Diversified Investment Strategies, LLC
CIK 1427196 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $154.6M
- ポジション
- 52
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,288 位 · 77.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -1.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 62.29%
- 上位25銘柄のウェイト
- 89.31%
- 1%超のポジション
- 26
- 実効ポジション数
- 15.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.45% 推定買付額 $701,739 · 推定売付額 $1,518,079
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 11
- 減少
- 20
- クローズ
- 4
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +5.6% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 92.8% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Energy
17.9%
Industrials
12.8%
Real Estate
11.1%
Retail
11.1%
Technology
8.8%
Communication Services
7.2%
Consumer Staples
5.2%
Consumer products
4.3%
Materials
3.9%
Financial Services
3.9%
Consumer Discretionary
2.3%
Logistics & Transportation
1.8%
その他/マッピングなし
9.7%
ポートフォリオ全体 52 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $27,267,771 | 17.64% | 199,442 | $-6,690,413 | 下落 ×2 | ||
| JOE St. Joe Company (The) Common Stock | $16,294,760 | 10.54% | 268,175 | $-816,670 | 下落 ×3 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $9,387,666 | 6.07% | 41,390 | $1,262,733 | 上昇 ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $7,398,061 | 4.79% | 154,030 | $319,509 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7,045,905 | 4.56% | 62,210 | $-697,982 | 下落 ×1 | ||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $6,614,698 | 4.28% | 77,930 | $-22,050 | 下落 ×3 | ||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $6,012,193 | 3.89% | 74,630 | $136,888 | 上昇 ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $5,995,484 | 3.88% | 95,242 | $-1,195,250 | 下落 ×1 | ||
| MLR Miller Industries, Inc. Common Stock | $5,466,401 | 3.54% | 106,870 | $596,195 | 下落 ×1 | ||
| UHALB | $4,808,083 | 3.11% | 83,329 | $1,085,777 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $4,297,903 | 2.78% | 48,032 | $377,348 | 上昇 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4,166,181 | 2.70% | 43,285 | $2,469 | 上昇 ×1 | ||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $3,703,757 | 2.40% | 341,675 | $457,844 | |||
| ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock | $3,453,676 | 2.23% | 33,790 | $1,249,403 | 下落 ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3,423,095 | 2.21% | 79,275 | $-155,276 | 上昇 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,229,234 | 2.09% | 8,657 | $61,689 | 上昇 ×2 | ||
| DLB Dolby Laboratories Common Stock | $3,087,498 | 2.00% | 58,720 | $-439,225 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $2,825,440 | 1.83% | 11,895 | $60,090 | 下落 ×3 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2,814,665 | 1.82% | 17,270 | $337,502 | 下落 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2,088,531 | 1.35% | 22,635 | $-38,706 | |||
| SCHF | $1,841,801 | 1.19% | 66,491 | $189,862 | 下落 ×6 | ||
| PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock | $1,836,800 | 1.19% | 140,000 | $691,600 | |||
| JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock | $1,698,830 | 1.10% | 36,899 | $-19,621 | 下落 ×1 | ||
| MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock | $1,677,900 | 1.09% | 94,000 | $235,940 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,615,662 | 1.05% | 2,194 | $376,457 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $1,583,152 | 1.02% | 2,120 | $204,431 | |||
| AOUT American Outdoor Brands, Inc. - Common Stock | $1,373,580 | 0.89% | 117,000 | $252,780 | 下落 ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $1,266,696 | 0.82% | 4,326 | $414,862 | 下落 ×1 | ||
| IWN | $1,046,718 | 0.68% | 4,732 | $149,578 | |||
| SLYV | $864,806 | 0.56% | 7,926 | $110,814 | 下落 ×6 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $832,638 | 0.54% | 10,950 | $243,538 | 上昇 ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $812,997 | 0.53% | 30,495 | $85,444 | 上昇 ×1 | ||
| SLYG | $803,770 | 0.52% | 6,747 | $148,010 | 下落 ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $784,254 | 0.51% | 1,739 | $-122,648 | 上昇 ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $582,801 | 0.38% | 2,905 | $52,842 | |||
| GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares | $570,000 | 0.37% | 300,000 | $-594,000 | |||
| DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock | $540,926 | 0.35% | 305,608 | $15,129 | 下落 ×1 | ||
| UHAL U-Haul Holding Company Common Stock | $525,876 | 0.34% | 8,036 | $141,916 | |||
| SCHV | $494,232 | 0.32% | 14,198 | $58,570 | 下落 ×1 | ||
| LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock | $470,360 | 0.30% | 44,000 | $97,715 | 下落 ×3 | ||
| VTI | $451,449 | 0.29% | 1,220 | $60,061 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $428,253 | 0.28% | 1,480 | $52,644 | |||
| GLXZ | $371,316 | 0.24% | 220,000 | $-24,684 | |||
| SCHG | $370,514 | 0.24% | 10,949 | $49,035 | 下落 ×1 | ||
| SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock | $369,108 | 0.24% | 2,085 | $-111,276 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $367,924 | 0.24% | 54 | $12,073 | |||
| SCHX | $358,899 | 0.23% | 12,195 | $43,091 | 下落 ×1 | ||
| SCHZ | $332,956 | 0.22% | 14,395 | $-1,296 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $298,292 | 0.19% | 12,460 | $-6,106 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $218,906 | 0.14% | 5,955 | $-6,431 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $202,559 | 0.13% | 1,222 | $-50,273 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200,090 | 0.13% | 1,000 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| PYPL | $3,423,095 | 2.21% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| NVDA | $200,090 | 1,000 | 0.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| GAN | 2025年6月30日 | 435,000 | $769,950 | 追跡終了 |
| TDW | 2025年6月30日 | 16,000 | $680,800 | 110.0% |
| NVDA | 2025年9月30日 | 3,325 | $525,317 | 16.2% |
| TRUE | 2026年3月31日 | 150,000 | $339,000 | 追跡終了 |
| PLTR | 2025年6月30日 | 3,200 | $270,080 | 26.9% |
| INTU | 2026年6月30日 | 614 | $265,481 | 38.2% |
| THO | 2025年3月31日 | 2,550 | $244,061 | 5.2% |
| CHWY | 2026年6月30日 | 8,900 | $240,300 | 20.6% |
| EPD | 2025年6月30日 | 6,305 | $215,253 | 24.1% |
| CVX | 2025年12月31日 | 1,358 | $210,808 | 35.5% |
| BABA | 2025年12月31日 | 1,150 | $205,540 | -16.7% |
| THO | 2026年6月30日 | 2,550 | $203,720 | 6.1% |
| SSTI | 2025年3月31日 | 10,000 | $117,750 | -63.9% |
| FORA | 2026年6月30日 | 48,000 | $99,360 | 追跡終了 |
| VEEEXXXX | 2025年6月30日 | 12,000 | $4,001 | 追跡終了 |