S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +74.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +37.3%

年率換算: +56.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 47.4%
Technology 36.8%
Materials 6.5%
Communication Services 6.5%
その他/マッピングなし 2.8%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BA Boeing Company (The) Common Stock $27,075,418 10.93% 125,077 $5,405,629 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $25,965,997 10.48% 11,420 $17,315,843 下落 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $24,115,127 9.73% 165,945 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $19,577,846 7.90% 52,385 $11,599,652 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $16,050,477 6.48% 46,615 $795,502 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $12,953,242 5.23% 20,280 $5,896,158 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $11,851,618 4.78% 44,081 $1,019,768 下落 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $11,758,234 4.74% 32,232 $-2,400,975 下落 ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $10,975,654 4.43% 826,480 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10,882,237 4.39% 5,470 $3,545,026 下落 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $10,017,278 4.04% 36,835 上昇 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $9,824,378 3.96% 175,875 上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $9,632,621 3.89% 111,167 $-2,961,002 下落 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $9,458,249 3.82% 314,960 上昇 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $8,929,022 3.60% 197,895 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,103,854 2.87% 14,875 $-1,505,422 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $7,022,346 2.83% 41,100 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,906,457 2.38% 29,519 $-9,437,429 下落 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5,071,135 2.05% 5,910 $-7,759,154 下落 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $3,654,826 1.47% 35,955 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TKR $24,115,127 165,945 9.73%
NOK $10,975,654 826,480 4.43%
CRDO $10,017,278 36,835 4.04%
FPS $9,824,378 175,875 3.96%
GDS $9,458,249 314,960 3.82%
ASX $8,929,022 197,895 3.60%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $7,022,346 41,100 2.83%
RKLB $3,654,826 35,955 1.47%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SNDK 削減 -2K +$17.3M
GE 買い増し +24K +$11.6M
NVDA 削減 -58K -$9.4M
LITE 削減 -12K -$7.8M
WDC 削減 -6K +$5.9M
BA 買い増し +16K +$5.4M
ASML 削減 -85 +$3.5M
CP 削減 -49K -$3.0M
CLS 削減 -18K -$2.4M
TSM 削減 -11K -$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
APP 2026年3月31日 22,222 $14,973,628 -32.6%
KKR 2026年3月31日 113,565 $14,477,266 -2.4%
SATS 2026年6月30日 102,135 $11,956,944 追跡終了
DHI 2026年3月31日 79,015 $11,380,530 -1.6%
MNDY 2025年9月30日 35,590 $11,192,343 -59.3%
WMB 2026年6月30日 150,605 $10,961,032 -5.1%
VST 2025年9月30日 55,509 $10,758,199 -28.5%
CYBR 2025年9月30日 26,350 $10,721,288 追跡終了
TLN 2026年3月31日 27,632 $10,357,579 0.5%
EWY 2026年6月30日 65,572 $8,066,012
AVGO 2026年6月30日 22,379 $6,926,524 -6.0%
COIN 2025年12月31日 19,935 $6,727,863 -19.1%
LIN 2026年6月30日 12,645 $6,268,885 -7.6%
TDG 2026年3月31日 4,373 $5,815,434 -5.9%
CIEN 2026年3月31日 24,203 $5,660,356 0.8%
AXON 2025年12月31日 7,596 $5,451,193 -27.2%
MGNI 2025年12月31日 245,900 $5,355,702 52.4%
AFRM 2026年6月30日 111,717 $5,118,873 -13.2%
VRT 2025年6月30日 69,180 $4,994,796 96.4%
TEAM 2025年9月30日 24,335 $4,942,195 17.7%
SPGI 2026年3月31日 8,835 $4,617,083 -9.2%
ORCL 2025年12月31日 16,080 $4,522,339 -27.0%
HSIC 2026年6月30日 59,841 $4,410,282 1.6%
AMRZ 2026年3月31日 76,242 $4,123,167 -33.5%
FUN 2025年9月30日 120,285 $3,660,273 -48.9%
META 2025年6月30日 5,615 $3,236,261 -1.4%
APG 2025年6月30日 88,095 $3,150,277 18.9%
NBIS 2026年6月30日 30,212 $3,134,797 -12.1%