S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +84.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +47.0%

年率換算: +62.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 98.9%
Financials 0.2%
Communication Services 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
Retail 0.0%
その他/マッピングなし 0.8%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,434,951,631 98.68% 22,164,784 $564,383,257 下落 ×6
ITOT iShares Trust $9,224,742 0.21% 56,156 $1,246,915 上昇 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,811,630 0.15% 43,400 $808,542
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5,211,239 0.12% 22,700 $-49,489 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,194,417 0.12% 15,232 $2,752,423
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,167,202 0.09% 115,563 $493,853 下落 ×1
IVV iShares Trust $3,563,368 0.08% 4,758 $432,087 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,807,437 0.06% 4,984 $-44,059
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,412,284 0.05% 25,275 $249,972 上昇 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $2,191,677 0.05% 40,303 $-87,861
IJH iShares Trust $1,627,714 0.04% 21,109 $182,068 下落 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,616,483 0.04% 8,760 $301,169
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1,508,092 0.03% 12,319 $-92,392
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,502,257 0.03% 6,303 $189,531
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,284,930 0.03% 15,948 $139,943 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,239,106 0.03% 8,476 $-240,888
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1,197,349 0.03% 8,775 $506,669
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $1,074,800 0.02% 264,729 $-5,294
IJR iShares Trust $1,008,631 0.02% 6,801 $142,490 下落 ×1
EFA iShares Trust $740,883 0.02% 7,132 $15,603 下落 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $739,443 0.02% 8,988 $17,052 下落 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $476,202 0.01% 1,571 $64,726
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $462,519 0.01% 1,250 $253,326 上昇 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $440,228 0.01% 27,951 $41,926
FLOT iShares Trust $392,369 0.01% 7,686 $4,850 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368,787 0.01% 737 $15,617
GVI iShares Trust $367,725 0.01% 3,466 $47,898 上昇 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $325,109 0.01% 6,738 $48,499 上昇 ×2
QUAL iShares Trust $320,630 0.01% 1,461 $40,857 上昇 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $300,406 0.01% 3,947 $43,438 上昇 ×1
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $275,991 0.01% 10,047 $47,723
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $243,765 0.01% 1,146 $24,723 上昇 ×2

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 削減 -29K +$564.4M
PANW 価格変動のみ +0 +$2.8M
ITOT 買い増し +144 +$1.2M
VT 価格変動のみ +0 +$809K
OKTA 価格変動のみ +0 +$507K
SCHK 削減 -2K +$494K
IVV 削減 -36 +$432K
DASH 価格変動のみ +0 +$301K
VTI 買い増し +598 +$253K
IXUS 買い増し +318 +$250K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WMT 2025年12月31日 31,000 $3,194,860 -6.4%
BRK-A (として提出 BRKA) 2025年12月31日 4 $3,016,800 追跡終了
RKLB 2025年12月31日 35,000 $1,676,850 6.0%
PM 2025年12月31日 8,500 $1,378,700 16.9%
MDLZ 2025年12月31日 21,237 $1,326,675 8.1%
SCCO 2025年12月31日 10,502 $1,274,523 47.9%
EEM 2026年3月31日 15,061 $823,987
BILS 2025年12月31日 7,734 $769,659
FNDX 2026年3月31日 22,370 $608,701 14.9%
DE 2025年6月30日 1,029 $483,127 35.1%
AAPL 2026年3月31日 1,626 $442,044 31.5%
EWJ 2026年3月31日 4,196 $338,785
IQLT 2026年3月31日 7,090 $322,241
KVYO 2025年12月31日 10,600 $293,514 -51.6%
CRWD 2025年12月31日 546 $267,747 -42.4%
AVUV 2026年3月31日 2,614 $266,576
AVLV 2026年3月31日 3,350 $253,830
AVIV 2026年3月31日 3,507 $249,804
IBIT 2026年3月31日 4,940 $245,271
BX 2025年6月30日 1,659 $231,895 -25.3%
ZS 2025年12月31日 740 $221,748 -12.6%
V 2025年6月30日 625 $219,212 1.6%
XSHQ 2026年3月31日 4,994 $210,221
ALL 2025年6月30日 1,002 $207,435 11.1%
SBUX 2025年6月30日 2,075 $203,524 3.4%
BX 2026年3月31日 1,313 $202,386 -2.8%