Clientfirst Wealth Management, LLC

CIK 1915494 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$121.7M
13F価値別で8,643件中 #7,404 位 · 85.7% トップ
ポジション
53
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +2.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
82.73%
上位25銘柄のウェイト
92.77%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
4.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.37% 推定買付額 $11,941,450 · 推定売付額 $449,851

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.0% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
5
減少
1
クローズ
2
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セクター別内訳

Retail
47.4%
Technology
4.7%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.4%
Real Estate
0.3%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
45.6%

ポートフォリオ全体 53 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $57,153,907 46.95% 108,160 $-4,691,756 上昇 ×1
IWF $13,948,761 11.46% 112,336 $1,896,991 上昇 ×1
SPY SPY $5,936,822 4.88% 7,950 $766,619
VOO $4,740,363 3.89% 6,902 $605,317 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,340,979 3.57% 15,002 $533,621
IWD $3,510,144 2.88% 14,479 $416,416
IWM $3,486,121 2.86% 11,603 $608,577
VEA $2,776,898 2.28% 38,974 $279,444
MDY $2,631,195 2.16% 3,741 $323,896
VOOV $2,193,196 1.80% 10,005 $154,277
IVV $1,790,596 1.47% 2,391 $228,771
RSP $1,084,276 0.89% 5,096 $106,252
ARKG $994,803 0.82% 23,652 $392,427 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $959,784 0.79% 11,689 $-5,377
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $925,398 0.76% 869 $309,746
IVE $923,226 0.76% 4,066 $64,690
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $746,262 0.61% 22,417 $135,768 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $719,226 0.59% 1,710 $83,533
RWR $706,288 0.58% 6,252 $75,024
VWO $682,257 0.56% 11,430 $64,465
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $608,093 0.50% 19,944 $3,391
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $534,349 0.44% 4,580 $-135,613
GDX GDX $528,150 0.43% 7,000 $-114,240
EFA $512,128 0.42% 4,930 $33,277
IJK $508,070 0.42% 4,324 $72,989
FBTC $499,933 0.41% 9,793 $-78,148
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $492,304 0.40% 1,504 $49,887
XLU XLU $446,508 0.37% 9,848 $-5,417
INDA $419,074 0.34% 8,485 $21,637
VTI $407,044 0.33% 1,100 $54,153
VXF $391,720 0.32% 1,591 $64,292
DVY iShares Select Dividend ETF $357,146 0.29% 2,285 $11,174
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $356,274 0.29% 1,593 $59,132
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $352,743 0.29% 1,480 $44,503
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350,158 0.29% 1,750 $44,958
INTC Intel Corporation - Common Stock $349,075 0.29% 2,500 上昇 ×1
BSV $345,687 0.28% 4,437 $-2,218
IVW $339,974 0.28% 2,472 $60,366
DBC $333,783 0.27% 12,520 $-28,671
IJJ $333,574 0.27% 2,258 $34,389
IWN $316,316 0.26% 1,430 $45,202
PHYS $301,700 0.25% 10,000 $-52,700
SCHD $275,877 0.23% 8,700 $8,961
WMT Walmart Inc. - Common Stock $258,233 0.21% 2,280 $-25,125
XLE XLE $245,262 0.20% 4,618 $-26,426 上昇 ×1
ARKK $242,460 0.20% 3,000 $39,690
IJR $234,330 0.19% 1,580 上昇 ×1
IWO $232,830 0.19% 591
IVES $228,600 0.19% 6,000 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $203,454 0.17% 4,201 $1,596
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $200,531 0.16% 356 $-3,147
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $163,380 0.13% 12,275
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $123,394 0.10% 10,378 $-40,890

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $349,075 2,500 0.29%
IJR $234,330 1,580 0.19%
IWO $232,830 591 0.19%
IVES $228,600 6,000 0.19%
BMNR $163,380 12,275 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DDS 買い増し +59 -$4.7M
IWF 買い増し +84K +$1.9M
SPY 価格変動のみ +0 +$767K
IWM 価格変動のみ +0 +$609K
VOO 削減 -18 +$605K
AAPL 価格変動のみ +0 +$534K
IWD 価格変動のみ +0 +$416K
ARKG 買い増し +852 +$392K
MDY 価格変動のみ +0 +$324K
CAT 価格変動のみ +0 +$310K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XBI 2025年9月30日 3,150 $261,230 追跡終了
FETH 2026年3月31日 8,196 $242,684 追跡終了
IWO 2025年9月30日 841 $240,408 追跡終了
MSTR 2026年6月30日 1,900 $237,120 11.8%
NVDA 2025年3月31日 1,750 $235,008 101.7%
BMNR 2026年3月31日 8,375 $227,381 -6.4%
XOM 2026年6月30日 1,181 $200,368 22.8%