Divergent Planning, LLC

CIK 1730787 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$391.5M
13F価値別で9,443件中 #4,413 位 · 46.7% トップ
ポジション
36
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +4.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
90.43%
上位25銘柄のウェイト
99.27%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
7.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q4 2025: 0.29% 推定買付額 $9,254,614 · 推定売付額 $1,124,844

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 90.0% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
16
減少
10
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.9%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
Health Care
0.0%
その他/マッピングなし
98.1%

ポートフォリオ全体 36 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $102,130,408 26.08% 148,837 $2,930,517 上昇 ×4
AVDV $50,239,259 12.83% 529,894 $2,336,559 下落 ×1
MDY $46,607,786 11.90% 76,242 $1,986,589 上昇 ×4
JMBS $41,845,471 10.69% 918,067 $1,944,842 上昇 ×4
AVUS $27,264,197 6.96% 242,241 $1,288,953 上昇 ×4
DFAS $25,412,268 6.49% 361,021 $966,139 上昇 ×2
JAAA $21,122,054 5.39% 417,349 $1,211,239 上昇 ×4
VTEB $14,717,663 3.76% 292,191 $463,567 上昇 ×4
DFCF $13,375,678 3.42% 314,352 $27,975 上昇 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $11,346,211 2.90% 227,379 $976,959 上昇 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9,647,937 2.46% 115,213 $97,460 上昇 ×4
AVDE $9,124,581 2.33% 109,710 $521,852 上昇 ×2
SCHC $6,320,659 1.61% 137,675 $108,712 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,326,350 0.59% 8,584 $42,873 下落 ×3
VT $989,584 0.25% 6,964 $-66,172 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $945,558 0.24% 3,017 $85,588 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $762,707 0.19% 4,193 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $715,379 0.18% 1,513 $-154,608 下落 ×3
VO $646,420 0.17% 2,209 $-58,246 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $635,266 0.16% 1,036 $54,404 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $579,840 0.15% 2,560 $17,894
V Visa Inc. $555,754 0.14% 1,604 $-5,389
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $501,544 0.13% 1,009 $-7,486
AOA $454,468 0.12% 5,047 $13,893 上昇 ×4
AOR $408,846 0.10% 6,262 $15,926 上昇 ×1
VUG $384,098 0.10% 790 $-30,903 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $361,987 0.09% 1,148 $79,062
SPLV $337,582 0.09% 4,741 $-6,626 上昇 ×2
VTI $322,804 0.08% 960 $-4,442 下落 ×1
GLD $308,667 0.08% 775 $31,496
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $302,062 0.08% 1,162 $17,000
VOO $294,673 0.08% 469 $6,097
AOK $241,962 0.06% 6,001 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $219,633 0.06% 1,163 $-39,845 下落 ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $64,427 0.02% 10,146 $-12,562 下落 ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $25,075 0.01% 10,998 $-7,479

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $102,130,408 26.08% 4倍増
MDY $46,607,786 11.90% 4倍増
JMBS $41,845,471 10.69% 4倍増
AVUS $27,264,197 6.96% 4倍増
JAAA $21,122,054 5.39% 4倍増
VTEB $14,717,663 3.76% 4倍増
TBIL $11,346,211 2.90% 4倍増
VCIT $9,647,937 2.46% 4倍増
AOA $454,468 0.12% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MS $762,707 4,193 0.19%
AOK $241,962 6,001 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +1K +$2.9M
AVDV 削減 -2K +$2.3M
MDY 買い増し +2K +$2.0M
JMBS 買い増し +44K +$1.9M
AVUS 買い増し +4K +$1.3M
JAAA 買い増し +24K +$1.2M
TBIL 買い増し +19K +$977K
DFAS 買い増し +7K +$966K
AVDE 買い増し +2K +$522K
VTEB 買い増し +7K +$464K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BRKB 2025年12月31日 954 $475,808 追跡終了
NFLX 2025年9月30日 224 $289,766 -93.3%
EGBN 2025年3月31日 9,338 $218,603 35.2%
MLPB 2025年6月30日 7,300 $205,130 追跡終了