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CIK 1510677 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $2.0B
- ポジション
- 13
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で8,643件中 #1,407 位 · 16.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -1.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 82.86%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 12.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 12.09% 推定買付額 $951,562,728 · 推定売付額 $289,050,000
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 6
- 減少
- 2
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Industrials
18.2%
Financial Services
13.9%
Consumer Discretionary
10.8%
Communication Services
10.4%
Retail
9.5%
Technology
9.4%
Financials
7.1%
Health Care
5.6%
Real Estate
0.8%
その他/マッピングなし
14.2%
ポートフォリオ全体 15 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $300,510,000 | 10.84% | 2,100,000 | $73,206,000 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 71531U102) | $281,247,228 | 10.15% | 8,558,954 | 上昇 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $274,472,000 | 9.90% | 800,000 | $47,792,000 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $262,174,000 | 9.46% | 1,100,000 | $16,415,400 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $261,114,000 | 9.42% | 700,000 | $11,249,250 | 上昇 ×3 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $207,360,000 | 7.48% | 12,000,000 | $-6,260,000 | 上昇 ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $196,605,000 | 7.09% | 900,000 | $77,661,000 | 上昇 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $182,070,000 | 6.57% | 2,550,000 | $37,845,000 | 上昇 ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $175,024,500 | 6.31% | 1,050,000 | 上昇 ×1 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $155,956,000 | 5.63% | 400,000 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $122,400,000 | 4.42% | 450,000 | $13,221,000 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 71531T105) | $112,140,000 | 4.05% | 3,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $112,008,000 | 4.04% | 200,000 | $4,206,000 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $107,211,000 | 3.87% | 300,000 | $-19,315,400 | 下落 ×4 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $21,447,000 | 0.77% | 300,000 | $2,469,000 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| V | 2025年6月30日 | 425,000 | $148,945,500 | 2.4% |
| UNH | 2025年3月31日 | 275,000 | $139,111,500 | -24.1% |
| DHR | 2026年6月30日 | 600,000 | $113,760,000 | 6.3% |
| CP | 2026年6月30日 | 1,350,000 | $106,191,000 | 8.7% |
| LOW | 2025年12月31日 | 400,000 | $100,524,000 | -10.0% |
| HLT | 2026年3月31日 | 300,000 | $86,175,000 | 8.1% |
| LIN | 2026年3月31日 | 180,000 | $76,750,200 | -3.0% |
| MCD | 2025年3月31日 | 250,000 | $72,472,500 | -14.1% |
| HCA | 2025年12月31日 | 150,000 | $63,930,000 | -10.6% |
| BRKB | 2025年3月31日 | 100,000 | $45,328,000 | 追跡終了 |
| JPM | 2025年3月31日 | 150,000 | $35,956,500 | 47.6% |