Chapman Investment Management, LLC
CIK 1751006 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $121.2M
- ポジション
- 27
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,004 位 · 84.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +0.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 75.13%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.64%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 15.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.89% 推定買付額 $121,238,941 · 推定売付額 $4,717,017
保有期間中央値: 1.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 43.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 27
- 増加
- 0
- 減少
- 0
- クローズ
- 2
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 100.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +0.5% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.4% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Retail
25.1%
Financial Services
22.2%
Technology
17.8%
Financials
10.5%
Industrials
10.4%
Healthcare
4.6%
Logistics & Transportation
2.5%
Communication Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.0%
Energy
0.2%
その他/マッピングなし
4.1%
ポートフォリオ全体 27 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12,993,678 | 10.72% | 13,890 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10,921,931 | 9.01% | 45,825 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10,707,549 | 8.83% | 28,705 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10,264,296 | 8.47% | 19,985 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $9,558,148 | 7.88% | 27,859 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $9,069,778 | 7.48% | 4,644 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8,681,730 | 7.16% | 30,003 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $7,083,293 | 5.84% | 20,941 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6,056,330 | 5.00% | 27,173 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $5,749,060 | 4.74% | 3,387 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $4,629,578 | 3.82% | 27,220 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4,081,660 | 3.37% | 3,403 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3,116,509 | 2.57% | 9,521 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 78409V112) | $3,113,910 | 2.57% | 7,646 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $3,021,160 | 2.49% | 18,537 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,046,301 | 1.69% | 5,726 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1,928,332 | 1.59% | 26,723 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1,484,142 | 1.22% | 3,732 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1,385,017 | 1.14% | 11,130 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $1,279,217 | 1.06% | 1,713 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1,265,317 | 1.04% | 12,382 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $823,562 | 0.68% | 5,257 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $729,353 | 0.60% | 7,920 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $519,405 | 0.43% | 1,038 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $296,495 | 0.24% | 143 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $231,460 | 0.19% | 4,062 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $201,730 | 0.17% | 1,217 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| COST | $12,993,678 | 13,890 | 10.72% |
| AMZN | $10,921,931 | 45,825 | 9.01% |
| MSFT | $10,707,549 | 28,705 | 8.83% |
| MA | $10,264,296 | 19,985 | 8.47% |
| V | $9,558,148 | 27,859 | 7.88% |
| MKL | $9,069,778 | 4,644 | 7.48% |
| AAPL | $8,681,730 | 30,003 | 7.16% |
| AXP | $7,083,293 | 20,941 | 5.84% |
| WM | $6,056,330 | 27,173 | 5.00% |
| MELI | $5,749,060 | 3,387 | 4.74% |
| CTAS | $4,629,578 | 27,220 | 3.82% |
| LLY | $4,081,660 | 3,403 | 3.37% |
| JPM | $3,116,509 | 9,521 | 2.57% |
| 発行者不明 (CUSIP: 78409V112) | $3,113,910 | 7,646 | 2.57% |
| EXPD | $3,021,160 | 18,537 | 2.49% |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| GEHC | 2025年9月30日 | 71,677 | $5,309,116 | -1.4% |
| SPGI | 2026年6月30日 | 9,119 | $3,878,675 | 12.5% |
| MAR | 2025年3月31日 | 13,381 | $3,732,541 | 49.9% |
| META | 2026年3月31日 | 5,422 | $3,579,008 | -4.1% |
| CMG | 2025年9月30日 | 18,935 | $1,063,200 | -8.4% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 5,988 | $876,164 | -39.1% |
| DIS | 2026年6月30日 | 8,698 | $838,342 | 11.3% |
| SCHW | 2025年3月31日 | 9,170 | $678,672 | 42.0% |
| XOM | 2025年9月30日 | 2,695 | $290,521 | 47.6% |
| NSP | 2025年12月31日 | 5,357 | $263,564 | 34.7% |
| BAC | 2026年3月31日 | 4,059 | $223,265 | 28.1% |