日 | 803 | $240,009 | -26.0% |
| VUG | 2026年3月31日 | 452 | $220,513 | 追跡終了 |
| BINC | 2026年3月31日 | 4,149 | $218,943 | 追跡終了 |
| ACN | 2026年3月31日 | 805 | $215,982 | -7.9% |
| IBM | 2026年3月31日 | 713 | $211,198 | -3.6% |
| HD | 2025年12月31日 | 514 | $208,464 | -2.5% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1,654 | $205,559 | -8.9% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 933 | $204,793 | 35.5% |
| VTI | 2026年3月31日 | 605 | $202,838 | 追跡終了 |
| HD | 2025年3月31日 | 514 | $200,126 | -8.4% |